ダイワJPX日経400ファンド

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月09日

基準価額22,611
前日比:+40円 (+0.18%)
純資産総額12,547百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月09日 22,611 +40 +0.18% 12,547
2024年12月06日 22,571 -135 -0.59% 12,527
2024年12月05日 22,706 +5 +0.02% 12,654
2024年12月04日 22,701 -102 -0.45% 12,645
2024年12月03日 22,803 +319 +1.42% 12,739
2024年12月02日 22,484 +270 +1.22% 12,579
2024年11月29日 22,214 -49 -0.22% 12,439
2024年11月28日 22,263 +158 +0.71% 12,465
2024年11月27日 22,105 -194 -0.87% 12,379
2024年11月26日 22,299 -224 -0.99% 12,501
2024年11月25日 22,523 +157 +0.70% 12,632
2024年11月22日 22,366 +112 +0.50% 12,547
2024年11月21日 22,254 -128 -0.57% 12,489
2024年11月20日 22,382 -87 -0.39% 12,462
2024年11月19日 22,469 +137 +0.61% 12,489
2024年11月18日 22,332 -173 -0.77% 12,347
2024年11月15日 22,505 +85 +0.38% 12,448
2024年11月14日 22,420 -48 -0.21% 12,410
2024年11月13日 22,468 -290 -1.27% 12,439
2024年11月12日 22,758 -3 -0.01% 12,621
2024年11月11日 22,761 -53 -0.23% 12,693
2024年11月08日 22,814 +4 +0.02% 12,753
2024年11月07日 22,810 +191 +0.84% 12,872
2024年11月06日 22,619 +408 +1.84% 12,774
2024年11月05日 22,211 +203 +0.92% 12,540
2024年11月01日 22,008 -402 -1.79% 12,432
2024年10月31日 22,410 -69 -0.31% 12,675
2024年10月30日 22,479 +174 +0.78% 12,744
2024年10月29日 22,305 +193 +0.87% 12,661
2024年10月28日 22,112 +315 +1.45% 12,549
2024年10月25日 21,797 -153 -0.70% 12,358
2024年10月24日 21,950 -8 -0.04% 12,440
2024年10月23日 21,958 -124 -0.56% 12,501
2024年10月22日 22,082 -239 -1.07% 12,460
2024年10月21日 22,321 -69 -0.31% 12,598
2024年10月18日 22,390 +21 +0.09% 12,643
2024年10月17日 22,369 -45 -0.20% 12,644
2024年10月16日 22,414 -270 -1.19% 12,673
2024年10月15日 22,684 +93 +0.41% 12,961
2024年10月11日 22,591 -58 -0.26% 12,912
2024年10月10日 22,649 +47 +0.21% 12,951
2024年10月09日 22,602 +83 +0.37% 12,915
2024年10月08日 22,519 -327 -1.43% 12,869
2024年10月07日 22,846 +356 +1.58% 13,077
2024年10月04日 22,490 +82 +0.37% 12,880
2024年10月03日 22,408 +283 +1.28% 12,836
2024年10月02日 22,125 -319 -1.42% 12,650
2024年10月01日 22,444 +377 +1.71% 12,837
2024年09月30日 22,067 -809 -3.54% 12,607
2024年09月27日 22,876 +427 +1.90% 13,116
2024年09月26日 22,449 +567 +2.59% 12,903
2024年09月25日 21,882 -44 -0.20% 12,474
2024年09月24日 21,926 +128 +0.59% 12,491
2024年09月20日 21,798 +203 +0.94% 12,516
2024年09月19日 21,595 +403 +1.90% 12,398
2024年09月18日 21,192 +58 +0.27% 12,164
2024年09月17日 21,134 -118 -0.56% 12,114
2024年09月13日 21,252 -186 -0.87% 12,133
2024年09月12日 21,438 +502 +2.40% 12,235
2024年09月11日 20,936 -373 -1.75% 11,891
2024年09月10日 21,309 -71 -0.33% 12,135
ファンドの特徴
・東京証券取引所上場株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることをめざします。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.87%
3ヶ月 -1.20%
6ヶ月 -2.80%
1年 +15.41%
2年 +18.74%
3年 +13.97%
5年 +11.86%
10年 +8.35%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.87%
3ヶ月 -1.20%
6ヶ月 -2.80%
1年 +15.47%
2年 +40.17%
3年 +47.17%
5年 +73.05%
10年 +115.27%
設定来(年率) +12.78%
設定来 +139.44%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.29
6ヶ月 -0.52
1年 1.49
2年 1.67
3年 1.19
5年 0.85
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1511
値上がり(6ヶ月)
750
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.7205%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2014年01月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月22日

2024年03月22日更新
分配金履歴
2024.03.22 450円
2023.03.22 340円
2022.03.22 0円
2021.03.22 320円
2020.03.23 0円
2019.03.22 0円
2024.03.22 450円
2023.03.22 340円
2022.03.22 0円
2021.03.22 320円
2020.03.23 0円
2019.03.22 0円
2018.03.22 270円
2017.03.22 230円
2016.03.22 0円
2015.03.23 120円
2014.03.24 0円
もっと見る閉じる