米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月17日 | 8,130 | +17 | +0.21% | 5,396 |
2025年01月16日 | 8,113 | +65 | +0.81% | 5,382 |
2025年01月15日 | 8,048 | +1 | +0.01% | 5,341 |
2025年01月14日 | 8,047 | -50 | -0.62% | 5,339 |
2025年01月10日 | 8,097 | -8 | -0.10% | 5,415 |
2025年01月09日 | 8,105 | +7 | +0.09% | 5,422 |
2025年01月08日 | 8,098 | -31 | -0.38% | 5,417 |
2025年01月07日 | 8,129 | -6 | -0.07% | 5,433 |
2025年01月06日 | 8,135 | +13 | +0.16% | 5,426 |
2024年12月30日 | 8,122 | -23 | -0.28% | 5,416 |
2024年12月27日 | 8,145 | +2 | +0.02% | 5,438 |
2024年12月26日 | 8,143 | 0 | 0.00% | 5,437 |
2024年12月25日 | 8,143 | +4 | +0.05% | 5,483 |
2024年12月24日 | 8,139 | -30 | -0.37% | 5,500 |
2024年12月23日 | 8,169 | +17 | +0.21% | 5,527 |
2024年12月20日 | 8,152 | -29 | -0.35% | 5,517 |
2024年12月19日 | 8,181 | -56 | -0.68% | 5,537 |
2024年12月18日 | 8,237 | 0 | 0.00% | 5,574 |
2024年12月17日 | 8,237 | +1 | +0.01% | 5,574 |
2024年12月16日 | 8,236 | -37 | -0.45% | 5,596 |
2024年12月13日 | 8,273 | -27 | -0.33% | 5,620 |
2024年12月12日 | 8,300 | -22 | -0.26% | 5,639 |
2024年12月11日 | 8,322 | -16 | -0.19% | 5,663 |
2024年12月10日 | 8,338 | -22 | -0.26% | 5,671 |
2024年12月09日 | 8,360 | +15 | +0.18% | 5,686 |
2024年12月06日 | 8,345 | -1 | -0.01% | 5,674 |
2024年12月05日 | 8,346 | +26 | +0.31% | 5,674 |
2024年12月04日 | 8,320 | -23 | -0.28% | 5,656 |
2024年12月03日 | 8,343 | +2 | +0.02% | 5,667 |
2024年12月02日 | 8,341 | +25 | +0.30% | 5,670 |
2024年11月29日 | 8,316 | -1 | -0.01% | 5,653 |
2024年11月28日 | 8,317 | +25 | +0.30% | 5,654 |
2024年11月27日 | 8,292 | -14 | -0.17% | 5,636 |
2024年11月26日 | 8,306 | +74 | +0.90% | 5,644 |
2024年11月25日 | 8,232 | -1 | -0.01% | 5,593 |
2024年11月22日 | 8,233 | -7 | -0.08% | 5,596 |
2024年11月21日 | 8,240 | -12 | -0.15% | 5,604 |
2024年11月20日 | 8,252 | +12 | +0.15% | 5,602 |
2024年11月19日 | 8,240 | +12 | +0.15% | 5,584 |
2024年11月18日 | 8,228 | 0 | 0.00% | 5,576 |
2024年11月15日 | 8,228 | 0 | 0.00% | 5,577 |
2024年11月14日 | 8,228 | -5 | -0.06% | 5,577 |
2024年11月13日 | 8,233 | -66 | -0.80% | 5,582 |
2024年11月12日 | 8,299 | 0 | 0.00% | 5,627 |
2024年11月11日 | 8,299 | +14 | +0.17% | 5,624 |
2024年11月08日 | 8,285 | +51 | +0.62% | 5,638 |
2024年11月07日 | 8,234 | -76 | -0.91% | 5,604 |
2024年11月06日 | 8,310 | +2 | +0.02% | 5,656 |
2024年11月05日 | 8,308 | -6 | -0.07% | 5,652 |
2024年11月01日 | 8,314 | 0 | 0.00% | 5,653 |
2024年10月31日 | 8,314 | -11 | -0.13% | 5,654 |
2024年10月30日 | 8,325 | +4 | +0.05% | 5,654 |
2024年10月29日 | 8,321 | -19 | -0.23% | 5,648 |
2024年10月28日 | 8,340 | -19 | -0.23% | 5,671 |
2024年10月25日 | 8,359 | +15 | +0.18% | 5,737 |
2024年10月24日 | 8,344 | -20 | -0.24% | 5,726 |
2024年10月23日 | 8,364 | -5 | -0.06% | 5,740 |
2024年10月22日 | 8,369 | -59 | -0.70% | 5,746 |
2024年10月21日 | 8,428 | +6 | +0.07% | 5,784 |
2024年10月18日 | 8,422 | -41 | -0.48% | 5,779 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.144%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
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