約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)

国際株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額12,732
前日比:+200円 (+1.60%)
純資産総額3,382百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 12,732 +200 +1.60% 3,382
2019年10月11日 12,532 +143 +1.15% 3,326
2019年10月10日 12,389 +51 +0.41% 3,288
2019年10月09日 12,338 -94 -0.76% 3,274
2019年10月08日 12,432 +59 +0.48% 3,299
2019年10月07日 12,373 +55 +0.45% 3,283
2019年10月04日 12,318 +39 +0.32% 3,270
2019年10月03日 12,279 -220 -1.76% 3,242
2019年10月02日 12,499 -111 -0.88% 3,300
2019年10月01日 12,610 +68 +0.54% 3,327
2019年09月30日 12,542 -67 -0.53% 3,306
2019年09月27日 12,609 +11 +0.09% 3,318
2019年09月26日 12,598 +45 +0.36% 3,314
2019年09月25日 12,553 -93 -0.74% 3,311
2019年09月24日 12,646 -43 -0.34% 3,336
2019年09月20日 12,689 -33 -0.26% 3,354
2019年09月19日 12,722 +35 +0.28% 3,366
2019年09月18日 12,687 -23 -0.18% 3,364
2019年09月17日 12,710 -6 -0.05% 3,375
2019年09月13日 12,716 +87 +0.69% 3,374
2019年09月12日 12,629 +121 +0.97% 3,370
2019年09月11日 12,508 +63 +0.51% 3,339
2019年09月10日 12,445 +63 +0.51% 3,326
2019年09月09日 12,382 +50 +0.41% 3,309
2019年09月06日 12,332 +141 +1.16% 3,295
2019年09月05日 12,191 +220 +1.84% 3,260
2019年09月04日 11,971 -80 -0.66% 3,194
2019年09月03日 12,051 +20 +0.17% 3,216
2019年09月02日 12,031 +9 +0.07% 3,212
2019年08月30日 12,022 +149 +1.25% 3,192
2019年08月29日 11,873 +45 +0.38% 3,151
2019年08月28日 11,828 +2 +0.02% 3,121
2019年08月27日 11,826 +80 +0.68% 3,120
2019年08月26日 11,746 -275 -2.29% 3,099
2019年08月23日 12,021 -26 -0.22% 3,171
2019年08月22日 12,047 +70 +0.58% 3,172
2019年08月21日 11,977 -60 -0.50% 3,154
2019年08月20日 12,037 +115 +0.96% 3,169
2019年08月19日 11,922 +127 +1.08% 3,136
2019年08月16日 11,795 +17 +0.14% 3,091
2019年08月15日 11,778 -197 -1.65% 3,088
2019年08月14日 11,975 +138 +1.17% 3,128
2019年08月13日 11,837 -197 -1.64% 3,087
2019年08月09日 12,034 +133 +1.12% 3,136
2019年08月08日 11,901 +4 +0.03% 3,088
2019年08月07日 11,897 +62 +0.52% 3,065
2019年08月06日 11,835 -280 -2.31% 3,049
2019年08月05日 12,115 -236 -1.91% 3,118
2019年08月02日 12,351 -300 -2.37% 3,175
2019年08月01日 12,651 -29 -0.23% 3,236
2019年07月31日 12,680 -73 -0.57% 3,243
2019年07月30日 12,753 +37 +0.29% 3,261
2019年07月29日 12,716 -23 -0.18% 3,248
2019年07月26日 12,739 -1 -0.01% 3,252
2019年07月25日 12,740 +21 +0.17% 3,251
2019年07月24日 12,719 +61 +0.48% 3,246
2019年07月23日 12,658 +28 +0.22% 3,226
2019年07月22日 12,630 -1 -0.01% 3,216
2019年07月19日 12,631 +55 +0.44% 3,215
2019年07月18日 12,576 -148 -1.16% 3,203
2019年07月17日 12,724 +20 +0.16% 3,235
2019年07月16日 12,704 -34 -0.27% 3,231
ファンドの特長
・イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「マイミッドフィルダー」・「マイフォワード」・「マイディフェンダー」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.10%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.33%
3ヶ月 +0.21%
6ヶ月 -0.36%
1年 -5.63%
2年 +0.43%
3年 +8.63%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.33%
3ヶ月 +0.21%
6ヶ月 -0.36%
1年 -5.63%
2年 +0.87%
3年 +28.18%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.25%
設定来 +25.42%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.02
6ヶ月 -0.02
1年 -0.30
2年 0.03
3年 0.70
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+