ご注意
当ファンドは、対象となる指数に対して一定倍率での投資成果を目指して運用されるため、対象となる指数が上昇または下落した場合、当該指数に比べ大きな損失が生じる可能性があります。
このため、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
長期で保有される場合(積立による買付も含みます)は、上記について十分にご理解のうえ、ご判断をいただきますようお願いいたします。

S&P500 3倍ブル

派生商品型
ノーロード
基準日:2025年01月20日

基準価額17,441
前日比:+490円 (+2.89%)
純資産総額1,453百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 17,441 +490 +2.89% 1,453
2025年01月17日 16,951 -116 -0.68% 1,335
2025年01月16日 17,067 +866 +5.35% 1,326
2025年01月15日 16,201 +132 +0.82% 1,235
2025年01月14日 16,069 -786 -4.66% 1,225
2025年01月10日 16,855 -1 -0.01% 1,285
2025年01月09日 16,856 +42 +0.25% 1,286
2025年01月08日 16,814 -561 -3.23% 1,275
2025年01月07日 17,375 +510 +3.02% 1,247
2025年01月06日 16,865 -603 -3.45% 1,210
2024年12月30日 17,468 -606 -3.35% 1,235
2024年12月27日 18,074 -22 -0.12% 1,152
2024年12月26日 18,096 0 0.00% 1,153
2024年12月25日 18,096 +534 +3.04% 1,149
2024年12月24日 17,562 +285 +1.65% 1,089
2024年12月23日 17,277 +577 +3.46% 1,049
2024年12月20日 16,700 -105 -0.62% 990
2024年12月19日 16,805 -1,693 -9.15% 989
2024年12月18日 18,498 -245 -1.31% 1,138
2024年12月17日 18,743 +233 +1.26% 1,154
2024年12月16日 18,510 -49 -0.26% 1,128
2024年12月13日 18,559 -297 -1.58% 1,124
2024年12月12日 18,856 +429 +2.33% 1,134
2024年12月11日 18,427 -184 -0.99% 1,101
2024年12月10日 18,611 -303 -1.60% 1,091
2024年12月09日 18,914 +91 +0.48% 1,088
2024年12月06日 18,823 -91 -0.48% 1,066
2024年12月05日 18,914 +322 +1.73% 1,043
2024年12月04日 18,592 +12 +0.06% 1,026
2024年12月03日 18,580 +91 +0.49% 1,025
2024年12月02日 18,489 +312 +1.72% 996
2024年11月29日 18,177 0 0.00% 980
2024年11月28日 18,177 -206 -1.12% 969
2024年11月27日 18,383 +273 +1.51% 955
2024年11月26日 18,110 +171 +0.95% 904
2024年11月25日 17,939 +145 +0.81% 893
2024年11月22日 17,794 +289 +1.65% 879
2024年11月21日 17,505 -9 -0.05% 854
2024年11月20日 17,514 +161 +0.93% 842
2024年11月19日 17,353 +208 +1.21% 826
2024年11月18日 17,145 -746 -4.17% 834
2024年11月15日 17,891 -347 -1.90% 854
2024年11月14日 18,238 +26 +0.14% 859
2024年11月13日 18,212 -171 -0.93% 833
2024年11月12日 18,383 +58 +0.32% 831
2024年11月11日 18,325 +187 +1.03% 848
2024年11月08日 18,138 +388 +2.19% 827
2024年11月07日 17,750 +1,232 +7.46% 783
2024年11月06日 16,518 +446 +2.78% 720
2024年11月05日 16,072 +167 +1.05% 701
2024年11月01日 15,905 -977 -5.79% 691
2024年10月31日 16,882 -164 -0.96% 728
2024年10月30日 17,046 +81 +0.48% 727
2024年10月29日 16,965 +133 +0.79% 711
2024年10月28日 16,832 -28 -0.17% 708
2024年10月25日 16,860 +101 +0.60% 710
2024年10月24日 16,759 -487 -2.82% 699
2024年10月23日 17,246 -33 -0.19% 702
2024年10月22日 17,279 -85 -0.49% 700
2024年10月21日 17,364 +165 +0.96% 707
ファンドの特徴
・日々の基準価額の値動きがS&P500指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度となることをめざして運用を行ないます。
・為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
備考
基準価額が5営業日連続して1,000円未満となった場合、
・当該5営業日の最終日(以下「当該最終日」といいます。)から5カ月程度運用を継続した後、マザーファンドの受益証券による安定運用に切り替えを行ないます。
・当該最終日の1年5カ月後の日に繰上償還を行ないます。
※ただし、当該最終日の1年5カ月後の日が信託期間終了日以降となる場合は、繰上償還を行ないません。
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.90%
3ヶ月 +6.39%
6ヶ月 +15.35%
1年 +56.85%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.90%
3ヶ月 +6.39%
6ヶ月 +15.35%
1年 +56.85%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +53.98%
設定来 +74.68%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.37
6ヶ月 0.88
1年 2.54
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
86
週間売れ筋
42
月間売れ筋
---
分配金利回り
104
月間ページ閲覧
46
値上がり(6ヶ月)
12
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.3%以内
ただし、安定運用に切り替わることとなった場合安定運用開始日の翌日から0.088%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2023年08月14日
償還日 2026年8月13日
決算日 原則 毎年8月13日

2024年08月13日更新
分配金履歴
2024.08.13 0円
2024.08.13 0円