ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)

(愛称:世界の街並み)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月21日

基準価額11,992
前日比:+39円 (+0.33%)
純資産総額4,475百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 11,992 +39 +0.33% 4,475
2025年01月20日 11,953 +77 +0.65% 4,504
2025年01月17日 11,876 +89 +0.76% 4,473
2025年01月16日 11,787 -25 -0.21% 4,440
2025年01月15日 11,812 +152 +1.30% 4,451
2025年01月14日 11,660 -236 -1.98% 4,395
2025年01月10日 11,896 -16 -0.13% 4,483
2025年01月09日 11,912 -37 -0.31% 4,489
2025年01月08日 11,949 -65 -0.54% 4,503
2025年01月07日 12,014 -5 -0.04% 4,526
2025年01月06日 12,019 -15 -0.12% 4,527
2024年12月30日 12,034 -40 -0.33% 4,528
2024年12月27日 12,074 +51 +0.42% 4,543
2024年12月26日 12,023 +6 +0.05% 4,524
2024年12月25日 12,017 +80 +0.67% 4,514
2024年12月24日 11,937 +119 +1.01% 4,472
2024年12月23日 11,818 +44 +0.37% 4,459
2024年12月20日 11,774 +32 +0.27% 4,443
2024年12月19日 11,742 -214 -1.79% 4,430
2024年12月18日 11,956 -59 -0.49% 4,509
2024年12月17日 12,015 -43 -0.36% 4,531
2024年12月16日 12,058 +34 +0.28% 4,505
2024年12月13日 12,024 -8 -0.07% 4,487
2024年12月12日 12,032 +18 +0.15% 4,490
2024年12月11日 12,014 -135 -1.11% 4,482
2024年12月10日 12,149 +111 +0.92% 4,601
2024年12月09日 12,038 -43 -0.36% 4,559
2024年12月06日 12,081 -83 -0.68% 4,575
2024年12月05日 12,164 +13 +0.11% 4,553
2024年12月04日 12,151 -55 -0.45% 4,548
2024年12月03日 12,206 -163 -1.32% 4,564
2024年12月02日 12,369 -108 -0.87% 4,624
2024年11月29日 12,477 -83 -0.66% 4,665
2024年11月28日 12,560 +27 +0.22% 4,695
2024年11月27日 12,533 -63 -0.50% 4,666
2024年11月26日 12,596 +70 +0.56% 4,710
2024年11月25日 12,526 +83 +0.67% 4,634
2024年11月22日 12,443 -34 -0.27% 4,596
2024年11月21日 12,477 -65 -0.52% 4,591
2024年11月20日 12,542 +122 +0.98% 4,613
2024年11月19日 12,420 +28 +0.23% 4,559
2024年11月18日 12,392 -151 -1.20% 4,548
2024年11月15日 12,543 +56 +0.45% 4,562
2024年11月14日 12,487 +32 +0.26% 4,602
2024年11月13日 12,455 -38 -0.30% 4,590
2024年11月12日 12,493 +61 +0.49% 4,603
2024年11月11日 12,432 +97 +0.79% 4,591
2024年11月08日 12,335 -60 -0.48% 4,555
2024年11月07日 12,395 -91 -0.73% 4,572
2024年11月06日 12,486 +112 +0.91% 4,605
2024年11月05日 12,374 +9 +0.07% 4,563
2024年11月01日 12,365 -321 -2.53% 4,472
2024年10月31日 12,686 +56 +0.44% 4,587
2024年10月30日 12,630 -6 -0.05% 4,545
2024年10月29日 12,636 -3 -0.02% 4,545
2024年10月28日 12,639 +42 +0.33% 4,546
2024年10月25日 12,597 -71 -0.56% 4,521
2024年10月24日 12,668 +147 +1.17% 4,534
2024年10月23日 12,521 -9 -0.07% 4,452
2024年10月22日 12,530 -73 -0.58% 4,449
ファンドの特徴
・海外のリートに分散投資し、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・リートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
・「為替ヘッジあり/資産成長型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.55%
3ヶ月 -1.84%
6ヶ月 +1.22%
1年 +12.09%
2年 +15.78%
3年 +4.76%
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.55%
3ヶ月 -1.84%
6ヶ月 +1.22%
1年 +12.09%
2年 +34.04%
3年 +14.96%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.50%
設定来 +20.34%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.20
6ヶ月 0.11
1年 1.36
2年 1.03
3年 0.26
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
804
値上がり(6ヶ月)
1012
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.75%
1,000万(円/口)以上:1.65%
5,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.628%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2021年11月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日、9月15日

2024年09月17日更新
分配金履歴
2024.09.17 0円
2024.03.15 0円
2023.09.15 0円
2023.03.15 0円
2022.09.15 0円
2022.03.15 0円
2024.09.17 0円
2024.03.15 0円
2023.09.15 0円
2023.03.15 0円
2022.09.15 0円
2022.03.15 0円