投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年04月15日

基準価額10,882
前日比:-97円 (-0.88%)
純資産総額624百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年04月15日 10,882 -97 -0.88% 624
2024年04月12日 10,979 +87 +0.80% 624
2024年04月11日 10,892 0 0.00% 564
2024年04月10日 10,892 -55 -0.50% 548
2024年04月09日 10,947 +45 +0.41% 560
2024年04月08日 10,902 +74 +0.68% 544
2024年04月05日 10,828 -44 -0.40% 544
2024年04月04日 10,872 +94 +0.87% 548
2024年04月03日 10,778 -35 -0.32% 543
2024年04月02日 10,813 -78 -0.72% 539
2024年04月01日 10,891 -154 -1.39% 527
2024年03月29日 11,045 +65 +0.59% 518
2024年03月28日 10,980 -123 -1.11% 510
2024年03月27日 11,103 +82 +0.74% 516
2024年03月26日 11,021 +3 +0.03% 507
2024年03月25日 11,018 -134 -1.20% 502
2024年03月22日 11,152 +33 +0.30% 505
2024年03月21日 11,119 +114 +1.04% 498
2024年03月19日 11,005 +67 +0.61% 485
2024年03月18日 10,938 +160 +1.48% 478
2024年03月15日 10,778 +16 +0.15% 465
2024年03月14日 10,762 +75 +0.70% 460
2024年03月13日 10,687 -73 -0.68% 454
2024年03月12日 10,760 +25 +0.23% 449
2024年03月11日 10,735 -163 -1.50% 424
2024年03月08日 10,898 +14 +0.13% 415
2024年03月07日 10,884 +9 +0.08% 404
2024年03月06日 10,875 +64 +0.59% 401
2024年03月05日 10,811 +22 +0.20% 395
2024年03月04日 10,789 -29 -0.27% 389
2024年03月01日 10,818 +48 +0.45% 384
2024年02月29日 10,770 +19 +0.18% 377
2024年02月28日 10,751 +33 +0.31% 374
2024年02月27日 10,718 -15 -0.14% 368
2024年02月26日 10,733 +32 +0.30% 357
2024年02月22日 10,701 +37 +0.35% 352
2024年02月21日 10,664 +37 +0.35% 344
2024年02月20日 10,627 -26 -0.24% 339
2024年02月19日 10,653 +87 +0.82% 337
2024年02月16日 10,566 +118 +1.13% 336
2024年02月15日 10,448 -58 -0.55% 322
2024年02月14日 10,506 -109 -1.03% 318
2024年02月13日 10,615 +128 +1.22% 315
2024年02月09日 10,487 -7 -0.07% 306
2024年02月08日 10,494 -32 -0.30% 304
2024年02月07日 10,526 +11 +0.10% 304
2024年02月06日 10,515 -99 -0.93% 302
2024年02月05日 10,614 -6 -0.06% 299
2024年02月02日 10,620 +44 +0.42% 298
2024年02月01日 10,576 -31 -0.29% 289
2024年01月31日 10,607 +108 +1.03% 296
2024年01月30日 10,499 -36 -0.34% 291
2024年01月29日 10,535 +81 +0.77% 288
2024年01月26日 10,454 -85 -0.81% 278
2024年01月25日 10,539 -5 -0.05% 272
2024年01月24日 10,544 -74 -0.70% 260
2024年01月23日 10,618 +4 +0.04% 256
2024年01月22日 10,614 +113 +1.08% 244
2024年01月19日 10,501 +5 +0.05% 238
2024年01月18日 10,496 -47 -0.45% 232
2024年01月17日 10,543 -44 -0.42% 227
2024年01月16日 10,587 -121 -1.13% 224
ファンドの特徴
・わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
・日経連続増配株指数(トータルリターン)の動きに連動した投資成果をめざします。
・原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。
備考
パフォーマンス
2024年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.55%
3ヶ月 +8.91%
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年03月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.55%
3ヶ月 +8.91%
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) ---
設定来 +10.45%
2024年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.02
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
62
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.451%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2023年11月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月21日、10月21日

分配金履歴