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  当ファンドは償還済です。

新光Wブル・日本株オープンIII

派生商品型
基準日:2018年02月27日

基準価額31,056
前日比:-1円 (-0.00%)
純資産総額4,039百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年02月27日 31,056 -1 0.00% 4,039
2018年02月26日 31,056 -3 -0.01% 4,211
2018年02月23日 31,059 +592 +1.94% 4,279
2018年02月22日 30,467 -885 -2.82% 4,195
2018年02月21日 31,352 +112 +0.36% 4,521
2018年02月20日 31,240 -491 -1.55% 4,509
2018年02月19日 31,731 +1,012 +3.29% 4,648
2018年02月16日 30,719 +809 +2.70% 4,465
2018年02月15日 29,910 +741 +2.54% 4,315
2018年02月14日 29,169 +24 +0.08% 4,257
2018年02月13日 29,145 -531 -1.79% 4,256
2018年02月09日 29,676 -1,653 -5.28% 4,302
2018年02月08日 31,329 +931 +3.06% 4,546
2018年02月07日 30,398 +279 +0.93% 4,452
2018年02月06日 30,119 -3,378 -10.08% 4,530
2018年02月05日 33,497 -2,037 -5.73% 5,203
2018年02月02日 35,534 -370 -1.03% 5,508
2018年02月01日 35,904 +1,052 +3.02% 5,526
2018年01月31日 34,852 -518 -1.46% 5,424
2018年01月30日 35,370 -1,077 -2.95% 5,584
2018年01月29日 36,447 -65 -0.18% 5,787
2018年01月26日 36,512 -94 -0.26% 5,798
2018年01月25日 36,606 -786 -2.10% 5,969
2018年01月24日 37,392 -664 -1.74% 6,112
2018年01月23日 38,056 +1,026 +2.77% 6,334
2018年01月22日 37,030 -34 -0.09% 6,147
2018年01月19日 37,064 +92 +0.25% 6,257
2018年01月18日 36,972 -158 -0.43% 6,319
2018年01月17日 37,130 -408 -1.09% 6,337
2018年01月16日 37,538 +711 +1.93% 6,544
2018年01月15日 36,827 +245 +0.67% 6,444
2018年01月12日 36,582 -32 -0.09% 6,361
2018年01月11日 36,614 -469 -1.26% 6,450
2018年01月10日 37,083 -188 -0.50% 6,475
2018年01月09日 37,271 +428 +1.16% 6,776
2018年01月05日 36,843 +947 +2.64% 7,144
2018年01月04日 35,896 +1,972 +5.81% 7,623
2017年12月29日 33,924 -91 -0.27% 7,225
2017年12月28日 34,015 -331 -0.96% 7,254
2017年12月27日 34,346 +118 +0.34% 7,282
2017年12月26日 34,228 -91 -0.27% 7,366
2017年12月25日 34,319 +87 +0.25% 7,387
2017年12月22日 34,232 +149 +0.44% 7,342
2017年12月21日 34,083 -181 -0.53% 7,374
2017年12月20日 34,264 +179 +0.53% 7,499
2017年12月19日 34,085 -240 -0.70% 7,542
2017年12月18日 34,325 +1,061 +3.19% 7,763
2017年12月15日 33,264 -328 -0.98% 7,385
2017年12月14日 33,592 -209 -0.62% 7,535
2017年12月13日 33,801 -420 -1.23% 7,579
2017年12月12日 34,221 -151 -0.44% 7,800
2017年12月11日 34,372 +296 +0.87% 7,933
2017年12月08日 34,076 +884 +2.66% 7,971
2017年12月07日 33,192 +984 +3.06% 7,561
2017年12月06日 32,208 -1,246 -3.72% 7,304
2017年12月05日 33,454 -298 -0.88% 7,522
2017年12月04日 33,752 -212 -0.62% 7,571
2017年12月01日 33,964 +57 +0.17% 7,590
2017年11月30日 33,907 +413 +1.23% 7,694
2017年11月29日 33,494 +353 +1.07% 7,514
2017年11月28日 33,141 -1 0.00% 7,421
ファンドの特徴
主として株価指数先物取引を利用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きに対して概ね2倍程度となることを目指して運用を行います。
株価指数先物取引の買建額と株式の組入額を合計した額が、原則として投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように調整を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.918%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2013年02月28日
償還日 2018年2月27日
決算日 原則 毎年2月27日

2017年02月27日更新
分配金履歴
2017.02.27 0円
2016.02.29 0円
2015.02.27 0円
2014.02.27 0円
2017.02.27 0円
2016.02.29 0円
2015.02.27 0円
2014.02.27 0円
2018年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.74%
3ヶ月 +10.23%
6ヶ月 +34.77%
1年 +49.57%
2年 +29.28%
3年 +16.94%
5年 ---
10年 ---
2018年02月27日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +42.09%
設定来 +210.56%
2018年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.64
1年 2.90
2年 0.98
3年 0.50
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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