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ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年11月06日

基準価額39,221
前日比:+466円 (+1.20%)
純資産総額18,913百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年11月06日 39,221 +466 +1.20% 18,913
2024年11月05日 38,755 +495 +1.29% 18,696
2024年11月01日 38,260 -1,175 -2.98% 18,458
2024年10月31日 39,435 -266 -0.67% 19,036
2024年10月30日 39,701 +796 +2.05% 19,221
2024年10月29日 38,905 +145 +0.37% 18,826
2024年10月28日 38,760 +607 +1.59% 18,768
2024年10月25日 38,153 -147 -0.38% 18,502
2024年10月24日 38,300 -7 -0.02% 18,553
2024年10月23日 38,307 +6 +0.02% 18,566
2024年10月22日 38,301 +95 +0.25% 18,561
2024年10月21日 38,206 +222 +0.58% 18,526
2024年10月18日 37,984 +231 +0.61% 18,441
2024年10月17日 37,753 -26 -0.07% 18,338
2024年10月16日 37,779 -960 -2.48% 18,346
2024年10月15日 38,739 +836 +2.21% 18,818
2024年10月11日 37,903 -249 -0.65% 18,419
2024年10月10日 38,152 +556 +1.48% 18,537
2024年10月09日 37,596 +420 +1.13% 18,277
2024年10月08日 37,176 -462 -1.23% 18,075
2024年10月07日 37,638 +812 +2.20% 18,299
2024年10月04日 36,826 -219 -0.59% 17,906
2024年10月03日 37,045 +960 +2.66% 18,023
2024年10月02日 36,085 -733 -1.99% 17,514
2024年10月01日 36,818 +217 +0.59% 17,859
2024年09月30日 36,601 -971 -2.58% 17,757
2024年09月27日 37,572 +976 +2.67% 18,221
2024年09月26日 36,596 +380 +1.05% 17,691
2024年09月25日 36,216 +294 +0.82% 17,498
2024年09月24日 35,922 -155 -0.43% 17,352
2024年09月20日 36,077 +831 +2.36% 17,424
2024年09月19日 35,246 +284 +0.81% 17,025
2024年09月18日 34,962 +324 +0.94% 16,876
2024年09月17日 34,638 +35 +0.10% 16,726
2024年09月13日 34,603 +34 +0.10% 16,697
2024年09月12日 34,569 +904 +2.69% 16,674
2024年09月11日 33,665 -131 -0.39% 16,234
2024年09月10日 33,796 +386 +1.16% 16,293
2024年09月09日 33,410 -781 -2.28% 16,114
2024年09月06日 34,191 -282 -0.82% 16,473
2024年09月05日 34,473 -641 -1.83% 16,608
2024年09月04日 35,114 -1,842 -4.98% 16,914
2024年09月03日 36,956 +181 +0.49% 17,801
2024年09月02日 36,775 +627 +1.73% 17,718
2024年08月30日 36,148 +75 +0.21% 17,416
2024年08月29日 36,073 -197 -0.54% 17,383
2024年08月28日 36,270 -65 -0.18% 17,454
2024年08月27日 36,335 -60 -0.16% 17,485
2024年08月26日 36,395 -181 -0.49% 17,512
2024年08月23日 36,576 -296 -0.80% 17,595
2024年08月22日 36,872 +358 +0.98% 17,728
2024年08月21日 36,514 -367 -1.00% 17,571
2024年08月20日 36,881 +299 +0.82% 17,737
2024年08月19日 36,582 -241 -0.65% 17,589
2024年08月16日 36,823 +1,336 +3.76% 17,676
2024年08月15日 35,487 +32 +0.09% 17,034
2024年08月14日 35,455 +609 +1.75% 17,000
2024年08月13日 34,846 +200 +0.58% 16,690
2024年08月09日 34,646 +1,259 +3.77% 16,591
2024年08月08日 33,387 -473 -1.40% 15,998
2024年08月07日 33,860 +963 +2.93% 16,235
ファンドの特徴
・日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資します。
・株式の運用は、アクサ・インベストメント・マネージャーズが担当します。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを原則として行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.74%
3ヶ月 +6.88%
6ヶ月 +3.96%
1年 +42.78%
2年 +21.33%
3年 +8.33%
5年 +18.35%
10年 ---
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +7.74%
3ヶ月 +6.88%
6ヶ月 +3.96%
1年 +42.78%
2年 +47.21%
3年 +27.12%
5年 +132.16%
10年 ---
設定来(年率) +33.69%
設定来 +294.35%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.66
6ヶ月 -0.20
1年 1.03
2年 1.07
3年 0.36
5年 0.83
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
346
月間ページ閲覧
1445
値上がり(6ヶ月)
406
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.815%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年02月08日
償還日 2050年9月13日
決算日 原則 毎年9月13日

2024年09月13日更新
分配金履歴
2024.09.13 0円
2023.09.13 0円
2022.09.13 0円
2021.09.13 0円
2020.09.14 0円
2019.09.13 0円
2024.09.13 0円
2023.09.13 0円
2022.09.13 0円
2021.09.13 0円
2020.09.14 0円
2019.09.13 0円
2018.09.13 0円
2017.09.13 0円
2016.09.13 0円
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