先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年12月20日 | 18,323 | -141 | -0.76% | 135 |
2024年12月19日 | 18,464 | -392 | -2.08% | 136 |
2024年12月18日 | 18,856 | -159 | -0.84% | 139 |
2024年12月17日 | 19,015 | +101 | +0.53% | 140 |
2024年12月16日 | 18,914 | +267 | +1.43% | 140 |
2024年12月13日 | 18,647 | -79 | -0.42% | 138 |
2024年12月12日 | 18,726 | +68 | +0.36% | 139 |
2024年12月11日 | 18,658 | -94 | -0.50% | 138 |
2024年12月10日 | 18,752 | -104 | -0.55% | 139 |
2024年12月09日 | 18,856 | +21 | +0.11% | 139 |
2024年12月06日 | 18,835 | +21 | +0.11% | 139 |
2024年12月05日 | 18,814 | +10 | +0.05% | 139 |
2024年12月04日 | 18,804 | -42 | -0.22% | 139 |
2024年12月03日 | 18,846 | +24 | +0.13% | 139 |
2024年12月02日 | 18,822 | +68 | +0.36% | 139 |
2024年11月29日 | 18,754 | +13 | +0.07% | 139 |
2024年11月28日 | 18,741 | -73 | -0.39% | 139 |
2024年11月27日 | 18,814 | -60 | -0.32% | 139 |
2024年11月26日 | 18,874 | +38 | +0.20% | 140 |
2024年11月25日 | 18,836 | +107 | +0.57% | 139 |
2024年11月22日 | 18,729 | +135 | +0.73% | 139 |
2024年11月21日 | 18,594 | -26 | -0.14% | 138 |
2024年11月20日 | 18,620 | -62 | -0.33% | 138 |
2024年11月19日 | 18,682 | +74 | +0.40% | 138 |
2024年11月18日 | 18,608 | -104 | -0.56% | 138 |
2024年11月15日 | 18,712 | +10 | +0.05% | 138 |
2024年11月14日 | 18,702 | -31 | -0.17% | 138 |
2024年11月13日 | 18,733 | -180 | -0.95% | 139 |
2024年11月12日 | 18,913 | +78 | +0.41% | 140 |
2024年11月11日 | 18,835 | +2 | +0.01% | 139 |
2024年11月08日 | 18,833 | +53 | +0.28% | 139 |
2024年11月07日 | 18,780 | +199 | +1.07% | 139 |
2024年11月06日 | 18,581 | +153 | +0.83% | 137 |
2024年11月05日 | 18,428 | +5 | +0.03% | 136 |
2024年11月01日 | 18,423 | -188 | -1.01% | 136 |
2024年10月31日 | 18,611 | -81 | -0.43% | 138 |
2024年10月30日 | 18,692 | -38 | -0.20% | 138 |
2024年10月29日 | 18,730 | +32 | +0.17% | 135 |
2024年10月28日 | 18,698 | -68 | -0.36% | 134 |
2024年10月25日 | 18,766 | -43 | -0.23% | 135 |
2024年10月24日 | 18,809 | -66 | -0.35% | 135 |
2024年10月23日 | 18,875 | +33 | +0.18% | 136 |
2024年10月22日 | 18,842 | -119 | -0.63% | 135 |
2024年10月21日 | 18,961 | -14 | -0.07% | 136 |
2024年10月18日 | 18,975 | -18 | -0.09% | 136 |
2024年10月17日 | 18,993 | +73 | +0.39% | 136 |
2024年10月16日 | 18,920 | -99 | -0.52% | 136 |
2024年10月15日 | 19,019 | +198 | +1.05% | 134 |
2024年10月11日 | 18,821 | -33 | -0.18% | 133 |
2024年10月10日 | 18,854 | +143 | +0.76% | 133 |
2024年10月09日 | 18,711 | +3 | +0.02% | 132 |
2024年10月08日 | 18,708 | -152 | -0.81% | 132 |
2024年10月07日 | 18,860 | +176 | +0.94% | 133 |
2024年10月04日 | 18,684 | -84 | -0.45% | 132 |
2024年10月03日 | 18,768 | +38 | +0.20% | 133 |
2024年10月02日 | 18,730 | -112 | -0.59% | 132 |
2024年10月01日 | 18,842 | +9 | +0.05% | 133 |
2024年09月30日 | 18,833 | +5 | +0.03% | 133 |
2024年09月27日 | 18,828 | +133 | +0.71% | 133 |
2024年09月26日 | 18,695 | -41 | -0.22% | 132 |
2024年09月25日 | 18,736 | +47 | +0.25% | 132 |
2024年09月24日 | 18,689 | +47 | +0.25% | 132 |
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0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.375% |
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