MHAMグローバル・アクティブ・オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月17日

基準価額11,636
前日比:+57円 (+0.49%)
純資産総額2,981百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月17日 11,636 +57 +0.49% 2,981
2024年07月16日 11,579 +36 +0.31% 2,966
2024年07月12日 11,543 -218 -1.85% 2,957
2024年07月11日 11,761 +133 +1.14% 3,012
2024年07月10日 11,628 +23 +0.20% 2,973
2024年07月09日 11,605 +38 +0.33% 2,967
2024年07月08日 11,567 +11 +0.10% 2,958
2024年07月05日 11,556 +13 +0.11% 2,955
2024年07月04日 11,543 +68 +0.59% 2,952
2024年07月03日 11,475 +37 +0.32% 2,934
2024年07月02日 11,438 +53 +0.47% 2,924
2024年07月01日 11,385 +1 +0.01% 2,911
2024年06月28日 11,384 +20 +0.18% 2,911
2024年06月27日 11,364 +31 +0.27% 2,906
2024年06月26日 11,333 +65 +0.58% 2,899
2024年06月25日 11,268 -52 -0.46% 2,882
2024年06月24日 11,320 +9 +0.08% 2,896
2024年06月21日 11,311 +48 +0.43% 2,893
2024年06月20日 11,263 +10 +0.09% 2,881
2024年06月19日 11,253 +67 +0.60% 2,878
2024年06月18日 11,186 +86 +0.77% 2,862
2024年06月17日 11,100 -21 -0.19% 2,839
2024年06月14日 11,121 -1 -0.01% 2,845
2024年06月13日 11,122 +100 +0.91% 2,845
2024年06月12日 11,022 -57 -0.51% 2,819
2024年06月11日 11,079 +57 +0.52% 2,842
2024年06月10日 11,022 +29 +0.26% 2,828
2024年06月07日 10,993 +2 +0.02% 2,821
2024年06月06日 10,991 +180 +1.66% 2,821
2024年06月05日 10,811 -148 -1.35% 2,775
2024年06月04日 10,959 -41 -0.37% 2,814
2024年06月03日 11,000 +91 +0.83% 2,825
2024年05月31日 10,909 -96 -0.87% 2,801
2024年05月30日 11,005 -103 -0.93% 2,826
2024年05月29日 11,108 +21 +0.19% 2,859
2024年05月28日 11,087 +23 +0.21% 2,854
2024年05月27日 11,064 +55 +0.50% 2,848
2024年05月24日 11,009 -6 -0.05% 2,834
2024年05月23日 11,015 +8 +0.07% 2,836
2024年05月22日 11,007 -24 -0.22% 2,834
2024年05月21日 11,031 +36 +0.33% 2,844
2024年05月20日 10,995 +24 +0.22% 2,835
2024年05月17日 10,971 +60 +0.55% 2,829
2024年05月16日 10,911 -3 -0.03% 2,813
2024年05月15日 10,914 +58 +0.53% 2,815
2024年05月14日 10,856 +22 +0.20% 2,800
2024年05月13日 10,834 +54 +0.50% 2,794
2024年05月10日 10,780 +50 +0.47% 2,781
2024年05月09日 10,730 +61 +0.57% 2,768
2024年05月08日 10,669 +36 +0.34% 2,752
2024年05月07日 10,633 +228 +2.19% 2,743
2024年05月02日 10,405 -111 -1.06% 2,685
2024年05月01日 10,516 -91 -0.86% 2,713
2024年04月30日 10,607 +180 +1.73% 2,736
2024年04月26日 10,427 -27 -0.26% 2,690
2024年04月25日 10,454 -6 -0.06% 2,697
2024年04月24日 10,460 +164 +1.59% 2,699
2024年04月23日 10,296 +112 +1.10% 2,657
2024年04月22日 10,184 -115 -1.12% 2,629
2024年04月19日 10,299 -16 -0.16% 2,657
2024年04月18日 10,315 -60 -0.58% 2,652
ファンドの特徴
世界各国の株式へ幅広く分散投資を行います。
企業の成長性を重視したボトムアップ・アプローチによるアクティブ運用を行います。
外貨建資産については機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの軽減を図ります(中・長期的に円高局面が見込まれるときにヘッジを行います。)。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.35%
3ヶ月 +7.64%
6ヶ月 +26.23%
1年 +36.48%
2年 +27.16%
3年 +12.52%
5年 +16.50%
10年 +11.35%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +4.35%
3ヶ月 +7.64%
6ヶ月 +24.06%
1年 +33.28%
2年 +57.90%
3年 +35.25%
5年 +85.52%
10年 +153.27%
設定来(年率) +5.84%
設定来 +162.64%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.30
6ヶ月 3.66
1年 3.18
2年 1.95
3年 0.79
5年 0.96
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
200
値上がり(6ヶ月)
141
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1996年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 3月6日、9月6日

2024年03月06日更新
分配金履歴
2024.03.06 2,000円
2023.09.06 300円
2023.03.06 0円
2022.09.06 0円
2022.03.07 0円
2021.09.06 1,290円
2024.03.06 2,000円
2023.09.06 300円
2023.03.06 0円
2022.09.06 0円
2022.03.07 0円
2021.09.06 1,290円
2021.03.08 1,880円
2020.09.07 1,060円
2020.03.06 0円
2019.09.06 0円
2019.03.06 0円
2018.09.06 0円
2018.03.06 0円
2017.09.06 0円
2017.03.06 0円
2016.09.06 0円
2016.03.07 0円
2015.09.07 0円
2015.03.06 0円
2014.09.08 0円
2014.03.06 0円
2013.09.06 0円
2013.03.06 0円
2012.09.06 0円
2012.03.06 0円
2011.09.06 0円
2011.03.07 0円
2010.09.06 0円
2010.03.08 0円
2009.09.07 0円
2009.03.06 0円
2008.09.08 0円
2008.03.06 0円
2007.09.06 0円
2007.03.06 0円
2006.09.06 0円
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