eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年10月03日

基準価額24,904
前日比:+531円 (+2.18%)
純資産総額17,206百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月03日 24,904 +531 +2.18% 17,206
2024年10月02日 24,373 -201 -0.82% 16,839
2024年10月01日 24,574 +249 +1.02% 16,964
2024年09月30日 24,325 -516 -2.08% 16,783
2024年09月27日 24,841 +424 +1.74% 17,127
2024年09月26日 24,417 +301 +1.25% 16,825
2024年09月25日 24,116 +109 +0.45% 16,607
2024年09月24日 24,007 +182 +0.76% 16,515
2024年09月20日 23,825 +201 +0.85% 16,360
2024年09月19日 23,624 +293 +1.26% 16,221
2024年09月18日 23,331 +150 +0.65% 15,997
2024年09月17日 23,181 +8 +0.03% 15,894
2024年09月13日 23,173 -4 -0.02% 15,883
2024年09月12日 23,177 +296 +1.29% 15,867
2024年09月11日 22,881 -246 -1.06% 15,649
2024年09月10日 23,127 +134 +0.58% 15,805
2024年09月09日 22,993 -283 -1.22% 15,710
2024年09月06日 23,276 -111 -0.47% 15,902
2024年09月05日 23,387 -320 -1.35% 15,973
2024年09月04日 23,707 -668 -2.74% 16,160
2024年09月03日 24,375 +127 +0.52% 16,616
2024年09月02日 24,248 +276 +1.15% 16,524
2024年08月30日 23,972 +71 +0.30% 16,269
2024年08月29日 23,901 -38 -0.16% 16,218
2024年08月28日 23,939 -42 -0.18% 16,210
2024年08月27日 23,981 +176 +0.74% 16,239
2024年08月26日 23,805 -211 -0.88% 16,117
2024年08月23日 24,016 +53 +0.22% 16,254
2024年08月22日 23,963 +22 +0.09% 16,193
2024年08月21日 23,941 -129 -0.54% 16,165
2024年08月20日 24,070 +56 +0.23% 16,247
2024年08月19日 24,014 -89 -0.37% 16,191
2024年08月16日 24,103 +529 +2.24% 16,246
2024年08月15日 23,574 +143 +0.61% 15,889
2024年08月14日 23,431 +232 +1.00% 15,759
2024年08月13日 23,199 +298 +1.30% 15,580
2024年08月09日 22,901 +384 +1.71% 15,376
2024年08月08日 22,517 -91 -0.40% 15,109
2024年08月07日 22,608 +486 +2.20% 15,198
2024年08月06日 22,122 -7 -0.03% 14,871
2024年08月05日 22,129 -1,492 -6.32% 14,869
2024年08月02日 23,621 -553 -2.29% 15,847
2024年08月01日 24,174 -306 -1.25% 16,132
2024年07月31日 24,480 -143 -0.58% 16,330
2024年07月30日 24,623 +36 +0.15% 16,407
2024年07月29日 24,587 +226 +0.93% 16,375
2024年07月26日 24,361 -35 -0.14% 16,199
2024年07月25日 24,396 -723 -2.88% 16,203
2024年07月24日 25,119 -209 -0.83% 16,792
2024年07月23日 25,328 +13 +0.05% 16,913
2024年07月22日 25,315 -233 -0.91% 16,861
2024年07月19日 25,548 +28 +0.11% 17,002
2024年07月18日 25,520 -571 -2.19% 16,968
2024年07月17日 26,091 +89 +0.34% 17,321
2024年07月16日 26,002 +9 +0.03% 17,258
2024年07月12日 25,993 -332 -1.26% 17,233
2024年07月11日 26,325 +196 +0.75% 17,414
2024年07月10日 26,129 +105 +0.40% 17,275
2024年07月09日 26,024 +112 +0.43% 17,182
2024年07月08日 25,912 -37 -0.14% 17,070
2024年07月05日 25,949 +13 +0.05% 17,095
2024年07月04日 25,936 +204 +0.79% 17,067
ファンドの特徴
・イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・リスク許容度に応じて、目標リスク水準(標準偏差)の異なる5つのファンドからお選びいただけます。
・「マイミッドフィルダー」・「マイフォワード」・「マイディフェンダー」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.47%
3ヶ月 -4.55%
6ヶ月 +2.46%
1年 +20.56%
2年 +20.84%
3年 +12.47%
5年 +14.17%
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.47%
3ヶ月 -4.55%
6ヶ月 +2.46%
1年 +20.56%
2年 +46.03%
3年 +42.26%
5年 +93.95%
10年 ---
設定来(年率) +16.83%
設定来 +143.25%
2024年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.16
6ヶ月 0.45
1年 1.51
2年 1.39
3年 1.04
5年 1.09
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
498
月間ページ閲覧
519
値上がり(6ヶ月)
507
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.10%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2016年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2024年01月26日更新
分配金履歴
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
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