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複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額10,372
前日比:+77円 (+0.75%)
純資産総額355百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 10,372 +77 +0.75% 355
2020年05月26日 10,295 +122 +1.20% 353
2020年05月25日 10,173 +155 +1.55% 353
2020年05月22日 10,018 +32 +0.32% 348
2020年05月21日 9,986 +25 +0.25% 348
2020年05月20日 9,961 +107 +1.09% 344
2020年05月19日 9,854 +165 +1.70% 342
2020年05月18日 9,689 +82 +0.85% 335
2020年05月15日 9,607 -210 -2.14% 330
2020年05月14日 9,817 -109 -1.10% 336
2020年05月13日 9,926 -242 -2.38% 339
2020年05月12日 10,168 -226 -2.17% 347
2020年05月11日 10,394 +153 +1.49% 354
2020年05月08日 10,241 +508 +5.22% 350
2020年05月07日 9,733 +54 +0.56% 333
2020年05月01日 9,679 -73 -0.75% 331
2020年04月30日 9,752 +76 +0.79% 333
2020年04月28日 9,676 -114 -1.16% 340
2020年04月27日 9,790 +219 +2.29% 343
2020年04月24日 9,571 -171 -1.76% 336
2020年04月23日 9,742 +300 +3.18% 342
2020年04月22日 9,442 -70 -0.74% 330
2020年04月21日 9,512 -310 -3.16% 332
2020年04月20日 9,822 +95 +0.98% 343
2020年04月17日 9,727 +150 +1.57% 340
2020年04月16日 9,577 +77 +0.81% 335
2020年04月15日 9,500 -73 -0.76% 331
2020年04月14日 9,573 +15 +0.16% 334
2020年04月13日 9,558 +7 +0.07% 335
2020年04月10日 9,551 -6 -0.06% 334
2020年04月09日 9,557 -68 -0.71% 333
2020年04月08日 9,625 +113 +1.19% 337
2020年04月07日 9,512 +751 +8.57% 323
2020年04月06日 8,761 -106 -1.20% 298
2020年04月03日 8,867 -184 -2.03% 302
2020年04月02日 9,051 -196 -2.12% 309
2020年04月01日 9,247 -597 -6.06% 315
2020年03月31日 9,844 +147 +1.52% 339
2020年03月30日 9,697 +204 +2.15% 334
2020年03月27日 9,493 -245 -2.52% 325
2020年03月26日 9,738 -355 -3.52% 331
2020年03月25日 10,093 +1,040 +11.49% 339
2020年03月24日 9,053 +1,027 +12.80% 300
2020年03月23日 8,026 +971 +13.76% 259
2020年03月19日 7,055 -1,600 -18.49% 225
2020年03月18日 8,655 -768 -8.15% 276
2020年03月17日 9,423 -110 -1.15% 301
2020年03月16日 9,533 -295 -3.00% 305
2020年03月13日 9,828 -1,153 -10.50% 317
2020年03月12日 10,981 -766 -6.52% 355
2020年03月11日 11,747 +24 +0.20% 381
2020年03月10日 11,723 -51 -0.43% 377
2020年03月09日 11,774 -801 -6.37% 380
2020年03月06日 12,575 -392 -3.02% 401
2020年03月05日 12,967 +294 +2.32% 410
2020年03月04日 12,673 +185 +1.48% 399
2020年03月03日 12,488 +100 +0.81% 390
2020年03月02日 12,388 -30 -0.24% 388
2020年02月28日 12,418 -738 -5.61% 411
ファンドの特徴
・わが国のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果を東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
859
分配金利回り
472
月間ページ閲覧
1065
値上がり(6ヶ月)
832
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.319%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月15日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 0円
2018.09.18 0円
2017.09.15 0円
2019.09.17 0円
2018.09.18 0円
2017.09.15 0円
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.93%
3ヶ月 -28.15%
6ヶ月 -28.48%
1年 -13.65%
2年 -1.03%
3年 +0.46%
5年 ---
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.93%
3ヶ月 -28.15%
6ヶ月 -28.48%
1年 -13.65%
2年 -2.06%
3年 +1.39%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.68%
設定来 -2.48%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.00
6ヶ月 -1.05
1年 -0.56
2年 -0.05
3年 0.03
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
5