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  当ファンドは償還済です。

豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型) T1コース

国際債券型
基準日:2017年02月10日

基準価額5,265
前日比:-0円 (-0.01%)
純資産総額161百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年02月10日現在
ファンドの特徴
主として投資信託証券への投資を通じて実質的に豪ドル建ての公社債に投資することにより得られる収益の獲得、および毎月の分配実施による定期的な運用資産の一部払い出しを目的として運用を行います。
運用資産の払い出しを重視した目標水準を設定して分配を行うT1コースと、T1コースよりも払い出しを抑えた目標水準を設定して分配を行うT2コースがあります。
備考
パフォーマンス
2017年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.73%
3ヶ月 +6.34%
6ヶ月 +7.53%
1年 +0.20%
2年 -4.92%
3年 -2.62%
5年 ---
10年 ---
2017年02月10日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.27%
設定来 -1.33%
2017年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.97
1年 0.02
2年 -0.45
3年 -0.25
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
3000万円未満:2.16%
3000万円以上1億円未満:1.62%
1億円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.336%程度(概算)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 10000円/口以上1円/口単位
(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年02月29日
償還日 2017年2月10日
決算日 原則 毎月25日

2017年01月25日更新
分配金履歴
2017.01.25 51円
2016.12.26 51円
2016.11.25 51円
2016.10.25 51円
2016.09.26 56円
2016.08.25 56円
2017.01.25 51円
2016.12.26 51円
2016.11.25 51円
2016.10.25 51円
2016.09.26 56円
2016.08.25 56円
2016.07.25 56円
2016.06.27 56円
2016.05.25 56円
2016.04.25 56円
2016.03.25 65円
2016.02.25 65円
2016.01.25 65円
2015.12.25 65円
2015.11.25 65円
2015.10.26 65円
2015.09.25 76円
2015.08.25 76円
2015.07.27 76円
2015.06.25 76円
2015.05.25 76円
2015.04.27 76円
2015.03.25 83円
2015.02.25 83円
2015.01.26 83円
2014.12.25 83円
2014.11.25 83円
2014.10.27 83円
2014.09.25 83円
2014.08.25 83円
2014.07.25 83円
2014.06.25 83円
2014.05.26 83円
2014.04.25 83円
2014.03.25 85円
2014.02.25 85円
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