ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年11月06日 | 39,221 | +466 | +1.20% | 18,913 |
2024年11月05日 | 38,755 | +495 | +1.29% | 18,696 |
2024年11月01日 | 38,260 | -1,175 | -2.98% | 18,458 |
2024年10月31日 | 39,435 | -266 | -0.67% | 19,036 |
2024年10月30日 | 39,701 | +796 | +2.05% | 19,221 |
2024年10月29日 | 38,905 | +145 | +0.37% | 18,826 |
2024年10月28日 | 38,760 | +607 | +1.59% | 18,768 |
2024年10月25日 | 38,153 | -147 | -0.38% | 18,502 |
2024年10月24日 | 38,300 | -7 | -0.02% | 18,553 |
2024年10月23日 | 38,307 | +6 | +0.02% | 18,566 |
2024年10月22日 | 38,301 | +95 | +0.25% | 18,561 |
2024年10月21日 | 38,206 | +222 | +0.58% | 18,526 |
2024年10月18日 | 37,984 | +231 | +0.61% | 18,441 |
2024年10月17日 | 37,753 | -26 | -0.07% | 18,338 |
2024年10月16日 | 37,779 | -960 | -2.48% | 18,346 |
2024年10月15日 | 38,739 | +836 | +2.21% | 18,818 |
2024年10月11日 | 37,903 | -249 | -0.65% | 18,419 |
2024年10月10日 | 38,152 | +556 | +1.48% | 18,537 |
2024年10月09日 | 37,596 | +420 | +1.13% | 18,277 |
2024年10月08日 | 37,176 | -462 | -1.23% | 18,075 |
2024年10月07日 | 37,638 | +812 | +2.20% | 18,299 |
2024年10月04日 | 36,826 | -219 | -0.59% | 17,906 |
2024年10月03日 | 37,045 | +960 | +2.66% | 18,023 |
2024年10月02日 | 36,085 | -733 | -1.99% | 17,514 |
2024年10月01日 | 36,818 | +217 | +0.59% | 17,859 |
2024年09月30日 | 36,601 | -971 | -2.58% | 17,757 |
2024年09月27日 | 37,572 | +976 | +2.67% | 18,221 |
2024年09月26日 | 36,596 | +380 | +1.05% | 17,691 |
2024年09月25日 | 36,216 | +294 | +0.82% | 17,498 |
2024年09月24日 | 35,922 | -155 | -0.43% | 17,352 |
2024年09月20日 | 36,077 | +831 | +2.36% | 17,424 |
2024年09月19日 | 35,246 | +284 | +0.81% | 17,025 |
2024年09月18日 | 34,962 | +324 | +0.94% | 16,876 |
2024年09月17日 | 34,638 | +35 | +0.10% | 16,726 |
2024年09月13日 | 34,603 | +34 | +0.10% | 16,697 |
2024年09月12日 | 34,569 | +904 | +2.69% | 16,674 |
2024年09月11日 | 33,665 | -131 | -0.39% | 16,234 |
2024年09月10日 | 33,796 | +386 | +1.16% | 16,293 |
2024年09月09日 | 33,410 | -781 | -2.28% | 16,114 |
2024年09月06日 | 34,191 | -282 | -0.82% | 16,473 |
2024年09月05日 | 34,473 | -641 | -1.83% | 16,608 |
2024年09月04日 | 35,114 | -1,842 | -4.98% | 16,914 |
2024年09月03日 | 36,956 | +181 | +0.49% | 17,801 |
2024年09月02日 | 36,775 | +627 | +1.73% | 17,718 |
2024年08月30日 | 36,148 | +75 | +0.21% | 17,416 |
2024年08月29日 | 36,073 | -197 | -0.54% | 17,383 |
2024年08月28日 | 36,270 | -65 | -0.18% | 17,454 |
2024年08月27日 | 36,335 | -60 | -0.16% | 17,485 |
2024年08月26日 | 36,395 | -181 | -0.49% | 17,512 |
2024年08月23日 | 36,576 | -296 | -0.80% | 17,595 |
2024年08月22日 | 36,872 | +358 | +0.98% | 17,728 |
2024年08月21日 | 36,514 | -367 | -1.00% | 17,571 |
2024年08月20日 | 36,881 | +299 | +0.82% | 17,737 |
2024年08月19日 | 36,582 | -241 | -0.65% | 17,589 |
2024年08月16日 | 36,823 | +1,336 | +3.76% | 17,676 |
2024年08月15日 | 35,487 | +32 | +0.09% | 17,034 |
2024年08月14日 | 35,455 | +609 | +1.75% | 17,000 |
2024年08月13日 | 34,846 | +200 | +0.58% | 16,690 |
2024年08月09日 | 34,646 | +1,259 | +3.77% | 16,591 |
2024年08月08日 | 33,387 | -473 | -1.40% | 15,998 |
2024年08月07日 | 33,860 | +963 | +2.93% | 16,235 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.815%程度 |
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