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みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額4,806
前日比:-42円 (-0.87%)
純資産総額88,920百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 4,806 -42 -0.87% 88,920
2020年02月25日 4,848 -96 -1.94% 89,893
2020年02月21日 4,944 +37 +0.75% 91,719
2020年02月20日 4,907 +75 +1.55% 91,131
2020年02月19日 4,832 +1 +0.02% 89,900
2020年02月18日 4,831 +4 +0.08% 89,869
2020年02月17日 4,827 +2 +0.04% 89,936
2020年02月14日 4,825 +4 +0.08% 89,992
2020年02月13日 4,821 +8 +0.17% 90,025
2020年02月12日 4,813 +28 +0.59% 89,972
2020年02月10日 4,785 -11 -0.23% 89,522
2020年02月07日 4,796 -18 -0.37% 89,700
2020年02月06日 4,814 +22 +0.46% 90,083
2020年02月05日 4,792 +54 +1.14% 89,749
2020年02月04日 4,738 +9 +0.19% 88,797
2020年02月03日 4,729 -23 -0.48% 88,651
2020年01月31日 4,752 -5 -0.11% 89,208
2020年01月30日 4,757 +7 +0.15% 89,347
2020年01月29日 4,750 +34 +0.72% 89,289
2020年01月28日 4,716 -43 -0.90% 88,745
2020年01月27日 4,759 -30 -0.63% 89,652
2020年01月24日 4,789 -17 -0.35% 90,322
2020年01月23日 4,806 -8 -0.17% 90,740
2020年01月22日 4,814 -15 -0.31% 91,140
2020年01月21日 4,829 +3 +0.06% 91,429
2020年01月20日 4,826 -5 -0.10% 91,585
2020年01月17日 4,831 +22 +0.46% 91,781
2020年01月16日 4,809 +1 +0.02% 91,494
2020年01月15日 4,808 -7 -0.15% 91,627
2020年01月14日 4,815 +35 +0.73% 91,826
2020年01月10日 4,780 +17 +0.36% 91,157
2020年01月09日 4,763 +64 +1.36% 90,887
2020年01月08日 4,699 -22 -0.47% 89,738
2020年01月07日 4,721 -12 -0.25% 90,102
2020年01月06日 4,733 -49 -1.02% 90,406
2019年12月30日 4,782 -2 -0.04% 91,419
2019年12月27日 4,784 +5 +0.10% 91,584
2019年12月26日 4,779 +10 +0.21% 91,486
2019年12月25日 4,769 -4 -0.08% 91,418
2019年12月24日 4,773 +2 +0.04% 91,658
2019年12月23日 4,771 0 0.00% 91,731
2019年12月20日 4,771 -8 -0.17% 91,913
2019年12月19日 4,779 +18 +0.38% 92,193
2019年12月18日 4,761 +8 +0.17% 92,030
2019年12月17日 4,753 +15 +0.32% 92,095
2019年12月16日 4,738 +7 +0.15% 91,989
2019年12月13日 4,731 +53 +1.13% 92,051
2019年12月12日 4,678 -4 -0.09% 91,196
2019年12月11日 4,682 +8 +0.17% 91,385
2019年12月10日 4,674 +5 +0.11% 91,316
2019年12月09日 4,669 -27 -0.57% 91,672
2019年12月06日 4,696 -1 -0.02% 92,306
2019年12月05日 4,697 +23 +0.49% 92,452
2019年12月04日 4,674 -28 -0.60% 92,099
2019年12月03日 4,702 -27 -0.57% 92,738
2019年12月02日 4,729 +4 +0.08% 93,471
2019年11月29日 4,725 +8 +0.17% 93,398
2019年11月28日 4,717 +17 +0.36% 93,314
2019年11月27日 4,700 +12 +0.26% 93,058
ファンドの特徴
米国の米国ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とします。
Bコースは、組入外貨建資産に対して、原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面ではその資産価値を大きく減少させる可能性があります。
毎月7日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として毎月分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
52
分配金利回り
351
月間ページ閲覧
666
値上がり(6ヶ月)
515
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2004年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2020年02月07日更新
分配金履歴
2020.02.07 30円
2020.01.07 30円
2019.12.09 30円
2019.11.07 30円
2019.10.07 30円
2019.09.09 40円
2020.02.07 30円
2020.01.07 30円
2019.12.09 30円
2019.11.07 30円
2019.10.07 30円
2019.09.09 40円
2019.08.07 40円
2019.07.08 40円
2019.06.07 40円
2019.05.07 40円
2019.04.08 40円
2019.03.07 40円
2019.02.07 40円
2019.01.07 40円
2018.12.07 40円
2018.11.07 40円
2018.10.09 40円
2018.09.07 40円
2018.08.07 40円
2018.07.09 40円
2018.06.07 40円
2018.05.07 40円
2018.04.09 40円
2018.03.07 60円
2018.02.07 60円
2018.01.09 60円
2017.12.07 60円
2017.11.07 60円
2017.10.10 60円
2017.09.07 60円
2017.08.07 60円
2017.07.07 60円
2017.06.07 60円
2017.05.08 60円
2017.04.07 60円
2017.03.07 100円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.00%
3ヶ月 +2.88%
6ヶ月 +3.79%
1年 +10.78%
2年 +4.42%
3年 +3.40%
5年 +3.67%
10年 +8.54%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 +2.85%
6ヶ月 +3.62%
1年 +10.30%
2年 +7.65%
3年 +8.15%
5年 +11.94%
10年 +68.28%
設定来(年率) +4.15%
設定来 +64.77%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.11
6ヶ月 0.88
1年 1.87
2年 0.60
3年 0.51
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+