お気に入り登録ファンドの特徴
「ファンドに組み入れるひとつひとつの銘柄の選択」を重視した運用を行います。
純資産総額の30％の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがあります。外貨建資産への投資にあたっては、機動的な為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減に努めます。
10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 35,719 | +681 | +1.94% | 3,344 |
| 2025年10月 | 35,038 | -646 | -1.81% | 3,302 |
| 2025年09月 | 35,684 | -810 | -2.22% | 3,410 |
| 2025年08月 | 36,494 | +1,865 | +5.39% | 3,522 |
| 2025年07月 | 34,629 | +805 | +2.38% | 3,408 |
| 2025年06月 | 33,824 | +1,333 | +4.10% | 3,356 |
| 2025年05月 | 32,491 | +2,527 | +8.43% | 3,275 |
| 2025年04月 | 29,964 | +646 | +2.20% | 3,058 |
| 2025年03月 | 29,318 | +264 | +0.91% | 2,992 |
| 2025年02月 | 29,054 | -637 | -2.15% | 2,971 |
| 2025年01月 | 29,691 | -670 | -2.21% | 3,077 |
| 2024年12月 | 30,361 | +550 | +1.84% | 3,172 |
| 2024年11月 | 29,811 | +868 | +3.00% | 3,191 |
| 2024年10月 | 28,943 | -947 | -3.17% | 3,121 |
| 2024年09月 | 29,890 | -125 | -0.42% | 3,240 |
| 2024年08月 | 30,015 | -358 | -1.18% | 3,270 |
| 2024年07月 | 30,373 | -1,089 | -3.46% | 3,309 |
| 2024年06月 | 31,462 | +1,303 | +4.32% | 3,707 |
| 2024年05月 | 30,159 | -1,186 | -3.78% | 3,587 |
| 2024年04月 | 31,345 | -3,260 | -9.42% | 3,797 |
| 2024年03月 | 34,605 | +309 | +0.90% | 4,199 |
| 2024年02月 | 34,296 | +1,556 | +4.75% | 4,288 |
| 2024年01月 | 32,740 | +767 | +2.40% | 4,160 |
| 2023年12月 | 31,973 | -60 | -0.19% | 4,155 |
| 2023年11月 | 32,033 | +3,150 | +10.91% | 4,216 |
| 2023年10月 | 28,883 | -2,975 | -9.34% | 3,841 |
| 2023年09月 | 31,858 | -1,647 | -4.92% | 4,236 |
| 2023年08月 | 33,505 | -726 | -2.12% | 4,483 |
| 2023年07月 | 34,231 | -1,364 | -3.83% | 4,598 |
| 2023年06月 | 35,595 | +2,371 | +7.14% | 4,826 |
| 2023年05月 | 33,224 | -758 | -2.23% | 4,517 |
| 2023年04月 | 33,982 | -1,133 | -3.23% | 4,709 |
| 2023年03月 | 35,115 | +1,318 | +3.90% | 4,896 |
| 2023年02月 | 33,797 | -703 | -2.04% | 4,718 |
| 2023年01月 | 34,500 | +2,080 | +6.42% | 4,823 |
| 2022年12月 | 32,420 | -2,564 | -7.33% | 4,545 |
パフォーマンス
注目ファンド
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インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 0％（ノーロード） SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.617％ |
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
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投資信託トータルリターンの通知について
- 原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
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投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。
＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。
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投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
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＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
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- 原則、データ基準日が前営業日の項目：基準価額（前日差、前日比）、純資産総額、分配金履歴
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