eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

国際株式型
基準日:2022年06月30日

基準価額16,241
前日比:-23円 (-0.14%)
純資産総額559,744百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月30日 16,241 -23 -0.14% 559,744
2022年06月29日 16,264 -143 -0.87% 559,982
2022年06月28日 16,407 +141 +0.87% 563,371
2022年06月27日 16,266 +366 +2.30% 557,570
2022年06月24日 15,900 -35 -0.22% 544,510
2022年06月23日 15,935 -105 -0.65% 544,949
2022年06月22日 16,040 +410 +2.62% 545,725
2022年06月21日 15,630 +53 +0.34% 531,764
2022年06月20日 15,577 +210 +1.37% 528,979
2022年06月17日 15,367 -552 -3.47% 520,609
2022年06月16日 15,919 +141 +0.89% 537,332
2022年06月15日 15,778 +5 +0.03% 531,760
2022年06月14日 15,773 -663 -4.03% 530,280
2022年06月13日 16,436 -389 -2.31% 551,602
2022年06月10日 16,825 -389 -2.26% 564,199
2022年06月09日 17,214 +92 +0.54% 573,150
2022年06月08日 17,122 +167 +0.98% 569,423
2022年06月07日 16,955 +239 +1.43% 561,275
2022年06月06日 16,716 -83 -0.49% 553,362
2022年06月03日 16,799 +227 +1.37% 556,113
2022年06月02日 16,572 -2 -0.01% 538,364
2022年06月01日 16,574 +21 +0.13% 536,481
2022年05月31日 16,553 +208 +1.27% 535,785
2022年05月30日 16,345 +346 +2.16% 528,290
2022年05月27日 15,999 +181 +1.14% 516,401
2022年05月26日 15,818 +183 +1.17% 509,475
2022年05月25日 15,635 -238 -1.50% 502,483
2022年05月24日 15,873 +222 +1.42% 508,553
2022年05月23日 15,651 +67 +0.43% 499,893
2022年05月20日 15,584 -140 -0.89% 496,664
2022年05月19日 15,724 -581 -3.56% 500,197
2022年05月18日 16,305 +327 +2.05% 517,902
2022年05月17日 15,978 -69 -0.43% 504,879
2022年05月16日 16,047 +451 +2.89% 505,953
2022年05月13日 15,596 -178 -1.13% 490,653
2022年05月12日 15,774 -207 -1.30% 495,029
2022年05月11日 15,981 +51 +0.32% 495,409
2022年05月10日 15,930 -562 -3.41% 493,832
2022年05月09日 16,492 -176 -1.06% 497,919
2022年05月06日 16,668 -10 -0.06% 503,232
2022年05月02日 16,678 +117 +0.71% 502,577
2022年04月28日 16,561 +171 +1.04% 497,993
2022年04月27日 16,390 -366 -2.18% 492,009
2022年04月26日 16,756 -202 -1.19% 501,071
2022年04月25日 16,958 -398 -2.29% 506,487
2022年04月22日 17,356 -163 -0.93% 517,794
2022年04月21日 17,519 -118 -0.67% 521,581
2022年04月20日 17,637 +433 +2.52% 521,990
2022年04月19日 17,204 +68 +0.40% 509,175
2022年04月18日 17,136 +19 +0.11% 507,156
2022年04月15日 17,117 -50 -0.29% 506,092
2022年04月14日 17,167 +173 +1.02% 507,076
2022年04月13日 16,994 -44 -0.26% 501,409
2022年04月12日 17,038 -120 -0.70% 501,617
2022年04月11日 17,158 +113 +0.66% 501,421
2022年04月08日 17,045 +21 +0.12% 497,685
2022年04月07日 17,024 -241 -1.40% 496,000
2022年04月06日 17,265 +2 +0.01% 503,000
2022年04月05日 17,263 +153 +0.89% 501,933
2022年04月04日 17,110 +89 +0.52% 488,185
2022年04月01日 17,021 -262 -1.52% 485,230
2022年03月31日 17,283 -65 -0.37% 492,385
ファンドの特徴
・日本を含む先進国および新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
7
週間売れ筋
6
月間売れ筋
311
分配金利回り
2
月間ページ閲覧
464
値上がり(6ヶ月)
259
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1144%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2018年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日

2022年04月25日更新
分配金履歴
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.05%
3ヶ月 +4.96%
6ヶ月 +1.14%
1年 +9.62%
2年 +25.97%
3年 +17.74%
5年 ---
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.05%
3ヶ月 +4.96%
6ヶ月 +1.14%
1年 +9.62%
2年 +58.69%
3年 +63.21%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +18.27%
設定来 +65.53%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.25
6ヶ月 0.06
1年 0.67
2年 1.82
3年 1.02
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4