【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2024年6月12日)
当ファンドは、2024年12月10日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2024年6月12日をもって停止いたしました。
■新規買付けのお申込受付 : 2024年7月19日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2024年12月4日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2024年7月22日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

日本株セレクト・オープン「日本新世紀」 日本・小型株・ファンド

国内株式型
ノーロード
基準日:2024年12月10日

基準価額19,437
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額1,847百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月10日 19,437 -1 -0.01% 1,847
2024年12月09日 19,438 -2 -0.01% 1,847
2024年12月06日 19,440 -1 -0.01% 1,847
2024年12月05日 19,441 -1 -0.01% 1,943
2024年12月04日 19,442 -237 -1.20% 1,945
2024年12月03日 19,679 +200 +1.03% 1,974
2024年12月02日 19,479 +50 +0.26% 1,955
2024年11月29日 19,429 +132 +0.68% 1,950
2024年11月28日 19,297 +120 +0.63% 1,937
2024年11月27日 19,177 -32 -0.17% 1,928
2024年11月26日 19,209 -93 -0.48% 1,932
2024年11月25日 19,302 -35 -0.18% 1,945
2024年11月22日 19,337 +165 +0.86% 1,964
2024年11月21日 19,172 -65 -0.34% 1,947
2024年11月20日 19,237 +1 +0.01% 1,955
2024年11月19日 19,236 +114 +0.60% 1,956
2024年11月18日 19,122 -163 -0.85% 1,944
2024年11月15日 19,285 +272 +1.43% 2,018
2024年11月14日 19,013 -25 -0.13% 1,989
2024年11月13日 19,038 -126 -0.66% 1,992
2024年11月12日 19,164 -71 -0.37% 2,007
2024年11月11日 19,235 +123 +0.64% 2,015
2024年11月08日 19,112 +177 +0.93% 2,002
2024年11月07日 18,935 +260 +1.39% 1,986
2024年11月06日 18,675 +272 +1.48% 1,962
2024年11月05日 18,403 +77 +0.42% 1,934
2024年11月01日 18,326 -423 -2.26% 1,927
2024年10月31日 18,749 +39 +0.21% 1,974
2024年10月30日 18,710 +141 +0.76% 1,980
2024年10月29日 18,569 +244 +1.33% 1,971
2024年10月28日 18,325 +355 +1.98% 1,952
2024年10月25日 17,970 -253 -1.39% 1,914
2024年10月24日 18,223 -74 -0.40% 1,941
2024年10月23日 18,297 -189 -1.02% 1,950
2024年10月22日 18,486 -399 -2.11% 1,971
2024年10月21日 18,885 +18 +0.10% 2,013
2024年10月18日 18,867 +30 +0.16% 2,011
2024年10月17日 18,837 -178 -0.94% 2,008
2024年10月16日 19,015 -250 -1.30% 2,028
2024年10月15日 19,265 +193 +1.01% 2,056
2024年10月11日 19,072 -26 -0.14% 2,038
2024年10月10日 19,098 -248 -1.28% 2,068
2024年10月09日 19,346 +167 +0.87% 2,100
2024年10月08日 19,179 -161 -0.83% 2,083
2024年10月07日 19,340 +198 +1.03% 2,101
2024年10月04日 19,142 +68 +0.36% 2,081
2024年10月03日 19,074 +159 +0.84% 2,074
2024年10月02日 18,915 -573 -2.94% 2,058
2024年10月01日 19,488 +213 +1.11% 2,120
2024年09月30日 19,275 -374 -1.90% 2,097
2024年09月27日 19,649 +127 +0.65% 2,146
2024年09月26日 19,522 +606 +3.20% 2,133
2024年09月25日 18,916 -101 -0.53% 2,067
2024年09月24日 19,017 +25 +0.13% 2,084
2024年09月20日 18,992 +171 +0.91% 2,093
2024年09月19日 18,821 +277 +1.49% 2,073
2024年09月18日 18,544 +156 +0.85% 2,042
2024年09月17日 18,388 -40 -0.22% 2,027
2024年09月13日 18,428 -160 -0.86% 2,031
2024年09月12日 18,588 +478 +2.64% 2,049
2024年09月11日 18,110 -386 -2.09% 1,997
ファンドの特徴
・わが国の小型株式に主に投資します。東京証券取引所のグロース市場上場株式、スタンダード市場上場株式およびプライム市場上場株式を中心に投資します。
・小型株式の中から、『成長性が高いと判断される銘柄』を綿密な企業調査により厳選して投資します。
・RUSSELL/NOMURA Small Capインデックスをベンチマークとします。
・「日本株インカム・ファンド」、「日本株バリュー・ファンド」、「日本株グロース・ファンド」、「日本株スタイル・ミックス・ファンド」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取り扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.63%
3ヶ月 +1.80%
6ヶ月 +5.70%
1年 +8.54%
2年 +4.96%
3年 +0.79%
5年 +6.54%
10年 +10.19%
2024年12月10日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.69%
設定来 +288.87%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.65
1年 0.93
2年 0.40
3年 0.05
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額 
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2000年03月31日
償還日 2024年12月10日
決算日 原則 毎年6月10日、12月10日

2024年06月10日更新
分配金履歴
2024.06.10 450円
2023.12.11 0円
2023.06.12 350円
2022.12.12 500円
2022.06.10 0円
2021.12.10 350円
2024.06.10 450円
2023.12.11 0円
2023.06.12 350円
2022.12.12 500円
2022.06.10 0円
2021.12.10 350円
2021.06.10 800円
2020.12.10 1,500円
2020.06.10 0円
2019.12.10 1,100円
2019.06.10 0円
2018.12.10 0円
2018.06.11 1,000円
2017.12.11 1,800円
2017.06.12 2,400円
2016.12.12 50円
2016.06.10 300円
2015.12.10 450円
2015.06.10 1,000円
2014.12.10 1,000円
2014.06.10 100円
2013.12.10 1,100円
2013.06.10 1,400円
2012.12.10 0円
2012.06.11 0円
2011.12.12 0円
2011.06.10 0円
2010.12.10 0円
2010.06.10 0円
2009.12.10 0円
2009.06.10 0円
2008.12.10 0円
2008.06.10 0円
2007.12.10 0円
2007.06.11 0円
2006.12.11 0円
もっと見る閉じる