【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2019年8月20日)
当ファンドは正式に、2019年11月20日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2019年11月13日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス」繰上償還(信託終了)実施決定のお知らせ

マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス

(愛称:チャイナフォーカス)

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額19,461
前日比:+12円 (+0.06%)
純資産総額1,112百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 19,461 +12 +0.06% 1,112
2019年08月21日 19,449 -27 -0.14% 1,113
2019年08月20日 19,476 +270 +1.41% 1,114
2019年08月19日 19,206 +272 +1.44% 1,099
2019年08月16日 18,934 +82 +0.43% 1,083
2019年08月15日 18,852 +8 +0.04% 1,078
2019年08月14日 18,844 +48 +0.26% 1,078
2019年08月13日 18,796 -171 -0.90% 1,075
2019年08月09日 18,967 +199 +1.06% 1,087
2019年08月08日 18,768 -45 -0.24% 1,075
2019年08月07日 18,813 +166 +0.89% 1,082
2019年08月06日 18,647 -681 -3.52% 1,073
2019年08月05日 19,328 -476 -2.40% 1,112
2019年08月02日 19,804 -631 -3.09% 1,140
2019年08月01日 20,435 -77 -0.38% 1,177
2019年07月31日 20,512 -70 -0.34% 1,184
2019年07月30日 20,582 -32 -0.16% 1,191
2019年07月29日 20,614 -81 -0.39% 1,196
2019年07月26日 20,695 +209 +1.02% 1,206
2019年07月25日 20,486 +76 +0.37% 1,196
2019年07月24日 20,410 -18 -0.09% 1,195
2019年07月23日 20,428 +3 +0.01% 1,209
2019年07月22日 20,425 +305 +1.52% 1,218
2019年07月19日 20,120 -127 -0.63% 1,200
2019年07月18日 20,247 -145 -0.71% 1,211
2019年07月17日 20,392 -4 -0.02% 1,230
2019年07月16日 20,396 +32 +0.16% 1,245
2019年07月12日 20,364 +114 +0.56% 1,243
2019年07月11日 20,250 -53 -0.26% 1,237
2019年07月10日 20,303 -75 -0.37% 1,241
2019年07月09日 20,378 -203 -0.99% 1,245
2019年07月08日 20,581 +221 +1.09% 1,257
2019年07月05日 20,360 -104 -0.51% 1,244
2019年07月04日 20,464 -191 -0.92% 1,251
2019年07月03日 20,655 -95 -0.46% 1,262
2019年07月02日 20,750 +371 +1.82% 1,268
2019年07月01日 20,379 +101 +0.50% 1,245
2019年06月28日 20,278 +310 +1.55% 1,239
2019年06月27日 19,968 +11 +0.06% 1,220
2019年06月26日 19,957 -206 -1.02% 1,220
2019年06月25日 20,163 +2 +0.01% 1,233
2019年06月24日 20,161 -30 -0.15% 1,233
2019年06月21日 20,191 +344 +1.73% 1,235
2019年06月20日 19,847 +270 +1.38% 1,214
2019年06月19日 19,577 +167 +0.86% 1,198
2019年06月18日 19,410 +7 +0.04% 1,188
2019年06月17日 19,403 -45 -0.23% 1,188
2019年06月14日 19,448 -62 -0.32% 1,190
2019年06月13日 19,510 -124 -0.63% 1,194
2019年06月12日 19,634 +314 +1.63% 1,202
2019年06月11日 19,320 +392 +2.07% 1,189
2019年06月10日 18,928 -20 -0.11% 1,165
2019年06月07日 18,948 -42 -0.22% 1,166
2019年06月06日 18,990 +20 +0.11% 1,169
2019年06月05日 18,970 -110 -0.58% 1,167
2019年06月04日 19,080 +23 +0.12% 1,174
2019年06月03日 19,057 -145 -0.76% 1,173
2019年05月31日 19,202 -80 -0.41% 1,181
2019年05月30日 19,282 -27 -0.14% 1,186
2019年05月29日 19,309 +103 +0.54% 1,189
2019年05月28日 19,206 +55 +0.29% 1,183
2019年05月27日 19,151 +36 +0.19% 1,179
2019年05月24日 19,115 -345 -1.77% 1,177
2019年05月23日 19,460 -21 -0.11% 1,199
ファンドの特長
主として中国大陸市場・香港市場・台湾市場に上場する株式にそれぞれ1/3 程度ずつ投資することを基本とします。
中国大陸市場に上場する株式のうち、外国人投資家の投資に制限がある人民元建ての中国A株への投資も行います。
オルタナティブ投資により絶対収益の獲得を目指します。※ 絶対収益の獲得とは、市場全体の変動とは無関係に投資元本に対する収益をあげることをいいます。
外貨建資産については、機動的な為替ヘッジで為替変動リスクの低減を図ることにより、円ベースでの絶対収益の獲得を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
264
分配金利回り
98
月間ページ閲覧
119
値上がり(6ヶ月)
571
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.944%の基本報酬額に、成功報酬額(ハイ・ウォーターマーク超過額に100分の15の率を乗じて得た額。別途消費税相当額がかかります。)を加算して得た額

詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2006年08月10日
償還日 2019年11月20日
決算日 原則 8月19日

2019年08月19日更新
分配金履歴
2019.08.19 0円
2018.08.20 260円
2017.08.21 280円
2016.08.19 250円
2015.08.19 380円
2014.08.19 280円
2019.08.19 0円
2018.08.20 260円
2017.08.21 280円
2016.08.19 250円
2015.08.19 380円
2014.08.19 280円
2013.08.19 240円
2012.08.20 100円
2011.08.19 200円
2010.08.19 200円
2009.08.19 250円
2008.08.19 400円
2007.08.20 400円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.15%
3ヶ月 -1.96%
6ヶ月 +11.43%
1年 +1.37%
2年 +8.60%
3年 +15.56%
5年 +11.97%
10年 +7.21%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.15%
3ヶ月 -1.96%
6ヶ月 +11.43%
1年 +1.28%
2年 +17.56%
3年 +52.84%
5年 +71.79%
10年 +86.06%
設定来(年率) +10.59%
設定来 +137.52%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 0.66
1年 0.08
2年 0.59
3年 1.22
5年 0.65
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4