ロボット・テクノロジー関連株ファンド―ロボテック―

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月21日

基準価額20,776
前日比:+28円 (+0.14%)
純資産総額273,437百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 20,776 +28 +0.13% 273,437
2025年01月20日 20,748 +369 +1.81% 273,175
2025年01月17日 20,379 -48 -0.23% 268,376
2025年01月16日 20,427 +156 +0.77% 269,084
2025年01月15日 20,271 +188 +0.94% 267,072
2025年01月14日 20,083 -516 -2.50% 264,743
2025年01月10日 20,599 -18 -0.09% 271,537
2025年01月09日 20,617 -50 -0.24% 271,885
2025年01月08日 20,667 -270 -1.29% 272,620
2025年01月07日 20,937 +486 +2.38% 276,107
2025年01月06日 20,451 -97 -0.47% 269,756
2024年12月30日 20,548 -156 -0.75% 271,408
2024年12月27日 20,704 +129 +0.63% 273,475
2024年12月26日 20,575 +26 +0.13% 271,769
2024年12月25日 20,549 +167 +0.82% 271,587
2024年12月24日 20,382 +249 +1.24% 269,656
2024年12月23日 20,133 +46 +0.23% 266,453
2024年12月20日 20,087 +211 +1.06% 265,983
2024年12月19日 19,876 -385 -1.90% 263,518
2024年12月18日 20,261 -151 -0.74% 268,887
2024年12月17日 20,412 +203 +1.00% 271,043
2024年12月16日 20,209 +39 +0.19% 268,535
2024年12月13日 20,170 -53 -0.26% 268,358
2024年12月12日 20,223 +310 +1.56% 269,332
2024年12月11日 19,913 -159 -0.79% 265,391
2024年12月10日 20,072 +178 +0.89% 267,690
2024年12月09日 19,894 +41 +0.21% 265,471
2024年12月06日 19,853 -252 -1.25% 265,151
2024年12月05日 20,105 +238 +1.20% 268,835
2024年12月04日 19,867 +35 +0.18% 265,764
2024年12月03日 19,832 +184 +0.94% 265,376
2024年12月02日 19,648 +122 +0.62% 263,118
2024年11月29日 19,526 -126 -0.64% 261,485
2024年11月28日 19,652 -259 -1.30% 263,306
2024年11月27日 19,911 -263 -1.30% 266,912
2024年11月26日 20,174 +90 +0.45% 270,548
2024年11月25日 20,084 +90 +0.45% 269,451
2024年11月22日 19,994 +35 +0.18% 268,416
2024年11月21日 19,959 -19 -0.10% 267,985
2024年11月20日 19,978 +182 +0.92% 268,317
2024年11月19日 19,796 +58 +0.29% 266,066
2024年11月18日 19,738 -690 -3.38% 265,447
2024年11月15日 20,428 +75 +0.37% 275,085
2024年11月14日 20,353 -45 -0.22% 274,272
2024年11月13日 20,398 +6 +0.03% 275,309
2024年11月12日 20,392 +61 +0.30% 275,234
2024年11月11日 20,331 -70 -0.34% 274,725
2024年11月08日 20,401 +61 +0.30% 275,991
2024年11月07日 20,340 +644 +3.27% 275,252
2024年11月06日 19,696 +235 +1.21% 266,741
2024年11月05日 19,461 +249 +1.30% 263,708
2024年11月01日 19,212 -591 -2.98% 260,586
2024年10月31日 19,803 -133 -0.67% 268,795
2024年10月30日 19,936 +399 +2.04% 270,895
2024年10月29日 19,537 +73 +0.38% 265,481
2024年10月28日 19,464 +305 +1.59% 264,551
2024年10月25日 19,159 -74 -0.38% 260,482
2024年10月24日 19,233 -4 -0.02% 261,614
2024年10月23日 19,237 +3 +0.02% 261,922
2024年10月22日 19,234 +48 +0.25% 261,951
ファンドの特徴
・日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資します。
・原則として対円での為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.23%
3ヶ月 +11.83%
6ヶ月 -0.96%
1年 +24.93%
2年 +29.49%
3年 +7.65%
5年 +16.97%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.23%
3ヶ月 +11.83%
6ヶ月 -1.09%
1年 +23.67%
2年 +63.27%
3年 +21.48%
5年 +97.52%
10年 ---
設定来(年率) +21.87%
設定来 +198.48%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.87
6ヶ月 -0.06
1年 1.50
2年 1.55
3年 0.33
5年 0.80
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1253
値上がり(6ヶ月)
350
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.815%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2015年12月07日
償還日 2050年9月13日
決算日 原則 毎年3月13日、9月13日

2024年09月13日更新
分配金履歴
2024.09.13 150円
2024.03.13 2,000円
2023.09.13 600円
2023.03.13 400円
2022.09.13 0円
2022.03.14 0円
2024.09.13 150円
2024.03.13 2,000円
2023.09.13 600円
2023.03.13 400円
2022.09.13 0円
2022.03.14 0円
2021.09.13 1,900円
2021.03.15 1,900円
2020.09.14 800円
2020.03.13 0円
2019.09.13 0円
2019.03.13 0円
2018.09.13 0円
2018.03.13 300円
2017.09.13 450円
2017.03.13 800円
2016.09.13 0円
2016.03.14 0円
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