MHAMライフ ナビゲーション インカム

(愛称:ライフナビインカム)

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額11,846
前日比:+19円 (+0.16%)
純資産総額563百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 11,846 +19 +0.16% 563
2020年05月26日 11,827 +28 +0.24% 563
2020年05月25日 11,799 +1 +0.01% 562
2020年05月22日 11,798 -16 -0.14% 561
2020年05月21日 11,814 +15 +0.13% 562
2020年05月20日 11,799 +22 +0.19% 561
2020年05月19日 11,777 +36 +0.31% 560
2020年05月18日 11,741 +3 +0.03% 559
2020年05月15日 11,738 +9 +0.08% 558
2020年05月14日 11,729 -32 -0.27% 558
2020年05月13日 11,761 -13 -0.11% 559
2020年05月12日 11,774 +14 +0.12% 560
2020年05月11日 11,760 +21 +0.18% 557
2020年05月08日 11,739 +41 +0.35% 556
2020年05月07日 11,698 -49 -0.42% 557
2020年05月01日 11,747 -33 -0.28% 560
2020年04月30日 11,780 +20 +0.17% 566
2020年04月28日 11,760 +19 +0.16% 563
2020年04月27日 11,741 +30 +0.26% 562
2020年04月24日 11,711 0 0.00% 563
2020年04月23日 11,711 +33 +0.28% 562
2020年04月22日 11,678 -1 -0.01% 561
2020年04月21日 11,679 -25 -0.21% 561
2020年04月20日 11,704 +14 +0.12% 562
2020年04月17日 11,690 +12 +0.10% 562
2020年04月16日 11,678 -10 -0.09% 561
2020年04月15日 11,688 +9 +0.08% 561
2020年04月14日 11,679 +4 +0.03% 560
2020年04月13日 11,675 -30 -0.26% 560
2020年04月10日 11,705 +32 +0.27% 562
2020年04月09日 11,673 +11 +0.09% 560
2020年04月08日 11,662 +13 +0.11% 560
2020年04月07日 11,649 +54 +0.47% 559
2020年04月06日 11,595 +26 +0.22% 557
2020年04月03日 11,569 +1 +0.01% 555
2020年04月02日 11,568 -25 -0.22% 555
2020年04月01日 11,593 -52 -0.45% 559
2020年03月31日 11,645 +1 +0.01% 561
2020年03月30日 11,644 -29 -0.25% 561
2020年03月27日 11,673 +58 +0.50% 560
2020年03月26日 11,615 -9 -0.08% 557
2020年03月25日 11,624 +119 +1.03% 558
2020年03月24日 11,505 +54 +0.47% 561
2020年03月23日 11,451 +36 +0.32% 558
2020年03月19日 11,415 -50 -0.44% 551
2020年03月18日 11,465 -8 -0.07% 563
2020年03月17日 11,473 -33 -0.29% 570
2020年03月16日 11,506 +1 +0.01% 572
2020年03月13日 11,505 -151 -1.30% 572
2020年03月12日 11,656 -98 -0.83% 568
2020年03月11日 11,754 +12 +0.10% 579
2020年03月10日 11,742 -74 -0.63% 578
2020年03月09日 11,816 -93 -0.78% 585
2020年03月06日 11,909 -37 -0.31% 590
2020年03月05日 11,946 0 0.00% 591
2020年03月04日 11,946 +4 +0.03% 590
2020年03月03日 11,942 -18 -0.15% 574
2020年03月02日 11,960 -12 -0.10% 575
2020年02月28日 11,972 -31 -0.26% 576
ファンドの特徴
・わが国および海外の株式・公社債等への分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・5つのマザーファンドを通じて各資産への投資を行うファミリーファンド方式で運用を行います。
・資産配分の異なる5つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
230
分配金利回り
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月間ページ閲覧
225
値上がり(6ヶ月)
218
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2000年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月30日

2019年07月01日更新
分配金履歴
2019.07.01 0円
2018.07.02 50円
2017.06.30 20円
2016.06.30 30円
2015.06.30 70円
2014.06.30 80円
2019.07.01 0円
2018.07.02 50円
2017.06.30 20円
2016.06.30 30円
2015.06.30 70円
2014.06.30 80円
2013.07.01 120円
2012.07.02 40円
2011.06.30 40円
2010.06.30 50円
2009.06.30 40円
2008.06.30 40円
2007.07.02 100円
2006.06.30 85円
2005.06.30 100円
2004.06.30 70円
2003.06.30 100円
2002.07.01 0円
2001.07.02 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.16%
3ヶ月 -2.56%
6ヶ月 -2.27%
1年 -0.78%
2年 -0.31%
3年 +0.59%
5年 +0.71%
10年 +2.11%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.16%
3ヶ月 -2.56%
6ヶ月 -2.27%
1年 -0.78%
2年 -0.61%
3年 +1.79%
5年 +3.59%
10年 +22.64%
設定来(年率) +1.42%
設定来 +28.15%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.46
6ヶ月 -0.53
1年 -0.22
2年 -0.08
3年 0.25
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+