MHAMグローバル・アクティブ・オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額11,427
前日比:+144円 (+1.28%)
純資産総額2,809百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 11,427 +144 +1.28% 2,809
2025年01月17日 11,283 -79 -0.70% 2,774
2025年01月16日 11,362 +81 +0.72% 2,794
2025年01月15日 11,281 +77 +0.69% 2,773
2025年01月14日 11,204 -204 -1.79% 2,754
2025年01月10日 11,408 -15 -0.13% 2,805
2025年01月09日 11,423 -1 -0.01% 2,808
2025年01月08日 11,424 -178 -1.53% 2,809
2025年01月07日 11,602 +160 +1.40% 2,854
2025年01月06日 11,442 -16 -0.14% 2,814
2024年12月30日 11,458 -94 -0.81% 2,820
2024年12月27日 11,552 +49 +0.43% 2,843
2024年12月26日 11,503 +9 +0.08% 2,831
2024年12月25日 11,494 +75 +0.66% 2,831
2024年12月24日 11,419 +127 +1.12% 2,814
2024年12月23日 11,292 +17 +0.15% 2,785
2024年12月20日 11,275 +125 +1.12% 2,781
2024年12月19日 11,150 -168 -1.48% 2,745
2024年12月18日 11,318 -126 -1.10% 2,788
2024年12月17日 11,444 +62 +0.54% 2,819
2024年12月16日 11,382 +69 +0.61% 2,805
2024年12月13日 11,313 -55 -0.48% 2,788
2024年12月12日 11,368 +127 +1.13% 2,802
2024年12月11日 11,241 -29 -0.26% 2,770
2024年12月10日 11,270 +48 +0.43% 2,778
2024年12月09日 11,222 +15 +0.13% 2,772
2024年12月06日 11,207 -50 -0.44% 2,768
2024年12月05日 11,257 +131 +1.18% 2,781
2024年12月04日 11,126 +35 +0.32% 2,753
2024年12月03日 11,091 +41 +0.37% 2,755
2024年12月02日 11,050 +14 +0.13% 2,744
2024年11月29日 11,036 -61 -0.55% 2,741
2024年11月28日 11,097 -88 -0.79% 2,756
2024年11月27日 11,185 -61 -0.54% 2,778
2024年11月26日 11,246 +16 +0.14% 2,794
2024年11月25日 11,230 -1 -0.01% 2,790
2024年11月22日 11,231 -23 -0.20% 2,790
2024年11月21日 11,254 +2 +0.02% 2,796
2024年11月20日 11,252 +125 +1.12% 2,796
2024年11月19日 11,127 +40 +0.36% 2,765
2024年11月18日 11,087 -304 -2.67% 2,756
2024年11月15日 11,391 +23 +0.20% 2,831
2024年11月14日 11,368 -1 -0.01% 2,825
2024年11月13日 11,369 +10 +0.09% 2,826
2024年11月12日 11,359 +41 +0.36% 2,824
2024年11月11日 11,318 -32 -0.28% 2,814
2024年11月08日 11,350 -34 -0.30% 2,822
2024年11月07日 11,384 +299 +2.70% 2,830
2024年11月06日 11,085 +171 +1.57% 2,760
2024年11月05日 10,914 +80 +0.74% 2,717
2024年11月01日 10,834 -272 -2.45% 2,698
2024年10月31日 11,106 +15 +0.14% 2,765
2024年10月30日 11,091 +52 +0.47% 2,864
2024年10月29日 11,039 +14 +0.13% 2,850
2024年10月28日 11,025 +95 +0.87% 2,847
2024年10月25日 10,930 -32 -0.29% 2,823
2024年10月24日 10,962 +3 +0.03% 2,831
2024年10月23日 10,959 -13 -0.12% 2,831
2024年10月22日 10,972 +42 +0.38% 2,835
2024年10月21日 10,930 -25 -0.23% 2,825
ファンドの特徴
世界各国の株式へ幅広く分散投資を行います。
企業の成長性を重視したボトムアップ・アプローチによるアクティブ運用を行います。
外貨建資産については機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの軽減を図ります(中・長期的に円高局面が見込まれるときにヘッジを行います。)。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.82%
3ヶ月 +10.88%
6ヶ月 +2.66%
1年 +29.60%
2年 +29.89%
3年 +12.58%
5年 +14.93%
10年 +9.98%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.82%
3ヶ月 +10.88%
6ヶ月 +2.41%
1年 +26.60%
2年 +63.69%
3年 +38.44%
5年 +71.39%
10年 +121.40%
設定来(年率) +5.83%
設定来 +165.38%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.93
6ヶ月 0.17
1年 2.30
2年 2.44
3年 0.76
5年 0.85
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
540
値上がり(6ヶ月)
238
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1996年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 3月6日、9月6日

2024年09月06日更新
分配金履歴
2024.09.06 200円
2024.03.06 2,000円
2023.09.06 300円
2023.03.06 0円
2022.09.06 0円
2022.03.07 0円
2024.09.06 200円
2024.03.06 2,000円
2023.09.06 300円
2023.03.06 0円
2022.09.06 0円
2022.03.07 0円
2021.09.06 1,290円
2021.03.08 1,880円
2020.09.07 1,060円
2020.03.06 0円
2019.09.06 0円
2019.03.06 0円
2018.09.06 0円
2018.03.06 0円
2017.09.06 0円
2017.03.06 0円
2016.09.06 0円
2016.03.07 0円
2015.09.07 0円
2015.03.06 0円
2014.09.08 0円
2014.03.06 0円
2013.09.06 0円
2013.03.06 0円
2012.09.06 0円
2012.03.06 0円
2011.09.06 0円
2011.03.07 0円
2010.09.06 0円
2010.03.08 0円
2009.09.07 0円
2009.03.06 0円
2008.09.08 0円
2008.03.06 0円
2007.09.06 0円
2007.03.06 0円
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