eMAXIS バランス(4資産均等型)

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額11,434
前日比:+58円 (+0.51%)
純資産総額2,276百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 11,434 +58 +0.51% 2,276
2020年05月26日 11,376 +81 +0.72% 2,264
2020年05月25日 11,295 +31 +0.28% 2,248
2020年05月22日 11,264 -47 -0.42% 2,240
2020年05月21日 11,311 +36 +0.32% 2,241
2020年05月20日 11,275 +40 +0.36% 2,232
2020年05月19日 11,235 +155 +1.40% 2,226
2020年05月18日 11,080 +6 +0.05% 2,190
2020年05月15日 11,074 +51 +0.46% 2,185
2020年05月14日 11,023 -116 -1.04% 2,170
2020年05月13日 11,139 -51 -0.46% 2,192
2020年05月12日 11,190 +3 +0.03% 2,203
2020年05月11日 11,187 +110 +0.99% 2,203
2020年05月08日 11,077 +122 +1.11% 2,178
2020年05月07日 10,955 -168 -1.51% 2,151
2020年05月01日 11,123 -61 -0.55% 2,178
2020年04月30日 11,184 +86 +0.77% 2,189
2020年04月28日 11,098 +39 +0.35% 2,171
2020年04月27日 11,059 +80 +0.73% 2,159
2020年04月24日 10,979 -5 -0.05% 2,143
2020年04月23日 10,984 +81 +0.74% 2,152
2020年04月22日 10,903 -97 -0.88% 2,126
2020年04月21日 11,000 -76 -0.69% 2,139
2020年04月20日 11,076 +50 +0.45% 2,152
2020年04月17日 11,026 +65 +0.59% 2,133
2020年04月16日 10,961 -70 -0.63% 2,120
2020年04月15日 11,031 +51 +0.46% 2,114
2020年04月14日 10,980 0 0.00% 2,104
2020年04月13日 10,980 -64 -0.58% 2,104
2020年04月10日 11,044 +66 +0.60% 2,115
2020年04月09日 10,978 +75 +0.69% 2,105
2020年04月08日 10,903 +31 +0.29% 2,084
2020年04月07日 10,872 +211 +1.98% 2,073
2020年04月06日 10,661 +95 +0.90% 2,031
2020年04月03日 10,566 +49 +0.47% 2,007
2020年04月02日 10,517 -156 -1.46% 1,989
2020年04月01日 10,673 -176 -1.62% 2,016
2020年03月31日 10,849 +52 +0.48% 2,049
2020年03月30日 10,797 -146 -1.33% 2,035
2020年03月27日 10,943 +204 +1.90% 2,066
2020年03月26日 10,739 +6 +0.06% 2,021
2020年03月25日 10,733 +421 +4.08% 2,012
2020年03月24日 10,312 +49 +0.48% 1,933
2020年03月23日 10,263 +85 +0.84% 1,923
2020年03月19日 10,178 -107 -1.04% 1,905
2020年03月18日 10,285 +91 +0.89% 1,923
2020年03月17日 10,194 -211 -2.03% 1,911
2020年03月16日 10,405 +169 +1.65% 1,952
2020年03月13日 10,236 -426 -4.00% 1,918
2020年03月12日 10,662 -251 -2.30% 1,980
2020年03月11日 10,913 +86 +0.79% 2,028
2020年03月10日 10,827 -103 -0.94% 1,998
2020年03月09日 10,930 -384 -3.39% 2,013
2020年03月06日 11,314 -202 -1.75% 2,080
2020年03月05日 11,516 +117 +1.03% 2,113
2020年03月04日 11,399 -70 -0.61% 2,082
2020年03月03日 11,469 +84 +0.74% 2,089
2020年03月02日 11,385 -88 -0.77% 2,072
2020年02月28日 11,473 -233 -1.99% 2,088
ファンドの特徴
・日本を含む先進国の株式および債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマーク(※)に連動する成果をめざして運用を行います。
(※)東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合およびFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の各対象インデックスを25%ずつ組み合わせた合成指数をいいます。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む先進国の株式および公社債に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
268
分配金利回り
357
月間ページ閲覧
295
値上がり(6ヶ月)
268
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2015年08月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.09%
3ヶ月 -6.49%
6ヶ月 -4.45%
1年 -2.15%
2年 -0.54%
3年 +2.20%
5年 ---
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.09%
3ヶ月 -6.49%
6ヶ月 -4.45%
1年 -2.15%
2年 -1.08%
3年 +6.75%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.53%
設定来 +11.84%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.50
6ヶ月 -0.42
1年 -0.23
2年 -0.05
3年 0.28
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+