お気に入り登録ファンドの特徴
・2ヵ月ごと（奇数月）の安定した収益分配に加え、6ヵ月に一度、売買益（評価益を含みます。）等から収益分配を行うことを目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 10,660 | -488 | -4.38% | 3,941 |
| 2025年10月 | 11,148 | +313 | +2.89% | 4,067 |
| 2025年09月 | 10,835 | +60 | +0.56% | 3,991 |
| 2025年08月 | 10,775 | +160 | +1.51% | 3,993 |
| 2025年07月 | 10,615 | +275 | +2.66% | 3,957 |
| 2025年06月 | 10,340 | +191 | +1.88% | 3,889 |
| 2025年05月 | 10,149 | +238 | +2.40% | 3,831 |
| 2025年04月 | 9,911 | -123 | -1.23% | 3,753 |
| 2025年03月 | 10,034 | -99 | -0.98% | 3,810 |
| 2025年02月 | 10,133 | -172 | -1.67% | 3,868 |
| 2025年01月 | 10,305 | -58 | -0.56% | 3,922 |
| 2024年12月 | 10,363 | +110 | +1.07% | 3,912 |
| 2024年11月 | 10,253 | -422 | -3.95% | 3,886 |
| 2024年10月 | 10,675 | +249 | +2.39% | 4,027 |
| 2024年09月 | 10,426 | +10 | +0.10% | 3,943 |
| 2024年08月 | 10,416 | -107 | -1.02% | 3,940 |
| 2024年07月 | 10,523 | -199 | -1.86% | 3,985 |
| 2024年06月 | 10,722 | +257 | +2.46% | 4,054 |
| 2024年05月 | 10,465 | -702 | -6.29% | 3,966 |
| 2024年04月 | 11,167 | +46 | +0.41% | 4,189 |
| 2024年03月 | 11,121 | +291 | +2.69% | 4,188 |
| 2024年02月 | 10,830 | +190 | +1.79% | 4,094 |
| 2024年01月 | 10,640 | +219 | +2.10% | 4,037 |
| 2023年12月 | 10,421 | +61 | +0.59% | 3,967 |
| 2023年11月 | 10,360 | +82 | +0.80% | 3,959 |
| 2023年10月 | 10,278 | -252 | -2.39% | 3,921 |
| 2023年09月 | 10,530 | -207 | -1.93% | 4,036 |
| 2023年08月 | 10,737 | +142 | +1.34% | 4,120 |
| 2023年07月 | 10,595 | -41 | -0.39% | 4,088 |
| 2023年06月 | 10,636 | +453 | +4.45% | 4,110 |
| 2023年05月 | 10,183 | +123 | +1.22% | 3,962 |
| 2023年04月 | 10,060 | +187 | +1.89% | 3,925 |
| 2023年03月 | 9,873 | -171 | -1.70% | 3,858 |
| 2023年02月 | 10,044 | +165 | +1.67% | 3,943 |
| 2023年01月 | 9,879 | +104 | +1.06% | 3,898 |
| 2022年12月 | 9,775 | -384 | -3.78% | 3,872 |
パフォーマンス
注目ファンド
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インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.08％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額 |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.265％ |
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
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投資信託トータルリターンの通知について
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