eMAXIS バランス(4資産均等型)

複合商品型
基準日:2021年12月01日

基準価額13,915
前日比:-55円 (-0.39%)
純資産総額4,574百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 13,915 -55 -0.39% 4,574
2021年11月30日 13,970 -1 -0.01% 4,581
2021年11月29日 13,971 -179 -1.27% 4,582
2021年11月26日 14,150 -87 -0.61% 4,641
2021年11月25日 14,237 +19 +0.13% 4,664
2021年11月24日 14,218 -33 -0.23% 4,602
2021年11月22日 14,251 -35 -0.24% 4,613
2021年11月19日 14,286 +51 +0.36% 4,622
2021年11月18日 14,235 -55 -0.38% 4,604
2021年11月17日 14,290 +14 +0.10% 4,620
2021年11月16日 14,276 0 0.00% 4,604
2021年11月15日 14,276 +24 +0.17% 4,536
2021年11月12日 14,252 +56 +0.39% 4,528
2021年11月11日 14,196 +5 +0.04% 4,501
2021年11月10日 14,191 -36 -0.25% 4,495
2021年11月09日 14,227 -49 -0.34% 4,489
2021年11月08日 14,276 +9 +0.06% 4,504
2021年11月05日 14,267 -33 -0.23% 4,500
2021年11月04日 14,300 +88 +0.62% 4,500
2021年11月02日 14,212 -4 -0.03% 4,464
2021年11月01日 14,216 +69 +0.49% 4,464
2021年10月29日 14,147 +32 +0.23% 4,441
2021年10月28日 14,115 -38 -0.27% 4,419
2021年10月27日 14,153 +22 +0.16% 4,410
2021年10月26日 14,131 +55 +0.39% 4,408
2021年10月25日 14,076 -24 -0.17% 4,386
2021年10月22日 14,100 -25 -0.18% 4,388
2021年10月21日 14,125 -51 -0.36% 4,407
2021年10月20日 14,176 +48 +0.34% 4,411
2021年10月19日 14,128 +20 +0.14% 4,397
2021年10月18日 14,108 +28 +0.20% 4,384
2021年10月15日 14,080 +160 +1.15% 4,361
2021年10月14日 13,920 +60 +0.43% 4,312
2021年10月13日 13,860 -18 -0.13% 4,284
2021年10月12日 13,878 +23 +0.17% 4,290
2021年10月11日 13,855 +83 +0.60% 4,280
2021年10月08日 13,772 +89 +0.65% 4,238
2021年10月07日 13,683 -19 -0.14% 4,207
2021年10月06日 13,702 +53 +0.39% 4,206
2021年10月05日 13,649 -88 -0.64% 4,189
2021年10月04日 13,737 -6 -0.04% 4,211
2021年10月01日 13,743 -136 -0.98% 4,203
2021年09月30日 13,879 -6 -0.04% 4,244
2021年09月29日 13,885 -94 -0.67% 4,241
2021年09月28日 13,979 -15 -0.11% 4,271
2021年09月27日 13,994 -8 -0.06% 4,292
2021年09月24日 14,002 +211 +1.53% 4,287
2021年09月22日 13,791 -49 -0.35% 4,222
2021年09月21日 13,840 -172 -1.23% 4,227
2021年09月17日 14,012 +22 +0.16% 4,278
2021年09月16日 13,990 -14 -0.10% 4,265
2021年09月15日 14,004 -72 -0.51% 4,257
2021年09月14日 14,076 +49 +0.35% 4,278
2021年09月13日 14,027 -9 -0.06% 4,257
2021年09月10日 14,036 +19 +0.14% 4,259
2021年09月09日 14,017 -43 -0.31% 4,295
2021年09月08日 14,060 +23 +0.16% 4,299
2021年09月07日 14,037 +44 +0.31% 4,292
2021年09月06日 13,993 +27 +0.19% 4,277
2021年09月03日 13,966 +73 +0.53% 4,266
2021年09月02日 13,893 +10 +0.07% 4,236
ファンドの特徴
・日本を含む先進国の株式および債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマーク(※)に連動する成果をめざして運用を行います。
(※)東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合およびFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の各対象インデックスを25%ずつ組み合わせた合成指数をいいます。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む先進国の株式および公社債に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
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月間ページ閲覧
610
値上がり(6ヶ月)
780
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2015年08月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2021年01月26日更新
分配金履歴
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.93%
3ヶ月 +3.51%
6ヶ月 +5.52%
1年 +20.20%
2年 +9.94%
3年 +8.44%
5年 +7.90%
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.93%
3ヶ月 +3.51%
6ヶ月 +5.52%
1年 +20.20%
2年 +20.86%
3年 +27.53%
5年 +46.28%
10年 ---
設定来(年率) +6.71%
設定来 +41.47%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.44
6ヶ月 2.52
1年 3.64
2年 1.24
3年 1.04
5年 1.05
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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