MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
(愛称:ゴールデンルーキー)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年11月05日 | 19,785 | -17 | -0.09% | 750 |
2024年11月01日 | 19,802 | -265 | -1.32% | 751 |
2024年10月31日 | 20,067 | -61 | -0.30% | 763 |
2024年10月30日 | 20,128 | -8 | -0.04% | 765 |
2024年10月29日 | 20,136 | +71 | +0.35% | 765 |
2024年10月28日 | 20,065 | -62 | -0.31% | 762 |
2024年10月25日 | 20,127 | -38 | -0.19% | 765 |
2024年10月24日 | 20,165 | -62 | -0.31% | 767 |
2024年10月23日 | 20,227 | -14 | -0.07% | 769 |
2024年10月22日 | 20,241 | -124 | -0.61% | 769 |
2024年10月21日 | 20,365 | +42 | +0.21% | 773 |
2024年10月18日 | 20,323 | -13 | -0.06% | 775 |
2024年10月17日 | 20,336 | +95 | +0.47% | 775 |
2024年10月16日 | 20,241 | -123 | -0.60% | 774 |
2024年10月15日 | 20,364 | +308 | +1.54% | 779 |
2024年10月11日 | 20,056 | -96 | -0.48% | 767 |
2024年10月10日 | 20,152 | +158 | +0.79% | 771 |
2024年10月09日 | 19,994 | +91 | +0.46% | 765 |
2024年10月08日 | 19,903 | -182 | -0.91% | 762 |
2024年10月07日 | 20,085 | +100 | +0.50% | 769 |
2024年10月04日 | 19,985 | -107 | -0.53% | 763 |
2024年10月03日 | 20,092 | +10 | +0.05% | 766 |
2024年10月02日 | 20,082 | -135 | -0.67% | 766 |
2024年10月01日 | 20,217 | +84 | +0.42% | 770 |
2024年09月30日 | 20,133 | -11 | -0.05% | 768 |
2024年09月27日 | 20,144 | +90 | +0.45% | 787 |
2024年09月26日 | 20,054 | -71 | -0.35% | 783 |
2024年09月25日 | 20,125 | +4 | +0.02% | 782 |
2024年09月24日 | 20,121 | -4 | -0.02% | 782 |
2024年09月20日 | 20,125 | +248 | +1.25% | 782 |
2024年09月19日 | 19,877 | -46 | -0.23% | 773 |
2024年09月18日 | 19,923 | -29 | -0.15% | 774 |
2024年09月17日 | 19,952 | +231 | +1.17% | 775 |
2024年09月13日 | 19,721 | +91 | +0.46% | 766 |
2024年09月12日 | 19,630 | +89 | +0.46% | 762 |
2024年09月11日 | 19,541 | +70 | +0.36% | 758 |
2024年09月10日 | 19,471 | +174 | +0.90% | 755 |
2024年09月09日 | 19,297 | -211 | -1.08% | 748 |
2024年09月06日 | 19,508 | -113 | -0.58% | 756 |
2024年09月05日 | 19,621 | -9 | -0.05% | 761 |
2024年09月04日 | 19,630 | -318 | -1.59% | 760 |
2024年09月03日 | 19,948 | -1 | -0.01% | 773 |
2024年09月02日 | 19,949 | +166 | +0.84% | 771 |
2024年08月30日 | 19,783 | +76 | +0.39% | 764 |
2024年08月29日 | 19,707 | -79 | -0.40% | 761 |
2024年08月28日 | 19,786 | +18 | +0.09% | 764 |
2024年08月27日 | 19,768 | +22 | +0.11% | 763 |
2024年08月26日 | 19,746 | +158 | +0.81% | 762 |
2024年08月23日 | 19,588 | -102 | -0.52% | 756 |
2024年08月22日 | 19,690 | +53 | +0.27% | 760 |
2024年08月21日 | 19,637 | -1 | -0.01% | 758 |
2024年08月20日 | 19,638 | +97 | +0.50% | 758 |
2024年08月19日 | 19,541 | +14 | +0.07% | 754 |
2024年08月16日 | 19,527 | +245 | +1.27% | 754 |
2024年08月15日 | 19,282 | +91 | +0.47% | 744 |
2024年08月14日 | 19,191 | +209 | +1.10% | 740 |
2024年08月13日 | 18,982 | +31 | +0.16% | 732 |
2024年08月09日 | 18,951 | +328 | +1.76% | 731 |
2024年08月08日 | 18,623 | -90 | -0.48% | 718 |
2024年08月07日 | 18,713 | +135 | +0.73% | 742 |
2024年08月06日 | 18,578 | -458 | -2.41% | 741 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.925% |
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