eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)

国際株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額17,714
前日比:-140円 (-0.78%)
純資産総額6,614百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月25日 17,854 +33 +0.19% 6,667
2021年11月24日 17,821 -19 -0.11% 6,642
2021年11月22日 17,840 -92 -0.51% 6,642
2021年11月19日 17,932 -5 -0.03% 6,673
2021年11月18日 17,937 -106 -0.59% 6,672
2021年11月17日 18,043 +61 +0.34% 6,710
2021年11月16日 17,982 +38 +0.21% 6,668
2021年11月15日 17,944 +44 +0.25% 6,648
2021年11月12日 17,900 +137 +0.77% 6,631
2021年11月11日 17,763 +81 +0.46% 6,566
2021年11月10日 17,682 -74 -0.42% 6,528
2021年11月09日 17,756 -55 -0.31% 6,545
2021年11月08日 17,811 -17 -0.10% 6,562
2021年11月05日 17,828 -48 -0.27% 6,564
2021年11月04日 17,876 +118 +0.66% 6,584
2021年11月02日 17,758 +5 +0.03% 6,519
2021年11月01日 17,753 +77 +0.44% 6,476
2021年10月29日 17,676 +19 +0.11% 6,447
2021年10月28日 17,657 -147 -0.83% 6,439
2021年10月27日 17,804 +29 +0.16% 6,492
2021年10月26日 17,775 +103 +0.58% 6,490
2021年10月25日 17,672 -40 -0.23% 6,449
2021年10月22日 17,712 -63 -0.35% 6,472
2021年10月21日 17,775 -51 -0.29% 6,480
2021年10月20日 17,826 +140 +0.79% 6,513
2021年10月19日 17,686 +26 +0.15% 6,479
2021年10月18日 17,660 +140 +0.80% 6,465
2021年10月15日 17,520 +259 +1.50% 6,414
2021年10月14日 17,261 +98 +0.57% 6,323
2021年10月13日 17,163 -55 -0.32% 6,266
2021年10月12日 17,218 +88 +0.51% 6,286
2021年10月11日 17,130 +151 +0.89% 6,260
2021年10月08日 16,979 +240 +1.43% 6,205
2021年10月07日 16,739 -53 -0.32% 6,115
2021年10月06日 16,792 +117 +0.70% 6,098
2021年10月05日 16,675 -180 -1.07% 6,056
2021年10月04日 16,855 -40 -0.24% 6,121
2021年10月01日 16,895 -204 -1.19% 6,121
2021年09月30日 17,099 -29 -0.17% 6,154
2021年09月29日 17,128 -153 -0.89% 6,165
2021年09月28日 17,281 -3 -0.02% 6,208
2021年09月27日 17,284 -13 -0.08% 6,184
2021年09月24日 17,297 +412 +2.44% 6,189
2021年09月22日 16,885 -62 -0.37% 6,030
2021年09月21日 16,947 -353 -2.04% 6,047
2021年09月17日 17,300 -1 -0.01% 6,161
2021年09月16日 17,301 -30 -0.17% 6,152
2021年09月15日 17,331 -152 -0.87% 6,157
2021年09月14日 17,483 +54 +0.31% 6,211
2021年09月13日 17,429 +19 +0.11% 6,189
2021年09月10日 17,410 -59 -0.34% 6,178
2021年09月09日 17,469 -120 -0.68% 6,199
2021年09月08日 17,589 +65 +0.37% 6,259
2021年09月07日 17,524 +92 +0.53% 6,236
2021年09月06日 17,432 +59 +0.34% 6,203
2021年09月03日 17,373 +94 +0.54% 6,192
2021年09月02日 17,279 +27 +0.16% 6,156
2021年09月01日 17,252 +163 +0.95% 6,113
2021年08月31日 17,089 +106 +0.62% 6,055
2021年08月30日 16,983 +121 +0.72% 6,023
2021年08月27日 16,862 -93 -0.55% 5,962
2021年08月26日 16,955 +65 +0.38% 5,990
ファンドの特徴
・イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・リスク許容度に応じて、目標リスク水準(標準偏差)の異なる5つのファンドからお選びいただけます。
・「マイミッドフィルダー」・「マイフォワード」・「マイディフェンダー」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
587
分配金利回り
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月間ページ閲覧
536
値上がり(6ヶ月)
397
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.10%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2021年01月26日更新
分配金履歴
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.37%
3ヶ月 +5.15%
6ヶ月 +6.17%
1年 +35.32%
2年 +16.12%
3年 +13.48%
5年 +12.05%
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.37%
3ヶ月 +5.15%
6ヶ月 +6.17%
1年 +35.32%
2年 +34.84%
3年 +46.16%
5年 +76.60%
10年 ---
設定来(年率) +13.73%
設定来 +76.76%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.10
6ヶ月 1.05
1年 3.66
2年 1.00
3年 0.83
5年 0.86
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+