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【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2019年8月20日)
当ファンドは正式に、2019年11月20日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2019年11月13日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス」繰上償還(信託終了)実施決定のお知らせ

マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス

(愛称:チャイナフォーカス)

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額20,148
前日比:-9円 (-0.04%)
純資産総額1,111百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 20,148 -9 -0.04% 1,111
2019年10月18日 20,157 +28 +0.14% 1,114
2019年10月17日 20,129 -25 -0.12% 1,113
2019年10月16日 20,154 +32 +0.16% 1,115
2019年10月15日 20,122 +111 +0.55% 1,114
2019年10月11日 20,011 +211 +1.07% 1,108
2019年10月10日 19,800 +55 +0.28% 1,099
2019年10月09日 19,745 -73 -0.37% 1,099
2019年10月08日 19,818 +109 +0.55% 1,103
2019年10月07日 19,709 -12 -0.06% 1,097
2019年10月04日 19,721 -20 -0.10% 1,098
2019年10月03日 19,741 -125 -0.63% 1,099
2019年10月02日 19,866 -83 -0.42% 1,106
2019年10月01日 19,949 +85 +0.43% 1,111
2019年09月30日 19,864 -46 -0.23% 1,106
2019年09月27日 19,910 +5 +0.03% 1,109
2019年09月26日 19,905 +126 +0.64% 1,111
2019年09月25日 19,779 -164 -0.82% 1,106
2019年09月24日 19,943 -230 -1.14% 1,117
2019年09月20日 20,173 -144 -0.71% 1,131
2019年09月19日 20,317 +150 +0.74% 1,139
2019年09月18日 20,167 -157 -0.77% 1,136
2019年09月17日 20,324 +9 +0.04% 1,145
2019年09月13日 20,315 +182 +0.90% 1,145
2019年09月12日 20,133 +100 +0.50% 1,134
2019年09月11日 20,033 -38 -0.19% 1,129
2019年09月10日 20,071 +72 +0.36% 1,131
2019年09月09日 19,999 +119 +0.60% 1,128
2019年09月06日 19,880 +265 +1.35% 1,122
2019年09月05日 19,615 +373 +1.94% 1,107
2019年09月04日 19,242 -173 -0.89% 1,089
2019年09月03日 19,415 +4 +0.02% 1,100
2019年09月02日 19,411 +133 +0.69% 1,102
2019年08月30日 19,278 +134 +0.70% 1,096
2019年08月29日 19,144 +71 +0.37% 1,089
2019年08月28日 19,073 +20 +0.10% 1,085
2019年08月27日 19,053 -149 -0.78% 1,084
2019年08月26日 19,202 -241 -1.24% 1,093
2019年08月23日 19,443 -18 -0.09% 1,106
2019年08月22日 19,461 +12 +0.06% 1,112
2019年08月21日 19,449 -27 -0.14% 1,113
2019年08月20日 19,476 +270 +1.41% 1,114
2019年08月19日 19,206 +272 +1.44% 1,099
2019年08月16日 18,934 +82 +0.43% 1,083
2019年08月15日 18,852 +8 +0.04% 1,078
2019年08月14日 18,844 +48 +0.26% 1,078
2019年08月13日 18,796 -171 -0.90% 1,075
2019年08月09日 18,967 +199 +1.06% 1,087
2019年08月08日 18,768 -45 -0.24% 1,075
2019年08月07日 18,813 +166 +0.89% 1,082
2019年08月06日 18,647 -681 -3.52% 1,073
2019年08月05日 19,328 -476 -2.40% 1,112
2019年08月02日 19,804 -631 -3.09% 1,140
2019年08月01日 20,435 -77 -0.38% 1,177
2019年07月31日 20,512 -70 -0.34% 1,184
2019年07月30日 20,582 -32 -0.16% 1,191
2019年07月29日 20,614 -81 -0.39% 1,196
2019年07月26日 20,695 +209 +1.02% 1,206
2019年07月25日 20,486 +76 +0.37% 1,196
2019年07月24日 20,410 -18 -0.09% 1,195
2019年07月23日 20,428 +3 +0.01% 1,209
2019年07月22日 20,425 +305 +1.52% 1,218
ファンドの特長
主として中国大陸市場・香港市場・台湾市場に上場する株式にそれぞれ1/3 程度ずつ投資することを基本とします。
中国大陸市場に上場する株式のうち、外国人投資家の投資に制限がある人民元建ての中国A株への投資も行います。
オルタナティブ投資により絶対収益の獲得を目指します。※ 絶対収益の獲得とは、市場全体の変動とは無関係に投資元本に対する収益をあげることをいいます。
外貨建資産については、機動的な為替ヘッジで為替変動リスクの低減を図ることにより、円ベースでの絶対収益の獲得を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
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月間売れ筋
588
分配金利回り
108
月間ページ閲覧
835
値上がり(6ヶ月)
587
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%の基本報酬額に、成功報酬額(ハイ・ウォーターマーク超過額に100分の15の率を乗じて得た額。別途消費税相当額がかかります。)を加算して得た額

詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2006年08月10日
償還日 2019年11月20日
決算日 原則 8月19日

2019年08月19日更新
分配金履歴
2019.08.19 0円
2018.08.20 260円
2017.08.21 280円
2016.08.19 250円
2015.08.19 380円
2014.08.19 280円
2019.08.19 0円
2018.08.20 260円
2017.08.21 280円
2016.08.19 250円
2015.08.19 380円
2014.08.19 280円
2013.08.19 240円
2012.08.20 100円
2011.08.19 200円
2010.08.19 200円
2009.08.19 250円
2008.08.19 400円
2007.08.20 400円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.04%
3ヶ月 -2.04%
6ヶ月 -0.64%
1年 -1.46%
2年 +3.70%
3年 +14.10%
5年 +10.90%
10年 +7.72%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.04%
3ヶ月 -2.04%
6ヶ月 -0.64%
1年 -1.46%
2年 +7.47%
3年 +48.18%
5年 +65.60%
10年 +97.72%
設定来(年率) +9.96%
設定来 +131.04%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.15
6ヶ月 -0.03
1年 -0.07
2年 0.24
3年 1.05
5年 0.58
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4