投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

世界8資産ファンド 成長コース

(愛称:世界組曲)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月22日

基準価額16,204
前日比:+89円 (+0.55%)
純資産総額5,019百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 16,204 +89 +0.55% 5,019
2024年02月21日 16,115 -33 -0.20% 4,991
2024年02月20日 16,148 +7 +0.04% 5,002
2024年02月19日 16,141 +3 +0.02% 5,000
2024年02月16日 16,138 +133 +0.83% 5,001
2024年02月15日 16,005 +43 +0.27% 4,964
2024年02月14日 15,962 -88 -0.55% 4,951
2024年02月13日 16,050 +123 +0.77% 4,978
2024年02月09日 15,927 +61 +0.38% 4,940
2024年02月08日 15,866 +60 +0.38% 4,921
2024年02月07日 15,806 +18 +0.11% 4,902
2024年02月06日 15,788 -109 -0.69% 4,897
2024年02月05日 15,897 +155 +0.98% 4,941
2024年02月02日 15,742 +75 +0.48% 4,892
2024年02月01日 15,667 -139 -0.88% 4,870
2024年01月31日 15,806 +28 +0.18% 4,923
2024年01月30日 15,778 +15 +0.10% 4,918
2024年01月29日 15,763 +80 +0.51% 4,915
2024年01月26日 15,683 -58 -0.37% 4,891
2024年01月25日 15,741 -23 -0.15% 4,913
2024年01月24日 15,764 -24 -0.15% 4,921
2024年01月23日 15,788 -14 -0.09% 4,936
2024年01月22日 15,802 +170 +1.09% 4,941
2024年01月19日 15,632 +86 +0.55% 4,889
2024年01月18日 15,546 -69 -0.44% 4,865
2024年01月17日 15,615 -28 -0.18% 4,887
2024年01月16日 15,643 -36 -0.23% 4,909
2024年01月15日 15,679 +73 +0.47% 4,931
2024年01月12日 15,606 +15 +0.10% 4,908
2024年01月11日 15,591 +168 +1.09% 4,906
2024年01月10日 15,423 +85 +0.55% 4,856
2024年01月09日 15,338 +43 +0.28% 4,829
2024年01月05日 15,295 +102 +0.67% 4,818
2024年01月04日 15,193 -78 -0.51% 4,786
2023年12月29日 15,271 +37 +0.24% 4,810
2023年12月28日 15,234 +15 +0.10% 4,801
2023年12月27日 15,219 +134 +0.89% 4,796
2023年12月26日 15,085 +8 +0.05% 4,755
2023年12月25日 15,077 -16 -0.11% 4,784
2023年12月22日 15,093 +6 +0.04% 4,791
2023年12月21日 15,087 -140 -0.92% 4,791
2023年12月20日 15,227 +154 +1.02% 4,836
2023年12月19日 15,073 +54 +0.36% 4,792
2023年12月18日 15,019 -61 -0.40% 4,778
2023年12月15日 15,080 +160 +1.07% 4,799
2023年12月14日 14,920 -119 -0.79% 4,748
2023年12月13日 15,039 +19 +0.13% 4,789
2023年12月12日 15,020 +28 +0.19% 4,793
2023年12月11日 14,992 +189 +1.28% 4,785
2023年12月08日 14,803 -248 -1.65% 4,726
2023年12月07日 15,051 -79 -0.52% 4,806
2023年12月06日 15,130 +99 +0.66% 4,830
2023年12月05日 15,031 -25 -0.17% 4,801
2023年12月04日 15,056 -52 -0.34% 4,809
2023年12月01日 15,108 +24 +0.16% 4,823
2023年11月30日 15,084 +67 +0.45% 4,820
2023年11月29日 15,017 -57 -0.38% 4,799
2023年11月28日 15,074 -89 -0.59% 4,817
2023年11月27日 15,163 -41 -0.27% 4,848
2023年11月24日 15,204 +120 +0.80% 4,863
ファンドの特徴
・世界の8つの資産へバランスよく分散投資を行います。
・世界の資産および地域(通貨)へ広く分散投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指します。
・3つのコースがあり、いつでもスイッチング(乗換え)が可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.50%
3ヶ月 +10.76%
6ヶ月 +6.10%
1年 +19.04%
2年 +9.72%
3年 +10.04%
5年 +9.67%
10年 +7.61%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.50%
3ヶ月 +10.68%
6ヶ月 +6.03%
1年 +18.88%
2年 +20.00%
3年 +32.53%
5年 +56.25%
10年 +95.43%
設定来(年率) +5.44%
設定来 +95.71%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.71
6ヶ月 0.59
1年 2.14
2年 0.91
3年 0.98
5年 0.81
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
797
値上がり(6ヶ月)
725
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上:2.53%
5,000万(円/口)以上:1.98%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.32%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2006年07月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月8日、11月8日

2023年11月08日更新
分配金履歴
2023.11.08 160円
2023.05.08 75円
2022.11.08 95円
2022.05.09 55円
2021.11.08 105円
2021.05.10 115円
2023.11.08 160円
2023.05.08 75円
2022.11.08 95円
2022.05.09 55円
2021.11.08 105円
2021.05.10 115円
2020.11.09 115円
2020.05.08 65円
2019.11.08 110円
2019.05.08 55円
2018.11.08 110円
2018.05.08 150円
2017.11.08 135円
2017.05.08 135円
2016.11.08 120円
2016.05.09 145円
2015.11.09 150円
2015.05.08 140円
2014.11.10 130円
2014.05.08 100円
2013.11.08 100円
2013.05.08 100円
2012.11.08 100円
2012.05.08 100円
2011.11.08 100円
2011.05.09 100円
2010.11.08 100円
2010.05.10 100円
2009.11.09 100円
2009.05.08 100円
2008.11.10 100円
2008.05.08 100円
2007.11.08 100円
2007.05.08 100円
2006.11.08 100円
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