【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)

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アクティブ・ニッポン

(愛称:武蔵)

国内株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額9,141
前日比:-78円 (-0.85%)
純資産総額26,282百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 9,141 -78 -0.85% 26,282
2020年02月25日 9,219 -345 -3.61% 26,514
2020年02月21日 9,564 -12 -0.13% 27,510
2020年02月20日 9,576 +39 +0.41% 27,546
2020年02月19日 9,537 +45 +0.47% 27,458
2020年02月18日 9,492 -171 -1.77% 27,365
2020年02月17日 9,663 -118 -1.21% 27,888
2020年02月14日 9,781 -36 -0.37% 28,255
2020年02月13日 9,817 -6 -0.06% 28,391
2020年02月12日 9,823 -38 -0.39% 28,419
2020年02月10日 9,861 -89 -0.89% 28,545
2020年02月07日 9,950 -41 -0.41% 28,838
2020年02月06日 9,991 +181 +1.85% 28,976
2020年02月05日 9,810 +121 +1.25% 28,454
2020年02月04日 9,689 +99 +1.03% 28,110
2020年02月03日 9,590 -81 -0.84% 27,852
2020年01月31日 9,671 +59 +0.61% 28,093
2020年01月30日 9,612 -178 -1.82% 27,943
2020年01月29日 9,790 +25 +0.26% 28,471
2020年01月28日 9,765 -66 -0.67% 28,400
2020年01月27日 9,831 -186 -1.86% 28,608
2020年01月24日 10,017 -8 -0.08% 29,157
2020年01月23日 10,025 -59 -0.59% 29,198
2020年01月22日 10,084 +82 +0.82% 29,383
2020年01月21日 10,002 -56 -0.56% 29,154
2020年01月20日 10,058 +48 +0.48% 29,342
2020年01月17日 10,010 +17 +0.17% 29,246
2020年01月16日 9,993 -21 -0.21% 29,228
2020年01月15日 10,014 -70 -0.69% 29,300
2020年01月14日 10,084 +11 +0.11% 29,520
2020年01月10日 10,073 +47 +0.47% 29,494
2020年01月09日 10,026 +178 +1.81% 29,366
2020年01月08日 9,848 -139 -1.39% 28,862
2020年01月07日 9,987 +163 +1.66% 29,287
2020年01月06日 9,824 -146 -1.46% 28,824
2019年12月30日 9,970 -50 -0.50% 29,264
2019年12月27日 10,020 +6 +0.06% 29,457
2019年12月26日 10,014 +42 +0.42% 29,444
2019年12月25日 9,972 -35 -0.35% 29,345
2019年12月24日 10,007 +17 +0.17% 29,483
2019年12月23日 9,990 -30 -0.30% 29,466
2019年12月20日 10,020 -3 -0.03% 29,579
2019年12月19日 10,023 -28 -0.28% 29,612
2019年12月18日 10,051 -83 -0.82% 29,732
2019年12月17日 10,134 +36 +0.36% 30,019
2019年12月16日 10,098 -7 -0.07% 30,000
2019年12月13日 10,105 +98 +0.98% 30,090
2019年12月12日 10,007 +1 +0.01% 29,815
2019年12月11日 10,006 -41 -0.41% 29,842
2019年12月10日 10,047 +35 +0.35% 29,976
2019年12月09日 10,012 +67 +0.67% 29,892
2019年12月06日 9,945 +5 +0.05% 29,703
2019年12月05日 9,940 +56 +0.57% 29,701
2019年12月04日 9,884 -8 -0.08% 29,552
2019年12月03日 9,892 +19 +0.19% 29,595
2019年12月02日 9,873 +77 +0.79% 29,551
2019年11月29日 9,796 -18 -0.18% 29,335
2019年11月28日 9,814 -57 -0.58% 29,423
2019年11月27日 9,871 -34 -0.34% 29,622
ファンドの特徴
わが国の株式に投資します。
景気循環等の相場環境に応じてポートフォリオの性格を大胆に変更します。
相場環境によっては、株式の組入比率を大胆に低めることがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
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月間ページ閲覧
167
値上がり(6ヶ月)
464
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 1998年11月20日
償還日 無期限
決算日 原則 11月19日

2019年11月19日更新
分配金履歴
2019.11.19 0円
2018.11.19 0円
2017.11.20 100円
2016.11.21 0円
2015.11.19 0円
2014.11.19 0円
2019.11.19 0円
2018.11.19 0円
2017.11.20 100円
2016.11.21 0円
2015.11.19 0円
2014.11.19 0円
2013.11.19 0円
2012.11.19 0円
2011.11.21 0円
2010.11.19 0円
2009.11.19 0円
2008.11.19 0円
2007.11.19 0円
2006.11.20 0円
2005.11.21 50円
2004.11.19 20円
2003.11.19 0円
2002.11.19 0円
2001.11.19 0円
2000.11.20 10円
1999.11.19 300円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.00%
3ヶ月 +1.78%
6ヶ月 +9.51%
1年 +11.70%
2年 -5.50%
3年 +5.26%
5年 +5.36%
10年 +8.57%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.00%
3ヶ月 +1.78%
6ヶ月 +9.51%
1年 +11.70%
2年 -10.69%
3年 +16.71%
5年 +29.93%
10年 +127.66%
設定来(年率) +2.39%
設定来 +50.77%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.20
6ヶ月 0.74
1年 0.92
2年 -0.33
3年 0.36
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4