MHAMグローバル・アクティブ・オープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年05月01日 | 9,704 | +50 | +0.52% | 2,477 |
2025年04月30日 | 9,654 | +57 | +0.59% | 2,464 |
2025年04月28日 | 9,597 | +103 | +1.08% | 2,450 |
2025年04月25日 | 9,494 | +176 | +1.89% | 2,424 |
2025年04月24日 | 9,318 | +178 | +1.95% | 2,379 |
2025年04月23日 | 9,140 | +220 | +2.47% | 2,333 |
2025年04月22日 | 8,920 | -155 | -1.71% | 2,277 |
2025年04月21日 | 9,075 | -63 | -0.69% | 2,316 |
2025年04月18日 | 9,138 | -1 | -0.01% | 2,333 |
2025年04月17日 | 9,139 | -130 | -1.40% | 2,333 |
2025年04月16日 | 9,269 | +8 | +0.09% | 2,366 |
2025年04月15日 | 9,261 | +114 | +1.25% | 2,364 |
2025年04月14日 | 9,147 | +110 | +1.22% | 2,335 |
2025年04月11日 | 9,037 | -295 | -3.16% | 2,306 |
2025年04月10日 | 9,332 | +607 | +6.96% | 2,381 |
2025年04月09日 | 8,725 | -117 | -1.32% | 2,226 |
2025年04月08日 | 8,842 | +37 | +0.42% | 2,256 |
2025年04月07日 | 8,805 | -538 | -5.76% | 2,247 |
2025年04月04日 | 9,343 | -485 | -4.93% | 2,389 |
2025年04月03日 | 9,828 | -55 | -0.56% | 2,513 |
2025年04月02日 | 9,883 | +66 | +0.67% | 2,528 |
2025年04月01日 | 9,817 | -4 | -0.04% | 2,511 |
2025年03月31日 | 9,821 | -279 | -2.76% | 2,512 |
2025年03月28日 | 10,100 | +8 | +0.08% | 2,583 |
2025年03月27日 | 10,092 | -115 | -1.13% | 2,582 |
2025年03月26日 | 10,207 | -2 | -0.02% | 2,630 |
2025年03月25日 | 10,209 | +211 | +2.11% | 2,631 |
2025年03月24日 | 9,998 | +25 | +0.25% | 2,577 |
2025年03月21日 | 9,973 | +38 | +0.38% | 2,572 |
2025年03月19日 | 9,935 | -62 | -0.62% | 2,562 |
2025年03月18日 | 9,997 | +104 | +1.05% | 2,578 |
2025年03月17日 | 9,893 | +210 | +2.17% | 2,552 |
2025年03月14日 | 9,683 | -129 | -1.31% | 2,496 |
2025年03月13日 | 9,812 | +105 | +1.08% | 2,530 |
2025年03月12日 | 9,707 | +77 | +0.80% | 2,501 |
2025年03月11日 | 9,630 | -267 | -2.70% | 2,480 |
2025年03月10日 | 9,897 | -38 | -0.38% | 2,549 |
2025年03月07日 | 9,935 | -209 | -2.06% | 2,559 |
2025年03月06日 | 10,144 | -590 | -5.50% | 2,494 |
2025年03月05日 | 10,734 | -28 | -0.26% | 2,639 |
2025年03月04日 | 10,762 | -191 | -1.74% | 2,644 |
2025年03月03日 | 10,953 | +153 | +1.42% | 2,691 |
2025年02月28日 | 10,800 | -176 | -1.60% | 2,654 |
2025年02月27日 | 10,976 | +115 | +1.06% | 2,698 |
2025年02月26日 | 10,861 | -138 | -1.25% | 2,669 |
2025年02月25日 | 10,999 | -229 | -2.04% | 2,703 |
2025年02月21日 | 11,228 | -107 | -0.94% | 2,759 |
2025年02月20日 | 11,335 | -130 | -1.13% | 2,790 |
2025年02月19日 | 11,465 | +17 | +0.15% | 2,816 |
2025年02月18日 | 11,448 | +2 | +0.02% | 2,812 |
2025年02月17日 | 11,446 | -34 | -0.30% | 2,812 |
2025年02月14日 | 11,480 | -82 | -0.71% | 2,820 |
2025年02月13日 | 11,562 | +55 | +0.48% | 2,840 |
2025年02月12日 | 11,507 | +180 | +1.59% | 2,828 |
2025年02月10日 | 11,327 | -39 | -0.34% | 2,784 |
2025年02月07日 | 11,366 | -37 | -0.32% | 2,793 |
2025年02月06日 | 11,403 | -73 | -0.64% | 2,803 |
2025年02月05日 | 11,476 | +12 | +0.10% | 2,821 |
2025年02月04日 | 11,464 | -88 | -0.76% | 2,817 |
2025年02月03日 | 11,552 | +31 | +0.27% | 2,839 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.705% |
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