みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2019年09月18日

基準価額4,704
前日比:+4円 (+0.09%)
純資産総額97,786百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 4,704 +4 +0.09% 97,786
2019年09月17日 4,700 +1 +0.02% 97,802
2019年09月13日 4,699 +9 +0.19% 97,826
2019年09月12日 4,690 +16 +0.34% 97,698
2019年09月11日 4,674 +10 +0.21% 97,429
2019年09月10日 4,664 +19 +0.41% 97,300
2019年09月09日 4,645 -40 -0.85% 96,816
2019年09月06日 4,685 +37 +0.80% 97,715
2019年09月05日 4,648 +28 +0.61% 96,962
2019年09月04日 4,620 -24 -0.52% 96,409
2019年09月03日 4,644 +9 +0.19% 96,915
2019年09月02日 4,635 -14 -0.30% 96,760
2019年08月30日 4,649 +26 +0.56% 97,166
2019年08月29日 4,623 +17 +0.37% 96,686
2019年08月28日 4,606 -2 -0.04% 96,430
2019年08月27日 4,608 +36 +0.79% 96,489
2019年08月26日 4,572 -74 -1.59% 95,771
2019年08月23日 4,646 +6 +0.13% 97,338
2019年08月22日 4,640 +25 +0.54% 97,242
2019年08月21日 4,615 -9 -0.19% 96,741
2019年08月20日 4,624 +20 +0.43% 96,887
2019年08月19日 4,604 +22 +0.48% 96,517
2019年08月16日 4,582 +4 +0.09% 96,096
2019年08月15日 4,578 -41 -0.89% 96,027
2019年08月14日 4,619 +48 +1.05% 96,987
2019年08月13日 4,571 -38 -0.82% 96,041
2019年08月09日 4,609 +21 +0.46% 96,874
2019年08月08日 4,588 -7 -0.15% 96,436
2019年08月07日 4,595 -19 -0.41% 96,505
2019年08月06日 4,614 -55 -1.18% 96,941
2019年08月05日 4,669 -49 -1.04% 98,127
2019年08月02日 4,718 -95 -1.97% 99,196
2019年08月01日 4,813 +34 +0.71% 101,239
2019年07月31日 4,779 -16 -0.33% 100,631
2019年07月30日 4,795 +16 +0.33% 101,004
2019年07月29日 4,779 -2 -0.04% 100,715
2019年07月26日 4,781 +22 +0.46% 100,870
2019年07月25日 4,759 +13 +0.27% 100,436
2019年07月24日 4,746 +16 +0.34% 100,229
2019年07月23日 4,730 +7 +0.15% 99,982
2019年07月22日 4,723 +21 +0.45% 99,886
2019年07月19日 4,702 -22 -0.47% 99,490
2019年07月18日 4,724 -25 -0.53% 100,023
2019年07月17日 4,749 +18 +0.38% 100,566
2019年07月16日 4,731 -18 -0.38% 100,239
2019年07月12日 4,749 +10 +0.21% 100,710
2019年07月11日 4,739 -28 -0.59% 100,576
2019年07月10日 4,767 +2 +0.04% 101,207
2019年07月09日 4,765 +13 +0.27% 101,199
2019年07月08日 4,752 -16 -0.34% 100,908
2019年07月05日 4,768 +5 +0.10% 101,247
2019年07月04日 4,763 +11 +0.23% 101,195
2019年07月03日 4,752 -31 -0.65% 101,014
2019年07月02日 4,783 +21 +0.44% 101,720
2019年07月01日 4,762 +28 +0.59% 101,238
2019年06月28日 4,734 +5 +0.11% 100,687
2019年06月27日 4,729 +14 +0.30% 100,578
2019年06月26日 4,715 -7 -0.15% 100,327
2019年06月25日 4,722 -7 -0.15% 100,510
2019年06月24日 4,729 +5 +0.11% 101,452
2019年06月21日 4,724 +8 +0.17% 101,461
2019年06月20日 4,716 -22 -0.46% 101,436
2019年06月19日 4,738 +14 +0.30% 101,957
ファンドの特長
米国の米国ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とします。
Bコースは、組入外貨建資産に対して、原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面ではその資産価値を大きく減少させる可能性があります。
毎月7日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として毎月分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
219
分配金利回り
312
月間ページ閲覧
380
値上がり(6ヶ月)
428
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.512%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2004年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2019年09月09日更新
分配金履歴
2019.09.09 40円
2019.08.07 40円
2019.07.08 40円
2019.06.07 40円
2019.05.07 40円
2019.04.08 40円
2019.09.09 40円
2019.08.07 40円
2019.07.08 40円
2019.06.07 40円
2019.05.07 40円
2019.04.08 40円
2019.03.07 40円
2019.02.07 40円
2019.01.07 40円
2018.12.07 40円
2018.11.07 40円
2018.10.09 40円
2018.09.07 40円
2018.08.07 40円
2018.07.09 40円
2018.06.07 40円
2018.05.07 40円
2018.04.09 40円
2018.03.07 60円
2018.02.07 60円
2018.01.09 60円
2017.12.07 60円
2017.11.07 60円
2017.10.10 60円
2017.09.07 60円
2017.08.07 60円
2017.07.07 60円
2017.06.07 60円
2017.05.08 60円
2017.04.07 60円
2017.03.07 100円
2017.02.07 100円
2017.01.10 100円
2016.12.07 100円
2016.11.07 100円
2016.10.07 100円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.87%
3ヶ月 +0.62%
6ヶ月 +0.98%
1年 +1.20%
2年 +1.87%
3年 +6.09%
5年 +4.59%
10年 +8.82%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.88%
3ヶ月 +0.61%
6ヶ月 +0.99%
1年 +1.08%
2年 +3.38%
3年 +17.46%
5年 +19.61%
10年 +74.76%
設定来(年率) +4.09%
設定来 +62.14%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.13
6ヶ月 0.16
1年 0.14
2年 0.24
3年 0.72
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+