デジタル情報通信革命

(愛称:ゼロイチゼロイチ)

国内株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額5,343
前日比:-1円 (-0.02%)
純資産総額12,421百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 5,343 -1 -0.02% 12,421
2019年09月12日 5,344 -51 -0.95% 12,419
2019年09月11日 5,395 -14 -0.26% 12,543
2019年09月10日 5,409 -112 -2.03% 12,578
2019年09月09日 5,521 +55 +1.01% 12,839
2019年09月06日 5,466 -28 -0.51% 12,714
2019年09月05日 5,494 +88 +1.63% 12,784
2019年09月04日 5,406 -20 -0.37% 12,580
2019年09月03日 5,426 +11 +0.20% 12,632
2019年09月02日 5,415 -25 -0.46% 12,614
2019年08月30日 5,440 +119 +2.24% 12,676
2019年08月29日 5,321 -61 -1.13% 12,399
2019年08月28日 5,382 -40 -0.74% 12,546
2019年08月27日 5,422 +18 +0.33% 12,641
2019年08月26日 5,404 -106 -1.92% 12,602
2019年08月23日 5,510 -43 -0.77% 12,858
2019年08月22日 5,553 -48 -0.86% 12,963
2019年08月21日 5,601 -13 -0.23% 13,078
2019年08月20日 5,614 +92 +1.67% 13,112
2019年08月19日 5,522 +17 +0.31% 12,903
2019年08月16日 5,505 +8 +0.15% 12,866
2019年08月15日 5,497 -89 -1.59% 12,859
2019年08月14日 5,586 +37 +0.67% 13,074
2019年08月13日 5,549 -37 -0.66% 12,991
2019年08月09日 5,586 -30 -0.53% 13,093
2019年08月08日 5,616 +47 +0.84% 13,164
2019年08月07日 5,569 +3 +0.05% 13,063
2019年08月06日 5,566 -35 -0.62% 13,055
2019年08月05日 5,601 -184 -3.18% 13,138
2019年08月02日 5,785 -80 -1.36% 13,571
2019年08月01日 5,865 -21 -0.36% 13,766
2019年07月31日 5,886 -21 -0.36% 13,818
2019年07月30日 5,907 +13 +0.22% 13,871
2019年07月29日 5,894 +5 +0.08% 13,847
2019年07月26日 5,889 -8 -0.14% 13,841
2019年07月25日 5,897 +43 +0.73% 13,864
2019年07月24日 5,854 0 0.00% 13,768
2019年07月23日 5,854 +54 +0.93% 13,773
2019年07月22日 5,800 -38 -0.65% 13,650
2019年07月19日 5,838 +94 +1.64% 13,754
2019年07月18日 5,744 -111 -1.90% 13,527
2019年07月17日 5,855 -13 -0.22% 13,794
2019年07月16日 5,868 -60 -1.01% 13,828
2019年07月12日 5,928 -108 -1.79% 13,980
2019年07月11日 6,036 +30 +0.50% 14,247
2019年07月10日 6,006 +32 +0.54% 14,180
2019年07月09日 5,974 -18 -0.30% 14,112
2019年07月08日 5,992 -36 -0.60% 14,159
2019年07月05日 6,028 +2 +0.03% 14,256
2019年07月04日 6,026 +7 +0.12% 14,254
2019年07月03日 6,019 -39 -0.64% 14,243
2019年07月02日 6,058 +29 +0.48% 14,345
2019年07月01日 6,029 +142 +2.41% 14,285
2019年06月28日 5,887 +9 +0.15% 13,953
2019年06月27日 5,878 +30 +0.51% 13,943
2019年06月26日 5,848 -48 -0.81% 13,879
2019年06月25日 5,896 -44 -0.74% 13,991
2019年06月24日 5,940 -48 -0.80% 14,101
2019年06月21日 5,988 -96 -1.58% 14,222
2019年06月20日 6,084 +52 +0.86% 14,454
2019年06月19日 6,032 +34 +0.57% 14,335
2019年06月18日 5,998 -164 -2.66% 14,256
2019年06月17日 6,162 -10 -0.16% 14,651
2019年06月14日 6,172 +121 +2.00% 14,684
ファンドの特長
・国内の上場株式の中から、次世代の情報・デジタル通信・マルチメディア等に関連する銘柄等に投資します。
・銘柄入替えのタイミング等は、投資環境に応じて決定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1137
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1016
値上がり(6ヶ月)
1140
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6416%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 1999年09月01日
償還日 2024年8月20日
決算日 原則 8月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 0円
2018.08.20 0円
2017.08.21 0円
2016.08.22 0円
2015.08.20 0円
2014.08.20 0円
2019.08.20 0円
2018.08.20 0円
2017.08.21 0円
2016.08.22 0円
2015.08.20 0円
2014.08.20 0円
2013.08.20 0円
2012.08.20 0円
2011.08.22 0円
2010.08.20 0円
2009.08.20 0円
2008.08.20 0円
2007.08.20 0円
2006.08.21 40円
2005.08.22 20円
2004.08.20 0円
2003.08.20 20円
2002.08.20 0円
2001.08.20 0円
2000.08.21 200円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -7.58%
3ヶ月 -11.30%
6ヶ月 -7.66%
1年 -22.60%
2年 -5.90%
3年 +2.38%
5年 +1.62%
10年 +5.06%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -7.58%
3ヶ月 -11.30%
6ヶ月 -7.66%
1年 -22.60%
2年 -11.46%
3年 +7.30%
5年 +8.35%
10年 +63.76%
設定来(年率) -2.14%
設定来 -42.80%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.05
6ヶ月 -0.62
1年 -0.83
2年 -0.28
3年 0.14
5年 0.09
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
5