MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
(愛称:ゴールデンルーキー)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年07月28日 | 20,468 | +71 | +0.35% | 734 |
2025年07月25日 | 20,397 | -20 | -0.10% | 737 |
2025年07月24日 | 20,417 | +75 | +0.37% | 738 |
2025年07月23日 | 20,342 | +137 | +0.68% | 736 |
2025年07月22日 | 20,205 | -31 | -0.15% | 731 |
2025年07月18日 | 20,236 | +79 | +0.39% | 732 |
2025年07月17日 | 20,157 | +91 | +0.45% | 729 |
2025年07月16日 | 20,066 | -157 | -0.78% | 726 |
2025年07月15日 | 20,223 | +18 | +0.09% | 732 |
2025年07月14日 | 20,205 | -106 | -0.52% | 732 |
2025年07月11日 | 20,311 | +84 | +0.42% | 738 |
2025年07月10日 | 20,227 | +76 | +0.38% | 735 |
2025年07月09日 | 20,151 | -12 | -0.06% | 732 |
2025年07月08日 | 20,163 | -172 | -0.85% | 745 |
2025年07月07日 | 20,335 | -9 | -0.04% | 751 |
2025年07月04日 | 20,344 | +155 | +0.77% | 749 |
2025年07月03日 | 20,189 | +51 | +0.25% | 744 |
2025年07月02日 | 20,138 | +105 | +0.52% | 742 |
2025年07月01日 | 20,033 | +147 | +0.74% | 738 |
2025年06月30日 | 19,886 | +31 | +0.16% | 733 |
2025年06月27日 | 19,855 | +136 | +0.69% | 732 |
2025年06月26日 | 19,719 | -73 | -0.37% | 726 |
2025年06月25日 | 19,792 | +166 | +0.85% | 729 |
2025年06月24日 | 19,626 | +174 | +0.89% | 723 |
2025年06月23日 | 19,452 | -7 | -0.04% | 717 |
2025年06月20日 | 19,459 | -2 | -0.01% | 717 |
2025年06月19日 | 19,461 | +25 | +0.13% | 717 |
2025年06月18日 | 19,436 | -166 | -0.85% | 719 |
2025年06月17日 | 19,602 | +94 | +0.48% | 725 |
2025年06月16日 | 19,508 | -224 | -1.14% | 722 |
2025年06月13日 | 19,732 | +111 | +0.57% | 730 |
2025年06月12日 | 19,621 | -16 | -0.08% | 726 |
2025年06月11日 | 19,637 | +80 | +0.41% | 727 |
2025年06月10日 | 19,557 | -35 | -0.18% | 724 |
2025年06月09日 | 19,592 | +137 | +0.70% | 724 |
2025年06月06日 | 19,455 | -37 | -0.19% | 718 |
2025年06月05日 | 19,492 | -21 | -0.11% | 720 |
2025年06月04日 | 19,513 | +92 | +0.47% | 721 |
2025年06月03日 | 19,421 | +56 | +0.29% | 717 |
2025年06月02日 | 19,365 | +49 | +0.25% | 715 |
2025年05月30日 | 19,316 | +47 | +0.24% | 714 |
2025年05月29日 | 19,269 | -90 | -0.46% | 712 |
2025年05月28日 | 19,359 | +322 | +1.69% | 715 |
2025年05月27日 | 19,037 | 0 | 0.00% | 703 |
2025年05月26日 | 19,037 | -92 | -0.48% | 703 |
2025年05月23日 | 19,129 | -60 | -0.31% | 706 |
2025年05月22日 | 19,189 | -334 | -1.71% | 708 |
2025年05月21日 | 19,523 | -53 | -0.27% | 721 |
2025年05月20日 | 19,576 | +35 | +0.18% | 723 |
2025年05月19日 | 19,541 | +100 | +0.51% | 722 |
2025年05月16日 | 19,441 | +164 | +0.85% | 750 |
2025年05月15日 | 19,277 | -68 | -0.35% | 744 |
2025年05月14日 | 19,345 | -24 | -0.12% | 747 |
2025年05月13日 | 19,369 | +466 | +2.47% | 748 |
2025年05月12日 | 18,903 | -11 | -0.06% | 730 |
2025年05月09日 | 18,914 | +82 | +0.44% | 730 |
2025年05月08日 | 18,832 | +81 | +0.43% | 727 |
2025年05月07日 | 18,751 | -30 | -0.16% | 724 |
2025年05月02日 | 18,781 | +62 | +0.33% | 724 |
2025年05月01日 | 18,719 | +26 | +0.14% | 722 |
2025年04月30日 | 18,693 | +137 | +0.74% | 720 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.925% |
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