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国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額11,109
前日比:+92円 (+0.84%)
純資産総額131百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 11,109 +92 +0.84% 131
2025年01月17日 11,017 +9 +0.08% 130
2025年01月16日 11,008 +65 +0.59% 130
2025年01月15日 10,943 +112 +1.03% 129
2025年01月14日 10,831 -203 -1.84% 128
2025年01月10日 11,034 -18 -0.16% 130
2025年01月09日 11,052 +135 +1.24% 130
2025年01月08日 10,917 -111 -1.01% 129
2025年01月07日 11,028 +8 +0.07% 131
2025年01月06日 11,020 +32 +0.29% 131
2024年12月30日 10,988 -110 -0.99% 132
2024年12月27日 11,098 +118 +1.07% 133
2024年12月26日 10,980 +2 +0.02% 132
2024年12月25日 10,978 +115 +1.06% 132
2024年12月24日 10,863 +70 +0.65% 130
2024年12月23日 10,793 -63 -0.58% 129
2024年12月20日 10,856 +277 +2.62% 130
2024年12月19日 10,579 -285 -2.62% 127
2024年12月18日 10,864 -106 -0.97% 131
2024年12月17日 10,970 +115 +1.06% 134
2024年12月16日 10,855 -49 -0.45% 132
2024年12月13日 10,904 -25 -0.23% 133
2024年12月12日 10,929 +51 +0.47% 133
2024年12月11日 10,878 +22 +0.20% 132
2024年12月10日 10,856 +42 +0.39% 132
2024年12月09日 10,814 -96 -0.88% 132
2024年12月06日 10,910 -28 -0.26% 133
2024年12月05日 10,938 +160 +1.48% 134
2024年12月04日 10,778 +51 +0.48% 132
2024年12月03日 10,727 +53 +0.50% 131
2024年12月02日 10,674 -57 -0.53% 131
2024年11月29日 10,731 -86 -0.80% 131
2024年11月28日 10,817 -124 -1.13% 133
2024年11月27日 10,941 -77 -0.70% 134
2024年11月26日 11,018 +147 +1.35% 138
2024年11月25日 10,871 +149 +1.39% 137
2024年11月22日 10,722 +79 +0.74% 135
2024年11月21日 10,643 +55 +0.52% 134
2024年11月20日 10,588 +62 +0.59% 133
2024年11月19日 10,526 +103 +0.99% 132
2024年11月18日 10,423 -249 -2.33% 132
2024年11月15日 10,672 -211 -1.94% 137
2024年11月14日 10,883 +19 +0.17% 139
2024年11月13日 10,864 -76 -0.69% 139
2024年11月12日 10,940 -34 -0.31% 141
2024年11月11日 10,974 +147 +1.36% 141
2024年11月08日 10,827 -40 -0.37% 139
2024年11月07日 10,867 +542 +5.25% 141
2024年11月06日 10,325 +126 +1.24% 134
2024年11月05日 10,199 +119 +1.18% 132
2024年11月01日 10,080 -115 -1.13% 131
2024年10月31日 10,195 +221 +2.22% 133
2024年10月30日 9,974 +150 +1.53% 130
2024年10月29日 9,824 +64 +0.66% 128
2024年10月28日 9,760 +63 +0.65% 127
2024年10月25日 9,697 -73 -0.75% 126
2024年10月24日 9,770 +372 +3.96% 127
2024年10月23日 9,398 +4 +0.04% 122
2024年10月22日 9,394 +2 +0.02% 122
2024年10月21日 9,392 -65 -0.69% 122
ファンドの特徴
・日本を含む世界の「教育」関連株式に投資します。
・投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し等を勘案し、10~20銘柄程度を組入銘柄として選定します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.39%
3ヶ月 +17.01%
6ヶ月 +13.76%
1年 +14.14%
2年 +24.13%
3年 +10.16%
5年 -0.91%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.39%
3ヶ月 +17.01%
6ヶ月 +13.76%
1年 +14.14%
2年 +54.09%
3年 +33.67%
5年 -4.48%
10年 ---
設定来(年率) +1.43%
設定来 +9.88%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.92
6ヶ月 0.86
1年 1.11
2年 1.49
3年 0.55
5年 -0.04
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
51
値上がり(6ヶ月)
908
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.221%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2018年01月31日
償還日 2028年1月28日
決算日 原則 毎年1月30日

2024年01月30日更新
分配金履歴
2024.01.30 0円
2023.01.30 0円
2022.01.31 0円
2021.02.01 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2024.01.30 0円
2023.01.30 0円
2022.01.31 0円
2021.02.01 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円