MHAMライフ ナビゲーション インカム

(愛称:ライフナビインカム)

複合商品型
基準日:2022年07月01日

基準価額11,927
前日比:-15円 (-0.13%)
純資産総額546百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 11,927 -15 -0.13% 546
2022年06月30日 11,942 +2 +0.02% 547
2022年06月29日 11,940 -8 -0.07% 546
2022年06月28日 11,948 +13 +0.11% 545
2022年06月27日 11,935 +10 +0.08% 544
2022年06月24日 11,925 +23 +0.19% 544
2022年06月23日 11,902 +13 +0.11% 543
2022年06月22日 11,889 +13 +0.11% 542
2022年06月21日 11,876 +23 +0.19% 542
2022年06月20日 11,853 -11 -0.09% 541
2022年06月17日 11,864 -54 -0.45% 541
2022年06月16日 11,918 +48 +0.40% 544
2022年06月15日 11,870 -38 -0.32% 541
2022年06月14日 11,908 -70 -0.58% 544
2022年06月13日 11,978 -91 -0.75% 547
2022年06月10日 12,069 -49 -0.40% 552
2022年06月09日 12,118 +6 +0.05% 554
2022年06月08日 12,112 +32 +0.26% 553
2022年06月07日 12,080 +2 +0.02% 552
2022年06月06日 12,078 -2 -0.02% 553
2022年06月03日 12,080 +29 +0.24% 554
2022年06月02日 12,051 -12 -0.10% 553
2022年06月01日 12,063 +11 +0.09% 553
2022年05月31日 12,052 +1 +0.01% 553
2022年05月30日 12,051 +40 +0.33% 553
2022年05月27日 12,011 +19 +0.16% 549
2022年05月26日 11,992 -15 -0.12% 547
2022年05月25日 12,007 +1 +0.01% 548
2022年05月24日 12,006 +3 +0.02% 547
2022年05月23日 12,003 +18 +0.15% 547
2022年05月20日 11,985 +26 +0.22% 546
2022年05月19日 11,959 -45 -0.37% 545
2022年05月18日 12,004 +26 +0.22% 549
2022年05月17日 11,978 -8 -0.07% 548
2022年05月16日 11,986 +19 +0.16% 548
2022年05月13日 11,967 +21 +0.18% 548
2022年05月12日 11,946 -26 -0.22% 547
2022年05月11日 11,972 +6 +0.05% 548
2022年05月10日 11,966 -42 -0.35% 551
2022年05月09日 12,008 -45 -0.37% 554
2022年05月06日 12,053 -16 -0.13% 556
2022年05月02日 12,069 -16 -0.13% 557
2022年04月28日 12,085 +44 +0.37% 558
2022年04月27日 12,041 -28 -0.23% 554
2022年04月26日 12,069 -6 -0.05% 555
2022年04月25日 12,075 -30 -0.25% 554
2022年04月22日 12,105 -38 -0.31% 555
2022年04月21日 12,143 +2 +0.02% 557
2022年04月20日 12,141 +22 +0.18% 557
2022年04月19日 12,119 +15 +0.12% 556
2022年04月18日 12,104 -16 -0.13% 555
2022年04月15日 12,120 -20 -0.16% 556
2022年04月14日 12,140 +30 +0.25% 557
2022年04月13日 12,110 +31 +0.26% 555
2022年04月12日 12,079 -31 -0.26% 554
2022年04月11日 12,110 -17 -0.14% 555
2022年04月08日 12,127 +19 +0.16% 556
2022年04月07日 12,108 -37 -0.30% 555
2022年04月06日 12,145 -52 -0.43% 557
2022年04月05日 12,197 -3 -0.02% 559
2022年04月04日 12,200 +9 +0.07% 559
ファンドの特徴
・わが国および海外の株式・公社債等への分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・5つのマザーファンドを通じて各資産への投資を行うファミリーファンド方式で運用を行います。
・資産配分の異なる4つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
648
分配金利回り
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月間ページ閲覧
772
値上がり(6ヶ月)
731
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2000年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月30日

2022年06月30日更新
分配金履歴
2022.06.30 0円
2021.06.30 50円
2020.06.30 0円
2019.07.01 0円
2018.07.02 50円
2017.06.30 20円
2022.06.30 0円
2021.06.30 50円
2020.06.30 0円
2019.07.01 0円
2018.07.02 50円
2017.06.30 20円
2016.06.30 30円
2015.06.30 70円
2014.06.30 80円
2013.07.01 120円
2012.07.02 40円
2011.06.30 40円
2010.06.30 50円
2009.06.30 40円
2008.06.30 40円
2007.07.02 100円
2006.06.30 85円
2005.06.30 100円
2004.06.30 70円
2003.06.30 100円
2002.07.01 0円
2001.07.02 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.27%
3ヶ月 -0.40%
6ヶ月 -2.81%
1年 -1.59%
2年 +0.99%
3年 +0.81%
5年 +0.83%
10年 +2.54%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.27%
3ヶ月 -0.40%
6ヶ月 -2.81%
1年 -1.58%
2年 +2.00%
3年 +2.47%
5年 +4.20%
10年 +28.07%
設定来(年率) +1.44%
設定来 +31.37%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.15
6ヶ月 -0.90
1年 -0.61
2年 0.40
3年 0.29
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+