MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

(愛称:ゴールデンルーキー)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年11月05日

基準価額19,785
前日比:-17円 (-0.09%)
純資産総額750百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年11月05日 19,785 -17 -0.09% 750
2024年11月01日 19,802 -265 -1.32% 751
2024年10月31日 20,067 -61 -0.30% 763
2024年10月30日 20,128 -8 -0.04% 765
2024年10月29日 20,136 +71 +0.35% 765
2024年10月28日 20,065 -62 -0.31% 762
2024年10月25日 20,127 -38 -0.19% 765
2024年10月24日 20,165 -62 -0.31% 767
2024年10月23日 20,227 -14 -0.07% 769
2024年10月22日 20,241 -124 -0.61% 769
2024年10月21日 20,365 +42 +0.21% 773
2024年10月18日 20,323 -13 -0.06% 775
2024年10月17日 20,336 +95 +0.47% 775
2024年10月16日 20,241 -123 -0.60% 774
2024年10月15日 20,364 +308 +1.54% 779
2024年10月11日 20,056 -96 -0.48% 767
2024年10月10日 20,152 +158 +0.79% 771
2024年10月09日 19,994 +91 +0.46% 765
2024年10月08日 19,903 -182 -0.91% 762
2024年10月07日 20,085 +100 +0.50% 769
2024年10月04日 19,985 -107 -0.53% 763
2024年10月03日 20,092 +10 +0.05% 766
2024年10月02日 20,082 -135 -0.67% 766
2024年10月01日 20,217 +84 +0.42% 770
2024年09月30日 20,133 -11 -0.05% 768
2024年09月27日 20,144 +90 +0.45% 787
2024年09月26日 20,054 -71 -0.35% 783
2024年09月25日 20,125 +4 +0.02% 782
2024年09月24日 20,121 -4 -0.02% 782
2024年09月20日 20,125 +248 +1.25% 782
2024年09月19日 19,877 -46 -0.23% 773
2024年09月18日 19,923 -29 -0.15% 774
2024年09月17日 19,952 +231 +1.17% 775
2024年09月13日 19,721 +91 +0.46% 766
2024年09月12日 19,630 +89 +0.46% 762
2024年09月11日 19,541 +70 +0.36% 758
2024年09月10日 19,471 +174 +0.90% 755
2024年09月09日 19,297 -211 -1.08% 748
2024年09月06日 19,508 -113 -0.58% 756
2024年09月05日 19,621 -9 -0.05% 761
2024年09月04日 19,630 -318 -1.59% 760
2024年09月03日 19,948 -1 -0.01% 773
2024年09月02日 19,949 +166 +0.84% 771
2024年08月30日 19,783 +76 +0.39% 764
2024年08月29日 19,707 -79 -0.40% 761
2024年08月28日 19,786 +18 +0.09% 764
2024年08月27日 19,768 +22 +0.11% 763
2024年08月26日 19,746 +158 +0.81% 762
2024年08月23日 19,588 -102 -0.52% 756
2024年08月22日 19,690 +53 +0.27% 760
2024年08月21日 19,637 -1 -0.01% 758
2024年08月20日 19,638 +97 +0.50% 758
2024年08月19日 19,541 +14 +0.07% 754
2024年08月16日 19,527 +245 +1.27% 754
2024年08月15日 19,282 +91 +0.47% 744
2024年08月14日 19,191 +209 +1.10% 740
2024年08月13日 18,982 +31 +0.16% 732
2024年08月09日 18,951 +328 +1.76% 731
2024年08月08日 18,623 -90 -0.48% 718
2024年08月07日 18,713 +135 +0.73% 742
2024年08月06日 18,578 -458 -2.41% 741
ファンドの特徴
・米国の株式に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
・運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーが行い、個別銘柄選択を重視した運用プロセスにより、ポートフォリオを構築します。
・組入外貨建資産に対して、原則として為替ヘッジを行います。
備考
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.33%
3ヶ月 +3.88%
6ヶ月 +7.44%
1年 +23.20%
2年 +7.80%
3年 +2.85%
5年 +7.31%
10年 +5.96%
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.33%
3ヶ月 +3.88%
6ヶ月 +7.44%
1年 +23.20%
2年 +16.22%
3年 +8.79%
5年 +42.33%
10年 +78.44%
設定来(年率) +9.06%
設定来 +100.67%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.49
6ヶ月 0.63
1年 2.09
2年 1.15
3年 0.35
5年 0.52
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
319
値上がり(6ヶ月)
553
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.925%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2013年09月26日
償還日 2048年9月18日
決算日 原則 毎年9月22日

2024年09月24日更新
分配金履歴
2024.09.24 0円
2023.09.22 0円
2022.09.22 0円
2021.09.22 0円
2020.09.23 0円
2019.09.24 0円
2024.09.24 0円
2023.09.22 0円
2022.09.22 0円
2021.09.22 0円
2020.09.23 0円
2019.09.24 0円
2018.09.25 0円
2017.09.22 0円
2016.09.23 0円
2015.09.24 0円
2014.09.22 0円
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