eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)

国内株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額14,330
前日比:+287円 (+2.04%)
純資産総額54,413百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年08月12日 14,330 +287 +2.04% 54,413
2022年08月10日 14,043 -25 -0.18% 53,256
2022年08月09日 14,068 -104 -0.73% 53,327
2022年08月08日 14,172 +31 +0.22% 53,767
2022年08月05日 14,141 +118 +0.84% 53,660
2022年08月04日 14,023 +1 +0.01% 53,171
2022年08月03日 14,022 +37 +0.26% 53,145
2022年08月02日 13,985 -250 -1.76% 52,960
2022年08月01日 14,235 +143 +1.01% 53,779
2022年07月29日 14,092 -62 -0.44% 53,270
2022年07月28日 14,154 +23 +0.16% 53,481
2022年07月27日 14,131 +19 +0.13% 53,377
2022年07月26日 14,112 0 0.00% 53,297
2022年07月25日 14,112 -93 -0.65% 53,240
2022年07月22日 14,205 +39 +0.28% 53,649
2022年07月21日 14,166 +30 +0.21% 53,583
2022年07月20日 14,136 +318 +2.30% 53,500
2022年07月19日 13,818 +74 +0.54% 52,235
2022年07月15日 13,744 -5 -0.04% 51,860
2022年07月14日 13,749 +32 +0.23% 51,725
2022年07月13日 13,717 +40 +0.29% 51,565
2022年07月12日 13,677 -228 -1.64% 51,312
2022年07月11日 13,905 +195 +1.42% 52,280
2022年07月08日 13,710 +39 +0.29% 51,519
2022年07月07日 13,671 +192 +1.42% 51,366
2022年07月06日 13,479 -168 -1.23% 50,597
2022年07月05日 13,647 +68 +0.50% 51,190
2022年07月04日 13,579 +180 +1.34% 50,881
2022年07月01日 13,399 -189 -1.39% 49,922
2022年06月30日 13,588 -163 -1.19% 50,551
2022年06月29日 13,751 -84 -0.61% 51,178
2022年06月28日 13,835 +146 +1.07% 51,531
2022年06月27日 13,689 +149 +1.10% 50,941
2022年06月24日 13,540 +109 +0.81% 50,313
2022年06月23日 13,431 -7 -0.05% 49,894
2022年06月22日 13,438 -25 -0.19% 49,883
2022年06月21日 13,463 +270 +2.05% 49,918
2022年06月20日 13,193 -122 -0.92% 48,781
2022年06月17日 13,315 -232 -1.71% 49,067
2022年06月16日 13,547 +85 +0.63% 49,763
2022年06月15日 13,462 -163 -1.20% 49,321
2022年06月14日 13,625 -163 -1.18% 49,631
2022年06月13日 13,788 -306 -2.17% 50,058
2022年06月10日 14,094 -189 -1.32% 51,116
2022年06月09日 14,283 -6 -0.04% 51,806
2022年06月08日 14,289 +166 +1.18% 51,816
2022年06月07日 14,123 +58 +0.41% 51,213
2022年06月06日 14,065 +43 +0.31% 50,964
2022年06月03日 14,022 +48 +0.34% 50,822
2022年06月02日 13,974 -89 -0.63% 50,623
2022年06月01日 14,063 +189 +1.36% 50,747
2022年05月31日 13,874 -71 -0.51% 50,046
2022年05月30日 13,945 +255 +1.86% 50,431
2022年05月27日 13,690 +71 +0.52% 49,494
2022年05月26日 13,619 +7 +0.05% 49,189
2022年05月25日 13,612 -12 -0.09% 49,113
2022年05月24日 13,624 -119 -0.87% 49,118
2022年05月23日 13,743 +125 +0.92% 49,537
2022年05月20日 13,618 +126 +0.93% 49,043
2022年05月19日 13,492 -178 -1.30% 48,373
2022年05月18日 13,670 +130 +0.96% 48,995
2022年05月17日 13,540 +26 +0.19% 48,472
2022年05月16日 13,514 -6 -0.04% 48,263
2022年05月13日 13,520 +255 +1.92% 48,274
ファンドの特徴
・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「TOPIXマザーファンド」を通じて、主としてわが国の株式に投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
41
週間売れ筋
22
月間売れ筋
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分配金利回り
62
月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
407
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2017年02月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日

2022年04月25日更新
分配金履歴
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2018.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2018.04.25 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.71%
3ヶ月 +2.35%
6ヶ月 +3.70%
1年 +4.38%
2年 +16.32%
3年 +9.84%
5年 +5.96%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.71%
3ヶ月 +2.35%
6ヶ月 +3.70%
1年 +4.38%
2年 +35.29%
3年 +32.52%
5年 +33.59%
10年 ---
設定来(年率) +7.55%
設定来 +40.92%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.29
6ヶ月 0.41
1年 0.40
2年 1.24
3年 0.66
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4