信託期間延長のお知らせ(2022年7月19日
当ファンドは約款変更が行われ、2022年7月16日付で、信託期間が延長されました。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせでご確認ください。
NASDAQ100 3倍ブル・NASDAQ100 3倍ベア信託期間延長のお知らせ

NASDAQ100 3倍ベア

派生商品型
基準日:2022年08月12日

基準価額3,379
前日比:-237円 (-6.55%)
純資産総額4,314百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年08月12日 3,379 -237 -6.55% 4,314
2022年08月10日 3,616 +120 +3.43% 4,483
2022年08月09日 3,496 +35 +1.01% 4,204
2022年08月08日 3,461 +74 +2.18% 4,089
2022年08月05日 3,387 -39 -1.14% 3,876
2022年08月04日 3,426 -306 -8.20% 3,746
2022年08月03日 3,732 +33 +0.89% 3,928
2022年08月02日 3,699 +10 +0.27% 3,944
2022年08月01日 3,689 -213 -5.46% 3,910
2022年07月29日 3,902 -99 -2.47% 4,147
2022年07月28日 4,001 -575 -12.57% 4,204
2022年07月27日 4,576 +252 +5.83% 4,766
2022年07月26日 4,324 +72 +1.69% 4,472
2022年07月25日 4,252 +208 +5.14% 4,468
2022年07月22日 4,044 -178 -4.22% 4,436
2022年07月21日 4,222 -208 -4.70% 5,213
2022年07月20日 4,430 -450 -9.22% 5,549
2022年07月19日 4,880 -148 -2.94% 6,113
2022年07月15日 5,028 -46 -0.91% 6,285
2022年07月14日 5,074 +22 +0.44% 6,361
2022年07月13日 5,052 +127 +2.58% 6,273
2022年07月12日 4,925 +307 +6.65% 6,035
2022年07月11日 4,618 -16 -0.35% 5,549
2022年07月08日 4,634 -323 -6.52% 5,490
2022年07月07日 4,957 -90 -1.78% 5,775
2022年07月06日 5,047 -274 -5.15% 5,528
2022年07月05日 5,321 0 0.00% 5,828
2022年07月04日 5,321 -116 -2.13% 5,662
2022年07月01日 5,437 +213 +4.08% 5,622
2022年06月30日 5,224 -21 -0.40% 5,139
2022年06月29日 5,245 +442 +9.20% 4,905
2022年06月28日 4,803 +114 +2.43% 4,526
2022年06月27日 4,689 -541 -10.34% 4,360
2022年06月24日 5,230 -239 -4.37% 4,740
2022年06月23日 5,469 +16 +0.29% 4,875
2022年06月22日 5,453 -439 -7.45% 4,579
2022年06月21日 5,892 -1 -0.02% 4,948
2022年06月20日 5,893 -222 -3.63% 4,698
2022年06月17日 6,115 +656 +12.02% 4,835
2022年06月16日 5,459 -434 -7.36% 4,332
2022年06月15日 5,893 -25 -0.42% 4,710
2022年06月14日 5,918 +713 +13.70% 3,991
2022年06月13日 5,205 +498 +10.58% 3,324
2022年06月10日 4,707 +353 +8.11% 2,987
2022年06月09日 4,354 +95 +2.23% 2,653
2022年06月08日 4,259 -113 -2.58% 2,495
2022年06月07日 4,372 -56 -1.26% 2,470
2022年06月06日 4,428 +324 +7.89% 2,502
2022年06月03日 4,104 -365 -8.17% 2,236
2022年06月02日 4,469 +100 +2.29% 2,402
2022年06月01日 4,369 +26 +0.60% 2,604
2022年05月31日 4,343 0 0.00% 2,589
2022年05月30日 4,343 -463 -9.63% 2,666
2022年05月27日 4,806 -443 -8.44% 3,117
2022年05月26日 5,249 -240 -4.37% 3,379
2022年05月25日 5,489 +337 +6.54% 3,568
2022年05月24日 5,152 -266 -4.91% 3,296
2022年05月23日 5,418 +50 +0.93% 3,450
2022年05月20日 5,368 +70 +1.32% 3,404
2022年05月19日 5,298 +682 +14.77% 3,399
2022年05月18日 4,616 -388 -7.75% 2,930
2022年05月17日 5,004 +161 +3.32% 3,085
2022年05月16日 4,843 -596 -10.96% 3,090
2022年05月13日 5,439 +22 +0.41% 3,430
ファンドの特徴
・日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの3倍程度逆となることをめざして運用を行ないます。
・米国の株式市場の値動きを享受する連動債券、ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドの受益証券、米国の株価指数先物取引を投資対象とし、流動性等を考慮してその配分比率を決定します。
・原則として対円での為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
18
週間売れ筋
19
月間売れ筋
321
分配金利回り
37
月間ページ閲覧
691
値上がり(6ヶ月)
549
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.52375%以内
ただし、安定運用に切り替わることとなった場合安定運用開始日の翌日から0.088%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2020年10月23日
償還日 2026年10月22日
決算日 原則 毎年10月22日

2021年10月22日更新
分配金履歴
2021.10.22 0円
2021.10.22 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -25.31%
3ヶ月 -13.10%
6ヶ月 +2.09%
1年 +2.55%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 -25.31%
3ヶ月 -13.10%
6ヶ月 +2.09%
1年 +2.55%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -34.51%
設定来 -60.98%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.20
6ヶ月 0.02
1年 0.03
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
5