MHAMライフ ナビゲーション インカム

(愛称:ライフナビインカム)

複合商品型
基準日:2021年09月21日

基準価額12,415
前日比:-38円 (-0.31%)
純資産総額574百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月21日 12,415 -38 -0.31% 574
2021年09月17日 12,453 +7 +0.06% 576
2021年09月16日 12,446 -14 -0.11% 575
2021年09月15日 12,460 -12 -0.10% 576
2021年09月14日 12,472 +18 +0.14% 576
2021年09月13日 12,454 +3 +0.02% 575
2021年09月10日 12,451 +18 +0.14% 575
2021年09月09日 12,433 -10 -0.08% 574
2021年09月08日 12,443 +9 +0.07% 575
2021年09月07日 12,434 +15 +0.12% 575
2021年09月06日 12,419 +7 +0.06% 574
2021年09月03日 12,412 +18 +0.15% 574
2021年09月02日 12,394 +9 +0.07% 573
2021年09月01日 12,385 +7 +0.06% 573
2021年08月31日 12,378 +14 +0.11% 572
2021年08月30日 12,364 +26 +0.21% 571
2021年08月27日 12,338 -12 -0.10% 568
2021年08月26日 12,350 +9 +0.07% 568
2021年08月25日 12,341 +8 +0.06% 568
2021年08月24日 12,333 +23 +0.19% 567
2021年08月23日 12,310 +25 +0.20% 566
2021年08月20日 12,285 -14 -0.11% 565
2021年08月19日 12,299 -20 -0.16% 566
2021年08月18日 12,319 0 0.00% 566
2021年08月17日 12,319 -13 -0.11% 566
2021年08月16日 12,332 -21 -0.17% 567
2021年08月13日 12,353 -3 -0.02% 567
2021年08月12日 12,356 +5 +0.04% 567
2021年08月11日 12,351 +6 +0.05% 567
2021年08月10日 12,345 -3 -0.02% 567
2021年08月06日 12,348 +6 +0.05% 567
2021年08月05日 12,342 +8 +0.06% 567
2021年08月04日 12,334 -5 -0.04% 567
2021年08月03日 12,339 +4 +0.03% 567
2021年08月02日 12,335 +25 +0.20% 567
2021年07月30日 12,310 -10 -0.08% 566
2021年07月29日 12,320 +11 +0.09% 566
2021年07月28日 12,309 -17 -0.14% 565
2021年07月27日 12,326 +3 +0.02% 563
2021年07月26日 12,323 +40 +0.33% 563
2021年07月21日 12,283 +20 +0.16% 561
2021年07月20日 12,263 -16 -0.13% 560
2021年07月19日 12,279 -24 -0.20% 561
2021年07月16日 12,303 -16 -0.13% 562
2021年07月15日 12,319 -10 -0.08% 562
2021年07月14日 12,329 -1 -0.01% 564
2021年07月13日 12,330 +14 +0.11% 564
2021年07月12日 12,316 +35 +0.28% 563
2021年07月09日 12,281 -23 -0.19% 562
2021年07月08日 12,304 -1 -0.01% 564
2021年07月07日 12,305 -13 -0.11% 564
2021年07月06日 12,318 -3 -0.02% 565
2021年07月05日 12,321 0 0.00% 566
2021年07月02日 12,321 +22 +0.18% 566
2021年07月01日 12,299 +11 +0.09% 565
2021年06月30日 12,288 -54 -0.44% 562
2021年06月29日 12,342 -7 -0.06% 562
2021年06月28日 12,349 -11 -0.09% 563
2021年06月25日 12,360 +15 +0.12% 563
2021年06月24日 12,345 +1 +0.01% 562
2021年06月23日 12,344 +8 +0.06% 562
2021年06月22日 12,336 +38 +0.31% 562
ファンドの特徴
・わが国および海外の株式・公社債等への分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・5つのマザーファンドを通じて各資産への投資を行うファミリーファンド方式で運用を行います。
・資産配分の異なる4つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
539
分配金利回り
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月間ページ閲覧
918
値上がり(6ヶ月)
1040
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2000年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月30日

2021年06月30日更新
分配金履歴
2021.06.30 50円
2020.06.30 0円
2019.07.01 0円
2018.07.02 50円
2017.06.30 20円
2016.06.30 30円
2021.06.30 50円
2020.06.30 0円
2019.07.01 0円
2018.07.02 50円
2017.06.30 20円
2016.06.30 30円
2015.06.30 70円
2014.06.30 80円
2013.07.01 120円
2012.07.02 40円
2011.06.30 40円
2010.06.30 50円
2009.06.30 40円
2008.06.30 40円
2007.07.02 100円
2006.06.30 85円
2005.06.30 100円
2004.06.30 70円
2003.06.30 100円
2002.07.01 0円
2001.07.02 0円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.55%
3ヶ月 +1.08%
6ヶ月 +2.66%
1年 +3.82%
2年 +1.55%
3年 +1.71%
5年 +1.73%
10年 +2.88%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.55%
3ヶ月 +1.07%
6ヶ月 +2.66%
1年 +3.82%
2年 +3.11%
3年 +5.21%
5年 +8.92%
10年 +32.13%
設定来(年率) +1.64%
設定来 +34.63%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.10
6ヶ月 1.80
1年 1.78
2年 0.54
3年 0.61
5年 0.76
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
2+