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MHAMグローバル・アクティブ・オープン

国際株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額10,895
前日比:-54円 (-0.49%)
純資産総額2,378百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 10,895 -54 -0.49% 2,378
2020年01月21日 10,949 +7 +0.06% 2,390
2020年01月20日 10,942 +15 +0.14% 2,389
2020年01月17日 10,927 +103 +0.95% 2,389
2020年01月16日 10,824 +18 +0.17% 2,379
2020年01月15日 10,806 -11 -0.10% 2,374
2020年01月14日 10,817 +74 +0.69% 2,378
2020年01月10日 10,743 +107 +1.01% 2,362
2020年01月09日 10,636 +154 +1.47% 2,338
2020年01月08日 10,482 -68 -0.64% 2,306
2020年01月07日 10,550 +62 +0.59% 2,321
2020年01月06日 10,488 -124 -1.17% 2,321
2019年12月30日 10,612 +1 +0.01% 2,350
2019年12月27日 10,611 +27 +0.26% 2,352
2019年12月26日 10,584 +28 +0.27% 2,346
2019年12月25日 10,556 +9 +0.09% 2,343
2019年12月24日 10,547 +16 +0.15% 2,342
2019年12月23日 10,531 +43 +0.41% 2,344
2019年12月20日 10,488 +7 +0.07% 2,336
2019年12月19日 10,481 +11 +0.11% 2,336
2019年12月18日 10,470 -19 -0.18% 2,340
2019年12月17日 10,489 +83 +0.80% 2,353
2019年12月16日 10,406 +31 +0.30% 2,338
2019年12月13日 10,375 +153 +1.50% 2,333
2019年12月12日 10,222 +6 +0.06% 2,299
2019年12月11日 10,216 -16 -0.16% 2,299
2019年12月10日 10,232 -21 -0.20% 2,304
2019年12月09日 10,253 +38 +0.37% 2,308
2019年12月06日 10,215 +15 +0.15% 2,300
2019年12月05日 10,200 +75 +0.74% 2,296
2019年12月04日 10,125 -85 -0.83% 2,284
2019年12月03日 10,210 -128 -1.24% 2,307
2019年12月02日 10,338 -19 -0.18% 2,349
2019年11月29日 10,357 +2 +0.02% 2,354
2019年11月28日 10,355 +60 +0.58% 2,354
2019年11月27日 10,295 +39 +0.38% 2,341
2019年11月26日 10,256 +116 +1.14% 2,333
2019年11月25日 10,140 +30 +0.30% 2,310
2019年11月22日 10,110 -50 -0.49% 2,303
2019年11月21日 10,160 -42 -0.41% 2,315
2019年11月20日 10,202 +53 +0.52% 2,325
2019年11月19日 10,149 -20 -0.20% 2,313
2019年11月18日 10,169 +91 +0.90% 2,320
2019年11月15日 10,078 +7 +0.07% 2,299
2019年11月14日 10,071 +5 +0.05% 2,298
2019年11月13日 10,066 +2 +0.02% 2,296
2019年11月12日 10,064 +10 +0.10% 2,296
2019年11月11日 10,054 -15 -0.15% 2,302
2019年11月08日 10,069 +69 +0.69% 2,307
2019年11月07日 10,000 -12 -0.12% 2,294
2019年11月06日 10,012 -1 -0.01% 2,300
2019年11月05日 10,013 +147 +1.49% 2,301
2019年11月01日 9,866 -98 -0.98% 2,268
2019年10月31日 9,964 +37 +0.37% 2,293
2019年10月30日 9,927 -23 -0.23% 2,286
2019年10月29日 9,950 +61 +0.62% 2,291
2019年10月28日 9,889 +22 +0.22% 2,277
2019年10月25日 9,867 +95 +0.97% 2,272
2019年10月24日 9,772 +34 +0.35% 2,250
2019年10月23日 9,738 -34 -0.35% 2,249
ファンドの特徴
世界各国の株式へ幅広く分散投資を行います。
企業の成長性を重視したボトムアップ・アプローチによるアクティブ運用を行います。
外貨建資産については機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの軽減を図ります(中・長期的に円高局面が見込まれるときにヘッジを行います。)。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
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月間ページ閲覧
398
値上がり(6ヶ月)
145
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1996年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 3月6日、9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2019.03.06 0円
2018.09.06 0円
2018.03.06 0円
2017.09.06 0円
2017.03.06 0円
2019.09.06 0円
2019.03.06 0円
2018.09.06 0円
2018.03.06 0円
2017.09.06 0円
2017.03.06 0円
2016.09.06 0円
2016.03.07 0円
2015.09.07 0円
2015.03.06 0円
2014.09.08 0円
2014.03.06 0円
2013.09.06 0円
2013.03.06 0円
2012.09.06 0円
2012.03.06 0円
2011.09.06 0円
2011.03.07 0円
2010.09.06 0円
2010.03.08 0円
2009.09.07 0円
2009.03.06 0円
2008.09.08 0円
2008.03.06 0円
2007.09.06 0円
2007.03.06 0円
2006.09.06 0円
2006.03.06 0円
2005.09.06 0円
2005.03.07 0円
2004.09.06 0円
2004.03.08 0円
2003.09.08 0円
2003.03.06 0円
2002.09.06 0円
2002.03.06 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.46%
3ヶ月 +11.24%
6ヶ月 +9.90%
1年 +27.98%
2年 +3.37%
3年 +9.37%
5年 +5.25%
10年 +10.57%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.46%
3ヶ月 +11.24%
6ヶ月 +9.90%
1年 +27.98%
2年 +6.86%
3年 +30.82%
5年 +29.18%
10年 +173.08%
設定来(年率) +3.84%
設定来 +89.62%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.87
6ヶ月 0.95
1年 2.14
2年 0.21
3年 0.70
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4