約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額11,977
前日比:-60円 (-0.50%)
純資産総額3,154百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 11,977 -60 -0.50% 3,154
2019年08月20日 12,037 +115 +0.96% 3,169
2019年08月19日 11,922 +127 +1.08% 3,136
2019年08月16日 11,795 +17 +0.14% 3,091
2019年08月15日 11,778 -197 -1.65% 3,088
2019年08月14日 11,975 +138 +1.17% 3,128
2019年08月13日 11,837 -197 -1.64% 3,087
2019年08月09日 12,034 +133 +1.12% 3,136
2019年08月08日 11,901 +4 +0.03% 3,088
2019年08月07日 11,897 +62 +0.52% 3,065
2019年08月06日 11,835 -280 -2.31% 3,049
2019年08月05日 12,115 -236 -1.91% 3,118
2019年08月02日 12,351 -300 -2.37% 3,175
2019年08月01日 12,651 -29 -0.23% 3,236
2019年07月31日 12,680 -73 -0.57% 3,243
2019年07月30日 12,753 +37 +0.29% 3,261
2019年07月29日 12,716 -23 -0.18% 3,248
2019年07月26日 12,739 -1 -0.01% 3,252
2019年07月25日 12,740 +21 +0.17% 3,251
2019年07月24日 12,719 +61 +0.48% 3,246
2019年07月23日 12,658 +28 +0.22% 3,226
2019年07月22日 12,630 -1 -0.01% 3,216
2019年07月19日 12,631 +55 +0.44% 3,215
2019年07月18日 12,576 -148 -1.16% 3,203
2019年07月17日 12,724 +20 +0.16% 3,235
2019年07月16日 12,704 -34 -0.27% 3,231
2019年07月12日 12,738 +37 +0.29% 3,238
2019年07月11日 12,701 +5 +0.04% 3,220
2019年07月10日 12,696 -10 -0.08% 3,223
2019年07月09日 12,706 -43 -0.34% 3,226
2019年07月08日 12,749 -23 -0.18% 3,241
2019年07月05日 12,772 +34 +0.27% 3,247
2019年07月04日 12,738 +63 +0.50% 3,246
2019年07月03日 12,675 -57 -0.45% 3,226
2019年07月02日 12,732 +81 +0.64% 3,240
2019年07月01日 12,651 +135 +1.08% 3,208
2019年06月28日 12,516 +48 +0.38% 3,171
2019年06月27日 12,468 +71 +0.57% 3,154
2019年06月26日 12,397 -79 -0.63% 3,132
2019年06月25日 12,476 -20 -0.16% 3,153
2019年06月24日 12,496 -8 -0.06% 3,155
2019年06月21日 12,504 +27 +0.22% 3,154
2019年06月20日 12,477 +38 +0.31% 3,143
2019年06月19日 12,439 +152 +1.24% 3,132
2019年06月18日 12,287 -33 -0.27% 3,095
2019年06月17日 12,320 -43 -0.35% 3,104
2019年06月14日 12,363 +12 +0.10% 3,109
2019年06月13日 12,351 -77 -0.62% 3,107
2019年06月12日 12,428 +46 +0.37% 3,122
2019年06月11日 12,382 +86 +0.70% 3,110
2019年06月10日 12,296 +108 +0.89% 3,089
2019年06月07日 12,188 +50 +0.41% 3,056
2019年06月06日 12,138 +33 +0.27% 3,039
2019年06月05日 12,105 +139 +1.16% 3,030
2019年06月04日 11,966 +13 +0.11% 2,981
2019年06月03日 11,953 -125 -1.03% 2,973
2019年05月31日 12,078 -36 -0.30% 2,999
2019年05月30日 12,114 -24 -0.20% 2,992
2019年05月29日 12,138 -86 -0.70% 2,980
2019年05月28日 12,224 +19 +0.16% 3,002
2019年05月27日 12,205 +18 +0.15% 2,995
2019年05月24日 12,187 -132 -1.07% 2,983
2019年05月23日 12,319 -45 -0.36% 3,012
2019年05月22日 12,364 +71 +0.58% 3,017
ファンドの特長
・イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「マイミッドフィルダー」・「マイフォワード」・「マイディフェンダー」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
783
分配金利回り
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月間ページ閲覧
577
値上がり(6ヶ月)
777
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.10%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.54%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.31%
3ヶ月 -2.20%
6ヶ月 +4.80%
1年 -2.17%
2年 +2.67%
3年 +8.71%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.31%
3ヶ月 -2.20%
6ヶ月 +4.80%
1年 -2.17%
2年 +5.40%
3年 +28.47%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.02%
設定来 +26.80%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.14
6ヶ月 0.38
1年 -0.12
2年 0.20
3年 0.74
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+