マネックスポイントの付与率の表示について(2023年11月2日掲載)
当ファンドのマネックスポイント(投信保有ポイント)の付与率は、 年率0.0175%となります。

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年10月09日

基準価額25,705
前日比:+119円 (+0.47%)
純資産総額4,340,077百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月09日 25,705 +119 +0.47% 4,340,077
2024年10月08日 25,586 -243 -0.94% 4,312,301
2024年10月07日 25,829 +469 +1.85% 4,352,247
2024年10月04日 25,360 -161 -0.63% 4,266,056
2024年10月03日 25,521 +580 +2.33% 4,237,031
2024年10月02日 24,941 -230 -0.91% 4,140,847
2024年10月01日 25,171 +258 +1.04% 4,175,004
2024年09月30日 24,913 -487 -1.92% 4,129,986
2024年09月27日 25,400 +377 +1.51% 4,208,724
2024年09月26日 25,023 +191 +0.77% 4,141,254
2024年09月25日 24,832 +84 +0.34% 4,104,997
2024年09月24日 24,748 +158 +0.64% 4,086,608
2024年09月20日 24,590 +266 +1.09% 4,057,245
2024年09月19日 24,324 +262 +1.09% 4,013,383
2024年09月18日 24,062 +172 +0.72% 3,958,569
2024年09月17日 23,890 +41 +0.17% 3,928,580
2024年09月13日 23,849 +16 +0.07% 3,919,761
2024年09月12日 23,833 +306 +1.30% 3,914,890
2024年09月11日 23,527 -198 -0.83% 3,858,171
2024年09月10日 23,725 +288 +1.23% 3,860,829
2024年09月09日 23,437 -419 -1.76% 3,811,839
2024年09月06日 23,856 -136 -0.57% 3,874,597
2024年09月05日 23,992 -361 -1.48% 3,895,536
2024年09月04日 24,353 -750 -2.99% 3,891,596
2024年09月03日 25,103 +148 +0.59% 4,011,478
2024年09月02日 24,955 +404 +1.65% 3,986,784
2024年08月30日 24,551 +69 +0.28% 3,920,070
2024年08月29日 24,482 -72 -0.29% 3,906,524
2024年08月28日 24,554 -57 -0.23% 3,909,439
2024年08月27日 24,611 +159 +0.65% 3,918,456
2024年08月26日 24,452 -191 -0.78% 3,891,392
2024年08月23日 24,643 -2 -0.01% 3,920,427
2024年08月22日 24,645 +58 +0.24% 3,918,799
2024年08月21日 24,587 -172 -0.69% 3,904,368
2024年08月20日 24,759 +5 +0.02% 3,923,089
2024年08月19日 24,754 -87 -0.35% 3,916,437
2024年08月16日 24,841 +621 +2.56% 3,919,825
2024年08月15日 24,220 +146 +0.61% 3,817,020
2024年08月14日 24,074 +305 +1.28% 3,781,285
2024年08月13日 23,769 +142 +0.60% 3,729,125
2024年08月09日 23,627 +590 +2.56% 3,678,362
2024年08月08日 23,037 -158 -0.68% 3,580,269
2024年08月07日 23,195 +507 +2.23% 3,604,882
2024年08月06日 22,688 -580 -2.49% 3,533,804
2024年08月05日 23,268 -1,207 -4.93% 3,621,035
2024年08月02日 24,475 -408 -1.64% 3,759,228
2024年08月01日 24,883 -144 -0.58% 3,818,410
2024年07月31日 25,027 -315 -1.24% 3,837,463
2024年07月30日 25,342 +45 +0.18% 3,878,528
2024年07月29日 25,297 +203 +0.81% 3,869,244
2024年07月26日 25,094 -15 -0.06% 3,838,275
2024年07月25日 25,109 -882 -3.39% 3,838,391
2024年07月24日 25,991 -190 -0.73% 3,969,631
2024年07月23日 26,181 +83 +0.32% 3,990,890
2024年07月22日 26,098 -194 -0.74% 3,974,578
2024年07月19日 26,292 +64 +0.24% 4,000,512
2024年07月18日 26,228 -733 -2.72% 3,982,273
2024年07月17日 26,961 +125 +0.47% 4,075,978
2024年07月16日 26,836 +58 +0.22% 4,050,929
2024年07月12日 26,778 -504 -1.85% 4,036,237
2024年07月11日 27,282 +274 +1.01% 4,103,111
2024年07月10日 27,008 +87 +0.32% 4,056,016
ファンドの特徴
・主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます。)への投資を行います。
・日本を含む先進国および新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.47%
3ヶ月 -5.78%
6ヶ月 +3.39%
1年 +25.74%
2年 +24.72%
3年 +17.03%
5年 +18.74%
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.47%
3ヶ月 -5.78%
6ヶ月 +3.39%
1年 +25.74%
2年 +55.55%
3年 +60.27%
5年 +136.01%
10年 ---
設定来(年率) +25.18%
設定来 +149.13%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.62
6ヶ月 0.27
1年 1.99
2年 1.87
3年 1.19
5年 1.18
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
5
週間売れ筋
5
月間売れ筋
---
分配金利回り
2
月間ページ閲覧
412
値上がり(6ヶ月)
261
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.05775%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.018%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2018年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日

2024年04月25日更新
分配金履歴
2024.04.25 0円
2023.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2024.04.25 0円
2023.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円