世界8資産ファンド 成長コース

(愛称:世界組曲)

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額10,615
前日比:+93円 (+0.88%)
純資産総額4,096百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 10,615 +93 +0.88% 4,096
2020年05月26日 10,522 +108 +1.04% 4,059
2020年05月25日 10,414 +33 +0.32% 4,017
2020年05月22日 10,381 -39 -0.37% 4,004
2020年05月21日 10,420 +30 +0.29% 4,020
2020年05月20日 10,390 +84 +0.82% 4,008
2020年05月19日 10,306 +194 +1.92% 3,976
2020年05月18日 10,112 -4 -0.04% 3,901
2020年05月15日 10,116 +13 +0.13% 3,904
2020年05月14日 10,103 -125 -1.22% 3,900
2020年05月13日 10,228 -100 -0.97% 3,951
2020年05月12日 10,328 -2 -0.02% 3,989
2020年05月11日 10,330 +141 +1.38% 3,990
2020年05月08日 10,189 +110 +1.09% 3,924
2020年05月07日 10,079 -128 -1.25% 3,881
2020年05月01日 10,207 -79 -0.77% 3,929
2020年04月30日 10,286 +122 +1.20% 3,959
2020年04月28日 10,164 +53 +0.52% 3,910
2020年04月27日 10,111 +89 +0.89% 3,890
2020年04月24日 10,022 -33 -0.33% 3,857
2020年04月23日 10,055 +125 +1.26% 3,870
2020年04月22日 9,930 -115 -1.14% 3,821
2020年04月21日 10,045 -140 -1.37% 3,865
2020年04月20日 10,185 +78 +0.77% 3,919
2020年04月17日 10,107 +76 +0.76% 3,890
2020年04月16日 10,031 -76 -0.75% 3,862
2020年04月15日 10,107 +56 +0.56% 3,891
2020年04月14日 10,051 +2 +0.02% 3,864
2020年04月13日 10,049 -79 -0.78% 3,862
2020年04月10日 10,128 +108 +1.08% 3,892
2020年04月09日 10,020 +77 +0.77% 3,850
2020年04月08日 9,943 +105 +1.07% 3,821
2020年04月07日 9,838 +330 +3.47% 3,781
2020年04月06日 9,508 +107 +1.14% 3,655
2020年04月03日 9,401 +8 +0.09% 3,614
2020年04月02日 9,393 -200 -2.08% 3,616
2020年04月01日 9,593 -240 -2.44% 3,693
2020年03月31日 9,833 +52 +0.53% 3,785
2020年03月30日 9,781 -109 -1.10% 3,765
2020年03月27日 9,890 +192 +1.98% 3,806
2020年03月26日 9,698 +7 +0.07% 3,731
2020年03月25日 9,691 +566 +6.20% 3,728
2020年03月24日 9,125 +121 +1.34% 3,511
2020年03月23日 9,004 +150 +1.69% 3,468
2020年03月19日 8,854 -317 -3.46% 3,410
2020年03月18日 9,171 +15 +0.16% 3,533
2020年03月17日 9,156 -339 -3.57% 3,545
2020年03月16日 9,495 +107 +1.14% 3,680
2020年03月13日 9,388 -595 -5.96% 3,645
2020年03月12日 9,983 -390 -3.76% 3,876
2020年03月11日 10,373 +74 +0.72% 4,029
2020年03月10日 10,299 -165 -1.58% 4,001
2020年03月09日 10,464 -582 -5.27% 4,065
2020年03月06日 11,046 -274 -2.42% 4,291
2020年03月05日 11,320 +154 +1.38% 4,398
2020年03月04日 11,166 -26 -0.23% 4,337
2020年03月03日 11,192 +84 +0.76% 4,357
2020年03月02日 11,108 -125 -1.11% 4,329
2020年02月28日 11,233 -388 -3.34% 4,378
ファンドの特徴
世界の8つの資産へバランスよく分散投資を行います。
世界の資産および地域(通貨)へ広く分散投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指します。
3つのコースがあり、いつでもスイッチング(乗換え)が可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
572
分配金利回り
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月間ページ閲覧
727
値上がり(6ヶ月)
563
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上5,000万(円/口)未満:2.53%
5,000万(円/口)以上:1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.32%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2006年07月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月8日、11月8日

2020年05月08日更新
分配金履歴
2020.05.08 65円
2019.11.08 110円
2019.05.08 55円
2018.11.08 110円
2018.05.08 150円
2017.11.08 135円
2020.05.08 65円
2019.11.08 110円
2019.05.08 55円
2018.11.08 110円
2018.05.08 150円
2017.11.08 135円
2017.05.08 135円
2016.11.08 120円
2016.05.09 145円
2015.11.09 150円
2015.05.08 140円
2014.11.10 130円
2014.05.08 100円
2013.11.08 100円
2013.05.08 100円
2012.11.08 100円
2012.05.08 100円
2011.11.08 100円
2011.05.09 100円
2010.11.08 100円
2010.05.10 100円
2009.11.09 100円
2009.05.08 100円
2008.11.10 100円
2008.05.08 100円
2007.11.08 100円
2007.05.08 100円
2006.11.08 100円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.61%
3ヶ月 -14.45%
6ヶ月 -12.20%
1年 -7.66%
2年 -3.52%
3年 +0.67%
5年 +0.18%
10年 +5.96%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.61%
3ヶ月 -14.45%
6ヶ月 -12.08%
1年 -7.51%
2年 -6.61%
3年 +2.43%
5年 +0.93%
10年 +69.28%
設定来(年率) +2.36%
設定来 +32.66%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.59
6ヶ月 -0.61
1年 -0.46
2年 -0.24
3年 0.06
5年 0.02
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4