約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)

複合商品型
基準日:2019年08月21日

基準価額11,398
前日比:-42円 (-0.37%)
純資産総額2,974百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 11,398 -42 -0.37% 2,974
2019年08月20日 11,440 +61 +0.54% 2,983
2019年08月19日 11,379 +73 +0.65% 2,967
2019年08月16日 11,306 +24 +0.21% 2,938
2019年08月15日 11,282 -109 -0.96% 2,930
2019年08月14日 11,391 +91 +0.81% 2,958
2019年08月13日 11,300 -106 -0.93% 2,928
2019年08月09日 11,406 +84 +0.74% 2,952
2019年08月08日 11,322 +13 +0.11% 2,925
2019年08月07日 11,309 +48 +0.43% 2,918
2019年08月06日 11,261 -141 -1.24% 2,905
2019年08月05日 11,402 -109 -0.95% 2,936
2019年08月02日 11,511 -169 -1.45% 2,964
2019年08月01日 11,680 -17 -0.15% 2,974
2019年07月31日 11,697 -37 -0.32% 2,979
2019年07月30日 11,734 +34 +0.29% 2,986
2019年07月29日 11,700 -18 -0.15% 2,975
2019年07月26日 11,718 +3 +0.03% 2,983
2019年07月25日 11,715 +17 +0.15% 2,987
2019年07月24日 11,698 +38 +0.33% 2,983
2019年07月23日 11,660 +18 +0.15% 2,965
2019年07月22日 11,642 -13 -0.11% 2,959
2019年07月19日 11,655 +41 +0.35% 2,957
2019年07月18日 11,614 -82 -0.70% 2,952
2019年07月17日 11,696 +8 +0.07% 2,970
2019年07月16日 11,688 -21 -0.18% 2,925
2019年07月12日 11,709 +1 +0.01% 2,929
2019年07月11日 11,708 +1 +0.01% 2,922
2019年07月10日 11,707 -5 -0.04% 2,924
2019年07月09日 11,712 -2 -0.02% 2,927
2019年07月08日 11,714 -21 -0.18% 2,936
2019年07月05日 11,735 +22 +0.19% 2,941
2019年07月04日 11,713 +61 +0.52% 2,940
2019年07月03日 11,652 -21 -0.18% 2,887
2019年07月02日 11,673 +40 +0.34% 2,892
2019年07月01日 11,633 +89 +0.77% 2,879
2019年06月28日 11,544 +32 +0.28% 2,849
2019年06月27日 11,512 +23 +0.20% 2,837
2019年06月26日 11,489 -47 -0.41% 2,835
2019年06月25日 11,536 -10 -0.09% 2,846
2019年06月24日 11,546 -15 -0.13% 2,847
2019年06月21日 11,561 +3 +0.03% 2,847
2019年06月20日 11,558 +18 +0.16% 2,835
2019年06月19日 11,540 +83 +0.72% 2,830
2019年06月18日 11,457 -11 -0.10% 2,809
2019年06月17日 11,468 -18 -0.16% 2,805
2019年06月14日 11,486 +20 +0.17% 2,804
2019年06月13日 11,466 -41 -0.36% 2,800
2019年06月12日 11,507 +25 +0.22% 2,797
2019年06月11日 11,482 +31 +0.27% 2,791
2019年06月10日 11,451 +71 +0.62% 2,784
2019年06月07日 11,380 +40 +0.35% 2,765
2019年06月06日 11,340 +37 +0.33% 2,753
2019年06月05日 11,303 +92 +0.82% 2,745
2019年06月04日 11,211 +6 +0.05% 2,720
2019年06月03日 11,205 -81 -0.72% 2,704
2019年05月31日 11,286 -37 -0.33% 2,723
2019年05月30日 11,323 -22 -0.19% 2,712
2019年05月29日 11,345 -50 -0.44% 2,704
2019年05月28日 11,395 +11 +0.10% 2,716
2019年05月27日 11,384 +11 +0.10% 2,706
2019年05月24日 11,373 -61 -0.53% 2,696
2019年05月23日 11,434 -21 -0.18% 2,712
2019年05月22日 11,455 +44 +0.39% 2,709
ファンドの特長
・イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・リスク許容度に応じて、目標リスク水準(標準偏差)の異なる5つのファンドからお選びいただけます。
・「マイフォワード」・「マイストライカー」・「マイディフェンダー」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
610
値上がり(6ヶ月)
543
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.54%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.33%
3ヶ月 +0.07%
6ヶ月 +4.59%
1年 +1.75%
2年 +3.33%
3年 +5.81%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.33%
3ヶ月 +0.07%
6ヶ月 +4.59%
1年 +1.75%
2年 +6.76%
3年 +18.45%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.08%
設定来 +16.97%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 0.68
1年 0.18
2年 0.43
3年 0.84
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+