約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS バランス(4資産均等型)

複合商品型
基準日:2019年10月15日

基準価額11,515
前日比:+88円 (+0.77%)
純資産総額1,873百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 11,515 +88 +0.77% 1,873
2019年10月11日 11,427 +73 +0.64% 1,848
2019年10月10日 11,354 +29 +0.26% 1,836
2019年10月09日 11,325 -61 -0.54% 1,826
2019年10月08日 11,386 +39 +0.34% 1,834
2019年10月07日 11,347 +33 +0.29% 1,825
2019年10月04日 11,314 +27 +0.24% 1,814
2019年10月03日 11,287 -125 -1.10% 1,808
2019年10月02日 11,412 -54 -0.47% 1,822
2019年10月01日 11,466 +29 +0.25% 1,829
2019年09月30日 11,437 -34 -0.30% 1,824
2019年09月27日 11,471 -3 -0.03% 1,823
2019年09月26日 11,474 +23 +0.20% 1,825
2019年09月25日 11,451 -40 -0.35% 1,814
2019年09月24日 11,491 -13 -0.11% 1,820
2019年09月20日 11,504 -13 -0.11% 1,827
2019年09月19日 11,517 +35 +0.30% 1,826
2019年09月18日 11,482 +8 +0.07% 1,826
2019年09月17日 11,474 -20 -0.17% 1,827
2019年09月13日 11,494 +37 +0.32% 1,827
2019年09月12日 11,457 +59 +0.52% 1,821
2019年09月11日 11,398 +45 +0.40% 1,804
2019年09月10日 11,353 +17 +0.15% 1,796
2019年09月09日 11,336 +32 +0.28% 1,789
2019年09月06日 11,304 +40 +0.36% 1,784
2019年09月05日 11,264 +110 +0.99% 1,761
2019年09月04日 11,154 -28 -0.25% 1,737
2019年09月03日 11,182 +19 +0.17% 1,742
2019年09月02日 11,163 -35 -0.31% 1,739
2019年08月30日 11,198 +82 +0.74% 1,742
2019年08月29日 11,116 +40 +0.36% 1,709
2019年08月28日 11,076 +5 +0.05% 1,696
2019年08月27日 11,071 +70 +0.64% 1,695
2019年08月26日 11,001 -157 -1.41% 1,684
2019年08月23日 11,158 -5 -0.04% 1,707
2019年08月22日 11,163 +34 +0.31% 1,705
2019年08月21日 11,129 -38 -0.34% 1,702
2019年08月20日 11,167 +54 +0.49% 1,709
2019年08月19日 11,113 +61 +0.55% 1,699
2019年08月16日 11,052 +15 +0.14% 1,680
2019年08月15日 11,037 -100 -0.90% 1,677
2019年08月14日 11,137 +97 +0.88% 1,687
2019年08月13日 11,040 -97 -0.87% 1,671
2019年08月09日 11,137 +52 +0.47% 1,685
2019年08月08日 11,085 +12 +0.11% 1,674
2019年08月07日 11,073 +42 +0.38% 1,671
2019年08月06日 11,031 -88 -0.79% 1,662
2019年08月05日 11,119 -104 -0.93% 1,674
2019年08月02日 11,223 -155 -1.36% 1,686
2019年08月01日 11,378 -4 -0.04% 1,701
2019年07月31日 11,382 -45 -0.39% 1,701
2019年07月30日 11,427 +36 +0.32% 1,712
2019年07月29日 11,391 -10 -0.09% 1,706
2019年07月26日 11,401 -5 -0.04% 1,706
2019年07月25日 11,406 +22 +0.19% 1,699
2019年07月24日 11,384 +30 +0.26% 1,693
2019年07月23日 11,354 +33 +0.29% 1,690
2019年07月22日 11,321 -13 -0.11% 1,683
2019年07月19日 11,334 +56 +0.50% 1,684
2019年07月18日 11,278 -84 -0.74% 1,673
2019年07月17日 11,362 +1 +0.01% 1,681
2019年07月16日 11,361 -24 -0.21% 1,679
ファンドの特長
・日本を含む先進国の株式および債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマーク(※)に連動する成果をめざして運用を行います。
(※)東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合およびFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の各対象インデックスを25%ずつ組み合わせた合成指数をいいます。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む先進国の株式および公社債に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
612
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
549
値上がり(6ヶ月)
634
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2015年08月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.13%
3ヶ月 +1.45%
6ヶ月 +1.39%
1年 -2.09%
2年 +1.55%
3年 +6.37%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.13%
3ヶ月 +1.45%
6ヶ月 +1.39%
1年 -2.09%
2年 +3.12%
3年 +20.34%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.51%
設定来 +14.37%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.28
6ヶ月 0.21
1年 -0.21
2年 0.21
3年 0.89
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+