ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)

(愛称:杏の実(年2回決算型))

国際債券型
基準日:2020年10月23日

基準価額18,837
前日比:+59円 (+0.31%)
純資産総額302百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年10月23日 18,837 +59 +0.31% 302
2020年10月22日 18,778 -52 -0.28% 301
2020年10月21日 18,830 +4 +0.02% 302
2020年10月20日 18,826 -92 -0.49% 303
2020年10月19日 18,918 +76 +0.40% 305
2020年10月16日 18,842 -90 -0.48% 304
2020年10月15日 18,932 -123 -0.65% 306
2020年10月14日 19,055 -8 -0.04% 311
2020年10月13日 19,063 -144 -0.75% 313
2020年10月12日 19,207 +62 +0.32% 316
2020年10月09日 19,145 +94 +0.49% 315
2020年10月08日 19,051 +160 +0.85% 314
2020年10月07日 18,891 -220 -1.15% 311
2020年10月06日 19,111 +13 +0.07% 316
2020年10月05日 19,098 +71 +0.37% 318
2020年10月02日 19,027 -18 -0.09% 317
2020年10月01日 19,045 +31 +0.16% 317
2020年09月30日 19,014 +201 +1.07% 315
2020年09月29日 18,813 +122 +0.65% 313
2020年09月28日 18,691 -38 -0.20% 311
2020年09月25日 18,729 -34 -0.18% 312
2020年09月24日 18,763 -113 -0.60% 314
2020年09月23日 18,876 -405 -2.10% 316
2020年09月18日 19,281 +84 +0.44% 322
2020年09月17日 19,197 -103 -0.53% 321
2020年09月16日 19,300 -15 -0.08% 323
2020年09月15日 19,315 -62 -0.32% 323
2020年09月14日 19,377 +35 +0.18% 325
2020年09月11日 19,342 -22 -0.11% 324
2020年09月10日 19,364 +207 +1.08% 324
2020年09月09日 19,157 -226 -1.17% 324
2020年09月08日 19,383 -67 -0.34% 328
2020年09月07日 19,450 +89 +0.46% 329
2020年09月04日 19,361 -167 -0.86% 328
2020年09月03日 19,528 -39 -0.20% 331
2020年09月02日 19,567 +26 +0.13% 334
2020年09月01日 19,541 +139 +0.72% 336
2020年08月31日 19,402 -11 -0.06% 335
2020年08月28日 19,413 +199 +1.04% 337
2020年08月27日 19,214 -8 -0.04% 333
2020年08月26日 19,222 +137 +0.72% 333
2020年08月25日 19,085 +76 +0.40% 332
2020年08月24日 19,009 -81 -0.42% 338
2020年08月21日 19,090 -12 -0.06% 340
2020年08月20日 19,102 +7 +0.04% 339
2020年08月19日 19,095 -34 -0.18% 340
2020年08月18日 19,129 -23 -0.12% 340
2020年08月17日 19,152 +27 +0.14% 341
2020年08月14日 19,125 -25 -0.13% 341
2020年08月13日 19,150 +115 +0.60% 343
2020年08月12日 19,035 +38 +0.20% 341
2020年08月11日 18,997 -121 -0.63% 340
2020年08月07日 19,118 +61 +0.32% 342
2020年08月06日 19,057 +77 +0.41% 341
2020年08月05日 18,980 +78 +0.41% 340
2020年08月04日 18,902 -66 -0.35% 339
2020年08月03日 18,968 +97 +0.51% 340
2020年07月31日 18,871 -20 -0.11% 338
2020年07月30日 18,891 +42 +0.22% 337
2020年07月29日 18,849 -17 -0.09% 337
2020年07月28日 18,866 -4 -0.02% 337
2020年07月27日 18,870 -202 -1.06% 337
ファンドの特徴
オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等に投資します。
公社債等の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。
毎年5月15日および11月15日(休業日の場合翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
240
分配金利回り
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月間ページ閲覧
582
値上がり(6ヶ月)
375
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:1.10%
3,000万(円/口)以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2008年10月27日
償還日 無期限
決算日 原則、5月15日、11月15日

2020年05月15日更新
分配金履歴
2020.05.15 10円
2019.11.15 10円
2019.05.15 10円
2018.11.15 10円
2018.05.15 10円
2017.11.15 10円
2020.05.15 10円
2019.11.15 10円
2019.05.15 10円
2018.11.15 10円
2018.05.15 10円
2017.11.15 10円
2017.05.15 10円
2016.11.15 10円
2016.05.16 10円
2015.11.16 10円
2015.05.15 10円
2014.11.17 10円
2014.05.15 10円
2013.11.15 10円
2013.05.15 10円
2012.11.15 10円
2012.05.15 10円
2011.11.15 10円
2011.05.16 10円
2010.11.15 10円
2010.05.17 10円
2009.11.16 10円
2009.05.15 10円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.00%
3ヶ月 +2.81%
6ヶ月 +15.51%
1年 +5.68%
2年 +0.66%
3年 -1.42%
5年 +0.68%
10年 +3.27%
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.00%
3ヶ月 +2.81%
6ヶ月 +15.51%
1年 +5.67%
2年 +1.31%
3年 -4.22%
5年 +3.42%
10年 +37.81%
設定来(年率) +7.74%
設定来 +92.44%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.39
6ヶ月 1.95
1年 0.46
2年 0.07
3年 -0.15
5年 0.08
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+