MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

(愛称:ゴールデンルーキー)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年07月28日

基準価額20,468
前日比:+71円 (+0.35%)
純資産総額734百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月28日 20,468 +71 +0.35% 734
2025年07月25日 20,397 -20 -0.10% 737
2025年07月24日 20,417 +75 +0.37% 738
2025年07月23日 20,342 +137 +0.68% 736
2025年07月22日 20,205 -31 -0.15% 731
2025年07月18日 20,236 +79 +0.39% 732
2025年07月17日 20,157 +91 +0.45% 729
2025年07月16日 20,066 -157 -0.78% 726
2025年07月15日 20,223 +18 +0.09% 732
2025年07月14日 20,205 -106 -0.52% 732
2025年07月11日 20,311 +84 +0.42% 738
2025年07月10日 20,227 +76 +0.38% 735
2025年07月09日 20,151 -12 -0.06% 732
2025年07月08日 20,163 -172 -0.85% 745
2025年07月07日 20,335 -9 -0.04% 751
2025年07月04日 20,344 +155 +0.77% 749
2025年07月03日 20,189 +51 +0.25% 744
2025年07月02日 20,138 +105 +0.52% 742
2025年07月01日 20,033 +147 +0.74% 738
2025年06月30日 19,886 +31 +0.16% 733
2025年06月27日 19,855 +136 +0.69% 732
2025年06月26日 19,719 -73 -0.37% 726
2025年06月25日 19,792 +166 +0.85% 729
2025年06月24日 19,626 +174 +0.89% 723
2025年06月23日 19,452 -7 -0.04% 717
2025年06月20日 19,459 -2 -0.01% 717
2025年06月19日 19,461 +25 +0.13% 717
2025年06月18日 19,436 -166 -0.85% 719
2025年06月17日 19,602 +94 +0.48% 725
2025年06月16日 19,508 -224 -1.14% 722
2025年06月13日 19,732 +111 +0.57% 730
2025年06月12日 19,621 -16 -0.08% 726
2025年06月11日 19,637 +80 +0.41% 727
2025年06月10日 19,557 -35 -0.18% 724
2025年06月09日 19,592 +137 +0.70% 724
2025年06月06日 19,455 -37 -0.19% 718
2025年06月05日 19,492 -21 -0.11% 720
2025年06月04日 19,513 +92 +0.47% 721
2025年06月03日 19,421 +56 +0.29% 717
2025年06月02日 19,365 +49 +0.25% 715
2025年05月30日 19,316 +47 +0.24% 714
2025年05月29日 19,269 -90 -0.46% 712
2025年05月28日 19,359 +322 +1.69% 715
2025年05月27日 19,037 0 0.00% 703
2025年05月26日 19,037 -92 -0.48% 703
2025年05月23日 19,129 -60 -0.31% 706
2025年05月22日 19,189 -334 -1.71% 708
2025年05月21日 19,523 -53 -0.27% 721
2025年05月20日 19,576 +35 +0.18% 723
2025年05月19日 19,541 +100 +0.51% 722
2025年05月16日 19,441 +164 +0.85% 750
2025年05月15日 19,277 -68 -0.35% 744
2025年05月14日 19,345 -24 -0.12% 747
2025年05月13日 19,369 +466 +2.47% 748
2025年05月12日 18,903 -11 -0.06% 730
2025年05月09日 18,914 +82 +0.44% 730
2025年05月08日 18,832 +81 +0.43% 727
2025年05月07日 18,751 -30 -0.16% 724
2025年05月02日 18,781 +62 +0.33% 724
2025年05月01日 18,719 +26 +0.14% 722
2025年04月30日 18,693 +137 +0.74% 720
ファンドの特徴
・米国の株式に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
・運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーが行い、個別銘柄選択を重視した運用プロセスにより、ポートフォリオを構築します。
・組入外貨建資産に対して、原則として為替ヘッジを行います。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.95%
3ヶ月 +4.32%
6ヶ月 -1.22%
1年 +3.31%
2年 +6.51%
3年 +5.80%
5年 +8.49%
10年 +5.80%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.95%
3ヶ月 +4.32%
6ヶ月 -1.22%
1年 +3.31%
2年 +13.45%
3年 +18.44%
5年 +50.29%
10年 +75.70%
設定来(年率) +8.40%
設定来 +98.86%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.16
1年 0.35
2年 0.62
3年 0.50
5年 0.67
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1159
値上がり(6ヶ月)
634
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.925%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2013年09月26日
償還日 2048年9月18日
決算日 原則 毎年9月22日

2024年09月24日更新
分配金履歴
2024.09.24 0円
2023.09.22 0円
2022.09.22 0円
2021.09.22 0円
2020.09.23 0円
2019.09.24 0円
2024.09.24 0円
2023.09.22 0円
2022.09.22 0円
2021.09.22 0円
2020.09.23 0円
2019.09.24 0円
2018.09.25 0円
2017.09.22 0円
2016.09.23 0円
2015.09.24 0円
2014.09.22 0円
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