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国際株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額19,506
前日比:-110円 (-0.56%)
純資産総額7,506百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月25日 19,616 -2 -0.01% 7,494
2021年11月24日 19,618 +364 +1.89% 7,409
2021年11月22日 19,254 +73 +0.38% 7,225
2021年11月19日 19,181 +14 +0.07% 7,148
2021年11月18日 19,167 -80 -0.42% 7,083
2021年11月17日 19,247 +277 +1.46% 7,059
2021年11月16日 18,970 -144 -0.75% 6,899
2021年11月15日 19,114 +19 +0.10% 6,898
2021年11月12日 19,095 +291 +1.55% 6,855
2021年11月11日 18,804 -146 -0.77% 6,728
2021年11月10日 18,950 -337 -1.75% 6,676
2021年11月09日 19,287 +86 +0.45% 6,692
2021年11月08日 19,201 -52 -0.27% 6,606
2021年11月05日 19,253 +216 +1.13% 6,531
2021年11月04日 19,037 +77 +0.41% 6,411
2021年11月02日 18,960 +423 +2.28% 6,347
2021年11月01日 18,537 +258 +1.41% 6,182
2021年10月29日 18,279 +224 +1.24% 6,053
2021年10月28日 18,055 -97 -0.53% 5,955
2021年10月27日 18,152 +16 +0.09% 5,960
2021年10月26日 18,136 +604 +3.45% 5,941
2021年10月25日 17,532 -88 -0.50% 5,728
2021年10月22日 17,620 +52 +0.30% 5,732
2021年10月21日 17,568 -28 -0.16% 5,694
2021年10月20日 17,596 +232 +1.34% 5,693
2021年10月19日 17,364 +255 +1.49% 5,607
2021年10月18日 17,109 +375 +2.24% 5,532
2021年10月15日 16,734 +338 +2.06% 5,410
2021年10月14日 16,396 +273 +1.69% 5,300
2021年10月13日 16,123 -95 -0.59% 5,212
2021年10月12日 16,218 +139 +0.86% 5,198
2021年10月11日 16,079 +30 +0.19% 5,153
2021年10月08日 16,049 +249 +1.58% 5,144
2021年10月07日 15,800 -96 -0.60% 5,064
2021年10月06日 15,896 +219 +1.40% 5,094
2021年10月05日 15,677 -157 -0.99% 5,025
2021年10月04日 15,834 -115 -0.72% 5,075
2021年10月01日 15,949 +93 +0.59% 5,111
2021年09月30日 15,856 -134 -0.84% 5,082
2021年09月29日 15,990 -297 -1.82% 5,125
2021年09月28日 16,287 +17 +0.10% 5,199
2021年09月27日 16,270 -16 -0.10% 5,149
2021年09月24日 16,286 +643 +4.11% 5,154
2021年09月22日 15,643 -22 -0.14% 4,950
2021年09月21日 15,665 -482 -2.99% 4,957
2021年09月17日 16,147 -257 -1.57% 5,110
2021年09月16日 16,404 +70 +0.43% 5,191
2021年09月15日 16,334 +43 +0.26% 5,169
2021年09月14日 16,291 -74 -0.45% 5,132
2021年09月13日 16,365 -27 -0.16% 5,121
2021年09月10日 16,392 +98 +0.60% 5,116
2021年09月09日 16,294 -280 -1.69% 5,062
2021年09月08日 16,574 +262 +1.61% 5,137
2021年09月07日 16,312 +209 +1.30% 5,056
2021年09月06日 16,103 -125 -0.77% 5,020
2021年09月03日 16,228 +101 +0.63% 5,064
2021年09月02日 16,127 -284 -1.73% 5,026
2021年09月01日 16,411 -31 -0.19% 5,098
2021年08月31日 16,442 +117 +0.72% 5,085
2021年08月30日 16,325 +284 +1.77% 5,056
2021年08月27日 16,041 -165 -1.02% 4,971
2021年08月26日 16,206 +39 +0.24% 5,013
ファンドの特徴
・日本を含む世界の「EV(電気自動車)」関連株式に投資します。
・投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し等を勘案し、10~20銘柄程度を組入銘柄として選定します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
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ランキング
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.221%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2018年01月31日
償還日 2028年1月28日
決算日 原則 毎年1月30日

2021年02月01日更新
分配金履歴
2021.02.01 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2021.02.01 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +15.28%
3ヶ月 +16.26%
6ヶ月 +33.78%
1年 +88.62%
2年 +72.02%
3年 +41.78%
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +15.28%
3ヶ月 +16.26%
6ヶ月 +33.78%
1年 +88.62%
2年 +195.92%
3年 +184.99%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +22.09%
設定来 +82.79%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.61
6ヶ月 1.68
1年 3.44
2年 2.28
3年 1.34
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5