みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年06月12日

基準価額5,590
前日比:-20円 (-0.36%)
純資産総額56,124百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月12日 5,590 -20 -0.36% 56,124
2025年06月11日 5,610 +12 +0.21% 56,381
2025年06月10日 5,598 -6 -0.11% 56,276
2025年06月09日 5,604 +27 +0.48% 56,322
2025年06月06日 5,577 +39 +0.70% 56,059
2025年06月05日 5,538 -37 -0.66% 55,668
2025年06月04日 5,575 +54 +0.98% 56,045
2025年06月03日 5,521 -32 -0.58% 55,506
2025年06月02日 5,553 -6 -0.11% 55,869
2025年05月30日 5,559 -76 -1.35% 55,965
2025年05月29日 5,635 +76 +1.37% 56,735
2025年05月28日 5,559 +93 +1.70% 55,979
2025年05月27日 5,466 -14 -0.26% 55,049
2025年05月26日 5,480 -49 -0.89% 55,186
2025年05月23日 5,529 +18 +0.33% 55,717
2025年05月22日 5,511 -51 -0.92% 55,571
2025年05月21日 5,562 -36 -0.64% 56,062
2025年05月20日 5,598 +12 +0.21% 56,437
2025年05月19日 5,586 +4 +0.07% 56,321
2025年05月16日 5,582 -46 -0.82% 56,278
2025年05月15日 5,628 -46 -0.81% 56,767
2025年05月14日 5,674 -7 -0.12% 57,236
2025年05月13日 5,681 +109 +1.96% 57,328
2025年05月12日 5,572 +7 +0.13% 56,230
2025年05月09日 5,565 +92 +1.68% 56,199
2025年05月08日 5,473 +27 +0.50% 55,300
2025年05月07日 5,446 -128 -2.30% 54,998
2025年05月02日 5,574 +118 +2.16% 56,298
2025年05月01日 5,456 +1 +0.02% 55,109
2025年04月30日 5,455 -39 -0.71% 55,111
2025年04月28日 5,494 +39 +0.71% 55,509
2025年04月25日 5,455 +19 +0.35% 55,152
2025年04月24日 5,436 +66 +1.23% 54,960
2025年04月23日 5,370 +62 +1.17% 54,318
2025年04月22日 5,308 -32 -0.60% 53,705
2025年04月21日 5,340 -43 -0.80% 54,031
2025年04月18日 5,383 +15 +0.28% 54,492
2025年04月17日 5,368 -13 -0.24% 54,345
2025年04月16日 5,381 -15 -0.28% 54,486
2025年04月15日 5,396 +49 +0.92% 54,649
2025年04月14日 5,347 -4 -0.07% 54,153
2025年04月11日 5,351 -133 -2.43% 54,220
2025年04月10日 5,484 +68 +1.26% 55,591
2025年04月09日 5,416 -81 -1.47% 54,939
2025年04月08日 5,497 +20 +0.37% 55,820
2025年04月07日 5,477 -97 -1.74% 55,609
2025年04月04日 5,574 -133 -2.33% 56,618
2025年04月03日 5,707 -68 -1.18% 57,978
2025年04月02日 5,775 +11 +0.19% 58,674
2025年04月01日 5,764 +5 +0.09% 58,582
2025年03月31日 5,759 -74 -1.27% 58,543
2025年03月28日 5,833 +10 +0.17% 59,316
2025年03月27日 5,823 -4 -0.07% 59,220
2025年03月26日 5,827 -27 -0.46% 59,279
2025年03月25日 5,854 +57 +0.98% 59,564
2025年03月24日 5,797 +24 +0.42% 58,999
2025年03月21日 5,773 -2 -0.03% 58,763
2025年03月19日 5,775 +4 +0.07% 58,799
2025年03月18日 5,771 +34 +0.59% 58,777
2025年03月17日 5,737 +36 +0.63% 58,460
2025年03月14日 5,701 -27 -0.47% 58,110
2025年03月13日 5,728 +11 +0.19% 58,397
ファンドの特徴
・米国の米国ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とします。
・Bコースは、組入外貨建資産に対して、原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面ではその資産価値を大きく減少させる可能性があります。
・毎月7日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として毎月分配を目指します。
・「みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.28%
3ヶ月 -3.98%
6ヶ月 -3.77%
1年 -1.96%
2年 +9.82%
3年 +8.58%
5年 +10.52%
10年 +5.35%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.27%
3ヶ月 -3.98%
6ヶ月 -3.71%
1年 -1.88%
2年 +20.23%
3年 +26.47%
5年 +58.36%
10年 +29.74%
設定来(年率) +4.11%
設定来 +85.94%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.39
1年 -0.18
2年 0.92
3年 0.81
5年 1.16
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1374
値上がり(6ヶ月)
1304
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1億(円/口)未満:2.75%
1億(円/口)以上:2.20%
5億(円/口)以上:1.65%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2004年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2025年06月09日更新
分配金履歴
2025.06.09 20円
2025.05.07 20円
2025.04.07 20円
2025.03.07 20円
2025.02.07 20円
2025.01.07 20円
2025.06.09 20円
2025.05.07 20円
2025.04.07 20円
2025.03.07 20円
2025.02.07 20円
2025.01.07 20円
2024.12.09 20円
2024.11.07 20円
2024.10.07 20円
2024.09.09 20円
2024.08.07 20円
2024.07.08 20円
2024.06.07 20円
2024.05.07 20円
2024.04.08 20円
2024.03.07 20円
2024.02.07 20円
2024.01.09 20円
2023.12.07 20円
2023.11.07 20円
2023.10.10 20円
2023.09.07 20円
2023.08.07 20円
2023.07.07 20円
2023.06.07 20円
2023.05.08 20円
2023.04.07 20円
2023.03.07 20円
2023.02.07 20円
2023.01.10 20円
2022.12.07 20円
2022.11.07 20円
2022.10.07 20円
2022.09.07 20円
2022.08.08 20円
2022.07.07 20円
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