ファンドの名称変更に関するお知らせ （2025年12月5日）
詳細は、委託会社からのお知らせ をご確認ください。投資信託約款変更(予定)のお知らせ（2021年1月22日）
当ファンドは、マザーファンドの追加および削除を行うことが予定されています。 詳細は、以下のお知らせをご覧ください。「ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）」投資信託約款の変更に関するお知らせ
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また、毎月の安定した収益分配に加え、6ヶ月に一度、売買益（繰越分および評価益を含みます。）等から収益分配を行うことを目指します。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 8,027 | +213 | +2.73% | 67,749 |
| 2025年10月 | 7,814 | +130 | +1.69% | 66,770 |
| 2025年09月 | 7,684 | -28 | -0.36% | 65,691 |
| 2025年08月 | 7,712 | +239 | +3.20% | 65,876 |
| 2025年07月 | 7,473 | +299 | +4.17% | 64,602 |
| 2025年06月 | 7,174 | +145 | +2.06% | 61,891 |
| 2025年05月 | 7,029 | +67 | +0.96% | 60,722 |
| 2025年04月 | 6,962 | +53 | +0.77% | 60,590 |
| 2025年03月 | 6,909 | -78 | -1.12% | 60,596 |
| 2025年02月 | 6,987 | -15 | -0.21% | 61,948 |
| 2025年01月 | 7,002 | +184 | +2.70% | 62,473 |
| 2024年12月 | 6,818 | -52 | -0.76% | 61,357 |
| 2024年11月 | 6,870 | -114 | -1.63% | 64,035 |
| 2024年10月 | 6,984 | -215 | -2.99% | 66,269 |
| 2024年09月 | 7,199 | -174 | -2.36% | 69,128 |
| 2024年08月 | 7,373 | +147 | +2.03% | 71,271 |
| 2024年07月 | 7,226 | -32 | -0.44% | 70,441 |
| 2024年06月 | 7,258 | -96 | -1.31% | 71,456 |
| 2024年05月 | 7,354 | -316 | -4.12% | 72,920 |
| 2024年04月 | 7,670 | +24 | +0.31% | 76,778 |
| 2024年03月 | 7,646 | +367 | +5.04% | 76,658 |
| 2024年02月 | 7,279 | -426 | -5.53% | 73,078 |
| 2024年01月 | 7,705 | -61 | -0.79% | 78,268 |
| 2023年12月 | 7,766 | -183 | -2.30% | 79,699 |
| 2023年11月 | 7,949 | +94 | +1.20% | 83,724 |
| 2023年10月 | 7,855 | -222 | -2.75% | 83,743 |
| 2023年09月 | 8,077 | -183 | -2.22% | 85,928 |
| 2023年08月 | 8,260 | +66 | +0.81% | 88,162 |
| 2023年07月 | 8,194 | +40 | +0.49% | 87,092 |
| 2023年06月 | 8,154 | -106 | -1.28% | 86,435 |
| 2023年05月 | 8,260 | -2 | -0.02% | 86,690 |
| 2023年04月 | 8,262 | +349 | +4.41% | 86,419 |
| 2023年03月 | 7,913 | -292 | -3.56% | 82,406 |
| 2023年02月 | 8,205 | +71 | +0.87% | 85,497 |
| 2023年01月 | 8,134 | -323 | -3.82% | 84,220 |
| 2022年12月 | 8,457 | -367 | -4.16% | 86,989 |
パフォーマンス
注目ファンド
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インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 2.20％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.715％ |
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
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投資信託トータルリターンの通知について
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（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。 - 「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。
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投資信託の収益分配金に関するご説明
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