ご注意

  当ファンドは償還済です。

豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型) T1コース

国際債券型
基準日:2017年02月10日

基準価額5,265
前日比:-0円 (-0.01%)
純資産総額161百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年02月10日 5,265 -0 -0.01% 161
2017年02月09日 5,265 0 0.00% 161
2017年02月08日 5,265 0 0.00% 161
2017年02月07日 5,265 0 0.00% 161
2017年02月06日 5,265 -1 -0.02% 161
2017年02月03日 5,266 0 0.00% 161
2017年02月02日 5,266 0 0.00% 161
2017年02月01日 5,266 -41 -0.77% 161
2017年01月31日 5,307 -56 -1.04% 162
2017年01月30日 5,363 +57 +1.07% 164
2017年01月27日 5,306 0 0.00% 162
2017年01月26日 5,306 -11 -0.21% 162
2017年01月25日 5,317 -34 -0.64% 163
2017年01月24日 5,351 -74 -1.36% 164
2017年01月23日 5,425 -18 -0.33% 166
2017年01月20日 5,443 +79 +1.47% 167
2017年01月19日 5,364 +27 +0.51% 164
2017年01月18日 5,337 -60 -1.11% 163
2017年01月17日 5,397 -1 -0.02% 165
2017年01月16日 5,398 +42 +0.78% 165
2017年01月13日 5,356 -31 -0.58% 164
2017年01月12日 5,387 +48 +0.90% 166
2017年01月11日 5,339 -22 -0.41% 164
2017年01月10日 5,361 +43 +0.81% 165
2017年01月06日 5,318 -33 -0.62% 164
2017年01月05日 5,351 +10 +0.19% 165
2017年01月04日 5,341 +74 +1.40% 165
2016年12月30日 5,267 -28 -0.53% 162
2016年12月29日 5,295 +17 +0.32% 163
2016年12月28日 5,278 0 0.00% 163
2016年12月27日 5,278 0 0.00% 163
2016年12月26日 5,278 -130 -2.40% 163
2016年12月22日 5,408 -12 -0.22% 167
2016年12月21日 5,420 +42 +0.78% 167
2016年12月20日 5,378 -83 -1.52% 166
2016年12月19日 5,461 -62 -1.12% 168
2016年12月16日 5,523 +38 +0.69% 170
2016年12月15日 5,485 +9 +0.16% 169
2016年12月14日 5,476 -11 -0.20% 169
2016年12月13日 5,487 +45 +0.83% 169
2016年12月12日 5,442 +54 +1.00% 168
2016年12月09日 5,388 -1 -0.02% 165
2016年12月08日 5,389 +1 +0.02% 165
2016年12月07日 5,388 -31 -0.57% 165
2016年12月06日 5,419 +43 +0.80% 166
2016年12月05日 5,376 +4 +0.07% 165
2016年12月02日 5,372 +29 +0.54% 165
2016年12月01日 5,343 -6 -0.11% 164
2016年11月30日 5,349 +15 +0.28% 154
2016年11月29日 5,334 +6 +0.11% 150
2016年11月28日 5,328 +29 +0.55% 150
2016年11月25日 5,299 -51 -0.95% 149
2016年11月24日 5,350 +107 +2.04% 147
2016年11月22日 5,243 +27 +0.52% 144
2016年11月21日 5,216 -28 -0.53% 143
2016年11月18日 5,244 -5 -0.10% 144
2016年11月17日 5,249 -25 -0.47% 144
2016年11月16日 5,274 +35 +0.67% 145
2016年11月15日 5,239 +62 +1.20% 144
2016年11月14日 5,177 0 0.00% 142
2016年11月11日 5,177 +38 +0.74% 142
ファンドの特徴
主として投資信託証券への投資を通じて実質的に豪ドル建ての公社債に投資することにより得られる収益の獲得、および毎月の分配実施による定期的な運用資産の一部払い出しを目的として運用を行います。
運用資産の払い出しを重視した目標水準を設定して分配を行うT1コースと、T1コースよりも払い出しを抑えた目標水準を設定して分配を行うT2コースがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
3000万円未満:2.16%
3000万円以上1億円未満:1.62%
1億円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.336%程度(概算)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年02月29日
償還日 2017年2月10日
決算日 原則 毎月25日

2017年01月25日更新
分配金履歴
2017.01.25 51円
2016.12.26 51円
2016.11.25 51円
2016.10.25 51円
2016.09.26 56円
2016.08.25 56円
2017.01.25 51円
2016.12.26 51円
2016.11.25 51円
2016.10.25 51円
2016.09.26 56円
2016.08.25 56円
2016.07.25 56円
2016.06.27 56円
2016.05.25 56円
2016.04.25 56円
2016.03.25 65円
2016.02.25 65円
2016.01.25 65円
2015.12.25 65円
2015.11.25 65円
2015.10.26 65円
2015.09.25 76円
2015.08.25 76円
2015.07.27 76円
2015.06.25 76円
2015.05.25 76円
2015.04.27 76円
2015.03.25 83円
2015.02.25 83円
2015.01.26 83円
2014.12.25 83円
2014.11.25 83円
2014.10.27 83円
2014.09.25 83円
2014.08.25 83円
2014.07.25 83円
2014.06.25 83円
2014.05.26 83円
2014.04.25 83円
2014.03.25 85円
2014.02.25 85円
もっと見る閉じる
2017年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.73%
3ヶ月 +6.34%
6ヶ月 +7.53%
1年 +0.20%
2年 -4.92%
3年 -2.62%
5年 ---
10年 ---
2017年02月10日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.27%
設定来 -1.33%
2017年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.97
1年 0.02
2年 -0.45
3年 -0.25
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+