iFree J-REITインデックス

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月17日

基準価額12,122
前日比:+6円 (+0.05%)
純資産総額1,848百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月17日 12,122 +6 +0.05% 1,848
2025年01月16日 12,116 +18 +0.15% 1,850
2025年01月15日 12,098 +10 +0.08% 1,833
2025年01月14日 12,088 -72 -0.59% 1,825
2025年01月10日 12,160 -15 -0.12% 1,835
2025年01月09日 12,175 -28 -0.23% 1,837
2025年01月08日 12,203 -40 -0.33% 1,836
2025年01月07日 12,243 -88 -0.71% 1,843
2025年01月06日 12,331 +137 +1.12% 1,854
2024年12月30日 12,194 -72 -0.59% 1,839
2024年12月27日 12,266 +54 +0.44% 1,849
2024年12月26日 12,212 +157 +1.30% 1,842
2024年12月25日 12,055 +5 +0.04% 1,818
2024年12月24日 12,050 +53 +0.44% 1,824
2024年12月23日 11,997 +84 +0.71% 1,823
2024年12月20日 11,913 +79 +0.67% 1,837
2024年12月19日 11,834 -53 -0.45% 1,825
2024年12月18日 11,887 -29 -0.24% 1,833
2024年12月17日 11,916 -25 -0.21% 1,837
2024年12月16日 11,941 -48 -0.40% 1,834
2024年12月13日 11,989 +5 +0.04% 1,838
2024年12月12日 11,984 +1 +0.01% 1,845
2024年12月11日 11,983 +34 +0.28% 1,852
2024年12月10日 11,949 -40 -0.33% 1,848
2024年12月09日 11,989 -52 -0.43% 1,855
2024年12月06日 12,041 -61 -0.50% 1,865
2024年12月05日 12,102 -8 -0.07% 1,876
2024年12月04日 12,110 -42 -0.35% 1,886
2024年12月03日 12,152 0 0.00% 1,891
2024年12月02日 12,152 -41 -0.34% 1,891
2024年11月29日 12,193 -98 -0.80% 1,897
2024年11月28日 12,291 +33 +0.27% 1,911
2024年11月27日 12,258 -37 -0.30% 1,911
2024年11月26日 12,295 +30 +0.24% 1,917
2024年11月25日 12,265 -33 -0.27% 1,913
2024年11月22日 12,298 +62 +0.51% 1,931
2024年11月21日 12,236 -72 -0.58% 1,908
2024年11月20日 12,308 +4 +0.03% 1,922
2024年11月19日 12,304 +48 +0.39% 1,933
2024年11月18日 12,256 +96 +0.79% 1,940
2024年11月15日 12,160 +58 +0.48% 1,935
2024年11月14日 12,102 -80 -0.66% 1,915
2024年11月13日 12,182 -102 -0.83% 1,929
2024年11月12日 12,284 +20 +0.16% 1,955
2024年11月11日 12,264 +18 +0.15% 1,958
2024年11月08日 12,246 +28 +0.23% 1,965
2024年11月07日 12,218 -130 -1.05% 1,952
2024年11月06日 12,348 +103 +0.84% 1,974
2024年11月05日 12,245 -57 -0.46% 1,959
2024年11月01日 12,302 -2 -0.02% 1,970
2024年10月31日 12,304 -40 -0.32% 1,971
2024年10月30日 12,344 -13 -0.11% 1,981
2024年10月29日 12,357 +7 +0.06% 1,983
2024年10月28日 12,350 +65 +0.53% 1,990
2024年10月25日 12,285 +33 +0.27% 1,987
2024年10月24日 12,252 -110 -0.89% 1,980
2024年10月23日 12,362 +62 +0.50% 2,006
2024年10月22日 12,300 -48 -0.39% 1,995
2024年10月21日 12,348 -21 -0.17% 2,005
2024年10月18日 12,369 +13 +0.11% 2,008
ファンドの特徴
・わが国のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果を東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
備考
当ファンドは、購入に限り10億円までの注文をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.01%
3ヶ月 -3.15%
6ヶ月 -1.83%
1年 -4.35%
2年 -2.54%
3年 -3.41%
5年 -1.44%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.01%
3ヶ月 -3.15%
6ヶ月 -1.83%
1年 -4.35%
2年 -5.02%
3年 -9.89%
5年 -6.99%
10年 ---
設定来(年率) +2.64%
設定来 +21.94%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.04
6ヶ月 -0.36
1年 -0.48
2年 -0.30
3年 -0.35
5年 -0.10
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1394
値上がり(6ヶ月)
1620
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.319%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月15日

2024年09月17日更新
分配金履歴
2024.09.17 0円
2023.09.15 0円
2022.09.15 0円
2021.09.15 0円
2020.09.15 0円
2019.09.17 0円
2024.09.17 0円
2023.09.15 0円
2022.09.15 0円
2021.09.15 0円
2020.09.15 0円
2019.09.17 0円
2018.09.18 0円
2017.09.15 0円
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