約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS バランス(4資産均等型)

複合商品型
基準日:2019年08月19日

基準価額11,113
前日比:+61円 (+0.55%)
純資産総額1,699百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 11,113 +61 +0.55% 1,699
2019年08月16日 11,052 +15 +0.14% 1,680
2019年08月15日 11,037 -100 -0.90% 1,677
2019年08月14日 11,137 +97 +0.88% 1,687
2019年08月13日 11,040 -97 -0.87% 1,671
2019年08月09日 11,137 +52 +0.47% 1,685
2019年08月08日 11,085 +12 +0.11% 1,674
2019年08月07日 11,073 +42 +0.38% 1,671
2019年08月06日 11,031 -88 -0.79% 1,662
2019年08月05日 11,119 -104 -0.93% 1,674
2019年08月02日 11,223 -155 -1.36% 1,686
2019年08月01日 11,378 -4 -0.04% 1,701
2019年07月31日 11,382 -45 -0.39% 1,701
2019年07月30日 11,427 +36 +0.32% 1,712
2019年07月29日 11,391 -10 -0.09% 1,706
2019年07月26日 11,401 -5 -0.04% 1,706
2019年07月25日 11,406 +22 +0.19% 1,699
2019年07月24日 11,384 +30 +0.26% 1,693
2019年07月23日 11,354 +33 +0.29% 1,690
2019年07月22日 11,321 -13 -0.11% 1,683
2019年07月19日 11,334 +56 +0.50% 1,684
2019年07月18日 11,278 -84 -0.74% 1,673
2019年07月17日 11,362 +1 +0.01% 1,681
2019年07月16日 11,361 -24 -0.21% 1,679
2019年07月12日 11,385 0 0.00% 1,679
2019年07月11日 11,385 -9 -0.08% 1,675
2019年07月10日 11,394 -12 -0.11% 1,673
2019年07月09日 11,406 -1 -0.01% 1,680
2019年07月08日 11,407 -31 -0.27% 1,679
2019年07月05日 11,438 +13 +0.11% 1,684
2019年07月04日 11,425 +58 +0.51% 1,684
2019年07月03日 11,367 -35 -0.31% 1,682
2019年07月02日 11,402 +31 +0.27% 1,691
2019年07月01日 11,371 +98 +0.87% 1,686
2019年06月28日 11,273 +18 +0.16% 1,668
2019年06月27日 11,255 +44 +0.39% 1,662
2019年06月26日 11,211 -38 -0.34% 1,650
2019年06月25日 11,249 -10 -0.09% 1,654
2019年06月24日 11,259 -2 -0.02% 1,655
2019年06月21日 11,261 -13 -0.12% 1,651
2019年06月20日 11,274 0 0.00% 1,652
2019年06月19日 11,274 +92 +0.82% 1,651
2019年06月18日 11,182 -22 -0.20% 1,635
2019年06月17日 11,204 -16 -0.14% 1,637
2019年06月14日 11,220 +19 +0.17% 1,635
2019年06月13日 11,201 -45 -0.40% 1,633
2019年06月12日 11,246 +2 +0.02% 1,631
2019年06月11日 11,244 +14 +0.12% 1,628
2019年06月10日 11,230 +89 +0.80% 1,624
2019年06月07日 11,141 +43 +0.39% 1,609
2019年06月06日 11,098 +19 +0.17% 1,589
2019年06月05日 11,079 +118 +1.08% 1,577
2019年06月04日 10,961 -2 -0.02% 1,557
2019年06月03日 10,963 -88 -0.80% 1,555
2019年05月31日 11,051 -39 -0.35% 1,568
2019年05月30日 11,090 -17 -0.15% 1,568
2019年05月29日 11,107 -54 -0.48% 1,576
2019年05月28日 11,161 +12 +0.11% 1,584
2019年05月27日 11,149 +12 +0.11% 1,582
2019年05月24日 11,137 -43 -0.38% 1,576
2019年05月23日 11,180 -26 -0.23% 1,582
2019年05月22日 11,206 +30 +0.27% 1,581
2019年05月21日 11,176 -29 -0.26% 1,575
2019年05月20日 11,205 -6 -0.05% 1,577
ファンドの特長
・日本を含む先進国の株式および債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマーク(※)に連動する成果をめざして運用を行います。
(※)東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合およびFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の各対象インデックスを25%ずつ組み合わせた合成指数をいいます。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む先進国の株式および公社債に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
668
分配金利回り
397
月間ページ閲覧
686
値上がり(6ヶ月)
679
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.54%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2015年08月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.97%
3ヶ月 -0.42%
6ヶ月 +4.11%
1年 -0.17%
2年 +2.69%
3年 +5.70%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.97%
3ヶ月 -0.42%
6ヶ月 +4.11%
1年 -0.17%
2年 +5.45%
3年 +18.10%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.52%
設定来 +13.82%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.04
6ヶ月 0.63
1年 -0.01
2年 0.36
3年 0.81
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+