ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)
(愛称:世界の街並み)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 11,992 | +39 | +0.33% | 4,475 |
2025年01月20日 | 11,953 | +77 | +0.65% | 4,504 |
2025年01月17日 | 11,876 | +89 | +0.76% | 4,473 |
2025年01月16日 | 11,787 | -25 | -0.21% | 4,440 |
2025年01月15日 | 11,812 | +152 | +1.30% | 4,451 |
2025年01月14日 | 11,660 | -236 | -1.98% | 4,395 |
2025年01月10日 | 11,896 | -16 | -0.13% | 4,483 |
2025年01月09日 | 11,912 | -37 | -0.31% | 4,489 |
2025年01月08日 | 11,949 | -65 | -0.54% | 4,503 |
2025年01月07日 | 12,014 | -5 | -0.04% | 4,526 |
2025年01月06日 | 12,019 | -15 | -0.12% | 4,527 |
2024年12月30日 | 12,034 | -40 | -0.33% | 4,528 |
2024年12月27日 | 12,074 | +51 | +0.42% | 4,543 |
2024年12月26日 | 12,023 | +6 | +0.05% | 4,524 |
2024年12月25日 | 12,017 | +80 | +0.67% | 4,514 |
2024年12月24日 | 11,937 | +119 | +1.01% | 4,472 |
2024年12月23日 | 11,818 | +44 | +0.37% | 4,459 |
2024年12月20日 | 11,774 | +32 | +0.27% | 4,443 |
2024年12月19日 | 11,742 | -214 | -1.79% | 4,430 |
2024年12月18日 | 11,956 | -59 | -0.49% | 4,509 |
2024年12月17日 | 12,015 | -43 | -0.36% | 4,531 |
2024年12月16日 | 12,058 | +34 | +0.28% | 4,505 |
2024年12月13日 | 12,024 | -8 | -0.07% | 4,487 |
2024年12月12日 | 12,032 | +18 | +0.15% | 4,490 |
2024年12月11日 | 12,014 | -135 | -1.11% | 4,482 |
2024年12月10日 | 12,149 | +111 | +0.92% | 4,601 |
2024年12月09日 | 12,038 | -43 | -0.36% | 4,559 |
2024年12月06日 | 12,081 | -83 | -0.68% | 4,575 |
2024年12月05日 | 12,164 | +13 | +0.11% | 4,553 |
2024年12月04日 | 12,151 | -55 | -0.45% | 4,548 |
2024年12月03日 | 12,206 | -163 | -1.32% | 4,564 |
2024年12月02日 | 12,369 | -108 | -0.87% | 4,624 |
2024年11月29日 | 12,477 | -83 | -0.66% | 4,665 |
2024年11月28日 | 12,560 | +27 | +0.22% | 4,695 |
2024年11月27日 | 12,533 | -63 | -0.50% | 4,666 |
2024年11月26日 | 12,596 | +70 | +0.56% | 4,710 |
2024年11月25日 | 12,526 | +83 | +0.67% | 4,634 |
2024年11月22日 | 12,443 | -34 | -0.27% | 4,596 |
2024年11月21日 | 12,477 | -65 | -0.52% | 4,591 |
2024年11月20日 | 12,542 | +122 | +0.98% | 4,613 |
2024年11月19日 | 12,420 | +28 | +0.23% | 4,559 |
2024年11月18日 | 12,392 | -151 | -1.20% | 4,548 |
2024年11月15日 | 12,543 | +56 | +0.45% | 4,562 |
2024年11月14日 | 12,487 | +32 | +0.26% | 4,602 |
2024年11月13日 | 12,455 | -38 | -0.30% | 4,590 |
2024年11月12日 | 12,493 | +61 | +0.49% | 4,603 |
2024年11月11日 | 12,432 | +97 | +0.79% | 4,591 |
2024年11月08日 | 12,335 | -60 | -0.48% | 4,555 |
2024年11月07日 | 12,395 | -91 | -0.73% | 4,572 |
2024年11月06日 | 12,486 | +112 | +0.91% | 4,605 |
2024年11月05日 | 12,374 | +9 | +0.07% | 4,563 |
2024年11月01日 | 12,365 | -321 | -2.53% | 4,472 |
2024年10月31日 | 12,686 | +56 | +0.44% | 4,587 |
2024年10月30日 | 12,630 | -6 | -0.05% | 4,545 |
2024年10月29日 | 12,636 | -3 | -0.02% | 4,545 |
2024年10月28日 | 12,639 | +42 | +0.33% | 4,546 |
2024年10月25日 | 12,597 | -71 | -0.56% | 4,521 |
2024年10月24日 | 12,668 | +147 | +1.17% | 4,534 |
2024年10月23日 | 12,521 | -9 | -0.07% | 4,452 |
2024年10月22日 | 12,530 | -73 | -0.58% | 4,449 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1,000万(円/口)未満:2.75% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して1.628% |
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