MHAMライフ ナビゲーション インカム

(愛称:ライフナビインカム)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年07月28日

基準価額12,004
前日比:+15円 (+0.13%)
純資産総額489百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月28日 12,004 +15 +0.13% 489
2025年07月25日 11,989 +6 +0.05% 488
2025年07月24日 11,983 +36 +0.30% 488
2025年07月23日 11,947 -14 -0.12% 487
2025年07月22日 11,961 -4 -0.03% 487
2025年07月18日 11,965 +23 +0.19% 488
2025年07月17日 11,942 +9 +0.08% 487
2025年07月16日 11,933 +28 +0.24% 486
2025年07月15日 11,905 0 0.00% 485
2025年07月14日 11,905 -52 -0.43% 485
2025年07月11日 11,957 +10 +0.08% 488
2025年07月10日 11,947 -9 -0.08% 487
2025年07月09日 11,956 +1 +0.01% 488
2025年07月08日 11,955 -18 -0.15% 491
2025年07月07日 11,973 -33 -0.27% 492
2025年07月04日 12,006 +16 +0.13% 494
2025年07月03日 11,990 -22 -0.18% 494
2025年07月02日 12,012 -15 -0.12% 494
2025年07月01日 12,027 +2 +0.02% 495
2025年06月30日 12,025 +5 +0.04% 495
2025年06月27日 12,020 +15 +0.12% 493
2025年06月26日 12,005 +9 +0.08% 493
2025年06月25日 11,996 +18 +0.15% 492
2025年06月24日 11,978 +13 +0.11% 492
2025年06月23日 11,965 0 0.00% 491
2025年06月20日 11,965 -1 -0.01% 491
2025年06月19日 11,966 +5 +0.04% 491
2025年06月18日 11,961 +13 +0.11% 491
2025年06月17日 11,948 +4 +0.03% 490
2025年06月16日 11,944 -8 -0.07% 490
2025年06月13日 11,952 +10 +0.08% 491
2025年06月12日 11,942 -9 -0.08% 490
2025年06月11日 11,951 +12 +0.10% 492
2025年06月10日 11,939 -11 -0.09% 491
2025年06月09日 11,950 +7 +0.06% 492
2025年06月06日 11,943 +21 +0.18% 492
2025年06月05日 11,922 +8 +0.07% 492
2025年06月04日 11,914 +6 +0.05% 493
2025年06月03日 11,908 -4 -0.03% 493
2025年06月02日 11,912 0 0.00% 493
2025年05月30日 11,912 -4 -0.03% 493
2025年05月29日 11,916 +8 +0.07% 494
2025年05月28日 11,908 -8 -0.07% 493
2025年05月27日 11,916 +77 +0.65% 492
2025年05月26日 11,839 +16 +0.14% 489
2025年05月23日 11,823 +35 +0.30% 488
2025年05月22日 11,788 -42 -0.36% 488
2025年05月21日 11,830 -14 -0.12% 489
2025年05月20日 11,844 -46 -0.39% 490
2025年05月19日 11,890 -10 -0.08% 492
2025年05月16日 11,900 +11 +0.09% 492
2025年05月15日 11,889 -35 -0.29% 492
2025年05月14日 11,924 -10 -0.08% 498
2025年05月13日 11,934 +38 +0.32% 499
2025年05月12日 11,896 -18 -0.15% 497
2025年05月09日 11,914 +7 +0.06% 498
2025年05月08日 11,907 +3 +0.03% 498
2025年05月07日 11,904 -58 -0.48% 498
2025年05月02日 11,962 +24 +0.20% 501
2025年05月01日 11,938 +22 +0.18% 500
2025年04月30日 11,916 +10 +0.08% 497
ファンドの特徴
・わが国および海外の株式・公社債等への分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・5つのマザーファンドを通じて各資産への投資を行うファミリーファンド方式で運用を行います。
・資産配分の異なる4つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.95%
3ヶ月 +0.97%
6ヶ月 -1.84%
1年 -1.99%
2年 -1.10%
3年 +0.31%
5年 +0.43%
10年 +0.62%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.95%
3ヶ月 +0.97%
6ヶ月 -1.84%
1年 -1.99%
2年 -2.18%
3年 +0.95%
5年 +2.20%
10年 +6.38%
設定来(年率) +1.26%
設定来 +31.40%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.87
1年 -1.00
2年 -0.40
3年 0.06
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1245
値上がり(6ヶ月)
1294
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2000年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月30日

2025年06月30日更新
分配金履歴
2025.06.30 0円
2024.07.01 0円
2023.06.30 30円
2022.06.30 0円
2021.06.30 50円
2020.06.30 0円
2025.06.30 0円
2024.07.01 0円
2023.06.30 30円
2022.06.30 0円
2021.06.30 50円
2020.06.30 0円
2019.07.01 0円
2018.07.02 50円
2017.06.30 20円
2016.06.30 30円
2015.06.30 70円
2014.06.30 80円
2013.07.01 120円
2012.07.02 40円
2011.06.30 40円
2010.06.30 50円
2009.06.30 40円
2008.06.30 40円
2007.07.02 100円
2006.06.30 85円
2005.06.30 100円
2004.06.30 70円
2003.06.30 100円
2002.07.01 0円
2001.07.02 0円
もっと見る閉じる