デジタル情報通信革命

(愛称:ゼロイチゼロイチ)

国内株式型
基準日:2022年06月24日

基準価額6,298
前日比:+135円 (+2.19%)
純資産総額11,709百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月24日 6,298 +135 +2.19% 11,709
2022年06月23日 6,163 -58 -0.93% 11,458
2022年06月22日 6,221 -56 -0.89% 11,567
2022年06月21日 6,277 +171 +2.80% 11,673
2022年06月20日 6,106 -100 -1.61% 11,355
2022年06月17日 6,206 -137 -2.16% 11,541
2022年06月16日 6,343 +27 +0.43% 11,797
2022年06月15日 6,316 -126 -1.96% 11,745
2022年06月14日 6,442 -70 -1.07% 11,980
2022年06月13日 6,512 -234 -3.47% 12,112
2022年06月10日 6,746 -120 -1.75% 12,544
2022年06月09日 6,866 +37 +0.54% 12,772
2022年06月08日 6,829 +91 +1.35% 12,707
2022年06月07日 6,738 +7 +0.10% 12,539
2022年06月06日 6,731 +45 +0.67% 12,528
2022年06月03日 6,686 +43 +0.65% 12,445
2022年06月02日 6,643 -10 -0.15% 12,366
2022年06月01日 6,653 +46 +0.70% 12,389
2022年05月31日 6,607 -19 -0.29% 12,303
2022年05月30日 6,626 +193 +3.00% 12,342
2022年05月27日 6,433 +24 +0.37% 11,984
2022年05月26日 6,409 -30 -0.47% 11,940
2022年05月25日 6,439 -35 -0.54% 11,999
2022年05月24日 6,474 -78 -1.19% 12,065
2022年05月23日 6,552 +53 +0.82% 12,209
2022年05月20日 6,499 +66 +1.03% 12,115
2022年05月19日 6,433 -96 -1.47% 11,993
2022年05月18日 6,529 +100 +1.56% 12,174
2022年05月17日 6,429 +2 +0.03% 11,991
2022年05月16日 6,427 +37 +0.58% 11,989
2022年05月13日 6,390 +109 +1.74% 11,920
2022年05月12日 6,281 -145 -2.26% 11,718
2022年05月11日 6,426 +26 +0.41% 11,993
2022年05月10日 6,400 -113 -1.73% 11,947
2022年05月09日 6,513 -134 -2.02% 12,158
2022年05月06日 6,647 -25 -0.37% 12,414
2022年05月02日 6,672 -35 -0.52% 12,466
2022年04月28日 6,707 +147 +2.24% 12,536
2022年04月27日 6,560 -27 -0.41% 12,262
2022年04月26日 6,587 +22 +0.34% 12,316
2022年04月25日 6,565 -91 -1.37% 12,277
2022年04月22日 6,656 -128 -1.89% 12,446
2022年04月21日 6,784 +49 +0.73% 12,689
2022年04月20日 6,735 -4 -0.06% 12,600
2022年04月19日 6,739 +69 +1.03% 12,612
2022年04月18日 6,670 -64 -0.95% 12,486
2022年04月15日 6,734 -66 -0.97% 12,607
2022年04月14日 6,800 +48 +0.71% 12,735
2022年04月13日 6,752 +139 +2.10% 12,644
2022年04月12日 6,613 -94 -1.40% 12,385
2022年04月11日 6,707 -69 -1.02% 12,565
2022年04月08日 6,776 +28 +0.41% 12,697
2022年04月07日 6,748 -153 -2.22% 12,646
2022年04月06日 6,901 -109 -1.55% 12,933
2022年04月05日 7,010 -17 -0.24% 13,146
2022年04月04日 7,027 +5 +0.07% 13,182
2022年04月01日 7,022 -14 -0.20% 13,176
2022年03月31日 7,036 -79 -1.11% 13,204
2022年03月30日 7,115 -17 -0.24% 13,353
2022年03月29日 7,132 +61 +0.86% 13,386
2022年03月28日 7,071 -31 -0.44% 13,273
2022年03月25日 7,102 -6 -0.08% 13,333
ファンドの特徴
・わが国の株式の中から、次世代の情報・デジタル通信・マルチメディア等に関連する銘柄に投資します。
・銘柄入替えのタイミング等は、投資環境に応じて決定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1073
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1098
値上がり(6ヶ月)
1077
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 1999年09月01日
償還日 2024年8月20日
決算日 原則 8月20日

2021年08月20日更新
分配金履歴
2021.08.20 500円
2020.08.20 0円
2019.08.20 0円
2018.08.20 0円
2017.08.21 0円
2016.08.22 0円
2021.08.20 500円
2020.08.20 0円
2019.08.20 0円
2018.08.20 0円
2017.08.21 0円
2016.08.22 0円
2015.08.20 0円
2014.08.20 0円
2013.08.20 0円
2012.08.20 0円
2011.08.22 0円
2010.08.20 0円
2009.08.20 0円
2008.08.20 0円
2007.08.20 0円
2006.08.21 40円
2005.08.22 20円
2004.08.20 0円
2003.08.20 20円
2002.08.20 0円
2001.08.20 0円
2000.08.21 200円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.49%
3ヶ月 -1.92%
6ヶ月 -14.95%
1年 -11.73%
2年 +7.40%
3年 +4.79%
5年 +3.20%
10年 +10.34%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.49%
3ヶ月 -1.92%
6ヶ月 -14.95%
1年 -11.11%
2年 +16.17%
3年 +15.88%
5年 +17.86%
10年 +169.41%
設定来(年率) -1.15%
設定来 -26.13%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.15
6ヶ月 -0.75
1年 -0.71
2年 0.49
3年 0.24
5年 0.16
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4