【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)
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デジタル情報通信革命

(愛称:ゼロイチゼロイチ)

国内株式型
基準日:2020年01月23日

基準価額6,493
前日比:+8円 (+0.12%)
純資産総額14,346百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月23日 6,493 +8 +0.12% 14,346
2020年01月22日 6,485 +53 +0.82% 14,334
2020年01月21日 6,432 -5 -0.08% 14,221
2020年01月20日 6,437 +28 +0.44% 14,237
2020年01月17日 6,409 -46 -0.71% 14,182
2020年01月16日 6,455 +16 +0.25% 14,285
2020年01月15日 6,439 +26 +0.41% 14,254
2020年01月14日 6,413 -6 -0.09% 14,208
2020年01月10日 6,419 +48 +0.75% 14,228
2020年01月09日 6,371 +160 +2.58% 14,130
2020年01月08日 6,211 -110 -1.74% 13,779
2020年01月07日 6,321 +126 +2.03% 14,031
2020年01月06日 6,195 -74 -1.18% 13,752
2019年12月30日 6,269 -13 -0.21% 13,918
2019年12月27日 6,282 +45 +0.72% 13,955
2019年12月26日 6,237 +40 +0.65% 13,860
2019年12月25日 6,197 +13 +0.21% 13,815
2019年12月24日 6,184 +44 +0.72% 13,807
2019年12月23日 6,140 -16 -0.26% 13,727
2019年12月20日 6,156 +65 +1.07% 13,783
2019年12月19日 6,091 -11 -0.18% 13,650
2019年12月18日 6,102 -33 -0.54% 13,692
2019年12月17日 6,135 +91 +1.51% 13,789
2019年12月16日 6,044 -28 -0.46% 13,600
2019年12月13日 6,072 -24 -0.39% 13,691
2019年12月12日 6,096 -21 -0.34% 13,755
2019年12月11日 6,117 -49 -0.79% 13,809
2019年12月10日 6,166 +50 +0.82% 13,928
2019年12月09日 6,116 -23 -0.37% 13,825
2019年12月06日 6,139 +65 +1.07% 13,876
2019年12月05日 6,074 -72 -1.17% 13,742
2019年12月04日 6,146 -24 -0.39% 13,896
2019年12月03日 6,170 +39 +0.64% 13,954
2019年12月02日 6,131 +21 +0.34% 13,875
2019年11月29日 6,110 +32 +0.53% 13,834
2019年11月28日 6,078 -11 -0.18% 13,769
2019年11月27日 6,089 +81 +1.35% 13,801
2019年11月26日 6,008 +40 +0.67% 13,623
2019年11月25日 5,968 +39 +0.66% 13,545
2019年11月22日 5,929 +44 +0.75% 13,461
2019年11月21日 5,885 +6 +0.10% 13,365
2019年11月20日 5,879 +4 +0.07% 13,358
2019年11月19日 5,875 +36 +0.62% 13,354
2019年11月18日 5,839 +119 +2.08% 13,281
2019年11月15日 5,720 +51 +0.90% 13,012
2019年11月14日 5,669 -17 -0.30% 12,907
2019年11月13日 5,686 -18 -0.32% 12,950
2019年11月12日 5,704 +8 +0.14% 12,997
2019年11月11日 5,696 +91 +1.62% 12,983
2019年11月08日 5,605 -38 -0.67% 12,786
2019年11月07日 5,643 +45 +0.80% 12,879
2019年11月06日 5,598 -53 -0.94% 12,787
2019年11月05日 5,651 +16 +0.28% 12,920
2019年11月01日 5,635 +2 +0.04% 12,894
2019年10月31日 5,633 -23 -0.41% 12,896
2019年10月30日 5,656 -16 -0.28% 12,951
2019年10月29日 5,672 +14 +0.25% 12,995
2019年10月28日 5,658 +4 +0.07% 12,971
2019年10月25日 5,654 +24 +0.43% 12,970
2019年10月24日 5,630 +16 +0.29% 12,923
ファンドの特徴
・わが国の株式の中から、次世代の情報・デジタル通信・マルチメディア等に関連する銘柄に投資します。
・銘柄入替えのタイミング等は、投資環境に応じて決定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
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月間ページ閲覧
641
値上がり(6ヶ月)
466
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 1999年09月01日
償還日 2024年8月20日
決算日 原則 8月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 0円
2018.08.20 0円
2017.08.21 0円
2016.08.22 0円
2015.08.20 0円
2014.08.20 0円
2019.08.20 0円
2018.08.20 0円
2017.08.21 0円
2016.08.22 0円
2015.08.20 0円
2014.08.20 0円
2013.08.20 0円
2012.08.20 0円
2011.08.22 0円
2010.08.20 0円
2009.08.20 0円
2008.08.20 0円
2007.08.20 0円
2006.08.21 40円
2005.08.22 20円
2004.08.20 0円
2003.08.20 20円
2002.08.20 0円
2001.08.20 0円
2000.08.21 200円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.60%
3ヶ月 +14.44%
6ヶ月 +6.49%
1年 +19.05%
2年 -7.57%
3年 +3.98%
5年 +3.42%
10年 +6.53%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.60%
3ヶ月 +14.44%
6ヶ月 +6.49%
1年 +19.05%
2年 -14.57%
3年 +12.41%
5年 +18.31%
10年 +88.20%
設定来(年率) -1.70%
設定来 -34.51%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.54
6ヶ月 0.40
1年 1.19
2年 -0.36
3年 0.22
5年 0.19
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
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