お気に入り登録ファンドの特徴
為替ヘッジは原則行いません。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 4,448 | +173 | +4.05% | 34,614 |
| 2025年10月 | 4,275 | +120 | +2.89% | 33,645 |
| 2025年09月 | 4,155 | +135 | +3.36% | 33,102 |
| 2025年08月 | 4,020 | +79 | +2.00% | 32,245 |
| 2025年07月 | 3,941 | +65 | +1.68% | 31,883 |
| 2025年06月 | 3,876 | +182 | +4.93% | 31,607 |
| 2025年05月 | 3,694 | +31 | +0.85% | 30,310 |
| 2025年04月 | 3,663 | -78 | -2.09% | 30,173 |
| 2025年03月 | 3,741 | +52 | +1.41% | 30,919 |
| 2025年02月 | 3,689 | -56 | -1.50% | 30,746 |
| 2025年01月 | 3,745 | +167 | +4.67% | 31,390 |
| 2024年12月 | 3,578 | -169 | -4.51% | 30,219 |
| 2024年11月 | 3,747 | -368 | -8.94% | 31,976 |
| 2024年10月 | 4,115 | -8 | -0.19% | 35,430 |
| 2024年09月 | 4,123 | +31 | +0.76% | 35,844 |
| 2024年08月 | 4,092 | -184 | -4.30% | 35,774 |
| 2024年07月 | 4,276 | -293 | -6.41% | 37,636 |
| 2024年06月 | 4,569 | -194 | -4.07% | 40,682 |
| 2024年05月 | 4,763 | -120 | -2.46% | 42,832 |
| 2024年04月 | 4,883 | -37 | -0.75% | 44,337 |
| 2024年03月 | 4,920 | -46 | -0.93% | 45,106 |
| 2024年02月 | 4,966 | +61 | +1.24% | 45,977 |
| 2024年01月 | 4,905 | +70 | +1.45% | 46,137 |
| 2023年12月 | 4,835 | -36 | -0.74% | 46,088 |
| 2023年11月 | 4,871 | +225 | +4.84% | 47,071 |
| 2023年10月 | 4,646 | -36 | -0.77% | 45,762 |
| 2023年09月 | 4,682 | -109 | -2.28% | 46,641 |
| 2023年08月 | 4,791 | +26 | +0.55% | 48,265 |
| 2023年07月 | 4,765 | +7 | +0.15% | 48,704 |
| 2023年06月 | 4,758 | +418 | +9.63% | 50,085 |
| 2023年05月 | 4,340 | +228 | +5.54% | 47,376 |
| 2023年04月 | 4,112 | +182 | +4.63% | 46,251 |
| 2023年03月 | 3,930 | +115 | +3.01% | 44,872 |
| 2023年02月 | 3,815 | +105 | +2.83% | 43,749 |
| 2023年01月 | 3,710 | -15 | -0.40% | 42,746 |
| 2022年12月 | 3,725 | -111 | -2.89% | 43,173 |
パフォーマンス
注目ファンド
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インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3,000万（円／口）未満：3.30％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.474％ |
ブラジル国内債券投資に伴い、ブラジル・レアルを取得する為替取引に対しては金融取引税が課されます。なお、2025年4月末日現在、税率は0％です。ブラジルにおける当該関係法令等が改正された場合には、前記の取扱いが変更されることがあります。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
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投資信託トータルリターンの通知について
- 原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。 - 「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。
投資信託取引に関する重要事項
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投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
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- 原則、データ基準日が前営業日の項目：基準価額（前日差、前日比）、純資産総額、分配金履歴
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