MHAMグローバル・アクティブ・オープン

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額9,704
前日比:+43円 (+0.45%)
純資産総額2,259百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 9,704 +43 +0.45% 2,259
2019年09月12日 9,661 +73 +0.76% 2,249
2019年09月11日 9,588 -12 -0.12% 2,233
2019年09月10日 9,600 -45 -0.47% 2,236
2019年09月09日 9,645 +2 +0.02% 2,247
2019年09月06日 9,643 +130 +1.37% 2,248
2019年09月05日 9,513 +155 +1.66% 2,218
2019年09月04日 9,358 -80 -0.85% 2,182
2019年09月03日 9,438 +16 +0.17% 2,201
2019年09月02日 9,422 -37 -0.39% 2,202
2019年08月30日 9,459 +145 +1.56% 2,210
2019年08月29日 9,314 +23 +0.25% 2,176
2019年08月28日 9,291 -18 -0.19% 2,170
2019年08月27日 9,309 +89 +0.97% 2,173
2019年08月26日 9,220 -253 -2.67% 2,153
2019年08月23日 9,473 -18 -0.19% 2,213
2019年08月22日 9,491 +101 +1.08% 2,218
2019年08月21日 9,390 -61 -0.65% 2,195
2019年08月20日 9,451 +102 +1.09% 2,209
2019年08月19日 9,349 +137 +1.49% 2,185
2019年08月16日 9,212 +20 +0.22% 2,153
2019年08月15日 9,192 -220 -2.34% 2,149
2019年08月14日 9,412 +152 +1.64% 2,200
2019年08月13日 9,260 -245 -2.58% 2,166
2019年08月09日 9,505 +159 +1.70% 2,224
2019年08月08日 9,346 +36 +0.39% 2,187
2019年08月07日 9,310 +102 +1.11% 2,178
2019年08月06日 9,208 -245 -2.59% 2,154
2019年08月05日 9,453 -188 -1.95% 2,213
2019年08月02日 9,641 -248 -2.51% 2,259
2019年08月01日 9,889 -26 -0.26% 2,317
2019年07月31日 9,915 -39 -0.39% 2,330
2019年07月30日 9,954 +2 +0.02% 2,339
2019年07月29日 9,952 -2 -0.02% 2,338
2019年07月26日 9,954 -15 -0.15% 2,339
2019年07月25日 9,969 +58 +0.59% 2,343
2019年07月24日 9,911 +44 +0.45% 2,331
2019年07月23日 9,867 +23 +0.23% 2,320
2019年07月22日 9,844 -10 -0.10% 2,315
2019年07月19日 9,854 +14 +0.14% 2,318
2019年07月18日 9,840 -82 -0.83% 2,316
2019年07月17日 9,922 +9 +0.09% 2,336
2019年07月16日 9,913 +13 +0.13% 2,334
2019年07月12日 9,900 +42 +0.43% 2,332
2019年07月11日 9,858 -37 -0.37% 2,325
2019年07月10日 9,895 +4 +0.04% 2,334
2019年07月09日 9,891 -37 -0.37% 2,333
2019年07月08日 9,928 +15 +0.15% 2,343
2019年07月05日 9,913 +21 +0.21% 2,340
2019年07月04日 9,892 +72 +0.73% 2,335
2019年07月03日 9,820 -46 -0.47% 2,320
2019年07月02日 9,866 +70 +0.71% 2,330
2019年07月01日 9,796 +140 +1.45% 2,315
2019年06月28日 9,656 +70 +0.73% 2,282
2019年06月27日 9,586 +29 +0.30% 2,265
2019年06月26日 9,557 -64 -0.67% 2,258
2019年06月25日 9,621 -46 -0.48% 2,274
2019年06月24日 9,667 -41 -0.42% 2,286
2019年06月21日 9,708 +10 +0.10% 2,297
2019年06月20日 9,698 +13 +0.13% 2,294
2019年06月19日 9,685 +104 +1.09% 2,292
2019年06月18日 9,581 -26 -0.27% 2,274
2019年06月17日 9,607 -42 -0.44% 2,284
2019年06月14日 9,649 +20 +0.21% 2,295
ファンドの特長
世界各国の株式へ幅広く分散投資を行います。
企業の成長性を重視したボトムアップ・アプローチによるアクティブ運用を行います。
外貨建資産については機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの軽減を図ります(中・長期的に円高局面が見込まれるときにヘッジを行います。)。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
690
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
570
値上がり(6ヶ月)
672
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.674%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 1996年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 3月6日、9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2019.03.06 0円
2018.09.06 0円
2018.03.06 0円
2017.09.06 0円
2017.03.06 0円
2019.09.06 0円
2019.03.06 0円
2018.09.06 0円
2018.03.06 0円
2017.09.06 0円
2017.03.06 0円
2016.09.06 0円
2016.03.07 0円
2015.09.07 0円
2015.03.06 0円
2014.09.08 0円
2014.03.06 0円
2013.09.06 0円
2013.03.06 0円
2012.09.06 0円
2012.03.06 0円
2011.09.06 0円
2011.03.07 0円
2010.09.06 0円
2010.03.08 0円
2009.09.07 0円
2009.03.06 0円
2008.09.08 0円
2008.03.06 0円
2007.09.06 0円
2007.03.06 0円
2006.09.06 0円
2006.03.06 0円
2005.09.06 0円
2005.03.07 0円
2004.09.06 0円
2004.03.08 0円
2003.09.08 0円
2003.03.06 0円
2002.09.06 0円
2002.03.06 0円
もっと見る閉じる
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.60%
3ヶ月 +0.71%
6ヶ月 -1.04%
1年 -4.06%
2年 +2.48%
3年 +8.67%
5年 +5.63%
10年 +10.22%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.60%
3ヶ月 +0.71%
6ヶ月 -1.04%
1年 -4.06%
2年 +5.02%
3年 +28.34%
5年 +31.50%
10年 +164.51%
設定来(年率) +3.39%
設定来 +78.09%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.06
6ヶ月 -0.08
1年 -0.19
2年 0.16
3年 0.62
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4