eMAXIS バランス(4資産均等型)

複合商品型
基準日:2022年07月01日

基準価額13,788
前日比:-83円 (-0.60%)
純資産総額5,109百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 13,788 -83 -0.60% 5,109
2022年06月30日 13,871 -6 -0.04% 5,141
2022年06月29日 13,877 -58 -0.42% 5,138
2022年06月28日 13,935 +68 +0.49% 5,152
2022年06月27日 13,867 +98 +0.71% 5,126
2022年06月24日 13,769 +18 +0.13% 5,089
2022年06月23日 13,751 +22 +0.16% 5,084
2022年06月22日 13,729 +109 +0.80% 5,067
2022年06月21日 13,620 +71 +0.52% 5,027
2022年06月20日 13,549 +72 +0.53% 4,992
2022年06月17日 13,477 -198 -1.45% 4,962
2022年06月16日 13,675 +83 +0.61% 5,034
2022年06月15日 13,592 -53 -0.39% 4,992
2022年06月14日 13,645 -271 -1.95% 5,005
2022年06月13日 13,916 -206 -1.46% 5,103
2022年06月10日 14,122 -176 -1.23% 5,177
2022年06月09日 14,298 +42 +0.29% 5,229
2022年06月08日 14,256 +113 +0.80% 5,206
2022年06月07日 14,143 +81 +0.58% 5,154
2022年06月06日 14,062 -7 -0.05% 5,125
2022年06月03日 14,069 +80 +0.57% 5,127
2022年06月02日 13,989 -19 -0.14% 5,099
2022年06月01日 14,008 +36 +0.26% 5,096
2022年05月31日 13,972 +46 +0.33% 5,083
2022年05月30日 13,926 +145 +1.05% 5,065
2022年05月27日 13,781 +53 +0.39% 5,007
2022年05月26日 13,728 +52 +0.38% 4,983
2022年05月25日 13,676 -52 -0.38% 4,957
2022年05月24日 13,728 +32 +0.23% 4,967
2022年05月23日 13,696 +43 +0.31% 4,954
2022年05月20日 13,653 +12 +0.09% 4,925
2022年05月19日 13,641 -211 -1.52% 4,919
2022年05月18日 13,852 +98 +0.71% 4,993
2022年05月17日 13,754 -10 -0.07% 4,946
2022年05月16日 13,764 +106 +0.78% 4,959
2022年05月13日 13,658 +13 +0.10% 4,920
2022年05月12日 13,645 -93 -0.68% 4,914
2022年05月11日 13,738 +21 +0.15% 4,943
2022年05月10日 13,717 -166 -1.20% 4,923
2022年05月09日 13,883 -117 -0.84% 4,965
2022年05月06日 14,000 +4 +0.03% 5,007
2022年05月02日 13,996 +13 +0.09% 5,003
2022年04月28日 13,983 +125 +0.90% 4,996
2022年04月27日 13,858 -123 -0.88% 4,943
2022年04月26日 13,981 -56 -0.40% 4,982
2022年04月25日 14,037 -146 -1.03% 4,994
2022年04月22日 14,183 -92 -0.64% 5,042
2022年04月21日 14,275 -11 -0.08% 5,080
2022年04月20日 14,286 +174 +1.23% 5,073
2022年04月19日 14,112 +54 +0.38% 5,011
2022年04月18日 14,058 -17 -0.12% 4,992
2022年04月15日 14,075 -48 -0.34% 4,984
2022年04月14日 14,123 +90 +0.64% 5,001
2022年04月13日 14,033 +41 +0.29% 4,962
2022年04月12日 13,992 -66 -0.47% 4,945
2022年04月11日 14,058 +24 +0.17% 4,963
2022年04月08日 14,034 +13 +0.09% 4,954
2022年04月07日 14,021 -120 -0.85% 4,942
2022年04月06日 14,141 -60 -0.42% 4,977
2022年04月05日 14,201 +17 +0.12% 4,996
2022年04月04日 14,184 +28 +0.20% 4,987
ファンドの特徴
・日本を含む先進国の株式および債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマーク(※)に連動する成果をめざして運用を行います。
(※)東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合およびFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の各対象インデックスを25%ずつ組み合わせた合成指数をいいます。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む先進国の株式および公社債に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
279
分配金利回り
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月間ページ閲覧
572
値上がり(6ヶ月)
455
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2015年08月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2022年01月26日更新
分配金履歴
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.08%
3ヶ月 +2.65%
6ヶ月 +0.01%
1年 +3.16%
2年 +10.14%
3年 +8.13%
5年 +5.66%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.08%
3ヶ月 +2.65%
6ヶ月 +0.01%
1年 +3.16%
2年 +21.31%
3年 +26.43%
5年 +31.66%
10年 ---
設定来(年率) +5.87%
設定来 +39.72%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.29
6ヶ月 0.00
1年 0.46
2年 1.41
3年 1.03
5年 0.73
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3