アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年12月11日

基準価額1,739
前日比:-1円 (-0.06%)
純資産総額86,315百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2024年12月 --- --- --- ---
2024年11月 1,700 -100 -5.56% 84,984
2024年10月 1,800 +34 +1.93% 91,540
2024年09月 1,766 +87 +5.18% 91,875
2024年08月 1,679 -28 -1.64% 88,075
2024年07月 1,707 -113 -6.21% 90,467
2024年06月 1,820 +120 +7.06% 98,158
2024年05月 1,700 +22 +1.31% 92,981
2024年04月 1,678 +66 +4.09% 93,983
2024年03月 1,612 +41 +2.61% 91,794
2024年02月 1,571 +62 +4.11% 91,597
2024年01月 1,509 +7 +0.47% 90,407
2023年12月 1,502 +19 +1.28% 91,763
2023年11月 1,483 +41 +2.84% 93,215
2023年10月 1,442 -40 -2.70% 92,865
2023年09月 1,482 -22 -1.46% 96,802
2023年08月 1,504 -30 -1.96% 99,842
2023年07月 1,534 +20 +1.32% 103,797
2023年06月 1,514 +63 +4.34% 104,268
2023年05月 1,451 +56 +4.01% 102,844
2023年04月 1,395 -26 -1.83% 100,316
2023年03月 1,421 +5 +0.35% 103,395
2023年02月 1,416 -46 -3.15% 104,421
2023年01月 1,462 +108 +7.98% 109,410
2022年12月 1,354 -49 -3.49% 102,354
2022年11月 1,403 +100 +7.67% 107,760
2022年10月 1,303 -31 -2.32% 101,573
2022年09月 1,334 -118 -8.13% 105,617
2022年08月 1,452 +7 +0.48% 117,121
2022年07月 1,445 -49 -3.28% 118,909
2022年06月 1,494 +9 +0.61% 125,429
2022年05月 1,485 +22 +1.50% 128,889
2022年04月 1,463 -76 -4.94% 133,916
2022年03月 1,539 +42 +2.81% 141,324
2022年02月 1,497 -42 -2.73% 138,416
2022年01月 1,539 -41 -2.59% 142,777
ファンドの特徴
・実質的に日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資します。
・好配当の銘柄を中心に中長期的な成長が期待される地域の株式に投資することにより、値上がり益の獲得を目指します。
・毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.29%
3ヶ月 +2.13%
6ヶ月 +1.74%
1年 +18.90%
2年 +14.44%
3年 +8.80%
5年 +7.22%
10年 +3.28%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -5.28%
3ヶ月 +2.14%
6ヶ月 +1.76%
1年 +18.68%
2年 +29.72%
3年 +25.32%
5年 +29.87%
10年 +7.07%
設定来(年率) +1.91%
設定来 +36.50%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.12
6ヶ月 0.09
1年 1.40
2年 1.12
3年 0.66
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
282
月間ページ閲覧
761
値上がり(6ヶ月)
556
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%程度
◆監査費用:純資産総額 × 年0.011%(税抜0.01%)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 原則 申込受付日から6営業日目
解約 原則 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
設定日 2005年10月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2024年12月10日更新
分配金履歴
2024.12.10 5円
2024.11.11 5円
2024.10.10 5円
2024.09.10 5円
2024.08.13 5円
2024.07.10 5円
2024.12.10 5円
2024.11.11 5円
2024.10.10 5円
2024.09.10 5円
2024.08.13 5円
2024.07.10 5円
2024.06.10 5円
2024.05.10 5円
2024.04.10 5円
2024.03.11 5円
2024.02.13 5円
2024.01.10 5円
2023.12.11 5円
2023.11.10 5円
2023.10.10 5円
2023.09.11 5円
2023.08.10 5円
2023.07.10 5円
2023.06.12 5円
2023.05.10 5円
2023.04.10 5円
2023.03.10 5円
2023.02.10 5円
2023.01.10 5円
2022.12.12 5円
2022.11.10 5円
2022.10.11 5円
2022.09.12 5円
2022.08.10 5円
2022.07.11 5円
2022.06.10 5円
2022.05.10 5円
2022.04.11 20円
2022.03.10 20円
2022.02.10 20円
2022.01.11 20円
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