eMAXIS 新興国株式インデックス

国際株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額15,270
前日比:+12円 (+0.08%)
純資産総額31,044百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 15,270 +12 +0.08% 31,044
2019年12月09日 15,258 +55 +0.36% 31,027
2019年12月06日 15,203 +101 +0.67% 30,913
2019年12月05日 15,102 +52 +0.35% 30,720
2019年12月04日 15,050 -139 -0.92% 30,627
2019年12月03日 15,189 -74 -0.48% 30,930
2019年12月02日 15,263 -157 -1.02% 31,100
2019年11月29日 15,420 -6 -0.04% 31,419
2019年11月28日 15,426 +99 +0.65% 31,440
2019年11月27日 15,327 -55 -0.36% 31,240
2019年11月26日 15,382 +110 +0.72% 31,358
2019年11月25日 15,272 +56 +0.37% 31,138
2019年11月22日 15,216 -35 -0.23% 31,026
2019年11月21日 15,251 -107 -0.70% 31,190
2019年11月20日 15,358 +88 +0.58% 31,419
2019年11月19日 15,270 -12 -0.08% 31,242
2019年11月18日 15,282 +119 +0.78% 31,270
2019年11月15日 15,163 -42 -0.28% 31,041
2019年11月14日 15,205 -165 -1.07% 31,147
2019年11月13日 15,370 -27 -0.18% 31,546
2019年11月12日 15,397 -143 -0.92% 31,602
2019年11月11日 15,540 -194 -1.23% 31,924
2019年11月08日 15,734 +150 +0.96% 32,365
2019年11月07日 15,584 -55 -0.35% 32,103
2019年11月06日 15,639 +144 +0.93% 32,224
2019年11月05日 15,495 +448 +2.98% 31,919
2019年11月01日 15,047 -169 -1.11% 31,000
2019年10月31日 15,216 +18 +0.12% 31,363
2019年10月30日 15,198 -22 -0.14% 31,348
2019年10月29日 15,220 +115 +0.76% 31,396
2019年10月28日 15,105 +20 +0.13% 31,160
2019年10月25日 15,085 +63 +0.42% 31,127
2019年10月24日 15,022 +24 +0.16% 31,015
2019年10月23日 14,998 +108 +0.73% 30,985
2019年10月21日 14,890 -82 -0.55% 30,778
2019年10月18日 14,972 +53 +0.36% 30,979
2019年10月17日 14,919 +97 +0.65% 30,882
2019年10月16日 14,822 +67 +0.45% 30,667
2019年10月15日 14,755 +322 +2.23% 30,536
2019年10月11日 14,433 +177 +1.24% 30,597
2019年10月10日 14,256 +41 +0.29% 30,220
2019年10月09日 14,215 -50 -0.35% 30,119
2019年10月08日 14,265 +28 +0.20% 30,225
2019年10月07日 14,237 +25 +0.18% 30,167
2019年10月04日 14,212 +36 +0.25% 30,122
2019年10月03日 14,176 -205 -1.43% 30,023
2019年10月02日 14,381 -106 -0.73% 30,456
2019年10月01日 14,487 +44 +0.30% 30,671
2019年09月30日 14,443 -95 -0.65% 30,571
2019年09月27日 14,538 +44 +0.30% 30,766
2019年09月26日 14,494 +15 +0.10% 30,659
2019年09月25日 14,479 -146 -1.00% 30,651
2019年09月24日 14,625 -54 -0.37% 30,954
2019年09月20日 14,679 -113 -0.76% 31,078
2019年09月19日 14,792 +39 +0.26% 31,331
2019年09月18日 14,753 -86 -0.58% 31,255
2019年09月17日 14,839 +22 +0.15% 31,454
2019年09月13日 14,817 +105 +0.71% 31,418
2019年09月12日 14,712 +191 +1.32% 31,199
2019年09月11日 14,521 +6 +0.04% 30,785
ファンドの特徴
・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「新興国株式インデックスマザーファンド」を通じて、新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます。)に実質的な投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
80
週間売れ筋
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分配金利回り
65
月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
812
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年10月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
2011.01.26 0円
2010.01.26 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.34%
3ヶ月 +11.61%
6ヶ月 +7.35%
1年 +3.56%
2年 -3.38%
3年 +7.86%
5年 +0.96%
10年 +5.22%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.34%
3ヶ月 +11.61%
6ヶ月 +7.35%
1年 +3.56%
2年 -6.65%
3年 +25.50%
5年 +4.88%
10年 +66.33%
設定来(年率) +5.37%
設定来 +54.20%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.94
6ヶ月 0.44
1年 0.19
2年 -0.18
3年 0.51
5年 0.06
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4