MHAMグローバル・アクティブ・オープン

国際株式型
基準日:2020年07月03日

基準価額10,421
前日比:+73円 (+0.71%)
純資産総額2,181百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 10,421 +73 +0.71% 2,181
2020年07月02日 10,348 -1 -0.01% 2,165
2020年07月01日 10,349 +153 +1.50% 2,165
2020年06月30日 10,196 +78 +0.77% 2,133
2020年06月29日 10,118 -92 -0.90% 2,116
2020年06月26日 10,210 +77 +0.76% 2,135
2020年06月25日 10,133 -217 -2.10% 2,120
2020年06月24日 10,350 +3 +0.03% 2,166
2020年06月23日 10,347 +84 +0.82% 2,166
2020年06月22日 10,263 -26 -0.25% 2,148
2020年06月19日 10,289 +40 +0.39% 2,154
2020年06月18日 10,249 -35 -0.34% 2,145
2020年06月17日 10,284 +170 +1.68% 2,152
2020年06月16日 10,114 +145 +1.45% 2,117
2020年06月15日 9,969 +95 +0.96% 2,090
2020年06月12日 9,874 -514 -4.95% 2,071
2020年06月11日 10,388 -80 -0.76% 2,179
2020年06月10日 10,468 -103 -0.97% 2,197
2020年06月09日 10,571 -92 -0.86% 2,218
2020年06月08日 10,663 +200 +1.91% 2,237
2020年06月05日 10,463 -33 -0.31% 2,195
2020年06月04日 10,496 +135 +1.30% 2,203
2020年06月03日 10,361 +220 +2.17% 2,176
2020年06月02日 10,141 +61 +0.61% 2,130
2020年06月01日 10,080 +111 +1.11% 2,117
2020年05月29日 9,969 +12 +0.12% 2,103
2020年05月28日 9,957 +132 +1.34% 2,100
2020年05月27日 9,825 +54 +0.55% 2,074
2020年05月26日 9,771 +58 +0.60% 2,063
2020年05月25日 9,713 +56 +0.58% 2,051
2020年05月22日 9,657 -51 -0.53% 2,039
2020年05月21日 9,708 +103 +1.07% 2,050
2020年05月20日 9,605 +50 +0.52% 2,028
2020年05月19日 9,555 +260 +2.80% 2,017
2020年05月18日 9,295 +55 +0.60% 1,962
2020年05月15日 9,240 +62 +0.68% 1,951
2020年05月14日 9,178 -196 -2.09% 1,937
2020年05月13日 9,374 -143 -1.50% 1,979
2020年05月12日 9,517 +85 +0.90% 2,009
2020年05月11日 9,432 +179 +1.93% 1,991
2020年05月08日 9,253 +191 +2.11% 1,953
2020年05月07日 9,062 -153 -1.66% 1,913
2020年05月01日 9,215 -86 -0.92% 1,946
2020年04月30日 9,301 +226 +2.49% 1,964
2020年04月28日 9,075 +150 +1.68% 1,916
2020年04月27日 8,925 +82 +0.93% 1,884
2020年04月24日 8,843 +20 +0.23% 1,867
2020年04月23日 8,823 +170 +1.96% 1,863
2020年04月22日 8,653 -243 -2.73% 1,827
2020年04月21日 8,896 -96 -1.07% 1,878
2020年04月20日 8,992 +221 +2.52% 1,898
2020年04月17日 8,771 +91 +1.05% 1,852
2020年04月16日 8,680 -143 -1.62% 1,832
2020年04月15日 8,823 +156 +1.80% 1,863
2020年04月14日 8,667 -113 -1.29% 1,829
2020年04月13日 8,780 -39 -0.44% 1,853
2020年04月10日 8,819 +80 +0.92% 1,862
2020年04月09日 8,739 +276 +3.26% 1,845
2020年04月08日 8,463 +32 +0.38% 1,786
2020年04月07日 8,431 +485 +6.10% 1,779
2020年04月06日 7,946 -42 -0.53% 1,677
ファンドの特徴
世界各国の株式へ幅広く分散投資を行います。
企業の成長性を重視したボトムアップ・アプローチによるアクティブ運用を行います。
外貨建資産については機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの軽減を図ります(中・長期的に円高局面が見込まれるときにヘッジを行います。)。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
184
分配金利回り
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月間ページ閲覧
413
値上がり(6ヶ月)
222
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1996年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 3月6日、9月6日

2020年03月06日更新
分配金履歴
2020.03.06 0円
2019.09.06 0円
2019.03.06 0円
2018.09.06 0円
2018.03.06 0円
2017.09.06 0円
2020.03.06 0円
2019.09.06 0円
2019.03.06 0円
2018.09.06 0円
2018.03.06 0円
2017.09.06 0円
2017.03.06 0円
2016.09.06 0円
2016.03.07 0円
2015.09.07 0円
2015.03.06 0円
2014.09.08 0円
2014.03.06 0円
2013.09.06 0円
2013.03.06 0円
2012.09.06 0円
2012.03.06 0円
2011.09.06 0円
2011.03.07 0円
2010.09.06 0円
2010.03.08 0円
2009.09.07 0円
2009.03.06 0円
2008.09.08 0円
2008.03.06 0円
2007.09.06 0円
2007.03.06 0円
2006.09.06 0円
2006.03.06 0円
2005.09.06 0円
2005.03.07 0円
2004.09.06 0円
2004.03.08 0円
2003.09.08 0円
2003.03.06 0円
2002.09.06 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.28%
3ヶ月 +22.17%
6ヶ月 -3.92%
1年 +5.59%
2年 +3.32%
3年 +4.71%
5年 +2.54%
10年 +11.44%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.28%
3ヶ月 +22.17%
6ヶ月 -3.92%
1年 +5.59%
2年 +6.75%
3年 +14.82%
5年 +13.35%
10年 +195.28%
設定来(年率) +3.58%
設定来 +85.46%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.02
6ヶ月 -0.12
1年 0.26
2年 0.09
3年 0.24
5年 0.08
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4