eMAXIS Neo ウェアラブル

国際株式型
基準日:2022年01月21日

基準価額23,063
前日比:-366円 (-1.56%)
純資産総額1,750百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年01月21日 23,063 -366 -1.56% 1,750
2022年01月20日 23,429 -264 -1.11% 1,787
2022年01月19日 23,693 -703 -2.88% 1,812
2022年01月18日 24,396 +47 +0.19% 1,866
2022年01月17日 24,349 -93 -0.38% 1,865
2022年01月14日 24,442 -678 -2.70% 1,865
2022年01月13日 25,120 -335 -1.32% 1,918
2022年01月12日 25,455 +759 +3.07% 1,950
2022年01月11日 24,696 +169 +0.69% 1,886
2022年01月07日 24,527 -237 -0.96% 1,878
2022年01月06日 24,764 -1,042 -4.04% 1,902
2022年01月05日 25,806 -64 -0.25% 1,979
2022年01月04日 25,870 +397 +1.56% 1,984
2021年12月30日 25,473 +12 +0.05% 2,009
2021年12月29日 25,461 -560 -2.15% 2,013
2021年12月28日 26,021 +306 +1.19% 2,059
2021年12月27日 25,715 -19 -0.07% 2,035
2021年12月24日 25,734 +257 +1.01% 2,044
2021年12月23日 25,477 +359 +1.43% 2,015
2021年12月22日 25,118 +900 +3.72% 1,988
2021年12月21日 24,218 -472 -1.91% 1,926
2021年12月20日 24,690 +327 +1.34% 1,961
2021年12月17日 24,363 -556 -2.23% 1,935
2021年12月16日 24,919 +539 +2.21% 1,978
2021年12月15日 24,380 -290 -1.18% 1,930
2021年12月14日 24,670 -121 -0.49% 1,957
2021年12月13日 24,791 -207 -0.83% 1,955
2021年12月10日 24,998 -652 -2.54% 1,974
2021年12月09日 25,650 +304 +1.20% 2,019
2021年12月08日 25,346 +727 +2.95% 1,992
2021年12月07日 24,619 +321 +1.32% 1,935
2021年12月06日 24,298 -815 -3.25% 1,907
2021年12月03日 25,113 +405 +1.64% 1,971
2021年12月02日 24,708 -489 -1.94% 1,936
2021年12月01日 25,197 -249 -0.98% 1,965
2021年11月30日 25,446 +45 +0.18% 1,980
2021年11月29日 25,401 -1,046 -3.96% 1,968
2021年11月26日 26,447 -93 -0.35% 2,049
2021年11月25日 26,540 +329 +1.26% 2,058
2021年11月24日 26,211 -928 -3.42% 2,037
2021年11月22日 27,139 -513 -1.86% 2,117
2021年11月19日 27,652 -545 -1.93% 2,163
2021年11月18日 28,197 -506 -1.76% 2,214
2021年11月17日 28,703 +382 +1.35% 2,271
2021年11月16日 28,321 -317 -1.11% 2,253
2021年11月15日 28,638 +345 +1.22% 2,280
2021年11月12日 28,293 +921 +3.36% 2,318
2021年11月11日 27,372 -242 -0.88% 2,259
2021年11月10日 27,614 +28 +0.10% 2,304
2021年11月09日 27,586 -18 -0.07% 2,328
2021年11月08日 27,604 -347 -1.24% 2,357
2021年11月05日 27,951 -766 -2.67% 2,451
2021年11月04日 28,717 +1,496 +5.50% 2,530
2021年11月02日 27,221 +1,000 +3.81% 2,414
2021年11月01日 26,221 +165 +0.63% 2,331
2021年10月29日 26,056 +411 +1.60% 2,325
2021年10月28日 25,645 -656 -2.49% 2,304
2021年10月27日 26,301 -69 -0.26% 2,372
2021年10月26日 26,370 +309 +1.19% 2,394
2021年10月25日 26,061 -266 -1.01% 2,381
2021年10月22日 26,327 +159 +0.61% 2,460
ファンドの特徴
・S&P Kensho Wearables Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のウェアラブル関連企業の株式等(DR(預託証書)を含みます。)に投資します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
539
分配金利回り
279
月間ページ閲覧
1017
値上がり(6ヶ月)
262
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.792%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2019年05月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月17日

2021年08月17日更新
分配金履歴
2021.08.17 0円
2020.08.17 0円
2019.08.19 0円
2021.08.17 0円
2020.08.17 0円
2019.08.19 0円
2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.11%
3ヶ月 +2.94%
6ヶ月 -2.37%
1年 +27.40%
2年 +44.01%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.11%
3ヶ月 +2.94%
6ヶ月 -2.37%
1年 +27.40%
2年 +107.38%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +59.57%
設定来 +154.73%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.27
6ヶ月 -0.20
1年 1.23
2年 1.68
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5