約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS 新興国株式インデックス

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額13,914
前日比:+8円 (+0.06%)
純資産総額29,448百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 13,914 +8 +0.06% 29,448
2019年08月20日 13,906 +116 +0.84% 29,433
2019年08月19日 13,790 +144 +1.06% 29,183
2019年08月16日 13,646 +14 +0.10% 28,870
2019年08月15日 13,632 -160 -1.16% 28,833
2019年08月14日 13,792 +97 +0.71% 29,151
2019年08月13日 13,695 -255 -1.83% 28,938
2019年08月09日 13,950 +173 +1.26% 29,472
2019年08月08日 13,777 -6 -0.04% 29,084
2019年08月07日 13,783 +75 +0.55% 29,092
2019年08月06日 13,708 -526 -3.70% 28,920
2019年08月05日 14,234 -388 -2.65% 30,021
2019年08月02日 14,622 -439 -2.91% 30,821
2019年08月01日 15,061 -53 -0.35% 31,741
2019年07月31日 15,114 -79 -0.52% 31,858
2019年07月30日 15,193 +17 +0.11% 32,021
2019年07月29日 15,176 -97 -0.64% 31,972
2019年07月26日 15,273 +52 +0.34% 32,166
2019年07月25日 15,221 -3 -0.02% 32,056
2019年07月24日 15,224 +44 +0.29% 32,059
2019年07月23日 15,180 -30 -0.20% 31,961
2019年07月22日 15,210 +97 +0.64% 32,028
2019年07月19日 15,113 -45 -0.30% 31,832
2019年07月18日 15,158 -132 -0.86% 31,933
2019年07月17日 15,290 +80 +0.53% 32,220
2019年07月16日 15,210 -39 -0.26% 32,059
2019年07月12日 15,249 +111 +0.73% 32,172
2019年07月11日 15,138 +11 +0.07% 31,934
2019年07月10日 15,127 -35 -0.23% 31,912
2019年07月09日 15,162 -131 -0.86% 32,006
2019年07月08日 15,293 +5 +0.03% 32,290
2019年07月05日 15,288 +78 +0.51% 32,279
2019年07月04日 15,210 -28 -0.18% 32,121
2019年07月03日 15,238 -86 -0.56% 32,144
2019年07月02日 15,324 +144 +0.95% 32,326
2019年07月01日 15,180 +56 +0.37% 32,014
2019年06月28日 15,124 +123 +0.82% 31,892
2019年06月27日 15,001 +106 +0.71% 31,621
2019年06月26日 14,895 -113 -0.75% 31,384
2019年06月25日 15,008 +2 +0.01% 31,633
2019年06月24日 15,006 -20 -0.13% 31,622
2019年06月21日 15,026 +140 +0.94% 31,648
2019年06月20日 14,886 +139 +0.94% 31,349
2019年06月19日 14,747 +196 +1.35% 31,055
2019年06月18日 14,551 -45 -0.31% 30,631
2019年06月17日 14,596 -83 -0.57% 30,729
2019年06月14日 14,679 -50 -0.34% 30,909
2019年06月13日 14,729 -125 -0.84% 31,008
2019年06月12日 14,854 +182 +1.24% 31,267
2019年06月11日 14,672 +202 +1.40% 30,866
2019年06月10日 14,470 +64 +0.44% 30,440
2019年06月07日 14,406 +11 +0.08% 30,306
2019年06月06日 14,395 -5 -0.03% 30,269
2019年06月05日 14,400 -7 -0.05% 30,270
2019年06月04日 14,407 +104 +0.73% 30,258
2019年06月03日 14,303 -61 -0.42% 30,027
2019年05月31日 14,364 +53 +0.37% 30,155
2019年05月30日 14,311 +56 +0.39% 30,042
2019年05月29日 14,255 -50 -0.35% 29,896
2019年05月28日 14,305 +30 +0.21% 30,000
2019年05月27日 14,275 -4 -0.03% 29,938
2019年05月24日 14,279 -246 -1.69% 29,942
2019年05月23日 14,525 -49 -0.34% 30,458
2019年05月22日 14,574 +125 +0.87% 30,554
ファンドの特長
・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「新興国株式インデックスマザーファンド」を通じて、新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます。)に実質的な投資を行います。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
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ランキング
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.648%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年10月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
2011.01.26 0円
2010.01.26 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.07%
3ヶ月 -4.79%
6ヶ月 +1.42%
1年 -4.63%
2年 -0.03%
3年 +9.21%
5年 +2.10%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.07%
3ヶ月 -4.79%
6ヶ月 +1.42%
1年 -4.63%
2年 -0.05%
3年 +30.25%
5年 +10.93%
10年 ---
設定来(年率) +5.24%
設定来 +51.14%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 0.09
1年 -0.22
2年 0.00
3年 0.65
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4