世界8資産ファンド 成長コース

(愛称:世界組曲)

複合商品型
基準日:2019年08月19日

基準価額10,945
前日比:+74円 (+0.68%)
純資産総額4,580百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 10,945 +74 +0.68% 4,580
2019年08月16日 10,871 +38 +0.35% 4,550
2019年08月15日 10,833 -100 -0.91% 4,534
2019年08月14日 10,933 +78 +0.72% 4,576
2019年08月13日 10,855 -122 -1.11% 4,543
2019年08月09日 10,977 +86 +0.79% 4,597
2019年08月08日 10,891 +19 +0.17% 4,561
2019年08月07日 10,872 +39 +0.36% 4,553
2019年08月06日 10,833 -129 -1.18% 4,537
2019年08月05日 10,962 -131 -1.18% 4,592
2019年08月02日 11,093 -177 -1.57% 4,647
2019年08月01日 11,270 +12 +0.11% 4,720
2019年07月31日 11,258 -21 -0.19% 4,715
2019年07月30日 11,279 +50 +0.45% 4,725
2019年07月29日 11,229 -24 -0.21% 4,704
2019年07月26日 11,253 +8 +0.07% 4,714
2019年07月25日 11,245 +27 +0.24% 4,712
2019年07月24日 11,218 +50 +0.45% 4,711
2019年07月23日 11,168 +31 +0.28% 4,689
2019年07月22日 11,137 -27 -0.24% 4,682
2019年07月19日 11,164 +68 +0.61% 4,702
2019年07月18日 11,096 -118 -1.05% 4,674
2019年07月17日 11,214 +25 +0.22% 4,723
2019年07月16日 11,189 -36 -0.32% 4,713
2019年07月12日 11,225 -2 -0.02% 4,728
2019年07月11日 11,227 +4 +0.04% 4,728
2019年07月10日 11,223 -7 -0.06% 4,728
2019年07月09日 11,230 -11 -0.10% 4,730
2019年07月08日 11,241 -32 -0.28% 4,734
2019年07月05日 11,273 +31 +0.28% 4,748
2019年07月04日 11,242 +63 +0.56% 4,735
2019年07月03日 11,179 -33 -0.29% 4,711
2019年07月02日 11,212 +53 +0.47% 4,724
2019年07月01日 11,159 +136 +1.23% 4,701
2019年06月28日 11,023 +24 +0.22% 4,644
2019年06月27日 10,999 +44 +0.40% 4,635
2019年06月26日 10,955 -41 -0.37% 4,617
2019年06月25日 10,996 -11 -0.10% 4,636
2019年06月24日 11,007 -11 -0.10% 4,639
2019年06月21日 11,018 -18 -0.16% 4,646
2019年06月20日 11,036 +19 +0.17% 4,653
2019年06月19日 11,017 +97 +0.89% 4,646
2019年06月18日 10,920 -29 -0.26% 4,604
2019年06月17日 10,949 -28 -0.26% 4,617
2019年06月14日 10,977 +30 +0.27% 4,628
2019年06月13日 10,947 -54 -0.49% 4,616
2019年06月12日 11,001 +7 +0.06% 4,638
2019年06月11日 10,994 +44 +0.40% 4,635
2019年06月10日 10,950 +89 +0.82% 4,617
2019年06月07日 10,861 +46 +0.43% 4,580
2019年06月06日 10,815 +36 +0.33% 4,560
2019年06月05日 10,779 +100 +0.94% 4,545
2019年06月04日 10,679 -3 -0.03% 4,504
2019年06月03日 10,682 -85 -0.79% 4,504
2019年05月31日 10,767 -53 -0.49% 4,541
2019年05月30日 10,820 -20 -0.18% 4,572
2019年05月29日 10,840 -71 -0.65% 4,581
2019年05月28日 10,911 +17 +0.16% 4,613
2019年05月27日 10,894 +6 +0.06% 4,607
2019年05月24日 10,888 -58 -0.53% 4,604
2019年05月23日 10,946 -21 -0.19% 4,632
2019年05月22日 10,967 +30 +0.27% 4,643
2019年05月21日 10,937 -44 -0.40% 4,630
2019年05月20日 10,981 +1 +0.01% 4,648
ファンドの特長
世界の8つの資産へバランスよく分散投資を行います。
世界の資産および地域(通貨)へ広く分散投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指します。
3つのコースがあり、いつでもスイッチング(乗換え)が可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
704
分配金利回り
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月間ページ閲覧
490
値上がり(6ヶ月)
699
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.296%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2006年07月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月8日、11月8日

2019年05月08日更新
分配金履歴
2019.05.08 55円
2018.11.08 110円
2018.05.08 150円
2017.11.08 135円
2017.05.08 135円
2016.11.08 120円
2019.05.08 55円
2018.11.08 110円
2018.05.08 150円
2017.11.08 135円
2017.05.08 135円
2016.11.08 120円
2016.05.09 145円
2015.11.09 150円
2015.05.08 140円
2014.11.10 130円
2014.05.08 100円
2013.11.08 100円
2013.05.08 100円
2012.11.08 100円
2012.05.08 100円
2011.11.08 100円
2011.05.09 100円
2010.11.08 100円
2010.05.10 100円
2009.11.09 100円
2009.05.08 100円
2008.11.10 100円
2008.05.08 100円
2007.11.08 100円
2007.05.08 100円
2006.11.08 100円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.13%
3ヶ月 +0.13%
6ヶ月 +5.50%
1年 -0.56%
2年 +3.50%
3年 +6.64%
5年 +5.21%
10年 +8.07%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.13%
3ヶ月 +0.12%
6ヶ月 +5.49%
1年 -0.59%
2年 +7.08%
3年 +20.81%
5年 +27.55%
10年 +101.67%
設定来(年率) +3.16%
設定来 +41.28%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.02
6ヶ月 0.68
1年 -0.04
2年 0.36
3年 0.77
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+