eMAXIS バランス(4資産均等型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年01月20日

基準価額18,113
前日比:+145円 (+0.81%)
純資産総額12,775百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 18,113 +145 +0.81% 12,775
2025年01月17日 17,968 -70 -0.39% 12,679
2025年01月16日 18,038 +24 +0.13% 12,716
2025年01月15日 18,014 +53 +0.30% 12,694
2025年01月14日 17,961 -197 -1.08% 12,636
2025年01月10日 18,158 -64 -0.35% 12,774
2025年01月09日 18,222 -44 -0.24% 12,811
2025年01月08日 18,266 -106 -0.58% 12,824
2025年01月07日 18,372 +123 +0.67% 12,852
2025年01月06日 18,249 -124 -0.67% 12,758
2024年12月30日 18,373 -67 -0.36% 12,870
2024年12月27日 18,440 +102 +0.56% 12,918
2024年12月26日 18,338 +50 +0.27% 12,846
2024年12月25日 18,288 +53 +0.29% 12,803
2024年12月24日 18,235 +55 +0.30% 12,765
2024年12月23日 18,180 +23 +0.13% 12,711
2024年12月20日 18,157 +128 +0.71% 12,697
2024年12月19日 18,029 -103 -0.57% 12,615
2024年12月18日 18,132 -65 -0.36% 12,695
2024年12月17日 18,197 +17 +0.09% 12,726
2024年12月16日 18,180 +17 +0.09% 12,684
2024年12月13日 18,163 -51 -0.28% 12,673
2024年12月12日 18,214 +99 +0.55% 12,714
2024年12月11日 18,115 +6 +0.03% 12,637
2024年12月10日 18,109 +80 +0.44% 12,649
2024年12月09日 18,029 +13 +0.07% 12,594
2024年12月06日 18,016 -29 -0.16% 12,582
2024年12月05日 18,045 +71 +0.40% 12,601
2024年12月04日 17,974 -20 -0.11% 12,544
2024年12月03日 17,994 +56 +0.31% 12,548
2024年12月02日 17,938 +51 +0.29% 12,484
2024年11月29日 17,887 -55 -0.31% 12,449
2024年11月28日 17,942 -10 -0.06% 12,476
2024年11月27日 17,952 -104 -0.58% 12,483
2024年11月26日 18,056 -19 -0.11% 12,553
2024年11月25日 18,075 +51 +0.28% 12,571
2024年11月22日 18,024 +2 +0.01% 12,529
2024年11月21日 18,022 -39 -0.22% 12,492
2024年11月20日 18,061 +32 +0.18% 12,517
2024年11月19日 18,029 +69 +0.38% 12,506
2024年11月18日 17,960 -226 -1.24% 12,433
2024年11月15日 18,186 +58 +0.32% 12,588
2024年11月14日 18,128 +12 +0.07% 12,534
2024年11月13日 18,116 -50 -0.28% 12,516
2024年11月12日 18,166 +42 +0.23% 12,551
2024年11月11日 18,124 -3 -0.02% 12,518
2024年11月08日 18,127 -19 -0.10% 12,518
2024年11月07日 18,146 +174 +0.97% 12,535
2024年11月06日 17,972 +138 +0.77% 12,404
2024年11月05日 17,834 +72 +0.41% 12,293
2024年11月01日 17,762 -249 -1.38% 12,236
2024年10月31日 18,011 -13 -0.07% 12,371
2024年10月30日 18,024 +61 +0.34% 12,357
2024年10月29日 17,963 +23 +0.13% 12,310
2024年10月28日 17,940 +117 +0.66% 12,313
2024年10月25日 17,823 -33 -0.18% 12,226
2024年10月24日 17,856 +40 +0.22% 12,254
2024年10月23日 17,816 -2 -0.01% 12,212
2024年10月22日 17,818 -28 -0.16% 12,197
2024年10月21日 17,846 -23 -0.13% 12,211
ファンドの特徴
・日本を含む先進国の株式および債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマーク(※)に連動する成果をめざして運用を行います。
(※)東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合およびFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の各対象インデックスを25%ずつ組み合わせた合成指数をいいます。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む先進国の株式および公社債に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.72%
3ヶ月 +5.31%
6ヶ月 +1.31%
1年 +14.60%
2年 +16.22%
3年 +8.86%
5年 +8.91%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.72%
3ヶ月 +5.31%
6ヶ月 +1.31%
1年 +14.60%
2年 +35.07%
3年 +29.00%
5年 +53.24%
10年 ---
設定来(年率) +8.95%
設定来 +83.73%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.84
6ヶ月 0.15
1年 2.15
2年 2.39
3年 1.08
5年 1.09
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
493
月間ページ閲覧
786
値上がり(6ヶ月)
882
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2015年08月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2024年01月26日更新
分配金履歴
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
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