投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年02月22日

基準価額16,889
前日比:+69円 (+0.41%)
純資産総額12,523百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 16,889 +69 +0.41% 12,523
2024年02月21日 16,820 -23 -0.14% 12,450
2024年02月20日 16,843 +8 +0.05% 12,467
2024年02月19日 16,835 -6 -0.04% 12,462
2024年02月16日 16,841 +94 +0.56% 12,458
2024年02月15日 16,747 +51 +0.31% 12,385
2024年02月14日 16,696 -74 -0.44% 12,348
2024年02月13日 16,770 +84 +0.50% 12,380
2024年02月09日 16,686 +60 +0.36% 12,318
2024年02月08日 16,626 +62 +0.37% 12,263
2024年02月07日 16,564 +14 +0.08% 12,209
2024年02月06日 16,550 -80 -0.48% 12,197
2024年02月05日 16,630 +128 +0.78% 12,258
2024年02月02日 16,502 +80 +0.49% 12,151
2024年02月01日 16,422 -123 -0.74% 12,011
2024年01月31日 16,545 +9 +0.05% 12,091
2024年01月30日 16,536 0 0.00% 12,068
2024年01月29日 16,536 +62 +0.38% 12,068
2024年01月26日 16,474 +2 +0.01% 12,015
2024年01月25日 16,472 -18 -0.11% 12,021
2024年01月24日 16,490 -46 -0.28% 12,038
2024年01月23日 16,536 +3 +0.02% 12,063
2024年01月22日 16,533 +126 +0.77% 12,045
2024年01月19日 16,407 +37 +0.23% 11,948
2024年01月18日 16,370 -68 -0.41% 11,923
2024年01月17日 16,438 +6 +0.04% 11,984
2024年01月16日 16,432 -7 -0.04% 11,979
2024年01月15日 16,439 +56 +0.34% 11,988
2024年01月12日 16,383 -7 -0.04% 11,937
2024年01月11日 16,390 +129 +0.79% 11,930
2024年01月10日 16,261 +45 +0.28% 11,821
2024年01月09日 16,216 +24 +0.15% 11,793
2024年01月05日 16,192 +125 +0.78% 11,750
2024年01月04日 16,067 -57 -0.35% 11,582
2023年12月29日 16,124 +10 +0.06% 11,626
2023年12月28日 16,114 0 0.00% 11,613
2023年12月27日 16,114 +111 +0.69% 11,613
2023年12月26日 16,003 +4 +0.03% 11,532
2023年12月25日 15,999 -7 -0.04% 11,539
2023年12月22日 16,006 -20 -0.12% 11,574
2023年12月21日 16,026 -135 -0.84% 11,586
2023年12月20日 16,161 +182 +1.14% 11,692
2023年12月19日 15,979 +57 +0.36% 11,568
2023年12月18日 15,922 -52 -0.33% 11,521
2023年12月15日 15,974 +118 +0.74% 11,560
2023年12月14日 15,856 -92 -0.58% 11,481
2023年12月13日 15,948 +24 +0.15% 11,548
2023年12月12日 15,924 +46 +0.29% 11,512
2023年12月11日 15,878 +171 +1.09% 11,493
2023年12月08日 15,707 -248 -1.55% 11,383
2023年12月07日 15,955 -76 -0.47% 11,573
2023年12月06日 16,031 +50 +0.31% 11,629
2023年12月05日 15,981 +8 +0.05% 11,602
2023年12月04日 15,973 -29 -0.18% 11,593
2023年12月01日 16,002 +42 +0.26% 11,608
2023年11月30日 15,960 +32 +0.20% 11,517
2023年11月29日 15,928 -29 -0.18% 11,501
2023年11月28日 15,957 -76 -0.47% 11,504
2023年11月27日 16,033 -16 -0.10% 11,574
2023年11月24日 16,049 +91 +0.57% 11,592
ファンドの特徴
・イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・リスク許容度に応じて、目標リスク水準(標準偏差)の異なる5つのファンドからお選びいただけます。
・「マイフォワード」・「マイストライカー」・「マイディフェンダー」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.61%
3ヶ月 +8.93%
6ヶ月 +5.15%
1年 +16.71%
2年 +8.73%
3年 +8.92%
5年 +8.15%
10年 ---
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.61%
3ヶ月 +8.93%
6ヶ月 +5.15%
1年 +16.71%
2年 +18.21%
3年 +29.23%
5年 +47.93%
10年 ---
設定来(年率) +8.34%
設定来 +65.45%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.55
6ヶ月 0.59
1年 2.23
2年 1.01
3年 1.11
5年 0.86
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
932
値上がり(6ヶ月)
807
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2016年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2024年01月26日更新
分配金履歴
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
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