MHAMグローバル・アクティブ・オープン
国際株式型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年06月24日 | 8,544 | +64 | +0.75% | 1,970 |
2022年06月23日 | 8,480 | -25 | -0.29% | 1,955 |
2022年06月22日 | 8,505 | +184 | +2.21% | 1,961 |
2022年06月21日 | 8,321 | +28 | +0.34% | 1,918 |
2022年06月20日 | 8,293 | +181 | +2.23% | 1,912 |
2022年06月17日 | 8,112 | -343 | -4.06% | 1,870 |
2022年06月16日 | 8,455 | +107 | +1.28% | 1,954 |
2022年06月15日 | 8,348 | -1 | -0.01% | 1,929 |
2022年06月14日 | 8,349 | -390 | -4.46% | 1,929 |
2022年06月13日 | 8,739 | -216 | -2.41% | 2,019 |
2022年06月10日 | 8,955 | -201 | -2.20% | 2,069 |
2022年06月09日 | 9,156 | +49 | +0.54% | 2,116 |
2022年06月08日 | 9,107 | +123 | +1.37% | 2,105 |
2022年06月07日 | 8,984 | +134 | +1.51% | 2,078 |
2022年06月06日 | 8,850 | -48 | -0.54% | 2,047 |
2022年06月03日 | 8,898 | +236 | +2.72% | 2,058 |
2022年06月02日 | 8,662 | -17 | -0.20% | 2,003 |
2022年06月01日 | 8,679 | -59 | -0.68% | 2,007 |
2022年05月31日 | 8,738 | +83 | +0.96% | 2,021 |
2022年05月30日 | 8,655 | +197 | +2.33% | 2,002 |
2022年05月27日 | 8,458 | +136 | +1.63% | 1,956 |
2022年05月26日 | 8,322 | +117 | +1.43% | 1,924 |
2022年05月25日 | 8,205 | -201 | -2.39% | 1,897 |
2022年05月24日 | 8,406 | +76 | +0.91% | 1,944 |
2022年05月23日 | 8,330 | +48 | +0.58% | 1,930 |
2022年05月20日 | 8,282 | +47 | +0.57% | 1,918 |
2022年05月19日 | 8,235 | -346 | -4.03% | 1,908 |
2022年05月18日 | 8,581 | +154 | +1.83% | 1,988 |
2022年05月17日 | 8,427 | -115 | -1.35% | 1,952 |
2022年05月16日 | 8,542 | +319 | +3.88% | 1,978 |
2022年05月13日 | 8,223 | +4 | +0.05% | 1,904 |
2022年05月12日 | 8,219 | -132 | -1.58% | 1,904 |
2022年05月11日 | 8,351 | +62 | +0.75% | 1,934 |
2022年05月10日 | 8,289 | -399 | -4.59% | 1,920 |
2022年05月09日 | 8,688 | -203 | -2.28% | 2,012 |
2022年05月06日 | 8,891 | -107 | -1.19% | 2,060 |
2022年05月02日 | 8,998 | +56 | +0.63% | 2,084 |
2022年04月28日 | 8,942 | +74 | +0.83% | 2,071 |
2022年04月27日 | 8,868 | -232 | -2.55% | 2,054 |
2022年04月26日 | 9,100 | -33 | -0.36% | 2,107 |
2022年04月25日 | 9,133 | -216 | -2.31% | 2,115 |
2022年04月22日 | 9,349 | -160 | -1.68% | 2,165 |
2022年04月21日 | 9,509 | -83 | -0.87% | 2,202 |
2022年04月20日 | 9,592 | +299 | +3.22% | 2,222 |
2022年04月19日 | 9,293 | -23 | -0.25% | 2,153 |
2022年04月18日 | 9,316 | +5 | +0.05% | 2,159 |
2022年04月15日 | 9,311 | -48 | -0.51% | 2,157 |
2022年04月14日 | 9,359 | +148 | +1.61% | 2,168 |
2022年04月13日 | 9,211 | -30 | -0.32% | 2,134 |
2022年04月12日 | 9,241 | -32 | -0.35% | 2,141 |
2022年04月11日 | 9,273 | -5 | -0.05% | 2,153 |
2022年04月08日 | 9,278 | +39 | +0.42% | 2,155 |
2022年04月07日 | 9,239 | -180 | -1.91% | 2,146 |
2022年04月06日 | 9,419 | -48 | -0.51% | 2,188 |
2022年04月05日 | 9,467 | +95 | +1.01% | 2,199 |
2022年04月04日 | 9,372 | +65 | +0.70% | 2,176 |
2022年04月01日 | 9,307 | -112 | -1.19% | 2,161 |
2022年03月31日 | 9,419 | -99 | -1.04% | 2,186 |
2022年03月30日 | 9,518 | +83 | +0.88% | 2,209 |
2022年03月29日 | 9,435 | +196 | +2.12% | 2,188 |
2022年03月28日 | 9,239 | -26 | -0.28% | 2,143 |
2022年03月25日 | 9,265 | +162 | +1.78% | 2,149 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.705% |
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