MHAMグローバル・アクティブ・オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年06月23日

基準価額10,640
前日比:+27円 (+0.25%)
純資産総額2,729百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月23日 10,640 +27 +0.25% 2,729
2025年06月20日 10,613 -3 -0.03% 2,722
2025年06月19日 10,616 -50 -0.47% 2,723
2025年06月18日 10,666 -42 -0.39% 2,737
2025年06月17日 10,708 +133 +1.26% 2,747
2025年06月16日 10,575 -27 -0.25% 2,713
2025年06月13日 10,602 -57 -0.53% 2,720
2025年06月12日 10,659 -45 -0.42% 2,735
2025年06月11日 10,704 +32 +0.30% 2,747
2025年06月10日 10,672 -28 -0.26% 2,739
2025年06月09日 10,700 +109 +1.03% 2,746
2025年06月06日 10,591 +99 +0.94% 2,718
2025年06月05日 10,492 -45 -0.43% 2,694
2025年06月04日 10,537 +104 +1.00% 2,706
2025年06月03日 10,433 +1 +0.01% 2,658
2025年06月02日 10,432 -18 -0.17% 2,658
2025年05月30日 10,450 -120 -1.14% 2,664
2025年05月29日 10,570 +75 +0.71% 2,695
2025年05月28日 10,495 +221 +2.15% 2,675
2025年05月27日 10,274 -1 -0.01% 2,619
2025年05月26日 10,275 -105 -1.01% 2,619
2025年05月23日 10,380 +33 +0.32% 2,646
2025年05月22日 10,347 -128 -1.22% 2,637
2025年05月21日 10,475 -78 -0.74% 2,670
2025年05月20日 10,553 +27 +0.26% 2,691
2025年05月19日 10,526 +58 +0.55% 2,684
2025年05月16日 10,468 -20 -0.19% 2,671
2025年05月15日 10,488 -32 -0.30% 2,678
2025年05月14日 10,520 +80 +0.77% 2,686
2025年05月13日 10,440 +320 +3.16% 2,665
2025年05月12日 10,120 +1 +0.01% 2,584
2025年05月09日 10,119 +173 +1.74% 2,583
2025年05月08日 9,946 +48 +0.48% 2,539
2025年05月07日 9,898 -60 -0.60% 2,527
2025年05月02日 9,958 +254 +2.62% 2,542
2025年05月01日 9,704 +50 +0.52% 2,477
2025年04月30日 9,654 +57 +0.59% 2,464
2025年04月28日 9,597 +103 +1.08% 2,450
2025年04月25日 9,494 +176 +1.89% 2,424
2025年04月24日 9,318 +178 +1.95% 2,379
2025年04月23日 9,140 +220 +2.47% 2,333
2025年04月22日 8,920 -155 -1.71% 2,277
2025年04月21日 9,075 -63 -0.69% 2,316
2025年04月18日 9,138 -1 -0.01% 2,333
2025年04月17日 9,139 -130 -1.40% 2,333
2025年04月16日 9,269 +8 +0.09% 2,366
2025年04月15日 9,261 +114 +1.25% 2,364
2025年04月14日 9,147 +110 +1.22% 2,335
2025年04月11日 9,037 -295 -3.16% 2,306
2025年04月10日 9,332 +607 +6.96% 2,381
2025年04月09日 8,725 -117 -1.32% 2,226
2025年04月08日 8,842 +37 +0.42% 2,256
2025年04月07日 8,805 -538 -5.76% 2,247
2025年04月04日 9,343 -485 -4.93% 2,389
2025年04月03日 9,828 -55 -0.56% 2,513
2025年04月02日 9,883 +66 +0.67% 2,528
2025年04月01日 9,817 -4 -0.04% 2,511
2025年03月31日 9,821 -279 -2.76% 2,512
2025年03月28日 10,100 +8 +0.08% 2,583
2025年03月27日 10,092 -115 -1.13% 2,582
2025年03月26日 10,207 -2 -0.02% 2,630
2025年03月25日 10,209 +211 +2.11% 2,631
2025年03月24日 9,998 +25 +0.25% 2,577
ファンドの特徴
世界各国の株式へ幅広く分散投資を行います。
企業の成長性を重視したボトムアップ・アプローチによるアクティブ運用を行います。
外貨建資産については機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの軽減を図ります(中・長期的に円高局面が見込まれるときにヘッジを行います。)。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.25%
3ヶ月 +3.44%
6ヶ月 +1.22%
1年 +4.45%
2年 +21.15%
3年 +17.09%
5年 +15.78%
10年 +8.39%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +8.25%
3ヶ月 +3.24%
6ヶ月 +1.03%
1年 +4.04%
2年 +42.84%
3年 +56.21%
5年 +79.36%
10年 +92.98%
設定来(年率) +5.64%
設定来 +162.30%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.05
1年 0.27
2年 1.44
3年 1.16
5年 1.03
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
583
値上がり(6ヶ月)
438
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1996年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 3月6日、9月6日

2025年03月06日更新
分配金履歴
2025.03.06 700円
2024.09.06 200円
2024.03.06 2,000円
2023.09.06 300円
2023.03.06 0円
2022.09.06 0円
2025.03.06 700円
2024.09.06 200円
2024.03.06 2,000円
2023.09.06 300円
2023.03.06 0円
2022.09.06 0円
2022.03.07 0円
2021.09.06 1,290円
2021.03.08 1,880円
2020.09.07 1,060円
2020.03.06 0円
2019.09.06 0円
2019.03.06 0円
2018.09.06 0円
2018.03.06 0円
2017.09.06 0円
2017.03.06 0円
2016.09.06 0円
2016.03.07 0円
2015.09.07 0円
2015.03.06 0円
2014.09.08 0円
2014.03.06 0円
2013.09.06 0円
2013.03.06 0円
2012.09.06 0円
2012.03.06 0円
2011.09.06 0円
2011.03.07 0円
2010.09.06 0円
2010.03.08 0円
2009.09.07 0円
2009.03.06 0円
2008.09.08 0円
2008.03.06 0円
2007.09.06 0円
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