iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年10月11日

基準価額11,097
前日比:-86円 (-0.77%)
純資産総額358百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月11日 11,097 -86 -0.77% 358
2024年10月10日 11,183 +1 +0.01% 361
2024年10月09日 11,182 +105 +0.95% 361
2024年10月08日 11,077 -106 -0.95% 354
2024年10月07日 11,183 +68 +0.61% 359
2024年10月04日 11,115 +53 +0.48% 358
2024年10月03日 11,062 +62 +0.56% 357
2024年10月02日 11,000 -101 -0.91% 353
2024年10月01日 11,101 +61 +0.55% 354
2024年09月30日 11,040 -274 -2.42% 352
2024年09月27日 11,314 +159 +1.43% 366
2024年09月26日 11,155 +219 +2.00% 362
2024年09月25日 10,936 -40 -0.36% 353
2024年09月24日 10,976 +28 +0.26% 356
2024年09月20日 10,948 +15 +0.14% 356
2024年09月19日 10,933 +85 +0.78% 356
2024年09月18日 10,848 -12 -0.11% 354
2024年09月17日 10,860 +25 +0.23% 352
2024年09月13日 10,835 -91 -0.83% 352
2024年09月12日 10,926 +168 +1.56% 354
2024年09月11日 10,758 -183 -1.67% 350
2024年09月10日 10,941 -1 -0.01% 356
2024年09月09日 10,942 +37 +0.34% 353
2024年09月06日 10,905 -42 -0.38% 352
2024年09月05日 10,947 +32 +0.29% 352
2024年09月04日 10,915 -158 -1.43% 350
2024年09月03日 11,073 +135 +1.23% 356
2024年09月02日 10,938 -2 -0.02% 354
2024年08月30日 10,940 -12 -0.11% 354
2024年08月29日 10,952 +15 +0.14% 356
2024年08月28日 10,937 +5 +0.05% 355
2024年08月27日 10,932 +88 +0.81% 355
2024年08月26日 10,844 -9 -0.08% 354
2024年08月23日 10,853 +57 +0.53% 355
2024年08月22日 10,796 +93 +0.87% 353
2024年08月21日 10,703 +25 +0.23% 349
2024年08月20日 10,678 +119 +1.13% 348
2024年08月19日 10,559 -106 -0.99% 343
2024年08月16日 10,665 +175 +1.67% 350
2024年08月15日 10,490 +44 +0.42% 343
2024年08月14日 10,446 +31 +0.30% 342
2024年08月13日 10,415 +173 +1.69% 340
2024年08月09日 10,242 +29 +0.28% 334
2024年08月08日 10,213 +79 +0.78% 331
2024年08月07日 10,134 +130 +1.30% 328
2024年08月06日 10,004 +746 +8.06% 322
2024年08月05日 9,258 -893 -8.80% 297
2024年08月02日 10,151 -412 -3.90% 319
2024年08月01日 10,563 -345 -3.16% 328
2024年07月31日 10,908 +107 +0.99% 338
2024年07月30日 10,801 -25 -0.23% 334
2024年07月29日 10,826 +153 +1.43% 335
2024年07月26日 10,673 -32 -0.30% 329
2024年07月25日 10,705 -114 -1.05% 329
2024年07月24日 10,819 -156 -1.42% 340
2024年07月23日 10,975 +9 +0.08% 371
2024年07月22日 10,966 -63 -0.57% 368
2024年07月19日 11,029 -23 -0.21% 367
2024年07月18日 11,052 +23 +0.21% 366
2024年07月17日 11,029 +76 +0.69% 364
2024年07月16日 10,953 -59 -0.54% 359
2024年07月12日 11,012 -5 -0.05% 359
ファンドの特徴
・わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
・日経連続増配株指数(トータルリターン)の動きに連動した投資成果をめざします。
・原則として、経費控除後の配当等収益等を中心に分配することをめざします。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.91%
3ヶ月 +3.07%
6ヶ月 +0.84%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.91%
3ヶ月 +3.06%
6ヶ月 +0.82%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +13.19%
設定来 +11.35%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.32
6ヶ月 0.15
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
401
月間ページ閲覧
829
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.451%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2023年11月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月21日、4月21日、7月21日、10月21日

2024年07月22日更新
分配金履歴
2024.07.22 25円
2024.04.22 50円
2024.01.22 20円
2024.07.22 25円
2024.04.22 50円
2024.01.22 20円