マネックス・日本成長株ファンド

(愛称:ザ・ファンド@マネックス)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年04月18日

基準価額29,072
前日比:+685円 (+2.41%)
純資産総額2,969百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2025年03月 29,318 +264 +0.91% 2,992
2025年02月 29,054 -637 -2.15% 2,971
2025年01月 29,691 -670 -2.21% 3,077
2024年12月 30,361 +550 +1.84% 3,172
2024年11月 29,811 +868 +3.00% 3,191
2024年10月 28,943 -947 -3.17% 3,121
2024年09月 29,890 -125 -0.42% 3,240
2024年08月 30,015 -358 -1.18% 3,270
2024年07月 30,373 -1,089 -3.46% 3,309
2024年06月 31,462 +1,303 +4.32% 3,707
2024年05月 30,159 -1,186 -3.78% 3,587
2024年04月 31,345 -3,260 -9.42% 3,797
2024年03月 34,605 +309 +0.90% 4,199
2024年02月 34,296 +1,556 +4.75% 4,288
2024年01月 32,740 +767 +2.40% 4,160
2023年12月 31,973 -60 -0.19% 4,155
2023年11月 32,033 +3,150 +10.91% 4,216
2023年10月 28,883 -2,975 -9.34% 3,841
2023年09月 31,858 -1,647 -4.92% 4,236
2023年08月 33,505 -726 -2.12% 4,483
2023年07月 34,231 -1,364 -3.83% 4,598
2023年06月 35,595 +2,371 +7.14% 4,826
2023年05月 33,224 -758 -2.23% 4,517
2023年04月 33,982 -1,133 -3.23% 4,709
2023年03月 35,115 +1,318 +3.90% 4,896
2023年02月 33,797 -703 -2.04% 4,718
2023年01月 34,500 +2,080 +6.42% 4,823
2022年12月 32,420 -2,564 -7.33% 4,545
2022年11月 34,984 +2,045 +6.21% 4,913
2022年10月 32,939 +2,395 +7.84% 4,659
2022年09月 30,544 -2,008 -6.17% 4,328
2022年08月 32,552 +1,331 +4.26% 4,600
2022年07月 31,221 +2,219 +7.65% 4,433
2022年06月 29,002 -1,897 -6.14% 4,094
2022年05月 30,899 -907 -2.85% 4,330
2022年04月 31,806 -2,429 -7.10% 4,457
ファンドの特徴
主として、わが国の株式の中から、「インターネット関連企業の株式」を中心に投資を行います。
「ファンドに組み入れるひとつひとつの銘柄の選択」を重視した運用を行います。
純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがあります。外貨建資産への投資にあたっては、機動的な為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減に努めます。
備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2025年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.91%
3ヶ月 -3.44%
6ヶ月 -1.91%
1年 -15.28%
2年 -8.29%
3年 -4.80%
5年 +7.93%
10年 +9.62%
2025年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.91%
3ヶ月 -3.44%
6ヶ月 -1.91%
1年 -15.28%
2年 -15.80%
3年 -13.63%
5年 +46.83%
10年 +140.35%
設定来(年率) +9.02%
設定来 +222.83%
2025年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.76
6ヶ月 -0.28
1年 -1.28
2年 -0.53
3年 -0.28
5年 0.37
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
115
月間ページ閲覧
1138
値上がり(6ヶ月)
1704
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.617%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.260%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2000年07月26日
償還日 無期限
決算日 原則 7月25日

2024年07月25日更新
分配金履歴
2024.07.25 0円
2023.07.25 250円
2022.07.25 0円
2021.07.26 250円
2020.07.27 250円
2019.07.25 0円
2024.07.25 0円
2023.07.25 250円
2022.07.25 0円
2021.07.26 250円
2020.07.27 250円
2019.07.25 0円
2018.07.25 500円
2017.07.25 500円
2016.07.25 500円
2015.07.27 500円
2014.07.25 0円
2013.07.25 0円
2012.07.25 0円
2011.07.25 0円
2010.07.26 0円
2009.07.27 0円
2008.07.25 0円
2007.07.25 70円
2006.07.25 45円
2005.07.25 60円
2004.07.26 40円
2003.07.25 0円
2002.07.25 0円
2001.07.25 0円
もっと見る閉じる