日本株セレクト・オープン「日本新世紀」 日本・小型株・ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年12月10日 | 19,437 | -1 | -0.01% | 1,847 |
2024年12月09日 | 19,438 | -2 | -0.01% | 1,847 |
2024年12月06日 | 19,440 | -1 | -0.01% | 1,847 |
2024年12月05日 | 19,441 | -1 | -0.01% | 1,943 |
2024年12月04日 | 19,442 | -237 | -1.20% | 1,945 |
2024年12月03日 | 19,679 | +200 | +1.03% | 1,974 |
2024年12月02日 | 19,479 | +50 | +0.26% | 1,955 |
2024年11月29日 | 19,429 | +132 | +0.68% | 1,950 |
2024年11月28日 | 19,297 | +120 | +0.63% | 1,937 |
2024年11月27日 | 19,177 | -32 | -0.17% | 1,928 |
2024年11月26日 | 19,209 | -93 | -0.48% | 1,932 |
2024年11月25日 | 19,302 | -35 | -0.18% | 1,945 |
2024年11月22日 | 19,337 | +165 | +0.86% | 1,964 |
2024年11月21日 | 19,172 | -65 | -0.34% | 1,947 |
2024年11月20日 | 19,237 | +1 | +0.01% | 1,955 |
2024年11月19日 | 19,236 | +114 | +0.60% | 1,956 |
2024年11月18日 | 19,122 | -163 | -0.85% | 1,944 |
2024年11月15日 | 19,285 | +272 | +1.43% | 2,018 |
2024年11月14日 | 19,013 | -25 | -0.13% | 1,989 |
2024年11月13日 | 19,038 | -126 | -0.66% | 1,992 |
2024年11月12日 | 19,164 | -71 | -0.37% | 2,007 |
2024年11月11日 | 19,235 | +123 | +0.64% | 2,015 |
2024年11月08日 | 19,112 | +177 | +0.93% | 2,002 |
2024年11月07日 | 18,935 | +260 | +1.39% | 1,986 |
2024年11月06日 | 18,675 | +272 | +1.48% | 1,962 |
2024年11月05日 | 18,403 | +77 | +0.42% | 1,934 |
2024年11月01日 | 18,326 | -423 | -2.26% | 1,927 |
2024年10月31日 | 18,749 | +39 | +0.21% | 1,974 |
2024年10月30日 | 18,710 | +141 | +0.76% | 1,980 |
2024年10月29日 | 18,569 | +244 | +1.33% | 1,971 |
2024年10月28日 | 18,325 | +355 | +1.98% | 1,952 |
2024年10月25日 | 17,970 | -253 | -1.39% | 1,914 |
2024年10月24日 | 18,223 | -74 | -0.40% | 1,941 |
2024年10月23日 | 18,297 | -189 | -1.02% | 1,950 |
2024年10月22日 | 18,486 | -399 | -2.11% | 1,971 |
2024年10月21日 | 18,885 | +18 | +0.10% | 2,013 |
2024年10月18日 | 18,867 | +30 | +0.16% | 2,011 |
2024年10月17日 | 18,837 | -178 | -0.94% | 2,008 |
2024年10月16日 | 19,015 | -250 | -1.30% | 2,028 |
2024年10月15日 | 19,265 | +193 | +1.01% | 2,056 |
2024年10月11日 | 19,072 | -26 | -0.14% | 2,038 |
2024年10月10日 | 19,098 | -248 | -1.28% | 2,068 |
2024年10月09日 | 19,346 | +167 | +0.87% | 2,100 |
2024年10月08日 | 19,179 | -161 | -0.83% | 2,083 |
2024年10月07日 | 19,340 | +198 | +1.03% | 2,101 |
2024年10月04日 | 19,142 | +68 | +0.36% | 2,081 |
2024年10月03日 | 19,074 | +159 | +0.84% | 2,074 |
2024年10月02日 | 18,915 | -573 | -2.94% | 2,058 |
2024年10月01日 | 19,488 | +213 | +1.11% | 2,120 |
2024年09月30日 | 19,275 | -374 | -1.90% | 2,097 |
2024年09月27日 | 19,649 | +127 | +0.65% | 2,146 |
2024年09月26日 | 19,522 | +606 | +3.20% | 2,133 |
2024年09月25日 | 18,916 | -101 | -0.53% | 2,067 |
2024年09月24日 | 19,017 | +25 | +0.13% | 2,084 |
2024年09月20日 | 18,992 | +171 | +0.91% | 2,093 |
2024年09月19日 | 18,821 | +277 | +1.49% | 2,073 |
2024年09月18日 | 18,544 | +156 | +0.85% | 2,042 |
2024年09月17日 | 18,388 | -40 | -0.22% | 2,027 |
2024年09月13日 | 18,428 | -160 | -0.86% | 2,031 |
2024年09月12日 | 18,588 | +478 | +2.64% | 2,049 |
2024年09月11日 | 18,110 | -386 | -2.09% | 1,997 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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