MHAMグローバル・アクティブ・オープン

国際株式型
基準日:2022年06月24日

基準価額8,544
前日比:+64円 (+0.75%)
純資産総額1,970百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月24日 8,544 +64 +0.75% 1,970
2022年06月23日 8,480 -25 -0.29% 1,955
2022年06月22日 8,505 +184 +2.21% 1,961
2022年06月21日 8,321 +28 +0.34% 1,918
2022年06月20日 8,293 +181 +2.23% 1,912
2022年06月17日 8,112 -343 -4.06% 1,870
2022年06月16日 8,455 +107 +1.28% 1,954
2022年06月15日 8,348 -1 -0.01% 1,929
2022年06月14日 8,349 -390 -4.46% 1,929
2022年06月13日 8,739 -216 -2.41% 2,019
2022年06月10日 8,955 -201 -2.20% 2,069
2022年06月09日 9,156 +49 +0.54% 2,116
2022年06月08日 9,107 +123 +1.37% 2,105
2022年06月07日 8,984 +134 +1.51% 2,078
2022年06月06日 8,850 -48 -0.54% 2,047
2022年06月03日 8,898 +236 +2.72% 2,058
2022年06月02日 8,662 -17 -0.20% 2,003
2022年06月01日 8,679 -59 -0.68% 2,007
2022年05月31日 8,738 +83 +0.96% 2,021
2022年05月30日 8,655 +197 +2.33% 2,002
2022年05月27日 8,458 +136 +1.63% 1,956
2022年05月26日 8,322 +117 +1.43% 1,924
2022年05月25日 8,205 -201 -2.39% 1,897
2022年05月24日 8,406 +76 +0.91% 1,944
2022年05月23日 8,330 +48 +0.58% 1,930
2022年05月20日 8,282 +47 +0.57% 1,918
2022年05月19日 8,235 -346 -4.03% 1,908
2022年05月18日 8,581 +154 +1.83% 1,988
2022年05月17日 8,427 -115 -1.35% 1,952
2022年05月16日 8,542 +319 +3.88% 1,978
2022年05月13日 8,223 +4 +0.05% 1,904
2022年05月12日 8,219 -132 -1.58% 1,904
2022年05月11日 8,351 +62 +0.75% 1,934
2022年05月10日 8,289 -399 -4.59% 1,920
2022年05月09日 8,688 -203 -2.28% 2,012
2022年05月06日 8,891 -107 -1.19% 2,060
2022年05月02日 8,998 +56 +0.63% 2,084
2022年04月28日 8,942 +74 +0.83% 2,071
2022年04月27日 8,868 -232 -2.55% 2,054
2022年04月26日 9,100 -33 -0.36% 2,107
2022年04月25日 9,133 -216 -2.31% 2,115
2022年04月22日 9,349 -160 -1.68% 2,165
2022年04月21日 9,509 -83 -0.87% 2,202
2022年04月20日 9,592 +299 +3.22% 2,222
2022年04月19日 9,293 -23 -0.25% 2,153
2022年04月18日 9,316 +5 +0.05% 2,159
2022年04月15日 9,311 -48 -0.51% 2,157
2022年04月14日 9,359 +148 +1.61% 2,168
2022年04月13日 9,211 -30 -0.32% 2,134
2022年04月12日 9,241 -32 -0.35% 2,141
2022年04月11日 9,273 -5 -0.05% 2,153
2022年04月08日 9,278 +39 +0.42% 2,155
2022年04月07日 9,239 -180 -1.91% 2,146
2022年04月06日 9,419 -48 -0.51% 2,188
2022年04月05日 9,467 +95 +1.01% 2,199
2022年04月04日 9,372 +65 +0.70% 2,176
2022年04月01日 9,307 -112 -1.19% 2,161
2022年03月31日 9,419 -99 -1.04% 2,186
2022年03月30日 9,518 +83 +0.88% 2,209
2022年03月29日 9,435 +196 +2.12% 2,188
2022年03月28日 9,239 -26 -0.28% 2,143
2022年03月25日 9,265 +162 +1.78% 2,149
ファンドの特徴
世界各国の株式へ幅広く分散投資を行います。
企業の成長性を重視したボトムアップ・アプローチによるアクティブ運用を行います。
外貨建資産については機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの軽減を図ります(中・長期的に円高局面が見込まれるときにヘッジを行います。)。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
902
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1073
値上がり(6ヶ月)
960
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1996年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 3月6日、9月6日

2022年03月07日更新
分配金履歴
2022.03.07 0円
2021.09.06 1,290円
2021.03.08 1,880円
2020.09.07 1,060円
2020.03.06 0円
2019.09.06 0円
2022.03.07 0円
2021.09.06 1,290円
2021.03.08 1,880円
2020.09.07 1,060円
2020.03.06 0円
2019.09.06 0円
2019.03.06 0円
2018.09.06 0円
2018.03.06 0円
2017.09.06 0円
2017.03.06 0円
2016.09.06 0円
2016.03.07 0円
2015.09.07 0円
2015.03.06 0円
2014.09.08 0円
2014.03.06 0円
2013.09.06 0円
2013.03.06 0円
2012.09.06 0円
2012.03.06 0円
2011.09.06 0円
2011.03.07 0円
2010.09.06 0円
2010.03.08 0円
2009.09.07 0円
2009.03.06 0円
2008.09.08 0円
2008.03.06 0円
2007.09.06 0円
2007.03.06 0円
2006.09.06 0円
2006.03.06 0円
2005.09.06 0円
2005.03.07 0円
2004.09.06 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.28%
3ヶ月 -1.12%
6ヶ月 -13.18%
1年 -6.80%
2年 +13.86%
3年 +11.23%
5年 +8.09%
10年 +13.51%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.28%
3ヶ月 -1.12%
6ヶ月 -13.18%
1年 -4.98%
2年 +30.08%
3年 +38.08%
5年 +48.04%
10年 +256.46%
設定来(年率) +4.39%
設定来 +113.18%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.06
6ヶ月 -0.62
1年 -0.37
2年 0.86
3年 0.60
5年 0.46
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+