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複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額12,542
前日比:+5円 (+0.04%)
純資産総額323百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 12,542 +5 +0.04% 323
2019年08月21日 12,537 -39 -0.31% 321
2019年08月20日 12,576 +35 +0.28% 320
2019年08月19日 12,541 +29 +0.23% 315
2019年08月16日 12,512 +130 +1.05% 317
2019年08月15日 12,382 +96 +0.78% 316
2019年08月14日 12,286 +8 +0.07% 301
2019年08月13日 12,278 +54 +0.44% 296
2019年08月09日 12,224 +27 +0.22% 295
2019年08月08日 12,197 +22 +0.18% 294
2019年08月07日 12,175 -34 -0.28% 293
2019年08月06日 12,209 +58 +0.48% 290
2019年08月05日 12,151 -12 -0.10% 288
2019年08月02日 12,163 +34 +0.28% 289
2019年08月01日 12,129 -29 -0.24% 287
2019年07月31日 12,158 +40 +0.33% 290
2019年07月30日 12,118 +38 +0.31% 289
2019年07月29日 12,080 -49 -0.40% 288
2019年07月26日 12,129 +80 +0.66% 289
2019年07月25日 12,049 -20 -0.17% 280
2019年07月24日 12,069 +23 +0.19% 280
2019年07月23日 12,046 -28 -0.23% 279
2019年07月22日 12,074 -31 -0.26% 278
2019年07月19日 12,105 +33 +0.27% 279
2019年07月18日 12,072 -57 -0.47% 277
2019年07月17日 12,129 +25 +0.21% 278
2019年07月16日 12,104 +106 +0.88% 289
2019年07月12日 11,998 -71 -0.59% 283
2019年07月11日 12,069 +72 +0.60% 283
2019年07月10日 11,997 +42 +0.35% 281
2019年07月09日 11,955 +104 +0.88% 280
2019年07月08日 11,851 -90 -0.75% 276
2019年07月05日 11,941 +44 +0.37% 279
2019年07月04日 11,897 +60 +0.51% 277
2019年07月03日 11,837 +36 +0.31% 276
2019年07月02日 11,801 +69 +0.59% 275
2019年07月01日 11,732 +79 +0.68% 281
2019年06月28日 11,653 +14 +0.12% 279
2019年06月27日 11,639 -72 -0.61% 273
2019年06月26日 11,711 -9 -0.08% 274
2019年06月25日 11,720 +103 +0.89% 275
2019年06月24日 11,617 -41 -0.35% 273
2019年06月21日 11,658 -61 -0.52% 273
2019年06月20日 11,719 +83 +0.71% 279
2019年06月19日 11,636 +9 +0.08% 277
2019年06月18日 11,627 +11 +0.09% 283
2019年06月17日 11,616 -25 -0.21% 282
2019年06月14日 11,641 +59 +0.51% 302
2019年06月13日 11,582 +13 +0.11% 301
2019年06月12日 11,569 +31 +0.27% 300
2019年06月11日 11,538 +34 +0.30% 299
2019年06月10日 11,504 -35 -0.30% 298
2019年06月07日 11,539 +80 +0.70% 298
2019年06月06日 11,459 +84 +0.74% 299
2019年06月05日 11,375 -29 -0.25% 295
2019年06月04日 11,404 +14 +0.12% 303
2019年06月03日 11,390 -95 -0.83% 305
2019年05月31日 11,485 -155 -1.33% 306
2019年05月30日 11,640 -32 -0.27% 311
2019年05月29日 11,672 +124 +1.07% 312
2019年05月28日 11,548 -45 -0.39% 308
2019年05月27日 11,593 -47 -0.40% 308
2019年05月24日 11,640 -13 -0.11% 309
2019年05月23日 11,653 +100 +0.87% 309
ファンドの特長
わが国のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果を東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
155
値上がり(6ヶ月)
26
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.3132%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月15日

2018年09月18日更新
分配金履歴
2018.09.18 0円
2017.09.15 0円
2018.09.18 0円
2017.09.15 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.33%
3ヶ月 +7.66%
6ヶ月 +10.85%
1年 +18.30%
2年 +12.73%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.33%
3ヶ月 +7.66%
6ヶ月 +10.85%
1年 +18.30%
2年 +27.08%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.45%
設定来 +21.58%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.71
6ヶ月 1.88
1年 2.40
2年 1.69
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+