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ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)

(愛称:杏の実(年2回決算型))

国際債券型
基準日:2020年08月07日

基準価額19,118
前日比:+61円 (+0.32%)
純資産総額342百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月07日 19,118 +61 +0.32% 342
2020年08月06日 19,057 +77 +0.41% 341
2020年08月05日 18,980 +78 +0.41% 340
2020年08月04日 18,902 -66 -0.35% 339
2020年08月03日 18,968 +97 +0.51% 340
2020年07月31日 18,871 -20 -0.11% 338
2020年07月30日 18,891 +42 +0.22% 337
2020年07月29日 18,849 -17 -0.09% 337
2020年07月28日 18,866 -4 -0.02% 337
2020年07月27日 18,870 -202 -1.06% 337
2020年07月22日 19,072 +228 +1.21% 346
2020年07月21日 18,844 +46 +0.24% 341
2020年07月20日 18,798 +72 +0.38% 340
2020年07月17日 18,726 +8 +0.04% 339
2020年07月16日 18,718 -20 -0.11% 339
2020年07月15日 18,738 +139 +0.75% 339
2020年07月14日 18,599 +13 +0.07% 339
2020年07月13日 18,586 -33 -0.18% 339
2020年07月10日 18,619 -146 -0.78% 340
2020年07月09日 18,765 +64 +0.34% 343
2020年07月08日 18,701 -60 -0.32% 342
2020年07月07日 18,761 +32 +0.17% 343
2020年07月06日 18,729 +115 +0.62% 343
2020年07月03日 18,614 +29 +0.16% 341
2020年07月02日 18,585 -114 -0.61% 341
2020年07月01日 18,699 +204 +1.10% 343
2020年06月30日 18,495 +57 +0.31% 338
2020年06月29日 18,438 +27 +0.15% 339
2020年06月26日 18,411 +14 +0.08% 338
2020年06月25日 18,397 -125 -0.67% 338
2020年06月24日 18,522 -24 -0.13% 340
2020年06月23日 18,546 +296 +1.62% 341
2020年06月22日 18,250 -85 -0.46% 335
2020年06月19日 18,335 -37 -0.20% 337
2020年06月18日 18,372 -103 -0.56% 337
2020年06月17日 18,475 -195 -1.04% 339
2020年06月16日 18,670 +390 +2.13% 343
2020年06月15日 18,280 +109 +0.60% 335
2020年06月12日 18,171 -466 -2.50% 333
2020年06月11日 18,637 -25 -0.13% 342
2020年06月10日 18,662 -241 -1.27% 345
2020年06月09日 18,903 -142 -0.75% 349
2020年06月08日 19,045 +183 +0.97% 353
2020年06月05日 18,862 +135 +0.72% 350
2020年06月04日 18,727 -149 -0.79% 347
2020年06月03日 18,876 +600 +3.28% 351
2020年06月02日 18,276 +258 +1.43% 340
2020年06月01日 18,018 +185 +1.04% 335
2020年05月29日 17,833 -50 -0.28% 331
2020年05月28日 17,883 +39 +0.22% 331
2020年05月27日 17,844 +155 +0.88% 331
2020年05月26日 17,689 +72 +0.41% 328
2020年05月25日 17,617 -81 -0.46% 326
2020年05月22日 17,698 -25 -0.14% 328
2020年05月21日 17,723 +55 +0.31% 329
2020年05月20日 17,668 +105 +0.60% 327
2020年05月19日 17,563 +336 +1.95% 325
2020年05月18日 17,227 -148 -0.85% 321
2020年05月15日 17,375 +96 +0.56% 323
2020年05月14日 17,279 -90 -0.52% 322
2020年05月13日 17,369 +38 +0.22% 323
2020年05月12日 17,331 -174 -0.99% 322
2020年05月11日 17,505 +148 +0.85% 325
2020年05月08日 17,357 +360 +2.12% 322
ファンドの特徴
オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等に投資します。
公社債等の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。
毎年5月15日および11月15日(休業日の場合翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
192
分配金利回り
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月間ページ閲覧
148
値上がり(6ヶ月)
300
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:1.10%
3,000万(円/口)以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2008年10月27日
償還日 無期限
決算日 原則、5月15日、11月15日

2020年05月15日更新
分配金履歴
2020.05.15 10円
2019.11.15 10円
2019.05.15 10円
2018.11.15 10円
2018.05.15 10円
2017.11.15 10円
2020.05.15 10円
2019.11.15 10円
2019.05.15 10円
2018.11.15 10円
2018.05.15 10円
2017.11.15 10円
2017.05.15 10円
2016.11.15 10円
2016.05.16 10円
2015.11.16 10円
2015.05.15 10円
2014.11.17 10円
2014.05.15 10円
2013.11.15 10円
2013.05.15 10円
2012.11.15 10円
2012.05.15 10円
2011.11.15 10円
2011.05.16 10円
2010.11.15 10円
2010.05.17 10円
2009.11.16 10円
2009.05.15 10円
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2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.03%
3ヶ月 +8.54%
6ヶ月 +3.84%
1年 +2.99%
2年 +0.11%
3年 -1.63%
5年 -0.81%
10年 +3.69%
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.03%
3ヶ月 +8.54%
6ヶ月 +3.84%
1年 +2.99%
2年 +0.21%
3年 -4.83%
5年 -3.97%
10年 +43.52%
設定来(年率) +7.73%
設定来 +91.01%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.54
6ヶ月 0.25
1年 0.24
2年 0.02
3年 -0.17
5年 -0.08
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+