一歩先いく US テック・トップ20インデックス

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月21日

基準価額14,134
前日比:-33円 (-0.23%)
純資産総額24,787百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 14,134 -33 -0.23% 24,787
2025年01月20日 14,167 +253 +1.82% 24,657
2025年01月17日 13,914 -148 -1.05% 24,140
2025年01月16日 14,062 +308 +2.24% 24,266
2025年01月15日 13,754 -98 -0.71% 23,718
2025年01月14日 13,852 -132 -0.94% 23,699
2025年01月10日 13,984 -22 -0.16% 23,806
2025年01月09日 14,006 -121 -0.86% 23,713
2025年01月08日 14,127 -174 -1.22% 23,657
2025年01月07日 14,301 +137 +0.97% 23,640
2025年01月06日 14,164 -135 -0.94% 22,199
2024年12月30日 14,299 -174 -1.20% 21,909
2024年12月27日 14,473 -44 -0.30% 21,865
2024年12月26日 14,517 +44 +0.30% 21,081
2024年12月25日 14,473 +310 +2.19% 21,033
2024年12月24日 14,163 +88 +0.63% 20,638
2024年12月23日 14,075 +292 +2.12% 20,414
2024年12月20日 13,783 -27 -0.20% 20,002
2024年12月19日 13,810 -436 -3.06% 20,065
2024年12月18日 14,246 -34 -0.24% 20,706
2024年12月17日 14,280 +306 +2.19% 20,823
2024年12月16日 13,974 +221 +1.61% 20,526
2024年12月13日 13,753 +27 +0.20% 20,193
2024年12月12日 13,726 +431 +3.24% 20,228
2024年12月11日 13,295 +89 +0.67% 19,613
2024年12月10日 13,206 0 0.00% 19,675
2024年12月09日 13,206 +221 +1.70% 19,715
2024年12月06日 12,985 +33 +0.25% 19,430
2024年12月05日 12,952 +127 +0.99% 19,387
2024年12月04日 12,825 +83 +0.65% 19,204
2024年12月03日 12,742 +186 +1.48% 19,026
2024年12月02日 12,556 +88 +0.71% 18,662
2024年11月29日 12,468 -99 -0.79% 18,511
2024年11月28日 12,567 -149 -1.17% 18,645
2024年11月27日 12,716 -50 -0.39% 18,897
2024年11月26日 12,766 -176 -1.36% 18,997
2024年11月25日 12,942 +38 +0.29% 19,243
2024年11月22日 12,904 -27 -0.21% 19,121
2024年11月21日 12,931 -154 -1.18% 19,071
2024年11月20日 13,085 +144 +1.11% 19,224
2024年11月19日 12,941 +44 +0.34% 19,043
2024年11月18日 12,897 -116 -0.89% 18,915
2024年11月15日 13,013 -210 -1.59% 19,074
2024年11月14日 13,223 +61 +0.46% 19,390
2024年11月13日 13,162 -34 -0.26% 19,304
2024年11月12日 13,196 +22 +0.17% 19,382
2024年11月11日 13,174 +177 +1.36% 19,285
2024年11月08日 12,997 +132 +1.03% 19,095
2024年11月07日 12,865 +274 +2.18% 18,865
2024年11月06日 12,591 +467 +3.85% 18,322
2024年11月05日 12,124 -49 -0.40% 17,524
2024年11月01日 12,173 -176 -1.43% 17,447
2024年10月31日 12,349 -278 -2.20% 17,666
2024年10月30日 12,627 +199 +1.60% 18,155
2024年10月29日 12,428 -123 -0.98% 17,866
2024年10月28日 12,551 +361 +2.96% 18,252
2024年10月25日 12,190 +11 +0.09% 17,861
2024年10月24日 12,179 -61 -0.50% 17,857
2024年10月23日 12,240 +166 +1.37% 17,977
2024年10月22日 12,074 +144 +1.21% 17,804
ファンドの特徴
・実質的に米国の株式に投資します。
・投資成果をFactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして、Global X Japanが運用するグローバルX US テック・トップ20 ETFに投資します。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
備考
当ファンドは、購入に限り10億円までの注文をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +14.69%
3ヶ月 +25.78%
6ヶ月 +13.38%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +14.69%
3ヶ月 +25.78%
6ヶ月 +13.38%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +53.55%
設定来 +42.99%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.31
6ヶ月 0.48
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
83
週間売れ筋
57
月間売れ筋
---
分配金利回り
55
月間ページ閲覧
57
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質 0.495% 以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 対象外

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2024年03月13日
償還日 2050年3月10日
決算日 原則 毎年3月10日

分配金履歴