みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2021年12月01日

基準価額4,861
前日比:-32円 (-0.65%)
純資産総額63,471百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 4,861 -32 -0.65% 63,471
2021年11月30日 4,893 +11 +0.23% 63,938
2021年11月29日 4,882 -82 -1.65% 63,886
2021年11月26日 4,964 -17 -0.34% 64,959
2021年11月25日 4,981 -1 -0.02% 65,130
2021年11月24日 4,982 +21 +0.42% 65,235
2021年11月22日 4,961 -16 -0.32% 65,015
2021年11月19日 4,977 +6 +0.12% 65,328
2021年11月18日 4,971 -35 -0.70% 65,301
2021年11月17日 5,006 +25 +0.50% 65,807
2021年11月16日 4,981 +1 +0.02% 65,520
2021年11月15日 4,980 -19 -0.38% 65,636
2021年11月12日 4,999 +13 +0.26% 65,891
2021年11月11日 4,986 +34 +0.69% 65,740
2021年11月10日 4,952 -19 -0.38% 65,364
2021年11月09日 4,971 -5 -0.10% 65,658
2021年11月08日 4,976 -8 -0.16% 65,781
2021年11月05日 4,984 -2 -0.04% 65,875
2021年11月04日 4,986 +3 +0.06% 65,995
2021年11月02日 4,983 +2 +0.04% 66,011
2021年11月01日 4,981 +20 +0.40% 66,036
2021年10月29日 4,961 -5 -0.10% 65,814
2021年10月28日 4,966 -13 -0.26% 65,889
2021年10月27日 4,979 +16 +0.32% 66,152
2021年10月26日 4,963 +8 +0.16% 65,996
2021年10月25日 4,955 -19 -0.38% 65,926
2021年10月22日 4,974 -12 -0.24% 66,260
2021年10月21日 4,986 -17 -0.34% 66,478
2021年10月20日 5,003 +26 +0.52% 66,723
2021年10月19日 4,977 -7 -0.14% 66,413
2021年10月18日 4,984 +22 +0.44% 66,594
2021年10月15日 4,962 +35 +0.71% 66,374
2021年10月14日 4,927 -3 -0.06% 65,980
2021年10月13日 4,930 -9 -0.18% 66,133
2021年10月12日 4,939 +50 +1.02% 66,255
2021年10月11日 4,889 +19 +0.39% 65,623
2021年10月08日 4,870 +23 +0.47% 65,451
2021年10月07日 4,847 -44 -0.90% 65,174
2021年10月06日 4,891 +32 +0.66% 65,816
2021年10月05日 4,859 -11 -0.23% 65,430
2021年10月04日 4,870 -18 -0.37% 65,602
2021年10月01日 4,888 -23 -0.47% 65,903
2021年09月30日 4,911 +15 +0.31% 66,231
2021年09月29日 4,896 +6 +0.12% 66,071
2021年09月28日 4,890 +7 +0.14% 66,048
2021年09月27日 4,883 +10 +0.21% 66,000
2021年09月24日 4,873 +66 +1.37% 65,892
2021年09月22日 4,807 -8 -0.17% 65,032
2021年09月21日 4,815 -35 -0.72% 65,194
2021年09月17日 4,850 +18 +0.37% 65,738
2021年09月16日 4,832 -7 -0.14% 65,556
2021年09月15日 4,839 -15 -0.31% 65,686
2021年09月14日 4,854 +6 +0.12% 65,912
2021年09月13日 4,848 +10 +0.21% 65,851
2021年09月10日 4,838 -17 -0.35% 65,808
2021年09月09日 4,855 -1 -0.02% 66,118
2021年09月08日 4,856 +18 +0.37% 66,253
2021年09月07日 4,838 -22 -0.45% 65,972
2021年09月06日 4,860 -2 -0.04% 66,326
2021年09月03日 4,862 +6 +0.12% 66,396
2021年09月02日 4,856 -3 -0.06% 66,377
ファンドの特徴
・米国の米国ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とします。
・Bコースは、組入外貨建資産に対して、原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面ではその資産価値を大きく減少させる可能性があります。
・毎月7日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として毎月分配を目指します。
・「みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
212
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
789
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1億(円/口)未満:2.75%
1億(円/口)以上5億(円/口)未満:2.2%
5億(円/口)以上:1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2004年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2021年11月08日更新
分配金履歴
2021.11.08 20円
2021.10.07 20円
2021.09.07 20円
2021.08.10 20円
2021.07.07 20円
2021.06.07 20円
2021.11.08 20円
2021.10.07 20円
2021.09.07 20円
2021.08.10 20円
2021.07.07 20円
2021.06.07 20円
2021.05.07 20円
2021.04.07 20円
2021.03.08 20円
2021.02.08 20円
2021.01.07 20円
2020.12.07 20円
2020.11.09 20円
2020.10.07 20円
2020.09.07 20円
2020.08.07 20円
2020.07.07 20円
2020.06.08 20円
2020.05.07 20円
2020.04.07 30円
2020.03.09 30円
2020.02.07 30円
2020.01.07 30円
2019.12.09 30円
2019.11.07 30円
2019.10.07 30円
2019.09.09 40円
2019.08.07 40円
2019.07.08 40円
2019.06.07 40円
2019.05.07 40円
2019.04.08 40円
2019.03.07 40円
2019.02.07 40円
2019.01.07 40円
2018.12.07 40円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.43%
3ヶ月 +4.19%
6ヶ月 +6.57%
1年 +19.31%
2年 +8.91%
3年 +7.28%
5年 +7.25%
10年 +10.13%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.43%
3ヶ月 +4.15%
6ヶ月 +6.48%
1年 +18.88%
2年 +16.84%
3年 +19.61%
5年 +31.28%
10年 +103.80%
設定来(年率) +4.11%
設定来 +71.36%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.87
6ヶ月 2.00
1年 4.75
2年 0.68
3年 0.62
5年 0.70
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3