お気に入り登録ファンドの特徴
外貨建資産については為替ヘッジを行いません。
原則として、毎月15日の決算時に収益の分配を行います。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 9,295 | +189 | +2.08% | 10,141 |
| 2025年10月 | 9,106 | +315 | +3.58% | 9,999 |
| 2025年09月 | 8,791 | +158 | +1.83% | 9,705 |
| 2025年08月 | 8,633 | +3 | +0.03% | 9,583 |
| 2025年07月 | 8,630 | +108 | +1.27% | 9,626 |
| 2025年06月 | 8,522 | +219 | +2.64% | 9,584 |
| 2025年05月 | 8,303 | +52 | +0.63% | 9,374 |
| 2025年04月 | 8,251 | -90 | -1.08% | 9,391 |
| 2025年03月 | 8,341 | +109 | +1.32% | 9,519 |
| 2025年02月 | 8,232 | -130 | -1.55% | 9,457 |
| 2025年01月 | 8,362 | -202 | -2.36% | 10,022 |
| 2024年12月 | 8,564 | +182 | +2.17% | 10,365 |
| 2024年11月 | 8,382 | -192 | -2.24% | 10,226 |
| 2024年10月 | 8,574 | +250 | +3.00% | 10,514 |
| 2024年09月 | 8,324 | +27 | +0.33% | 10,254 |
| 2024年08月 | 8,297 | -209 | -2.46% | 10,141 |
| 2024年07月 | 8,506 | -290 | -3.30% | 10,428 |
| 2024年06月 | 8,796 | +282 | +3.31% | 10,396 |
| 2024年05月 | 8,514 | +29 | +0.34% | 10,157 |
| 2024年04月 | 8,485 | +87 | +1.04% | 10,181 |
| 2024年03月 | 8,398 | +108 | +1.30% | 10,231 |
| 2024年02月 | 8,290 | +52 | +0.63% | 10,127 |
| 2024年01月 | 8,238 | +84 | +1.03% | 10,106 |
| 2023年12月 | 8,154 | +59 | +0.73% | 10,057 |
| 2023年11月 | 8,095 | +339 | +4.37% | 10,053 |
| 2023年10月 | 7,756 | 0 | 0.00% | 9,728 |
| 2023年09月 | 7,756 | -229 | -2.87% | 9,815 |
| 2023年08月 | 7,985 | +196 | +2.52% | 10,160 |
| 2023年07月 | 7,789 | -188 | -2.36% | 9,972 |
| 2023年06月 | 7,977 | +298 | +3.88% | 10,283 |
| 2023年05月 | 7,679 | +180 | +2.40% | 9,920 |
| 2023年04月 | 7,499 | +56 | +0.75% | 9,777 |
| 2023年03月 | 7,443 | +129 | +1.76% | 9,747 |
| 2023年02月 | 7,314 | +73 | +1.01% | 9,649 |
| 2023年01月 | 7,241 | +85 | +1.19% | 9,595 |
| 2022年12月 | 7,156 | -381 | -5.06% | 9,529 |
パフォーマンス
注目ファンド
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投資信託トータルリターンの通知について
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