【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)

アクティブ・ニッポン

(愛称:武蔵)

国内株式型
基準日:2019年09月20日

基準価額9,042
前日比:+25円 (+0.28%)
純資産総額27,913百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 9,042 +25 +0.28% 27,913
2019年09月19日 9,017 +77 +0.86% 27,852
2019年09月18日 8,940 -23 -0.26% 27,639
2019年09月17日 8,963 +70 +0.79% 27,749
2019年09月13日 8,893 +78 +0.88% 27,538
2019年09月12日 8,815 +38 +0.43% 27,300
2019年09月11日 8,777 +83 +0.95% 27,193
2019年09月10日 8,694 -30 -0.34% 26,935
2019年09月09日 8,724 +92 +1.07% 27,030
2019年09月06日 8,632 -6 -0.07% 26,753
2019年09月05日 8,638 +179 +2.12% 26,782
2019年09月04日 8,459 -18 -0.21% 26,244
2019年09月03日 8,477 +22 +0.26% 26,308
2019年09月02日 8,455 -54 -0.63% 26,243
2019年08月30日 8,509 +137 +1.64% 26,422
2019年08月29日 8,372 -8 -0.10% 26,004
2019年08月28日 8,380 -7 -0.08% 26,037
2019年08月27日 8,387 +86 +1.04% 26,075
2019年08月26日 8,301 -170 -2.01% 25,810
2019年08月23日 8,471 +20 +0.24% 26,386
2019年08月22日 8,451 -66 -0.77% 26,327
2019年08月21日 8,517 -50 -0.58% 26,543
2019年08月20日 8,567 +123 +1.46% 26,706
2019年08月19日 8,444 +64 +0.76% 26,334
2019年08月16日 8,380 +37 +0.44% 26,141
2019年08月15日 8,343 -95 -1.13% 26,028
2019年08月14日 8,438 +86 +1.03% 26,332
2019年08月13日 8,352 -148 -1.74% 26,073
2019年08月09日 8,500 +41 +0.48% 26,648
2019年08月08日 8,459 +11 +0.13% 26,523
2019年08月07日 8,448 +37 +0.44% 26,491
2019年08月06日 8,411 -61 -0.72% 26,392
2019年08月05日 8,472 -163 -1.89% 26,587
2019年08月02日 8,635 -214 -2.42% 27,112
2019年08月01日 8,849 +18 +0.20% 27,789
2019年07月31日 8,831 -22 -0.25% 27,745
2019年07月30日 8,853 +52 +0.59% 27,818
2019年07月29日 8,801 -22 -0.25% 27,662
2019年07月26日 8,823 -38 -0.43% 27,739
2019年07月25日 8,861 +76 +0.87% 27,862
2019年07月24日 8,785 +30 +0.34% 27,638
2019年07月23日 8,755 +98 +1.13% 27,554
2019年07月22日 8,657 -73 -0.84% 27,270
2019年07月19日 8,730 +178 +2.08% 27,505
2019年07月18日 8,552 -182 -2.08% 26,950
2019年07月17日 8,734 -24 -0.27% 27,532
2019年07月16日 8,758 -43 -0.49% 27,616
2019年07月12日 8,801 -24 -0.27% 27,756
2019年07月11日 8,825 +28 +0.32% 27,841
2019年07月10日 8,797 -12 -0.14% 27,756
2019年07月09日 8,809 -41 -0.46% 27,794
2019年07月08日 8,850 -94 -1.05% 27,930
2019年07月05日 8,944 +8 +0.09% 28,230
2019年07月04日 8,936 +52 +0.59% 28,207
2019年07月03日 8,884 -60 -0.67% 28,049
2019年07月02日 8,944 +38 +0.43% 28,244
2019年07月01日 8,906 +237 +2.73% 28,133
2019年06月28日 8,669 +15 +0.17% 27,400
2019年06月27日 8,654 +127 +1.49% 27,360
2019年06月26日 8,527 -68 -0.79% 26,973
2019年06月25日 8,595 -36 -0.42% 27,194
2019年06月24日 8,631 +16 +0.19% 27,318
2019年06月21日 8,615 -91 -1.05% 27,276
ファンドの特長
わが国の株式に投資します。
景気循環等の相場環境に応じてポートフォリオの性格を大胆に変更します。
相場環境によっては、株式の組入比率を大胆に低めることがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1050
分配金利回り
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月間ページ閲覧
862
値上がり(6ヶ月)
1063
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6416%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 1998年11月20日
償還日 無期限
決算日 原則 11月19日

2018年11月19日更新
分配金履歴
2018.11.19 0円
2017.11.20 100円
2016.11.21 0円
2015.11.19 0円
2014.11.19 0円
2013.11.19 0円
2018.11.19 0円
2017.11.20 100円
2016.11.21 0円
2015.11.19 0円
2014.11.19 0円
2013.11.19 0円
2012.11.19 0円
2011.11.21 0円
2010.11.19 0円
2009.11.19 0円
2008.11.19 0円
2007.11.19 0円
2006.11.20 0円
2005.11.21 50円
2004.11.19 20円
2003.11.19 0円
2002.11.19 0円
2001.11.19 0円
2000.11.20 10円
1999.11.19 300円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.65%
3ヶ月 +0.28%
6ヶ月 -4.68%
1年 -15.49%
2年 -3.80%
3年 +5.86%
5年 +3.45%
10年 +6.67%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.65%
3ヶ月 +0.28%
6ヶ月 -4.68%
1年 -15.49%
2年 -7.27%
3年 +18.88%
5年 +18.73%
10年 +91.18%
設定来(年率) +1.60%
設定来 +33.34%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.04
6ヶ月 -0.37
1年 -0.77
2年 -0.23
3年 0.41
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+