ダイワ・ライフ・バランス30

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年12月12日

基準価額20,580
前日比:+76円 (+0.37%)
純資産総額29,660百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月12日 20,580 +76 +0.37% 29,660
2024年12月11日 20,504 +9 +0.04% 29,542
2024年12月10日 20,495 +43 +0.21% 29,520
2024年12月09日 20,452 +20 +0.10% 29,485
2024年12月06日 20,432 -13 -0.06% 29,458
2024年12月05日 20,445 +31 +0.15% 29,484
2024年12月04日 20,414 -6 -0.03% 29,447
2024年12月03日 20,420 +53 +0.26% 29,435
2024年12月02日 20,367 +32 +0.16% 29,358
2024年11月29日 20,335 -26 -0.13% 29,297
2024年11月28日 20,361 +20 +0.10% 29,315
2024年11月27日 20,341 -84 -0.41% 29,255
2024年11月26日 20,425 -19 -0.09% 29,367
2024年11月25日 20,444 +43 +0.21% 29,403
2024年11月22日 20,401 +12 +0.06% 29,338
2024年11月21日 20,389 -46 -0.23% 29,324
2024年11月20日 20,435 +13 +0.06% 29,390
2024年11月19日 20,422 +52 +0.26% 29,370
2024年11月18日 20,370 -135 -0.66% 29,266
2024年11月15日 20,505 +37 +0.18% 29,466
2024年11月14日 20,468 -9 -0.04% 29,421
2024年11月13日 20,477 -71 -0.35% 29,443
2024年11月12日 20,548 +19 +0.09% 29,554
2024年11月11日 20,529 -3 -0.01% 29,541
2024年11月08日 20,532 -8 -0.04% 29,545
2024年11月07日 20,540 +86 +0.42% 29,559
2024年11月06日 20,454 +79 +0.39% 29,429
2024年11月05日 20,375 +57 +0.28% 29,291
2024年11月01日 20,318 -169 -0.82% 29,209
2024年10月31日 20,487 +2 +0.01% 29,571
2024年10月30日 20,485 +53 +0.26% 29,572
2024年10月29日 20,432 +26 +0.13% 29,406
2024年10月28日 20,406 +72 +0.35% 29,362
2024年10月25日 20,334 -18 -0.09% 29,273
2024年10月24日 20,352 +36 +0.18% 29,318
2024年10月23日 20,316 -11 -0.05% 29,271
2024年10月22日 20,327 -52 -0.26% 29,272
2024年10月21日 20,379 -16 -0.08% 29,358
2024年10月18日 20,395 +4 +0.02% 29,404
2024年10月17日 20,391 +16 +0.08% 29,382
2024年10月16日 20,375 -61 -0.30% 29,349
2024年10月15日 20,436 +73 +0.36% 29,436
2024年10月11日 20,363 -29 -0.14% 29,328
2024年10月10日 20,392 +29 +0.14% 29,373
2024年10月09日 20,363 +23 +0.11% 29,320
2024年10月08日 20,340 -103 -0.50% 29,269
2024年10月07日 20,443 +84 +0.41% 29,406
2024年10月04日 20,359 -26 -0.13% 29,287
2024年10月03日 20,385 +144 +0.71% 29,316
2024年10月02日 20,241 -61 -0.30% 29,087
2024年10月01日 20,302 +112 +0.55% 29,143
2024年09月30日 20,190 -258 -1.26% 28,983
2024年09月27日 20,448 +128 +0.63% 29,306
2024年09月26日 20,320 +111 +0.55% 29,120
2024年09月25日 20,209 +8 +0.04% 28,959
2024年09月24日 20,201 +90 +0.45% 28,949
2024年09月20日 20,111 +39 +0.19% 28,831
2024年09月19日 20,072 +94 +0.47% 28,796
2024年09月18日 19,978 +41 +0.21% 28,649
2024年09月17日 19,937 -5 -0.03% 28,599
2024年09月13日 19,942 -32 -0.16% 28,596
ファンドの特徴
・内外の株式および債券に投資します。
・各資産を標準組入比率に基づいて組入れることで、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。
・保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.74%
3ヶ月 +0.69%
6ヶ月 +0.39%
1年 +5.51%
2年 +6.16%
3年 +3.84%
5年 +4.24%
10年 +3.50%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.74%
3ヶ月 +0.69%
6ヶ月 +0.39%
1年 +5.51%
2年 +12.70%
3年 +11.98%
5年 +23.09%
10年 +41.06%
設定来(年率) +5.30%
設定来 +103.35%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 0.06
1年 1.40
2年 1.18
3年 0.72
5年 0.84
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1002
値上がり(6ヶ月)
1274
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.198%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2005年06月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月5日

2024年06月05日更新
分配金履歴
2024.06.05 0円
2023.06.05 0円
2022.06.06 0円
2021.06.07 0円
2020.06.05 0円
2019.06.05 0円
2024.06.05 0円
2023.06.05 0円
2022.06.06 0円
2021.06.07 0円
2020.06.05 0円
2019.06.05 0円
2018.06.05 0円
2017.06.05 0円
2016.06.06 0円
2015.06.05 0円
2014.06.05 0円
2013.06.05 0円
2012.06.05 0円
2011.06.06 0円
2010.06.07 0円
2009.06.05 0円
2008.06.05 0円
2007.06.05 0円
2006.06.05 0円
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