eMAXIS バランス(4資産均等型)

複合商品型
基準日:2021年04月19日

基準価額13,464
前日比:-3円 (-0.02%)
純資産総額3,607百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月19日 13,464 -3 -0.02% 3,607
2021年04月16日 13,467 +35 +0.26% 3,604
2021年04月15日 13,432 +11 +0.08% 3,573
2021年04月14日 13,421 -26 -0.19% 3,563
2021年04月13日 13,447 -9 -0.07% 3,567
2021年04月12日 13,456 +25 +0.19% 3,563
2021年04月09日 13,431 +14 +0.10% 3,556
2021年04月08日 13,417 -28 -0.21% 3,551
2021年04月07日 13,445 +14 +0.10% 3,529
2021年04月06日 13,431 -20 -0.15% 3,526
2021年04月05日 13,451 +13 +0.10% 3,531
2021年04月02日 13,438 +70 +0.52% 3,526
2021年04月01日 13,368 +20 +0.15% 3,505
2021年03月31日 13,348 -8 -0.06% 3,489
2021年03月30日 13,356 -2 -0.01% 3,487
2021年03月29日 13,358 +77 +0.58% 3,472
2021年03月26日 13,281 +83 +0.63% 3,451
2021年03月25日 13,198 +38 +0.29% 3,430
2021年03月24日 13,160 -118 -0.89% 3,416
2021年03月23日 13,278 +2 +0.02% 3,434
2021年03月22日 13,276 -45 -0.34% 3,433
2021年03月19日 13,321 -55 -0.41% 3,442
2021年03月18日 13,376 +44 +0.33% 3,429
2021年03月17日 13,332 -6 -0.04% 3,413
2021年03月16日 13,338 +56 +0.42% 3,417
2021年03月15日 13,282 +34 +0.26% 3,402
2021年03月12日 13,248 +100 +0.76% 3,391
2021年03月11日 13,148 +37 +0.28% 3,363
2021年03月10日 13,111 +38 +0.29% 3,352
2021年03月09日 13,073 +57 +0.44% 3,338
2021年03月08日 13,016 +48 +0.37% 3,323
2021年03月05日 12,968 +27 +0.21% 3,306
2021年03月04日 12,941 -82 -0.63% 3,304
2021年03月03日 13,023 +8 +0.06% 3,324
2021年03月02日 13,015 +91 +0.70% 3,318
2021年03月01日 12,924 +59 +0.46% 3,294
2021年02月26日 12,865 -186 -1.43% 3,268
2021年02月25日 13,051 +94 +0.73% 3,304
2021年02月24日 12,957 -93 -0.71% 3,274
2021年02月22日 13,050 0 0.00% 3,292
2021年02月19日 13,050 -40 -0.31% 3,295
2021年02月18日 13,090 -69 -0.52% 3,314
2021年02月17日 13,159 +4 +0.03% 3,320
2021年02月16日 13,155 +50 +0.38% 3,319
2021年02月15日 13,105 +62 +0.48% 3,309
2021年02月12日 13,043 +26 +0.20% 3,293
2021年02月10日 13,017 -14 -0.11% 3,289
2021年02月09日 13,031 +7 +0.05% 3,295
2021年02月08日 13,024 +77 +0.59% 3,290
2021年02月05日 12,947 +91 +0.71% 3,269
2021年02月04日 12,856 -10 -0.08% 3,240
2021年02月03日 12,866 +86 +0.67% 3,241
2021年02月02日 12,780 +77 +0.61% 3,217
2021年02月01日 12,703 -13 -0.10% 3,197
2021年01月29日 12,716 -17 -0.13% 3,200
2021年01月28日 12,733 -89 -0.69% 3,200
2021年01月27日 12,822 +15 +0.12% 3,210
2021年01月26日 12,807 -19 -0.15% 3,197
2021年01月25日 12,826 +16 +0.12% 3,185
2021年01月22日 12,810 -12 -0.09% 3,179
2021年01月21日 12,822 +36 +0.28% 3,182
2021年01月20日 12,786 +34 +0.27% 3,164
ファンドの特徴
・日本を含む先進国の株式および債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマーク(※)に連動する成果をめざして運用を行います。
(※)東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合およびFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の各対象インデックスを25%ずつ組み合わせた合成指数をいいます。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む先進国の株式および公社債に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
568
分配金利回り
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月間ページ閲覧
808
値上がり(6ヶ月)
862
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2015年08月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2021年01月26日更新
分配金履歴
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.75%
3ヶ月 +5.44%
6ヶ月 +11.33%
1年 +23.03%
2年 +8.78%
3年 +6.47%
5年 +6.22%
10年 ---
2021年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.75%
3ヶ月 +5.44%
6ヶ月 +11.33%
1年 +23.03%
2年 +18.33%
3年 +20.71%
5年 +35.24%
10年 ---
設定来(年率) +5.98%
設定来 +33.48%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.11
6ヶ月 1.35
1年 3.21
2年 1.00
3年 0.73
5年 0.76
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3