FANG+2倍ブル

派生商品型
基準日:2021年12月03日

基準価額19,152
前日比:+51円 (+0.27%)
純資産総額520百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 19,152 +51 +0.27% 520
2021年12月02日 19,101 -1,059 -5.25% 535
2021年12月01日 20,160 -603 -2.90% 563
2021年11月30日 20,763 +715 +3.57% 579
2021年11月29日 20,048 -828 -3.97% 558
2021年11月26日 20,876 -1 0.00% 581
2021年11月25日 20,877 +415 +2.03% 566
2021年11月24日 20,462 -1,076 -5.00% 554
2021年11月22日 21,538 +361 +1.70% 582
2021年11月19日 21,177 -33 -0.16% 571
2021年11月18日 21,210 -403 -1.86% 568
2021年11月17日 21,613 +316 +1.48% 584
2021年11月16日 21,297 -112 -0.52% 576
2021年11月15日 21,409 +421 +2.01% 576
2021年11月12日 20,988 +411 +2.00% 565
2021年11月11日 20,577 -395 -1.88% 554
2021年11月10日 20,972 -716 -3.30% 595
2021年11月09日 21,688 +58 +0.27% 614
2021年11月08日 21,630 -359 -1.63% 604
2021年11月05日 21,989 +548 +2.56% 640
2021年11月04日 21,441 +212 +1.00% 624
2021年11月02日 21,229 +740 +3.61% 620
2021年11月01日 20,489 +62 +0.30% 599
2021年10月29日 20,427 +554 +2.79% 598
2021年10月28日 19,873 -281 -1.39% 583
2021年10月27日 20,154 -128 -0.63% 590
2021年10月26日 20,282 +598 +3.04% 594
2021年10月25日 19,684 -505 -2.50% 589
2021年10月22日 20,189 +421 +2.13% 602
2021年10月21日 19,768 -131 -0.66% 589
2021年10月20日 19,899 +581 +3.01% 591
2021年10月19日 19,318 +729 +3.92% 575
2021年10月18日 18,589 +238 +1.30% 553
2021年10月15日 18,351 +427 +2.38% 541
2021年10月14日 17,924 +400 +2.28% 528
2021年10月13日 17,524 -184 -1.04% 518
2021年10月12日 17,708 -178 -1.00% 524
2021年10月11日 17,886 +149 +0.84% 530
2021年10月08日 17,737 +691 +4.05% 523
2021年10月07日 17,046 +260 +1.55% 504
2021年10月06日 16,786 +760 +4.74% 499
2021年10月05日 16,026 -1,026 -6.02% 478
2021年10月04日 17,052 +108 +0.64% 507
2021年10月01日 16,944 +71 +0.42% 502
2021年09月30日 16,873 -266 -1.55% 498
2021年09月29日 17,139 -922 -5.10% 497
2021年09月28日 18,061 -55 -0.30% 523
2021年09月27日 18,116 -59 -0.32% 522
2021年09月24日 18,175 +808 +4.65% 524
2021年09月22日 17,367 +211 +1.23% 494
2021年09月21日 17,156 -1,364 -7.37% 488
2021年09月17日 18,520 -60 -0.32% 528
2021年09月16日 18,580 +279 +1.52% 533
2021年09月15日 18,301 -205 -1.11% 525
2021年09月14日 18,506 -241 -1.29% 514
2021年09月13日 18,747 -299 -1.57% 524
2021年09月10日 19,046 -186 -0.97% 534
2021年09月09日 19,232 -464 -2.36% 524
2021年09月08日 19,696 +536 +2.80% 546
2021年09月07日 19,160 0 0.00% 531
2021年09月06日 19,160 +146 +0.77% 531
ファンドの特徴
・日々の基準価額の値動きがNYSE FANG+指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざして運用を行います。
・パフォーマンス連動債券、マザーファンドの受益証券、米国の株価指数先物取引を投資対象とします。
・外貨建資産の運用にあたって、ダイワ・アセット・マネジメント(アメリカ)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託することがあります。
・為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
305
月間ページ閲覧
43
値上がり(6ヶ月)
48
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.456%以下
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2020年08月19日
償還日 2023年8月18日
決算日 原則 毎年8月18日

2021年08月18日更新
分配金履歴
2021.08.18 0円
2021.08.18 0円
2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.64%
3ヶ月 +11.42%
6ヶ月 +34.01%
1年 +66.50%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.64%
3ヶ月 +11.42%
6ヶ月 +34.01%
1年 +66.50%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +83.76%
設定来 +107.63%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.29
6ヶ月 0.45
1年 1.79
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
5