eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額12,010
前日比:+144円 (+1.21%)
純資産総額3,526百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 12,010 +144 +1.21% 3,526
2020年05月26日 11,866 +124 +1.06% 3,483
2020年05月25日 11,742 -42 -0.36% 3,444
2020年05月22日 11,784 -64 -0.54% 3,452
2020年05月21日 11,848 +66 +0.56% 3,457
2020年05月20日 11,782 +82 +0.70% 3,441
2020年05月19日 11,700 +277 +2.42% 3,414
2020年05月18日 11,423 +6 +0.05% 3,327
2020年05月15日 11,417 +38 +0.33% 3,324
2020年05月14日 11,379 -156 -1.35% 3,314
2020年05月13日 11,535 -128 -1.10% 3,350
2020年05月12日 11,663 +23 +0.20% 3,370
2020年05月11日 11,640 +211 +1.85% 3,363
2020年05月08日 11,429 +152 +1.35% 3,264
2020年05月07日 11,277 -286 -2.47% 3,221
2020年05月01日 11,563 -86 -0.74% 3,303
2020年04月30日 11,649 +217 +1.90% 3,323
2020年04月28日 11,432 +111 +0.98% 3,255
2020年04月27日 11,321 +55 +0.49% 3,224
2020年04月24日 11,266 -11 -0.10% 3,203
2020年04月23日 11,277 +167 +1.50% 3,198
2020年04月22日 11,110 -226 -1.99% 3,139
2020年04月21日 11,336 -125 -1.09% 3,186
2020年04月20日 11,461 +150 +1.33% 3,219
2020年04月17日 11,311 +76 +0.68% 3,165
2020年04月16日 11,235 -146 -1.28% 3,145
2020年04月15日 11,381 +125 +1.11% 3,167
2020年04月14日 11,256 -33 -0.29% 3,132
2020年04月13日 11,289 -75 -0.66% 3,141
2020年04月10日 11,364 +120 +1.07% 3,163
2020年04月09日 11,244 +115 +1.03% 3,127
2020年04月08日 11,129 +136 +1.24% 3,092
2020年04月07日 10,993 +419 +3.96% 3,047
2020年04月06日 10,574 +76 +0.72% 2,933
2020年04月03日 10,498 +124 +1.20% 2,910
2020年04月02日 10,374 -314 -2.94% 2,869
2020年04月01日 10,688 -171 -1.57% 2,926
2020年03月31日 10,859 +73 +0.68% 2,959
2020年03月30日 10,786 -271 -2.45% 2,931
2020年03月27日 11,057 +271 +2.51% 2,993
2020年03月26日 10,786 +144 +1.35% 2,906
2020年03月25日 10,642 +740 +7.47% 2,859
2020年03月24日 9,902 -145 -1.44% 2,657
2020年03月23日 10,047 +129 +1.30% 2,688
2020年03月19日 9,918 -280 -2.75% 2,650
2020年03月18日 10,198 +179 +1.79% 2,725
2020年03月17日 10,019 -603 -5.68% 2,659
2020年03月16日 10,622 +348 +3.39% 2,821
2020年03月13日 10,274 -782 -7.07% 2,723
2020年03月12日 11,056 -420 -3.66% 2,916
2020年03月11日 11,476 +260 +2.32% 3,022
2020年03月10日 11,216 -395 -3.40% 2,949
2020年03月09日 11,611 -744 -6.02% 3,048
2020年03月06日 12,355 -325 -2.56% 3,233
2020年03月05日 12,680 +231 +1.86% 3,304
2020年03月04日 12,449 -108 -0.86% 3,231
2020年03月03日 12,557 +205 +1.66% 3,179
2020年03月02日 12,352 -270 -2.14% 3,127
2020年02月28日 12,622 -444 -3.40% 3,181
ファンドの特徴
・イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・リスク許容度に応じて、目標リスク水準(標準偏差)の異なる5つのファンドからお選びいただけます。
・「マイミッドフィルダー」・「マイフォワード」・「マイディフェンダー」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
691
分配金利回り
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月間ページ閲覧
671
値上がり(6ヶ月)
714
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.10%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.28%
3ヶ月 -14.15%
6ヶ月 -11.14%
1年 -10.15%
2年 -4.84%
3年 +0.65%
5年 ---
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.28%
3ヶ月 -14.15%
6ヶ月 -11.14%
1年 -10.15%
2年 -9.45%
3年 +1.96%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.03%
設定来 +16.49%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.46
6ヶ月 -0.45
1年 -0.48
2年 -0.26
3年 0.04
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4