投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年04月15日

基準価額23,641
前日比:-190円 (-0.80%)
純資産総額14,385百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年04月15日 23,641 -190 -0.80% 14,385
2024年04月12日 23,831 +72 +0.30% 14,498
2024年04月11日 23,759 +16 +0.07% 14,419
2024年04月10日 23,743 +3 +0.01% 14,401
2024年04月09日 23,740 +125 +0.53% 14,384
2024年04月08日 23,615 +199 +0.85% 14,286
2024年04月05日 23,416 -219 -0.93% 14,166
2024年04月04日 23,635 +76 +0.32% 14,293
2024年04月03日 23,559 -65 -0.28% 14,118
2024年04月02日 23,624 -34 -0.14% 14,157
2024年04月01日 23,658 -84 -0.35% 14,177
2024年03月29日 23,742 +58 +0.24% 14,221
2024年03月28日 23,684 +4 +0.02% 14,181
2024年03月27日 23,680 +61 +0.26% 14,175
2024年03月26日 23,619 -24 -0.10% 14,131
2024年03月25日 23,643 -179 -0.75% 14,143
2024年03月22日 23,822 +223 +0.94% 14,184
2024年03月21日 23,599 +403 +1.74% 14,055
2024年03月19日 23,196 +126 +0.55% 13,815
2024年03月18日 23,070 +72 +0.31% 13,733
2024年03月15日 22,998 +78 +0.34% 13,689
2024年03月14日 22,920 +37 +0.16% 13,638
2024年03月13日 22,883 +203 +0.90% 13,619
2024年03月12日 22,680 -35 -0.15% 13,452
2024年03月11日 22,715 -260 -1.13% 13,460
2024年03月08日 22,975 +23 +0.10% 13,608
2024年03月07日 22,952 -35 -0.15% 13,568
2024年03月06日 22,987 -149 -0.64% 13,585
2024年03月05日 23,136 +82 +0.36% 13,669
2024年03月04日 23,054 +87 +0.38% 13,594
2024年03月01日 22,967 +84 +0.37% 13,449
2024年02月29日 22,883 -56 -0.24% 13,369
2024年02月28日 22,939 +13 +0.06% 13,385
2024年02月27日 22,926 -7 -0.03% 13,338
2024年02月26日 22,933 +227 +1.00% 13,327
2024年02月22日 22,706 +134 +0.59% 13,167
2024年02月21日 22,572 -57 -0.25% 13,060
2024年02月20日 22,629 +12 +0.05% 13,093
2024年02月19日 22,617 +32 +0.14% 13,065
2024年02月16日 22,585 +175 +0.78% 13,012
2024年02月15日 22,410 +106 +0.48% 12,911
2024年02月14日 22,304 -87 -0.39% 12,850
2024年02月13日 22,391 +157 +0.71% 12,869
2024年02月09日 22,234 +104 +0.47% 12,773
2024年02月08日 22,130 +126 +0.57% 12,697
2024年02月07日 22,004 +67 +0.31% 12,603
2024年02月06日 21,937 -105 -0.48% 12,569
2024年02月05日 22,042 +326 +1.50% 12,618
2024年02月02日 21,716 +118 +0.55% 12,395
2024年02月01日 21,598 -265 -1.21% 12,252
2024年01月31日 21,863 +15 +0.07% 12,392
2024年01月30日 21,848 -3 -0.01% 12,343
2024年01月29日 21,851 +120 +0.55% 12,344
2024年01月26日 21,731 -15 -0.07% 12,264
2024年01月25日 21,746 +62 +0.29% 12,273
2024年01月24日 21,684 +11 +0.05% 12,227
2024年01月23日 21,673 -30 -0.14% 12,185
2024年01月22日 21,703 +227 +1.06% 12,175
2024年01月19日 21,476 +114 +0.53% 12,025
2024年01月18日 21,362 -110 -0.51% 11,952
2024年01月17日 21,472 -9 -0.04% 11,985
2024年01月16日 21,481 +5 +0.02% 11,990
ファンドの特徴
・イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・リスク許容度に応じて、目標リスク水準(標準偏差)の異なる5つのファンドからお選びいただけます。
・「マイミッドフィルダー」・「マイフォワード」・「マイディフェンダー」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.75%
3ヶ月 +13.19%
6ヶ月 +17.67%
1年 +33.58%
2年 +15.31%
3年 +13.12%
5年 +13.53%
10年 ---
2024年03月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.75%
3ヶ月 +13.19%
6ヶ月 +17.67%
1年 +33.58%
2年 +32.96%
3年 +44.77%
5年 +88.62%
10年 ---
設定来(年率) +17.17%
設定来 +137.42%
2024年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 10.23
6ヶ月 1.71
1年 3.40
2年 1.35
3年 1.20
5年 0.96
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
559
値上がり(6ヶ月)
507
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.10%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2016年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2024年01月26日更新
分配金履歴
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
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