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世界8資産ファンド 成長コース

(愛称:世界組曲)

複合商品型
基準日:2019年12月11日

基準価額11,841
前日比:-22円 (-0.19%)
純資産総額4,711百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 11,841 -22 -0.19% 4,711
2019年12月10日 11,863 +14 +0.12% 4,720
2019年12月09日 11,849 +28 +0.24% 4,714
2019年12月06日 11,821 +19 +0.16% 4,702
2019年12月05日 11,802 +46 +0.39% 4,696
2019年12月04日 11,756 -50 -0.42% 4,677
2019年12月03日 11,806 -79 -0.66% 4,697
2019年12月02日 11,885 +8 +0.07% 4,728
2019年11月29日 11,877 -20 -0.17% 4,732
2019年11月28日 11,897 +24 +0.20% 4,741
2019年11月27日 11,873 +55 +0.47% 4,733
2019年11月26日 11,818 +55 +0.47% 4,710
2019年11月25日 11,763 +32 +0.27% 4,689
2019年11月22日 11,731 -14 -0.12% 4,685
2019年11月21日 11,745 -43 -0.36% 4,695
2019年11月20日 11,788 +19 +0.16% 4,720
2019年11月19日 11,769 -8 -0.07% 4,713
2019年11月18日 11,777 +66 +0.56% 4,716
2019年11月15日 11,711 +44 +0.38% 4,690
2019年11月14日 11,667 -36 -0.31% 4,674
2019年11月13日 11,703 -44 -0.37% 4,689
2019年11月12日 11,747 -16 -0.14% 4,709
2019年11月11日 11,763 -36 -0.31% 4,719
2019年11月08日 11,799 -125 -1.05% 4,717
2019年11月07日 11,924 +5 +0.04% 4,777
2019年11月06日 11,919 -14 -0.12% 4,778
2019年11月05日 11,933 +153 +1.30% 4,788
2019年11月01日 11,780 -45 -0.38% 4,752
2019年10月31日 11,825 +22 +0.19% 4,770
2019年10月30日 11,803 -9 -0.08% 4,762
2019年10月29日 11,812 +65 +0.55% 4,766
2019年10月28日 11,747 +1 +0.01% 4,741
2019年10月25日 11,746 +17 +0.14% 4,740
2019年10月24日 11,729 +25 +0.21% 4,734
2019年10月23日 11,704 +29 +0.25% 4,724
2019年10月21日 11,675 +16 +0.14% 4,712
2019年10月18日 11,659 +2 +0.02% 4,719
2019年10月17日 11,657 +2 +0.02% 4,716
2019年10月16日 11,655 +59 +0.51% 4,821
2019年10月15日 11,596 +112 +0.98% 4,802
2019年10月11日 11,484 +75 +0.66% 4,756
2019年10月10日 11,409 +2 +0.02% 4,725
2019年10月09日 11,407 -40 -0.35% 4,724
2019年10月08日 11,447 +67 +0.59% 4,741
2019年10月07日 11,380 +36 +0.32% 4,714
2019年10月04日 11,344 +44 +0.39% 4,703
2019年10月03日 11,300 -126 -1.10% 4,685
2019年10月02日 11,426 -64 -0.56% 4,737
2019年10月01日 11,490 +35 +0.31% 4,763
2019年09月30日 11,455 -31 -0.27% 4,759
2019年09月27日 11,486 +32 +0.28% 4,772
2019年09月26日 11,454 +24 +0.21% 4,758
2019年09月25日 11,430 -37 -0.32% 4,749
2019年09月24日 11,467 -10 -0.09% 4,765
2019年09月20日 11,477 0 0.00% 4,773
2019年09月19日 11,477 +48 +0.42% 4,774
2019年09月18日 11,429 -1 -0.01% 4,754
2019年09月17日 11,430 -29 -0.25% 4,755
2019年09月13日 11,459 +86 +0.76% 4,767
2019年09月12日 11,373 +57 +0.50% 4,732
ファンドの特徴
世界の8つの資産へバランスよく分散投資を行います。
世界の資産および地域(通貨)へ広く分散投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指します。
3つのコースがあり、いつでもスイッチング(乗換え)が可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
295
分配金利回り
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月間ページ閲覧
348
値上がり(6ヶ月)
317
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.32%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2006年07月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月8日、11月8日

2019年11月08日更新
分配金履歴
2019.11.08 110円
2019.05.08 55円
2018.11.08 110円
2018.05.08 150円
2017.11.08 135円
2017.05.08 135円
2019.11.08 110円
2019.05.08 55円
2018.11.08 110円
2018.05.08 150円
2017.11.08 135円
2017.05.08 135円
2016.11.08 120円
2016.05.09 145円
2015.11.09 150円
2015.05.08 140円
2014.11.10 130円
2014.05.08 100円
2013.11.08 100円
2013.05.08 100円
2012.11.08 100円
2012.05.08 100円
2011.11.08 100円
2011.05.09 100円
2010.11.08 100円
2010.05.10 100円
2009.11.09 100円
2009.05.08 100円
2008.11.10 100円
2008.05.08 100円
2007.11.08 100円
2007.05.08 100円
2006.11.08 100円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.38%
3ヶ月 +8.63%
6ヶ月 +11.34%
1年 +9.60%
2年 +3.58%
3年 +7.54%
5年 +4.27%
10年 +9.13%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.37%
3ヶ月 +8.63%
6ヶ月 +11.33%
1年 +9.55%
2年 +7.07%
3年 +23.80%
5年 +21.48%
10年 +121.79%
設定来(年率) +3.62%
設定来 +48.57%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.42
6ヶ月 1.76
1年 0.86
2年 0.36
3年 0.86
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+