MHAMグローバル・アクティブ・オープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月23日 | 10,640 | +27 | +0.25% | 2,729 |
2025年06月20日 | 10,613 | -3 | -0.03% | 2,722 |
2025年06月19日 | 10,616 | -50 | -0.47% | 2,723 |
2025年06月18日 | 10,666 | -42 | -0.39% | 2,737 |
2025年06月17日 | 10,708 | +133 | +1.26% | 2,747 |
2025年06月16日 | 10,575 | -27 | -0.25% | 2,713 |
2025年06月13日 | 10,602 | -57 | -0.53% | 2,720 |
2025年06月12日 | 10,659 | -45 | -0.42% | 2,735 |
2025年06月11日 | 10,704 | +32 | +0.30% | 2,747 |
2025年06月10日 | 10,672 | -28 | -0.26% | 2,739 |
2025年06月09日 | 10,700 | +109 | +1.03% | 2,746 |
2025年06月06日 | 10,591 | +99 | +0.94% | 2,718 |
2025年06月05日 | 10,492 | -45 | -0.43% | 2,694 |
2025年06月04日 | 10,537 | +104 | +1.00% | 2,706 |
2025年06月03日 | 10,433 | +1 | +0.01% | 2,658 |
2025年06月02日 | 10,432 | -18 | -0.17% | 2,658 |
2025年05月30日 | 10,450 | -120 | -1.14% | 2,664 |
2025年05月29日 | 10,570 | +75 | +0.71% | 2,695 |
2025年05月28日 | 10,495 | +221 | +2.15% | 2,675 |
2025年05月27日 | 10,274 | -1 | -0.01% | 2,619 |
2025年05月26日 | 10,275 | -105 | -1.01% | 2,619 |
2025年05月23日 | 10,380 | +33 | +0.32% | 2,646 |
2025年05月22日 | 10,347 | -128 | -1.22% | 2,637 |
2025年05月21日 | 10,475 | -78 | -0.74% | 2,670 |
2025年05月20日 | 10,553 | +27 | +0.26% | 2,691 |
2025年05月19日 | 10,526 | +58 | +0.55% | 2,684 |
2025年05月16日 | 10,468 | -20 | -0.19% | 2,671 |
2025年05月15日 | 10,488 | -32 | -0.30% | 2,678 |
2025年05月14日 | 10,520 | +80 | +0.77% | 2,686 |
2025年05月13日 | 10,440 | +320 | +3.16% | 2,665 |
2025年05月12日 | 10,120 | +1 | +0.01% | 2,584 |
2025年05月09日 | 10,119 | +173 | +1.74% | 2,583 |
2025年05月08日 | 9,946 | +48 | +0.48% | 2,539 |
2025年05月07日 | 9,898 | -60 | -0.60% | 2,527 |
2025年05月02日 | 9,958 | +254 | +2.62% | 2,542 |
2025年05月01日 | 9,704 | +50 | +0.52% | 2,477 |
2025年04月30日 | 9,654 | +57 | +0.59% | 2,464 |
2025年04月28日 | 9,597 | +103 | +1.08% | 2,450 |
2025年04月25日 | 9,494 | +176 | +1.89% | 2,424 |
2025年04月24日 | 9,318 | +178 | +1.95% | 2,379 |
2025年04月23日 | 9,140 | +220 | +2.47% | 2,333 |
2025年04月22日 | 8,920 | -155 | -1.71% | 2,277 |
2025年04月21日 | 9,075 | -63 | -0.69% | 2,316 |
2025年04月18日 | 9,138 | -1 | -0.01% | 2,333 |
2025年04月17日 | 9,139 | -130 | -1.40% | 2,333 |
2025年04月16日 | 9,269 | +8 | +0.09% | 2,366 |
2025年04月15日 | 9,261 | +114 | +1.25% | 2,364 |
2025年04月14日 | 9,147 | +110 | +1.22% | 2,335 |
2025年04月11日 | 9,037 | -295 | -3.16% | 2,306 |
2025年04月10日 | 9,332 | +607 | +6.96% | 2,381 |
2025年04月09日 | 8,725 | -117 | -1.32% | 2,226 |
2025年04月08日 | 8,842 | +37 | +0.42% | 2,256 |
2025年04月07日 | 8,805 | -538 | -5.76% | 2,247 |
2025年04月04日 | 9,343 | -485 | -4.93% | 2,389 |
2025年04月03日 | 9,828 | -55 | -0.56% | 2,513 |
2025年04月02日 | 9,883 | +66 | +0.67% | 2,528 |
2025年04月01日 | 9,817 | -4 | -0.04% | 2,511 |
2025年03月31日 | 9,821 | -279 | -2.76% | 2,512 |
2025年03月28日 | 10,100 | +8 | +0.08% | 2,583 |
2025年03月27日 | 10,092 | -115 | -1.13% | 2,582 |
2025年03月26日 | 10,207 | -2 | -0.02% | 2,630 |
2025年03月25日 | 10,209 | +211 | +2.11% | 2,631 |
2025年03月24日 | 9,998 | +25 | +0.25% | 2,577 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.705% |
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