MHAMライフ ナビゲーション インカム
(愛称:ライフナビインカム)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年07月28日 | 12,004 | +15 | +0.13% | 489 |
2025年07月25日 | 11,989 | +6 | +0.05% | 488 |
2025年07月24日 | 11,983 | +36 | +0.30% | 488 |
2025年07月23日 | 11,947 | -14 | -0.12% | 487 |
2025年07月22日 | 11,961 | -4 | -0.03% | 487 |
2025年07月18日 | 11,965 | +23 | +0.19% | 488 |
2025年07月17日 | 11,942 | +9 | +0.08% | 487 |
2025年07月16日 | 11,933 | +28 | +0.24% | 486 |
2025年07月15日 | 11,905 | 0 | 0.00% | 485 |
2025年07月14日 | 11,905 | -52 | -0.43% | 485 |
2025年07月11日 | 11,957 | +10 | +0.08% | 488 |
2025年07月10日 | 11,947 | -9 | -0.08% | 487 |
2025年07月09日 | 11,956 | +1 | +0.01% | 488 |
2025年07月08日 | 11,955 | -18 | -0.15% | 491 |
2025年07月07日 | 11,973 | -33 | -0.27% | 492 |
2025年07月04日 | 12,006 | +16 | +0.13% | 494 |
2025年07月03日 | 11,990 | -22 | -0.18% | 494 |
2025年07月02日 | 12,012 | -15 | -0.12% | 494 |
2025年07月01日 | 12,027 | +2 | +0.02% | 495 |
2025年06月30日 | 12,025 | +5 | +0.04% | 495 |
2025年06月27日 | 12,020 | +15 | +0.12% | 493 |
2025年06月26日 | 12,005 | +9 | +0.08% | 493 |
2025年06月25日 | 11,996 | +18 | +0.15% | 492 |
2025年06月24日 | 11,978 | +13 | +0.11% | 492 |
2025年06月23日 | 11,965 | 0 | 0.00% | 491 |
2025年06月20日 | 11,965 | -1 | -0.01% | 491 |
2025年06月19日 | 11,966 | +5 | +0.04% | 491 |
2025年06月18日 | 11,961 | +13 | +0.11% | 491 |
2025年06月17日 | 11,948 | +4 | +0.03% | 490 |
2025年06月16日 | 11,944 | -8 | -0.07% | 490 |
2025年06月13日 | 11,952 | +10 | +0.08% | 491 |
2025年06月12日 | 11,942 | -9 | -0.08% | 490 |
2025年06月11日 | 11,951 | +12 | +0.10% | 492 |
2025年06月10日 | 11,939 | -11 | -0.09% | 491 |
2025年06月09日 | 11,950 | +7 | +0.06% | 492 |
2025年06月06日 | 11,943 | +21 | +0.18% | 492 |
2025年06月05日 | 11,922 | +8 | +0.07% | 492 |
2025年06月04日 | 11,914 | +6 | +0.05% | 493 |
2025年06月03日 | 11,908 | -4 | -0.03% | 493 |
2025年06月02日 | 11,912 | 0 | 0.00% | 493 |
2025年05月30日 | 11,912 | -4 | -0.03% | 493 |
2025年05月29日 | 11,916 | +8 | +0.07% | 494 |
2025年05月28日 | 11,908 | -8 | -0.07% | 493 |
2025年05月27日 | 11,916 | +77 | +0.65% | 492 |
2025年05月26日 | 11,839 | +16 | +0.14% | 489 |
2025年05月23日 | 11,823 | +35 | +0.30% | 488 |
2025年05月22日 | 11,788 | -42 | -0.36% | 488 |
2025年05月21日 | 11,830 | -14 | -0.12% | 489 |
2025年05月20日 | 11,844 | -46 | -0.39% | 490 |
2025年05月19日 | 11,890 | -10 | -0.08% | 492 |
2025年05月16日 | 11,900 | +11 | +0.09% | 492 |
2025年05月15日 | 11,889 | -35 | -0.29% | 492 |
2025年05月14日 | 11,924 | -10 | -0.08% | 498 |
2025年05月13日 | 11,934 | +38 | +0.32% | 499 |
2025年05月12日 | 11,896 | -18 | -0.15% | 497 |
2025年05月09日 | 11,914 | +7 | +0.06% | 498 |
2025年05月08日 | 11,907 | +3 | +0.03% | 498 |
2025年05月07日 | 11,904 | -58 | -0.48% | 498 |
2025年05月02日 | 11,962 | +24 | +0.20% | 501 |
2025年05月01日 | 11,938 | +22 | +0.18% | 500 |
2025年04月30日 | 11,916 | +10 | +0.08% | 497 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.1% |
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