ダイワ・インド株ファンド

(愛称:パワフル・インド)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月17日

基準価額10,951
前日比:-64円 (-0.58%)
純資産総額82,138百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月17日 10,951 -64 -0.58% 82,138
2025年01月16日 11,015 -2 -0.02% 82,439
2025年01月15日 11,017 +53 +0.48% 82,522
2025年01月14日 10,964 -383 -3.38% 82,064
2025年01月10日 11,347 -83 -0.73% 84,915
2025年01月09日 11,430 -23 -0.20% 85,355
2025年01月08日 11,453 +39 +0.34% 85,491
2025年01月07日 11,414 -162 -1.40% 85,149
2025年01月06日 11,576 +17 +0.15% 86,276
2024年12月30日 11,559 -20 -0.17% 86,000
2024年12月27日 11,579 -1 -0.01% 86,145
2024年12月26日 11,580 0 0.00% 86,147
2024年12月25日 11,580 +1 +0.01% 85,953
2024年12月24日 11,579 +85 +0.74% 85,912
2024年12月23日 11,494 -308 -2.61% 85,195
2024年12月20日 11,802 +164 +1.41% 87,425
2024年12月19日 11,638 -39 -0.33% 86,035
2024年12月18日 11,677 -217 -1.82% 86,495
2024年12月17日 11,894 +44 +0.37% 88,087
2024年12月16日 11,850 +121 +1.03% 87,719
2024年12月13日 11,729 -56 -0.48% 86,738
2024年12月12日 11,785 +88 +0.75% 87,191
2024年12月11日 11,697 +44 +0.38% 86,707
2024年12月10日 11,653 +83 +0.72% 86,272
2024年12月09日 11,570 -15 -0.13% 85,510
2024年12月06日 11,585 +65 +0.56% 85,583
2024年12月05日 11,520 +61 +0.53% 85,022
2024年12月04日 11,459 +77 +0.68% 84,475
2024年12月03日 11,382 +54 +0.48% 83,824
2024年12月02日 11,328 -31 -0.27% 83,336
2024年11月29日 11,359 -220 -1.90% 83,525
2024年11月28日 11,579 -62 -0.53% 84,925
2024年11月27日 11,641 -132 -1.12% 85,263
2024年11月26日 11,773 +178 +1.54% 86,190
2024年11月25日 11,595 +236 +2.08% 84,657
2024年11月22日 11,359 -68 -0.60% 82,702
2024年11月21日 11,427 +59 +0.52% 83,201
2024年11月20日 11,368 +51 +0.45% 82,606
2024年11月19日 11,317 -8 -0.07% 82,170
2024年11月18日 11,325 -204 -1.77% 82,224
2024年11月15日 11,529 +45 +0.39% 83,750
2024年11月14日 11,484 -116 -1.00% 83,254
2024年11月13日 11,600 +7 +0.06% 84,199
2024年11月12日 11,593 +87 +0.76% 84,091
2024年11月11日 11,506 -38 -0.33% 83,428
2024年11月08日 11,544 -237 -2.01% 83,640
2024年11月07日 11,781 +280 +2.43% 85,318
2024年11月06日 11,501 +150 +1.32% 83,251
2024年11月05日 11,351 -88 -0.77% 82,168
2024年11月01日 11,439 -176 -1.52% 82,696
2024年10月31日 11,615 +25 +0.22% 83,883
2024年10月30日 11,590 +36 +0.31% 83,419
2024年10月29日 11,554 +36 +0.31% 83,075
2024年10月28日 11,518 -30 -0.26% 82,735
2024年10月25日 11,548 -95 -0.82% 82,945
2024年10月24日 11,643 +73 +0.63% 83,470
2024年10月23日 11,570 -90 -0.77% 82,852
2024年10月22日 11,660 -4 -0.03% 83,448
2024年10月21日 11,664 -12 -0.10% 83,373
2024年10月18日 11,676 -63 -0.54% 83,240
ファンドの特徴
・インドの企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。
・インドの企業の株式から企業のファンダメンタルズ、成長性等を総合的に勘案して銘柄選択を行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.85%
3ヶ月 -0.31%
6ヶ月 -7.36%
1年 +19.96%
2年 +25.94%
3年 +21.01%
5年 +18.37%
10年 +9.32%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.85%
3ヶ月 -0.31%
6ヶ月 -7.36%
1年 +18.76%
2年 +53.60%
3年 +64.36%
5年 +93.42%
10年 +96.08%
設定来(年率) +7.78%
設定来 +128.79%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 -0.92
1年 1.51
2年 2.02
3年 1.44
5年 0.84
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
161
月間ページ閲覧
1679
値上がり(6ヶ月)
593
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2008年06月13日
償還日 2050年6月7日
決算日 原則 毎年3月7日、6月7日、9月7日、12月7日

2024年12月09日更新
分配金履歴
2024.12.09 10円
2024.09.09 0円
2024.06.07 950円
2024.03.07 1,200円
2023.12.07 750円
2023.09.07 100円
2024.12.09 10円
2024.09.09 0円
2024.06.07 950円
2024.03.07 1,200円
2023.12.07 750円
2023.09.07 100円
2023.06.07 10円
2023.03.07 300円
2022.12.07 650円
2022.09.07 750円
2022.06.07 200円
2022.03.07 0円
2021.12.07 0円
2021.09.07 450円
2021.06.07 1,000円
2021.03.08 1,100円
2020.12.07 100円
2020.09.07 0円
2020.06.08 0円
2020.03.09 0円
2019.12.09 0円
2019.09.09 0円
2019.06.07 0円
2019.03.07 0円
2018.12.07 0円
2018.09.07 0円
2018.06.07 0円
2018.03.07 0円
2017.12.07 50円
2017.09.07 0円
2017.06.07 0円
2017.03.07 0円
2016.12.07 0円
2016.09.07 0円
2016.06.07 0円
2016.03.07 0円
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