FANG+2倍ベア

派生商品型
基準日:2022年08月05日

基準価額4,034
前日比:-97円 (-2.35%)
純資産総額268百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年08月05日 4,034 -97 -2.35% 268
2022年08月04日 4,131 -268 -6.09% 259
2022年08月03日 4,399 +18 +0.41% 272
2022年08月02日 4,381 +1 +0.02% 268
2022年08月01日 4,380 -99 -2.21% 269
2022年07月29日 4,479 -13 -0.29% 276
2022年07月28日 4,492 -451 -9.12% 276
2022年07月27日 4,943 +224 +4.75% 301
2022年07月26日 4,719 +72 +1.55% 277
2022年07月25日 4,647 +266 +6.07% 276
2022年07月22日 4,381 -226 -4.91% 257
2022年07月21日 4,607 -247 -5.09% 282
2022年07月20日 4,854 -362 -6.94% 304
2022年07月19日 5,216 -201 -3.71% 326
2022年07月15日 5,417 +80 +1.50% 340
2022年07月14日 5,337 -28 -0.52% 336
2022年07月13日 5,365 +91 +1.73% 340
2022年07月12日 5,274 +440 +9.10% 332
2022年07月11日 4,834 +23 +0.48% 304
2022年07月08日 4,811 -305 -5.96% 294
2022年07月07日 5,116 -2 -0.04% 308
2022年07月06日 5,118 -311 -5.73% 237
2022年07月05日 5,429 0 0.00% 252
2022年07月04日 5,429 -96 -1.74% 230
2022年07月01日 5,525 +205 +3.85% 229
2022年06月30日 5,320 +19 +0.36% 216
2022年06月29日 5,301 +366 +7.42% 202
2022年06月28日 4,935 +62 +1.27% 189
2022年06月27日 4,873 -508 -9.44% 217
2022年06月24日 5,381 -212 -3.79% 244
2022年06月23日 5,593 +21 +0.38% 246
2022年06月22日 5,572 -338 -5.72% 256
2022年06月21日 5,910 0 0.00% 272
2022年06月20日 5,910 -161 -2.65% 281
2022年06月17日 6,071 +613 +11.23% 286
2022年06月16日 5,458 -448 -7.59% 264
2022年06月15日 5,906 -217 -3.54% 375
2022年06月14日 6,123 +664 +12.16% 377
2022年06月13日 5,459 +333 +6.50% 313
2022年06月10日 5,126 +412 +8.74% 289
2022年06月09日 4,714 -195 -3.97% 263
2022年06月08日 4,909 -142 -2.81% 270
2022年06月07日 5,051 -164 -3.14% 278
2022年06月06日 5,215 +408 +8.49% 291
2022年06月03日 4,807 -400 -7.68% 263
2022年06月02日 5,207 +96 +1.88% 279
2022年06月01日 5,111 -84 -1.62% 269
2022年05月31日 5,195 0 0.00% 273
2022年05月30日 5,195 -438 -7.78% 268
2022年05月27日 5,633 -766 -11.97% 276
2022年05月26日 6,399 -230 -3.47% 381
2022年05月25日 6,629 +558 +9.19% 404
2022年05月24日 6,071 -182 -2.91% 363
2022年05月23日 6,253 +114 +1.86% 372
2022年05月20日 6,139 -49 -0.79% 291
2022年05月19日 6,188 +640 +11.54% 296
2022年05月18日 5,548 -401 -6.74% 228
2022年05月17日 5,949 +180 +3.12% 284
2022年05月16日 5,769 -692 -10.71% 271
2022年05月13日 6,461 +25 +0.39% 287
2022年05月12日 6,436 +503 +8.48% 320
2022年05月11日 5,933 -143 -2.35% 321
2022年05月10日 6,076 +587 +10.69% 325
2022年05月09日 5,489 +185 +3.49% 259
2022年05月06日 5,304 -12 -0.23% 250
ファンドの特徴
・日々の基準価額の値動きがNYSE FANG+指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度逆となることをめざして運用を行います。
・パフォーマンス連動債券、マザーファンドの受益証券、米国の株価指数先物取引を投資対象とします。
・外貨建資産の運用にあたって、ダイワ・アセット・マネジメント(アメリカ)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託することがあります。
・為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
320
分配金利回り
253
月間ページ閲覧
956
値上がり(6ヶ月)
272
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.456%以下
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2020年08月19日
償還日 2023年8月18日
決算日 原則 毎年8月18日

2021年08月18日更新
分配金履歴
2021.08.18 0円
2021.08.18 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -15.81%
3ヶ月 -18.61%
6ヶ月 -2.72%
1年 +9.56%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 -15.81%
3ヶ月 -18.61%
6ヶ月 -2.72%
1年 +9.56%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -28.38%
設定来 -55.21%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.72
6ヶ月 -0.03
1年 0.13
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
5