米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年07月22日

基準価額11,014
前日比:-22円 (-0.20%)
純資産総額1,269百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月22日 11,014 -22 -0.20% 1,269
2024年07月19日 11,036 +83 +0.76% 1,267
2024年07月18日 10,953 -179 -1.61% 1,255
2024年07月17日 11,132 +51 +0.46% 1,269
2024年07月16日 11,081 -54 -0.48% 1,249
2024年07月12日 11,135 -116 -1.03% 1,252
2024年07月11日 11,251 +19 +0.17% 1,245
2024年07月10日 11,232 +29 +0.26% 1,240
2024年07月09日 11,203 +15 +0.13% 1,220
2024年07月08日 11,188 +24 +0.21% 1,189
2024年07月05日 11,164 -20 -0.18% 1,187
2024年07月04日 11,184 +54 +0.49% 1,186
2024年07月03日 11,130 +27 +0.24% 1,163
2024年07月02日 11,103 -43 -0.39% 1,156
2024年07月01日 11,146 -41 -0.37% 1,142
2024年06月28日 11,187 +43 +0.39% 1,135
2024年06月27日 11,144 +6 +0.05% 1,127
2024年06月26日 11,138 +23 +0.21% 1,109
2024年06月25日 11,115 -13 -0.12% 1,074
2024年06月24日 11,128 +54 +0.49% 1,064
2024年06月21日 11,074 +39 +0.35% 1,038
2024年06月20日 11,035 +14 +0.13% 1,035
2024年06月19日 11,021 +58 +0.53% 1,031
2024年06月18日 10,963 -29 -0.26% 1,018
2024年06月17日 10,992 +39 +0.36% 1,012
2024年06月14日 10,953 +92 +0.85% 1,000
2024年06月13日 10,861 +28 +0.26% 986
2024年06月12日 10,833 +37 +0.34% 976
2024年06月11日 10,796 0 0.00% 951
2024年06月10日 10,796 -16 -0.15% 918
2024年06月07日 10,812 0 0.00% 866
2024年06月06日 10,812 +66 +0.61% 842
2024年06月05日 10,746 -28 -0.26% 814
2024年06月04日 10,774 +11 +0.10% 783
2024年06月03日 10,763 +74 +0.69% 773
2024年05月31日 10,689 -16 -0.15% 768
2024年05月30日 10,705 -32 -0.30% 763
2024年05月29日 10,737 -20 -0.19% 735
2024年05月28日 10,757 +5 +0.05% 737
2024年05月27日 10,752 -40 -0.37% 733
2024年05月24日 10,792 -22 -0.20% 734
2024年05月23日 10,814 +31 +0.29% 727
2024年05月22日 10,783 +11 +0.10% 723
2024年05月21日 10,772 +26 +0.24% 721
2024年05月20日 10,746 -4 -0.04% 716
2024年05月17日 10,750 +94 +0.88% 714
2024年05月16日 10,656 -105 -0.98% 701
2024年05月15日 10,761 +37 +0.35% 706
2024年05月14日 10,724 +37 +0.35% 698
2024年05月13日 10,687 -9 -0.08% 689
2024年05月10日 10,696 +26 +0.24% 688
2024年05月09日 10,670 +24 +0.23% 677
2024年05月08日 10,646 +78 +0.74% 667
2024年05月07日 10,568 -33 -0.31% 654
2024年05月02日 10,601 -85 -0.80% 652
2024年05月01日 10,686 +32 +0.30% 653
2024年04月30日 10,654 +138 +1.31% 646
2024年04月26日 10,516 -24 -0.23% 631
2024年04月25日 10,540 +18 +0.17% 632
2024年04月24日 10,522 +13 +0.12% 625
2024年04月23日 10,509 +2 +0.02% 621
ファンドの特徴
・米国国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
・米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざします。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.66%
3ヶ月 +6.41%
6ヶ月 +12.05%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +4.66%
3ヶ月 +6.40%
6ヶ月 +12.02%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +16.49%
設定来 +12.47%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.01
6ヶ月 2.41
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
943
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.144%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2023年09月27日
償還日 2050年9月26日
決算日 原則 毎年1月26日、3月26日、5月26日、7月26日、9月26日、11月26日

2024年05月27日更新
分配金履歴
2024.05.27 30円
2024.03.26 30円
2024.01.26 0円
2023.11.27 0円
2024.05.27 30円
2024.03.26 30円
2024.01.26 0円
2023.11.27 0円