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【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)

iFree J-REITインデックス

複合商品型
基準日:2019年10月21日

基準価額13,666
前日比:+138円 (+1.02%)
純資産総額484百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 13,666 +138 +1.02% 484
2019年10月18日 13,528 -47 -0.35% 477
2019年10月17日 13,575 -34 -0.25% 478
2019年10月16日 13,609 +142 +1.05% 436
2019年10月15日 13,467 -22 -0.16% 427
2019年10月11日 13,489 -7 -0.05% 426
2019年10月10日 13,496 -127 -0.93% 411
2019年10月09日 13,623 +110 +0.81% 412
2019年10月08日 13,513 +128 +0.96% 414
2019年10月07日 13,385 +33 +0.25% 403
2019年10月04日 13,352 +139 +1.05% 398
2019年10月03日 13,213 +41 +0.31% 388
2019年10月02日 13,172 +49 +0.37% 377
2019年10月01日 13,123 -79 -0.60% 371
2019年09月30日 13,202 -19 -0.14% 371
2019年09月27日 13,221 +106 +0.81% 370
2019年09月26日 13,115 +67 +0.51% 363
2019年09月25日 13,048 +139 +1.08% 360
2019年09月24日 12,909 -20 -0.15% 358
2019年09月20日 12,929 +99 +0.77% 364
2019年09月19日 12,830 +65 +0.51% 357
2019年09月18日 12,765 -17 -0.13% 355
2019年09月17日 12,782 -79 -0.61% 352
2019年09月13日 12,861 +175 +1.38% 360
2019年09月12日 12,686 -55 -0.43% 344
2019年09月11日 12,741 -114 -0.89% 340
2019年09月10日 12,855 -100 -0.77% 341
2019年09月09日 12,955 +120 +0.93% 346
2019年09月06日 12,835 +100 +0.79% 341
2019年09月05日 12,735 +55 +0.43% 337
2019年09月04日 12,680 +111 +0.88% 335
2019年09月03日 12,569 -22 -0.17% 332
2019年09月02日 12,591 -21 -0.17% 332
2019年08月30日 12,612 -6 -0.05% 332
2019年08月29日 12,618 +24 +0.19% 332
2019年08月28日 12,594 +104 +0.83% 331
2019年08月27日 12,490 -58 -0.46% 328
2019年08月26日 12,548 -11 -0.09% 331
2019年08月23日 12,559 +17 +0.14% 330
2019年08月22日 12,542 +5 +0.04% 323
2019年08月21日 12,537 -39 -0.31% 321
2019年08月20日 12,576 +35 +0.28% 320
2019年08月19日 12,541 +29 +0.23% 315
2019年08月16日 12,512 +130 +1.05% 317
2019年08月15日 12,382 +96 +0.78% 316
2019年08月14日 12,286 +8 +0.07% 301
2019年08月13日 12,278 +54 +0.44% 296
2019年08月09日 12,224 +27 +0.22% 295
2019年08月08日 12,197 +22 +0.18% 294
2019年08月07日 12,175 -34 -0.28% 293
2019年08月06日 12,209 +58 +0.48% 290
2019年08月05日 12,151 -12 -0.10% 288
2019年08月02日 12,163 +34 +0.28% 289
2019年08月01日 12,129 -29 -0.24% 287
2019年07月31日 12,158 +40 +0.33% 290
2019年07月30日 12,118 +38 +0.31% 289
2019年07月29日 12,080 -49 -0.40% 288
2019年07月26日 12,129 +80 +0.66% 289
2019年07月25日 12,049 -20 -0.17% 280
2019年07月24日 12,069 +23 +0.19% 280
2019年07月23日 12,046 -28 -0.23% 279
2019年07月22日 12,074 -31 -0.26% 278
ファンドの特長
・わが国のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果を東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
425
月間ページ閲覧
9
値上がり(6ヶ月)
21
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.319%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月15日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 0円
2018.09.18 0円
2017.09.15 0円
2019.09.17 0円
2018.09.18 0円
2017.09.15 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.68%
3ヶ月 +13.29%
6ヶ月 +16.03%
1年 +26.91%
2年 +18.99%
3年 +9.93%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.68%
3ヶ月 +13.29%
6ヶ月 +16.03%
1年 +26.91%
2年 +41.58%
3年 +32.83%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +10.45%
設定来 +32.02%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 9.88
6ヶ月 2.43
1年 3.29
2年 2.47
3年 1.25
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+