ファンドの名称変更に関するお知らせ （2025年12月5日）
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お気に入り登録ファンドの特徴
銘柄の選定にあたっては、上記の投資目的を前提に、US－REITの業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値などについてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視します。
US－REITの運用にあたっては、インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用の指図に関する権限を委託します。
原則として為替ヘッジは行いません。
10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | --- | --- | --- | --- |
| 2025年11月 | 1,640 | +43 | +2.69% | 334,633 |
| 2025年10月 | 1,597 | +15 | +0.95% | 329,101 |
| 2025年09月 | 1,582 | +4 | +0.25% | 330,747 |
| 2025年08月 | 1,578 | -38 | -2.35% | 332,628 |
| 2025年07月 | 1,616 | +46 | +2.93% | 342,387 |
| 2025年06月 | 1,570 | -24 | -1.51% | 335,588 |
| 2025年05月 | 1,594 | +30 | +1.92% | 343,203 |
| 2025年04月 | 1,564 | -119 | -7.07% | 338,555 |
| 2025年03月 | 1,683 | -67 | -3.83% | 365,395 |
| 2025年02月 | 1,750 | -20 | -1.13% | 382,397 |
| 2025年01月 | 1,770 | -36 | -1.99% | 389,798 |
| 2024年12月 | 1,806 | -92 | -4.85% | 400,749 |
| 2024年11月 | 1,898 | -3 | -0.16% | 425,075 |
| 2024年10月 | 1,901 | +88 | +4.85% | 430,465 |
| 2024年09月 | 1,813 | +13 | +0.72% | 414,482 |
| 2024年08月 | 1,800 | -52 | -2.81% | 414,486 |
| 2024年07月 | 1,852 | +17 | +0.93% | 428,450 |
| 2024年06月 | 1,835 | +76 | +4.32% | 432,730 |
| 2024年05月 | 1,759 | +1 | +0.06% | 425,056 |
| 2024年04月 | 1,758 | -76 | -4.14% | 436,214 |
| 2024年03月 | 1,834 | +53 | +2.98% | 452,906 |
| 2024年02月 | 1,781 | -9 | -0.50% | 440,839 |
| 2024年01月 | 1,790 | -61 | -3.30% | 441,393 |
| 2023年12月 | 1,851 | +74 | +4.16% | 457,439 |
| 2023年11月 | 1,777 | +150 | +9.22% | 442,593 |
| 2023年10月 | 1,627 | -102 | -5.90% | 406,193 |
| 2023年09月 | 1,729 | -135 | -7.24% | 428,932 |
| 2023年08月 | 1,864 | 0 | 0.00% | 459,327 |
| 2023年07月 | 1,864 | -39 | -2.05% | 454,743 |
| 2023年06月 | 1,903 | +110 | +6.13% | 460,348 |
| 2023年05月 | 1,793 | -26 | -1.43% | 428,297 |
| 2023年04月 | 1,819 | +14 | +0.78% | 431,596 |
| 2023年03月 | 1,805 | -136 | -7.01% | 424,162 |
| 2023年02月 | 1,941 | -9 | -0.46% | 448,485 |
| 2023年01月 | 1,950 | +64 | +3.39% | 445,028 |
パフォーマンス
注目ファンド
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投資信託トータルリターンの通知について
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投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
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レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
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レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて
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