eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年12月20日

基準価額25,644
前日比:+219円 (+0.86%)
純資産総額18,018百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 25,644 +219 +0.86% 18,018
2024年12月19日 25,425 -209 -0.82% 17,870
2024年12月18日 25,634 -185 -0.72% 18,028
2024年12月17日 25,819 +28 +0.11% 18,142
2024年12月16日 25,791 +43 +0.17% 18,134
2024年12月13日 25,748 -34 -0.13% 18,112
2024年12月12日 25,782 +182 +0.71% 18,130
2024年12月11日 25,600 -5 -0.02% 17,999
2024年12月10日 25,605 +212 +0.83% 18,005
2024年12月09日 25,393 +21 +0.08% 17,853
2024年12月06日 25,372 -61 -0.24% 17,859
2024年12月05日 25,433 +150 +0.59% 17,904
2024年12月04日 25,283 +17 +0.07% 17,806
2024年12月03日 25,266 +130 +0.52% 17,767
2024年12月02日 25,136 +60 +0.24% 17,600
2024年11月29日 25,076 -174 -0.69% 17,558
2024年11月28日 25,250 -83 -0.33% 17,680
2024年11月27日 25,333 -198 -0.78% 17,727
2024年11月26日 25,531 -33 -0.13% 17,857
2024年11月25日 25,564 +99 +0.39% 17,876
2024年11月22日 25,465 -28 -0.11% 17,809
2024年11月21日 25,493 -35 -0.14% 17,805
2024年11月20日 25,528 +87 +0.34% 17,826
2024年11月19日 25,441 +138 +0.55% 17,773
2024年11月18日 25,303 -442 -1.72% 17,674
2024年11月15日 25,745 +53 +0.21% 17,980
2024年11月14日 25,692 +12 +0.05% 17,956
2024年11月13日 25,680 -141 -0.55% 17,909
2024年11月12日 25,821 +57 +0.22% 18,007
2024年11月11日 25,764 -38 -0.15% 17,977
2024年11月08日 25,802 -12 -0.05% 18,014
2024年11月07日 25,814 +404 +1.59% 18,013
2024年11月06日 25,410 +337 +1.34% 17,707
2024年11月05日 25,073 +163 +0.65% 17,452
2024年11月01日 24,910 -524 -2.06% 17,332
2024年10月31日 25,434 -79 -0.31% 17,635
2024年10月30日 25,513 +87 +0.34% 17,693
2024年10月29日 25,426 +54 +0.21% 17,612
2024年10月28日 25,372 +232 +0.92% 17,578
2024年10月25日 25,140 -125 -0.49% 17,418
2024年10月24日 25,265 +73 +0.29% 17,506
2024年10月23日 25,192 -2 -0.01% 17,471
2024年10月22日 25,194 -5 -0.02% 17,451
2024年10月21日 25,199 +36 +0.14% 17,452
2024年10月18日 25,163 +31 +0.12% 17,432
2024年10月17日 25,132 +53 +0.21% 17,421
2024年10月16日 25,079 -267 -1.05% 17,388
2024年10月15日 25,346 +312 +1.25% 17,573
2024年10月11日 25,034 -80 -0.32% 17,362
2024年10月10日 25,114 +167 +0.67% 17,410
2024年10月09日 24,947 -14 -0.06% 17,306
2024年10月08日 24,961 -211 -0.84% 17,315
2024年10月07日 25,172 +398 +1.61% 17,479
2024年10月04日 24,774 -130 -0.52% 17,198
2024年10月03日 24,904 +531 +2.18% 17,206
2024年10月02日 24,373 -201 -0.82% 16,839
2024年10月01日 24,574 +249 +1.02% 16,964
2024年09月30日 24,325 -516 -2.08% 16,783
2024年09月27日 24,841 +424 +1.74% 17,127
2024年09月26日 24,417 +301 +1.25% 16,825
2024年09月25日 24,116 +109 +0.45% 16,607
2024年09月24日 24,007 +182 +0.76% 16,515
ファンドの特徴
・イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・リスク許容度に応じて、目標リスク水準(標準偏差)の異なる5つのファンドからお選びいただけます。
・「マイミッドフィルダー」・「マイフォワード」・「マイディフェンダー」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.41%
3ヶ月 +4.61%
6ヶ月 +2.64%
1年 +20.62%
2年 +19.14%
3年 +13.36%
5年 +13.38%
10年 ---
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -1.41%
3ヶ月 +4.61%
6ヶ月 +2.64%
1年 +20.62%
2年 +41.95%
3年 +45.67%
5年 +87.39%
10年 ---
設定来(年率) +17.38%
設定来 +150.76%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.52
6ヶ月 0.22
1年 2.15
2年 1.78
3年 1.17
5年 0.98
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
450
月間ページ閲覧
653
値上がり(6ヶ月)
489
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.10%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2016年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2024年01月26日更新
分配金履歴
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
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