米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)

(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型))

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年06月21日

基準価額11,610
前日比:+26円 (+0.22%)
純資産総額77百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年06月21日 11,610 +26 +0.22% 77
2024年06月20日 11,584 +11 +0.10% 76
2024年06月19日 11,573 +153 +1.34% 76
2024年06月18日 11,420 -69 -0.60% 75
2024年06月17日 11,489 +137 +1.21% 76
2024年06月14日 11,352 +21 +0.19% 75
2024年06月13日 11,331 +270 +2.44% 74
2024年06月12日 11,061 +65 +0.59% 72
2024年06月11日 10,996 -82 -0.74% 71
2024年06月10日 11,078 -320 -2.81% 71
2024年06月07日 11,398 +63 +0.56% 73
2024年06月06日 11,335 +246 +2.22% 72
2024年06月05日 11,089 -6 -0.05% 71
2024年06月04日 11,095 +151 +1.38% 70
2024年06月03日 10,944 +117 +1.08% 69
2024年05月31日 10,827 +52 +0.48% 69
2024年05月30日 10,775 -205 -1.87% 68
2024年05月29日 10,980 -3 -0.03% 69
2024年05月28日 10,983 +4 +0.04% 69
2024年05月27日 10,979 +26 +0.24% 69
2024年05月24日 10,953 -316 -2.80% 66
2024年05月23日 11,269 -123 -1.08% 67
2024年05月22日 11,392 -7 -0.06% 66
2024年05月21日 11,399 +69 +0.61% 65
2024年05月20日 11,330 +56 +0.50% 63
2024年05月17日 11,274 +46 +0.41% 62
2024年05月16日 11,228 +166 +1.50% 62
2024年05月15日 11,062 +165 +1.51% 60
2024年05月14日 10,897 -20 -0.18% 59
2024年05月13日 10,917 -26 -0.24% 58
2024年05月10日 10,943 +207 +1.93% 59
2024年05月09日 10,736 -30 -0.28% 60
2024年05月08日 10,766 +110 +1.03% 60
2024年05月07日 10,656 +362 +3.52% 60
2024年05月02日 10,294 -16 -0.16% 57
2024年05月01日 10,310 -342 -3.21% 57
2024年04月30日 10,652 +341 +3.31% 59
2024年04月26日 10,311 -80 -0.77% 56
2024年04月25日 10,391 -9 -0.09% 54
2024年04月24日 10,400 +128 +1.25% 54
2024年04月23日 10,272 -126 -1.21% 54
2024年04月22日 10,398 +23 +0.22% 54
2024年04月19日 10,375 -40 -0.38% 54
2024年04月18日 10,415 -96 -0.91% 54
2024年04月17日 10,511 +3 +0.03% 55
2024年04月16日 10,508 -208 -1.94% 55
2024年04月15日 10,716 -33 -0.31% 56
2024年04月12日 10,749 +144 +1.36% 59
2024年04月11日 10,605 -514 -4.62% 58
2024年04月10日 11,119 +161 +1.47% 60
2024年04月09日 10,958 +30 +0.27% 58
2024年04月08日 10,928 +184 +1.71% 58
2024年04月05日 10,744 -134 -1.23% 57
2024年04月04日 10,878 +152 +1.42% 58
2024年04月03日 10,726 -80 -0.74% 58
2024年04月02日 10,806 -147 -1.34% 59
2024年04月01日 10,953 +1 +0.01% 59
2024年03月29日 10,952 +103 +0.95% 59
2024年03月28日 10,849 +228 +2.15% 59
2024年03月27日 10,621 +5 +0.05% 58
2024年03月26日 10,616 -36 -0.34% 58
2024年03月25日 10,652 -91 -0.85% 58
2024年03月22日 10,743 +180 +1.70% 59
ファンドの特徴
・米国の株式、リートおよび債券ならびに金を投資対象として分散投資をしていきます。
・先物取引等を活用し、信託財産の純資産総額の3倍相当額となるよう投資を行ないます。
・米国株式の投資は株価指数先物取引、米国債券の投資は国債先物取引、金への投資は金先物取引を活用します。
・米国リートについては、米国のリート指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資します。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.39%
3ヶ月 +10.10%
6ヶ月 +19.40%
1年 +22.87%
2年 +7.05%
3年 +4.01%
5年 ---
10年 ---
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.39%
3ヶ月 +10.04%
6ヶ月 +19.25%
1年 +22.71%
2年 +14.45%
3年 +11.68%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.74%
設定来 +35.87%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.62
6ヶ月 1.25
1年 0.95
2年 0.30
3年 0.19
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
327
値上がり(6ヶ月)
709
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1275%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2019年10月15日
償還日 2029年9月11日
決算日 原則 毎月11日

2024年06月11日更新
分配金履歴
2024.06.11 100円
2024.05.13 80円
2024.04.11 100円
2024.03.11 80円
2024.02.13 80円
2024.01.11 0円
2024.06.11 100円
2024.05.13 80円
2024.04.11 100円
2024.03.11 80円
2024.02.13 80円
2024.01.11 0円
2023.12.11 0円
2023.11.13 0円
2023.10.11 0円
2023.09.11 0円
2023.08.14 0円
2023.07.11 0円
2023.06.12 0円
2023.05.11 0円
2023.04.11 0円
2023.03.13 0円
2023.02.13 0円
2023.01.11 0円
2022.12.12 0円
2022.11.11 0円
2022.10.11 0円
2022.09.12 0円
2022.08.12 0円
2022.07.11 0円
2022.06.13 0円
2022.05.11 0円
2022.04.11 80円
2022.03.11 80円
2022.02.14 80円
2022.01.11 80円
2021.12.13 100円
2021.11.11 100円
2021.10.11 80円
2021.09.13 100円
2021.08.11 100円
2021.07.12 100円
もっと見る閉じる