FANG+2倍ベア

派生商品型
基準日:2021年12月02日

基準価額3,629
前日比:+182円 (+5.28%)
純資産総額86百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月02日 3,629 +182 +5.28% 86
2021年12月01日 3,447 +103 +3.08% 82
2021年11月30日 3,344 -111 -3.21% 77
2021年11月29日 3,455 +126 +3.78% 81
2021年11月26日 3,329 0 0.00% 78
2021年11月25日 3,329 -64 -1.89% 77
2021年11月24日 3,393 +165 +5.11% 78
2021年11月22日 3,228 -56 -1.71% 74
2021年11月19日 3,284 +4 +0.12% 76
2021年11月18日 3,280 +62 +1.93% 75
2021年11月17日 3,218 -49 -1.50% 75
2021年11月16日 3,267 +18 +0.55% 75
2021年11月15日 3,249 -66 -1.99% 74
2021年11月12日 3,315 -66 -1.95% 70
2021年11月11日 3,381 +61 +1.84% 71
2021年11月10日 3,320 +110 +3.43% 70
2021年11月09日 3,210 -9 -0.28% 80
2021年11月08日 3,219 +54 +1.71% 77
2021年11月05日 3,165 -85 -2.62% 66
2021年11月04日 3,250 -28 -0.85% 67
2021年11月02日 3,278 -125 -3.67% 68
2021年11月01日 3,403 -11 -0.32% 71
2021年10月29日 3,414 -95 -2.71% 71
2021年10月28日 3,509 +47 +1.36% 71
2021年10月27日 3,462 +24 +0.70% 70
2021年10月26日 3,438 -114 -3.21% 71
2021年10月25日 3,552 +95 +2.75% 72
2021年10月22日 3,457 -80 -2.26% 69
2021年10月21日 3,537 +24 +0.68% 69
2021年10月20日 3,513 -123 -3.38% 69
2021年10月19日 3,636 -153 -4.04% 72
2021年10月18日 3,789 -55 -1.43% 75
2021年10月15日 3,844 -97 -2.46% 76
2021年10月14日 3,941 -89 -2.21% 78
2021年10月13日 4,030 +40 +1.00% 76
2021年10月12日 3,990 +38 +0.96% 74
2021年10月11日 3,952 -39 -0.98% 78
2021年10月08日 3,991 -176 -4.22% 82
2021年10月07日 4,167 -73 -1.72% 88
2021年10月06日 4,240 -188 -4.25% 88
2021年10月05日 4,428 +248 +5.93% 90
2021年10月04日 4,180 -27 -0.64% 86
2021年10月01日 4,207 -18 -0.43% 86
2021年09月30日 4,225 +57 +1.37% 85
2021年09月29日 4,168 +200 +5.04% 84
2021年09月28日 3,968 +11 +0.28% 96
2021年09月27日 3,957 +13 +0.33% 98
2021年09月24日 3,944 -199 -4.80% 97
2021年09月22日 4,143 -42 -1.00% 107
2021年09月21日 4,185 +267 +6.81% 108
2021年09月17日 3,918 +12 +0.31% 83
2021年09月16日 3,906 -56 -1.41% 83
2021年09月15日 3,962 +41 +1.05% 81
2021年09月14日 3,921 +46 +1.19% 77
2021年09月13日 3,875 +57 +1.49% 75
2021年09月10日 3,818 +37 +0.98% 73
2021年09月09日 3,781 +90 +2.44% 73
2021年09月08日 3,691 -105 -2.77% 71
2021年09月07日 3,796 0 0.00% 73
2021年09月06日 3,796 -30 -0.78% 72
2021年09月03日 3,826 +44 +1.16% 73
ファンドの特徴
・日々の基準価額の値動きがNYSE FANG+指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度逆となることをめざして運用を行います。
・パフォーマンス連動債券、マザーファンドの受益証券、米国の株価指数先物取引を投資対象とします。
・外貨建資産の運用にあたって、ダイワ・アセット・マネジメント(アメリカ)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託することがあります。
・為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1208
分配金利回り
496
月間ページ閲覧
1223
値上がり(6ヶ月)
1203
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.456%以下
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2020年08月19日
償還日 2023年8月18日
決算日 原則 毎年8月18日

2021年08月18日更新
分配金履歴
2021.08.18 0円
2021.08.18 0円
2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.05%
3ヶ月 -14.54%
6ヶ月 -32.12%
1年 -53.52%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.05%
3ヶ月 -14.54%
6ヶ月 -32.12%
1年 -53.52%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -51.80%
設定来 -66.56%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.43
6ヶ月 -0.65
1年 -1.57
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
5