サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年06月16日

基準価額9,947
前日比:-110円 (-1.09%)
純資産総額6,757百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月16日 9,947 -110 -1.09% 6,757
2025年06月13日 10,057 -16 -0.16% 6,833
2025年06月12日 10,073 +12 +0.12% 6,845
2025年06月11日 10,061 -48 -0.47% 6,853
2025年06月10日 10,109 -91 -0.89% 6,890
2025年06月09日 10,200 +99 +0.98% 6,959
2025年06月06日 10,101 -32 -0.32% 6,901
2025年06月05日 10,133 -36 -0.35% 6,927
2025年06月04日 10,169 +95 +0.94% 6,958
2025年06月03日 10,074 +143 +1.44% 6,896
2025年06月02日 9,931 +95 +0.97% 6,798
2025年05月30日 9,836 -84 -0.85% 6,752
2025年05月29日 9,920 -115 -1.15% 6,811
2025年05月28日 10,035 +199 +2.02% 6,895
2025年05月27日 9,836 0 0.00% 6,758
2025年05月26日 9,836 -43 -0.44% 6,762
2025年05月23日 9,879 +156 +1.60% 6,799
2025年05月22日 9,723 -156 -1.58% 6,714
2025年05月21日 9,879 +7 +0.07% 6,823
2025年05月20日 9,872 -5 -0.05% 6,822
2025年05月19日 9,877 +70 +0.71% 6,826
2025年05月16日 9,807 +3 +0.03% 6,778
2025年05月15日 9,804 -5 -0.05% 6,777
2025年05月14日 9,809 +159 +1.65% 6,793
2025年05月13日 9,650 +363 +3.91% 6,683
2025年05月12日 9,287 -15 -0.16% 6,432
2025年05月09日 9,302 +79 +0.86% 6,443
2025年05月08日 9,223 +6 +0.07% 6,389
2025年05月07日 9,217 +127 +1.40% 6,385
2025年05月02日 9,090 +74 +0.82% 6,317
2025年05月01日 9,016 -8 -0.09% 6,266
2025年04月30日 9,024 +128 +1.44% 6,271
2025年04月28日 8,896 +123 +1.40% 6,182
2025年04月25日 8,773 +374 +4.45% 6,097
2025年04月24日 8,399 +268 +3.30% 5,845
2025年04月23日 8,131 +175 +2.20% 5,660
2025年04月22日 7,956 -272 -3.31% 5,539
2025年04月21日 8,228 -6 -0.07% 5,729
2025年04月18日 8,234 -79 -0.95% 5,739
2025年04月17日 8,313 -147 -1.74% 5,800
2025年04月16日 8,460 +87 +1.04% 5,903
2025年04月15日 8,373 +16 +0.19% 5,843
2025年04月14日 8,357 +92 +1.11% 5,832
2025年04月11日 8,265 -310 -3.62% 5,767
2025年04月10日 8,575 +915 +11.95% 5,985
2025年04月09日 7,660 -47 -0.61% 5,346
2025年04月08日 7,707 +68 +0.89% 5,382
2025年04月07日 7,639 -501 -6.15% 5,339
2025年04月04日 8,140 -554 -6.37% 5,701
2025年04月03日 8,694 +97 +1.13% 6,089
2025年04月02日 8,597 +99 +1.16% 6,025
2025年04月01日 8,498 -122 -1.42% 5,956
2025年03月31日 8,620 -204 -2.31% 6,043
2025年03月28日 8,824 -167 -1.86% 6,186
2025年03月27日 8,991 -232 -2.52% 6,303
2025年03月26日 9,223 +97 +1.06% 6,466
2025年03月25日 9,126 +201 +2.25% 6,397
2025年03月24日 8,925 -4 -0.04% 6,253
2025年03月21日 8,929 +45 +0.51% 6,256
2025年03月19日 8,884 -82 -0.91% 6,225
2025年03月18日 8,966 +118 +1.33% 6,282
2025年03月17日 8,848 +328 +3.85% 6,199
ファンドの特徴
・主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行います。
・株式等の運用にあたっては、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに運用指図に関する権限を委託します。
・「(為替ヘッジあり)予想分配金提示型」と「(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.00%
3ヶ月 +4.90%
6ヶ月 +4.72%
1年 +22.20%
2年 +17.97%
3年 +9.87%
5年 ---
10年 ---
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +9.00%
3ヶ月 +4.90%
6ヶ月 +4.75%
1年 +22.24%
2年 +39.22%
3年 +32.66%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.15%
設定来 +9.36%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.21
1年 1.13
2年 0.89
3年 0.48
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
331
値上がり(6ヶ月)
56
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.870%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2021年01月21日
償還日 2032年6月4日
決算日 原則 毎月6日

2025年06月06日更新
分配金履歴
2025.06.06 100円
2025.05.07 0円
2025.04.07 0円
2025.03.06 0円
2025.02.06 100円
2025.01.06 0円
2025.06.06 100円
2025.05.07 0円
2025.04.07 0円
2025.03.06 0円
2025.02.06 100円
2025.01.06 0円
2024.12.06 0円
2024.11.06 0円
2024.10.07 0円
2024.09.06 0円
2024.08.06 0円
2024.07.08 0円
2024.06.06 0円
2024.05.07 0円
2024.04.08 0円
2024.03.06 0円
2024.02.06 0円
2024.01.09 0円
2023.12.06 0円
2023.11.06 0円
2023.10.06 0円
2023.09.06 0円
2023.08.07 0円
2023.07.06 0円
2023.06.06 0円
2023.05.08 0円
2023.04.06 0円
2023.03.06 0円
2023.02.06 0円
2023.01.06 0円
2022.12.06 0円
2022.11.07 0円
2022.10.06 0円
2022.09.06 0円
2022.08.08 0円
2022.07.06 0円
もっと見る閉じる