ダイワJPX日経400ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年12月25日 | 22,549 | +30 | +0.13% | 12,263 |
2024年12月24日 | 22,519 | +12 | +0.05% | 12,269 |
2024年12月23日 | 22,507 | +196 | +0.88% | 12,264 |
2024年12月20日 | 22,311 | -81 | -0.36% | 12,158 |
2024年12月19日 | 22,392 | -51 | -0.23% | 12,172 |
2024年12月18日 | 22,443 | -63 | -0.28% | 12,209 |
2024年12月17日 | 22,506 | -99 | -0.44% | 12,260 |
2024年12月16日 | 22,605 | -72 | -0.32% | 12,340 |
2024年12月13日 | 22,677 | -226 | -0.99% | 12,386 |
2024年12月12日 | 22,903 | +187 | +0.82% | 12,564 |
2024年12月11日 | 22,716 | +54 | +0.24% | 12,470 |
2024年12月10日 | 22,662 | +51 | +0.23% | 12,567 |
2024年12月09日 | 22,611 | +40 | +0.18% | 12,547 |
2024年12月06日 | 22,571 | -135 | -0.59% | 12,527 |
2024年12月05日 | 22,706 | +5 | +0.02% | 12,654 |
2024年12月04日 | 22,701 | -102 | -0.45% | 12,645 |
2024年12月03日 | 22,803 | +319 | +1.42% | 12,739 |
2024年12月02日 | 22,484 | +270 | +1.22% | 12,579 |
2024年11月29日 | 22,214 | -49 | -0.22% | 12,439 |
2024年11月28日 | 22,263 | +158 | +0.71% | 12,465 |
2024年11月27日 | 22,105 | -194 | -0.87% | 12,379 |
2024年11月26日 | 22,299 | -224 | -0.99% | 12,501 |
2024年11月25日 | 22,523 | +157 | +0.70% | 12,632 |
2024年11月22日 | 22,366 | +112 | +0.50% | 12,547 |
2024年11月21日 | 22,254 | -128 | -0.57% | 12,489 |
2024年11月20日 | 22,382 | -87 | -0.39% | 12,462 |
2024年11月19日 | 22,469 | +137 | +0.61% | 12,489 |
2024年11月18日 | 22,332 | -173 | -0.77% | 12,347 |
2024年11月15日 | 22,505 | +85 | +0.38% | 12,448 |
2024年11月14日 | 22,420 | -48 | -0.21% | 12,410 |
2024年11月13日 | 22,468 | -290 | -1.27% | 12,439 |
2024年11月12日 | 22,758 | -3 | -0.01% | 12,621 |
2024年11月11日 | 22,761 | -53 | -0.23% | 12,693 |
2024年11月08日 | 22,814 | +4 | +0.02% | 12,753 |
2024年11月07日 | 22,810 | +191 | +0.84% | 12,872 |
2024年11月06日 | 22,619 | +408 | +1.84% | 12,774 |
2024年11月05日 | 22,211 | +203 | +0.92% | 12,540 |
2024年11月01日 | 22,008 | -402 | -1.79% | 12,432 |
2024年10月31日 | 22,410 | -69 | -0.31% | 12,675 |
2024年10月30日 | 22,479 | +174 | +0.78% | 12,744 |
2024年10月29日 | 22,305 | +193 | +0.87% | 12,661 |
2024年10月28日 | 22,112 | +315 | +1.45% | 12,549 |
2024年10月25日 | 21,797 | -153 | -0.70% | 12,358 |
2024年10月24日 | 21,950 | -8 | -0.04% | 12,440 |
2024年10月23日 | 21,958 | -124 | -0.56% | 12,501 |
2024年10月22日 | 22,082 | -239 | -1.07% | 12,460 |
2024年10月21日 | 22,321 | -69 | -0.31% | 12,598 |
2024年10月18日 | 22,390 | +21 | +0.09% | 12,643 |
2024年10月17日 | 22,369 | -45 | -0.20% | 12,644 |
2024年10月16日 | 22,414 | -270 | -1.19% | 12,673 |
2024年10月15日 | 22,684 | +93 | +0.41% | 12,961 |
2024年10月11日 | 22,591 | -58 | -0.26% | 12,912 |
2024年10月10日 | 22,649 | +47 | +0.21% | 12,951 |
2024年10月09日 | 22,602 | +83 | +0.37% | 12,915 |
2024年10月08日 | 22,519 | -327 | -1.43% | 12,869 |
2024年10月07日 | 22,846 | +356 | +1.58% | 13,077 |
2024年10月04日 | 22,490 | +82 | +0.37% | 12,880 |
2024年10月03日 | 22,408 | +283 | +1.28% | 12,836 |
2024年10月02日 | 22,125 | -319 | -1.42% | 12,650 |
2024年10月01日 | 22,444 | +377 | +1.71% | 12,837 |
2024年09月30日 | 22,067 | -809 | -3.54% | 12,607 |
2024年09月27日 | 22,876 | +427 | +1.90% | 13,116 |
2024年09月26日 | 22,449 | +567 | +2.59% | 12,903 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.7205% |
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