MHAMグローバル・アクティブ・オープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 11,427 | +144 | +1.28% | 2,809 |
2025年01月17日 | 11,283 | -79 | -0.70% | 2,774 |
2025年01月16日 | 11,362 | +81 | +0.72% | 2,794 |
2025年01月15日 | 11,281 | +77 | +0.69% | 2,773 |
2025年01月14日 | 11,204 | -204 | -1.79% | 2,754 |
2025年01月10日 | 11,408 | -15 | -0.13% | 2,805 |
2025年01月09日 | 11,423 | -1 | -0.01% | 2,808 |
2025年01月08日 | 11,424 | -178 | -1.53% | 2,809 |
2025年01月07日 | 11,602 | +160 | +1.40% | 2,854 |
2025年01月06日 | 11,442 | -16 | -0.14% | 2,814 |
2024年12月30日 | 11,458 | -94 | -0.81% | 2,820 |
2024年12月27日 | 11,552 | +49 | +0.43% | 2,843 |
2024年12月26日 | 11,503 | +9 | +0.08% | 2,831 |
2024年12月25日 | 11,494 | +75 | +0.66% | 2,831 |
2024年12月24日 | 11,419 | +127 | +1.12% | 2,814 |
2024年12月23日 | 11,292 | +17 | +0.15% | 2,785 |
2024年12月20日 | 11,275 | +125 | +1.12% | 2,781 |
2024年12月19日 | 11,150 | -168 | -1.48% | 2,745 |
2024年12月18日 | 11,318 | -126 | -1.10% | 2,788 |
2024年12月17日 | 11,444 | +62 | +0.54% | 2,819 |
2024年12月16日 | 11,382 | +69 | +0.61% | 2,805 |
2024年12月13日 | 11,313 | -55 | -0.48% | 2,788 |
2024年12月12日 | 11,368 | +127 | +1.13% | 2,802 |
2024年12月11日 | 11,241 | -29 | -0.26% | 2,770 |
2024年12月10日 | 11,270 | +48 | +0.43% | 2,778 |
2024年12月09日 | 11,222 | +15 | +0.13% | 2,772 |
2024年12月06日 | 11,207 | -50 | -0.44% | 2,768 |
2024年12月05日 | 11,257 | +131 | +1.18% | 2,781 |
2024年12月04日 | 11,126 | +35 | +0.32% | 2,753 |
2024年12月03日 | 11,091 | +41 | +0.37% | 2,755 |
2024年12月02日 | 11,050 | +14 | +0.13% | 2,744 |
2024年11月29日 | 11,036 | -61 | -0.55% | 2,741 |
2024年11月28日 | 11,097 | -88 | -0.79% | 2,756 |
2024年11月27日 | 11,185 | -61 | -0.54% | 2,778 |
2024年11月26日 | 11,246 | +16 | +0.14% | 2,794 |
2024年11月25日 | 11,230 | -1 | -0.01% | 2,790 |
2024年11月22日 | 11,231 | -23 | -0.20% | 2,790 |
2024年11月21日 | 11,254 | +2 | +0.02% | 2,796 |
2024年11月20日 | 11,252 | +125 | +1.12% | 2,796 |
2024年11月19日 | 11,127 | +40 | +0.36% | 2,765 |
2024年11月18日 | 11,087 | -304 | -2.67% | 2,756 |
2024年11月15日 | 11,391 | +23 | +0.20% | 2,831 |
2024年11月14日 | 11,368 | -1 | -0.01% | 2,825 |
2024年11月13日 | 11,369 | +10 | +0.09% | 2,826 |
2024年11月12日 | 11,359 | +41 | +0.36% | 2,824 |
2024年11月11日 | 11,318 | -32 | -0.28% | 2,814 |
2024年11月08日 | 11,350 | -34 | -0.30% | 2,822 |
2024年11月07日 | 11,384 | +299 | +2.70% | 2,830 |
2024年11月06日 | 11,085 | +171 | +1.57% | 2,760 |
2024年11月05日 | 10,914 | +80 | +0.74% | 2,717 |
2024年11月01日 | 10,834 | -272 | -2.45% | 2,698 |
2024年10月31日 | 11,106 | +15 | +0.14% | 2,765 |
2024年10月30日 | 11,091 | +52 | +0.47% | 2,864 |
2024年10月29日 | 11,039 | +14 | +0.13% | 2,850 |
2024年10月28日 | 11,025 | +95 | +0.87% | 2,847 |
2024年10月25日 | 10,930 | -32 | -0.29% | 2,823 |
2024年10月24日 | 10,962 | +3 | +0.03% | 2,831 |
2024年10月23日 | 10,959 | -13 | -0.12% | 2,831 |
2024年10月22日 | 10,972 | +42 | +0.38% | 2,835 |
2024年10月21日 | 10,930 | -25 | -0.23% | 2,825 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.705% |
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