三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2021年12月01日

基準価額13,610
前日比:+107円 (+0.79%)
純資産総額4,303百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 13,610 +107 +0.79% 4,303
2021年11月30日 13,503 -123 -0.90% 4,269
2021年11月29日 13,626 -293 -2.11% 4,309
2021年11月26日 13,919 -32 -0.23% 4,403
2021年11月25日 13,951 +61 +0.44% 4,411
2021年11月24日 13,890 +53 +0.38% 4,417
2021年11月22日 13,837 -23 -0.17% 4,419
2021年11月19日 13,860 -57 -0.41% 4,428
2021年11月18日 13,917 +35 +0.25% 4,451
2021年11月17日 13,882 -94 -0.67% 4,449
2021年11月16日 13,976 +80 +0.58% 4,507
2021年11月15日 13,896 +9 +0.06% 4,493
2021年11月12日 13,887 -41 -0.29% 4,504
2021年11月11日 13,928 +50 +0.36% 4,550
2021年11月10日 13,878 -266 -1.88% 4,512
2021年11月09日 14,144 -182 -1.27% 4,597
2021年11月08日 14,326 +15 +0.10% 4,618
2021年11月05日 14,311 +46 +0.32% 4,616
2021年11月04日 14,265 +37 +0.26% 4,620
2021年11月02日 14,228 +20 +0.14% 4,609
2021年11月01日 14,208 -110 -0.77% 4,595
2021年10月29日 14,318 +82 +0.58% 4,631
2021年10月28日 14,236 +22 +0.15% 4,604
2021年10月27日 14,214 +110 +0.78% 4,596
2021年10月26日 14,104 -57 -0.40% 4,561
2021年10月25日 14,161 +48 +0.34% 4,580
2021年10月22日 14,113 -122 -0.86% 4,568
2021年10月21日 14,235 -68 -0.48% 4,614
2021年10月20日 14,303 -54 -0.38% 4,639
2021年10月19日 14,357 -26 -0.18% 4,657
2021年10月18日 14,383 +92 +0.64% 4,669
2021年10月15日 14,291 +141 +1.00% 4,641
2021年10月14日 14,150 -58 -0.41% 4,593
2021年10月13日 14,208 +224 +1.60% 4,631
2021年10月12日 13,984 -37 -0.26% 4,585
2021年10月11日 14,021 -54 -0.38% 4,581
2021年10月08日 14,075 -133 -0.94% 4,589
2021年10月07日 14,208 +108 +0.77% 4,610
2021年10月06日 14,100 -20 -0.14% 4,166
2021年10月05日 14,120 0 0.00% 4,582
2021年10月04日 14,120 +133 +0.95% 4,584
2021年10月01日 13,987 -367 -2.56% 4,538
2021年09月30日 14,354 -116 -0.80% 4,647
2021年09月29日 14,470 -154 -1.05% 4,679
2021年09月28日 14,624 +51 +0.35% 4,730
2021年09月27日 14,573 +157 +1.09% 4,717
2021年09月24日 14,416 +26 +0.18% 4,667
2021年09月22日 14,390 -178 -1.22% 4,665
2021年09月21日 14,568 -103 -0.70% 4,727
2021年09月17日 14,671 -6 -0.04% 4,766
2021年09月16日 14,677 +52 +0.36% 4,750
2021年09月15日 14,625 -168 -1.14% 4,737
2021年09月14日 14,793 +119 +0.81% 4,796
2021年09月13日 14,674 -33 -0.22% 4,786
2021年09月10日 14,707 -258 -1.72% 4,780
2021年09月09日 14,965 -76 -0.51% 4,821
2021年09月08日 15,041 -41 -0.27% 4,854
2021年09月07日 15,082 -77 -0.51% 4,835
2021年09月06日 15,159 +116 +0.77% 4,870
2021年09月03日 15,043 -25 -0.17% 4,834
2021年09月02日 15,068 +100 +0.67% 4,841
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とします。
・銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。
・不動産投資信託証券の組入比率は高位を基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
38
分配金利回り
172
月間ページ閲覧
834
値上がり(6ヶ月)
520
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2010年10月25日
償還日 2028年10月10日
決算日 原則 毎月10日

2021年11月10日更新
分配金履歴
2021.11.10 200円
2021.10.11 200円
2021.09.10 200円
2021.08.10 200円
2021.07.12 200円
2021.06.10 200円
2021.11.10 200円
2021.10.11 200円
2021.09.10 200円
2021.08.10 200円
2021.07.12 200円
2021.06.10 200円
2021.05.10 200円
2021.04.12 200円
2021.03.10 200円
2021.02.10 200円
2021.01.12 200円
2020.12.10 300円
2020.11.10 300円
2020.10.12 300円
2020.09.10 300円
2020.08.11 300円
2020.07.10 300円
2020.06.10 300円
2020.05.11 300円
2020.04.10 300円
2020.03.10 300円
2020.02.10 300円
2020.01.10 300円
2019.12.10 300円
2019.11.11 300円
2019.10.10 300円
2019.09.10 300円
2019.08.13 300円
2019.07.10 300円
2019.06.10 300円
2019.05.10 300円
2019.04.10 300円
2019.03.11 300円
2019.02.12 300円
2019.01.10 300円
2018.12.10 300円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.17%
3ヶ月 -2.37%
6ヶ月 +2.59%
1年 +29.77%
2年 -0.40%
3年 +9.17%
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.14%
3ヶ月 -2.37%
6ヶ月 +2.62%
1年 +27.97%
2年 -4.90%
3年 +22.49%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +43.51%
設定来 +192.18%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.37
6ヶ月 0.36
1年 3.52
2年 -0.02
3年 0.57
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+