eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年07月11日

基準価額26,779
前日比:+168円 (+0.63%)
純資産総額20,742百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月11日 26,779 +168 +0.63% 20,742
2025年07月10日 26,611 -107 -0.40% 20,613
2025年07月09日 26,718 +145 +0.55% 20,701
2025年07月08日 26,573 +117 +0.44% 20,579
2025年07月07日 26,456 -93 -0.35% 20,489
2025年07月04日 26,549 +227 +0.86% 20,569
2025年07月03日 26,322 +66 +0.25% 20,319
2025年07月02日 26,256 -6 -0.02% 20,268
2025年07月01日 26,262 -140 -0.53% 20,279
2025年06月30日 26,402 +127 +0.48% 20,395
2025年06月27日 26,275 +174 +0.67% 20,283
2025年06月26日 26,101 +53 +0.20% 20,153
2025年06月25日 26,048 +181 +0.70% 20,119
2025年06月24日 25,867 +56 +0.22% 20,000
2025年06月23日 25,811 +124 +0.48% 19,926
2025年06月20日 25,687 -71 -0.28% 19,830
2025年06月19日 25,758 -109 -0.42% 19,889
2025年06月18日 25,867 -44 -0.17% 19,966
2025年06月17日 25,911 +253 +0.99% 19,994
2025年06月16日 25,658 +33 +0.13% 19,800
2025年06月13日 25,625 -189 -0.73% 19,777
2025年06月12日 25,814 -75 -0.29% 19,916
2025年06月11日 25,889 +117 +0.45% 19,978
2025年06月10日 25,772 +40 +0.16% 19,887
2025年06月09日 25,732 +257 +1.01% 19,856
2025年06月06日 25,475 +172 +0.68% 19,657
2025年06月05日 25,303 -132 -0.52% 19,526
2025年06月04日 25,435 +241 +0.96% 19,632
2025年06月03日 25,194 -76 -0.30% 19,414
2025年06月02日 25,270 -146 -0.57% 19,476
2025年05月30日 25,416 -185 -0.72% 19,540
2025年05月29日 25,601 +262 +1.03% 19,684
2025年05月28日 25,339 +357 +1.43% 19,435
2025年05月27日 24,982 +17 +0.07% 19,161
2025年05月26日 24,965 -112 -0.45% 19,149
2025年05月23日 25,077 +41 +0.16% 19,233
2025年05月22日 25,036 -266 -1.05% 19,174
2025年05月21日 25,302 -137 -0.54% 19,361
2025年05月20日 25,439 +42 +0.17% 19,478
2025年05月19日 25,397 +49 +0.19% 19,449
2025年05月16日 25,348 -79 -0.31% 19,406
2025年05月15日 25,427 -116 -0.45% 19,468
2025年05月14日 25,543 -8 -0.03% 19,556
2025年05月13日 25,551 +670 +2.69% 19,542
2025年05月12日 24,881 +84 +0.34% 18,998
2025年05月09日 24,797 +361 +1.48% 18,928
2025年05月08日 24,436 +86 +0.35% 18,645
2025年05月07日 24,350 -134 -0.55% 18,485
2025年05月02日 24,484 +402 +1.67% 18,587
2025年05月01日 24,082 +139 +0.58% 18,259
2025年04月30日 23,943 +44 +0.18% 18,107
2025年04月28日 23,899 +205 +0.87% 18,074
2025年04月25日 23,694 +276 +1.18% 17,909
2025年04月24日 23,418 +369 +1.60% 17,689
2025年04月23日 23,049 +454 +2.01% 17,356
2025年04月22日 22,595 -191 -0.84% 17,014
2025年04月21日 22,786 -190 -0.83% 17,157
2025年04月18日 22,976 +121 +0.53% 17,295
2025年04月17日 22,855 -160 -0.70% 17,205
2025年04月16日 23,015 -51 -0.22% 17,311
2025年04月15日 23,066 +281 +1.23% 17,354
2025年04月14日 22,785 +257 +1.14% 17,129
ファンドの特徴
・イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・リスク許容度に応じて、目標リスク水準(標準偏差)の異なる5つのファンドからお選びいただけます。
・「マイミッドフィルダー」・「マイフォワード」・「マイディフェンダー」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.88%
3ヶ月 +6.93%
6ヶ月 +1.28%
1年 +3.60%
2年 +14.70%
3年 +15.42%
5年 +16.18%
10年 ---
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.88%
3ヶ月 +6.93%
6ヶ月 +1.28%
1年 +3.60%
2年 +31.56%
3年 +53.74%
5年 +111.71%
10年 ---
設定来(年率) +17.71%
設定来 +164.02%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.07
1年 0.28
2年 1.35
3年 1.35
5年 1.41
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
733
値上がり(6ヶ月)
579
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.10%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2016年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2025年01月27日更新
分配金履歴
2025.01.27 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2025.01.27 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
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