約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)

複合商品型
基準日:2019年10月15日

基準価額11,859
前日比:+97円 (+0.82%)
純資産総額3,143百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 11,859 +97 +0.82% 3,143
2019年10月11日 11,762 +78 +0.67% 3,110
2019年10月10日 11,684 +27 +0.23% 3,088
2019年10月09日 11,657 -54 -0.46% 3,076
2019年10月08日 11,711 +38 +0.33% 3,091
2019年10月07日 11,673 +37 +0.32% 3,079
2019年10月04日 11,636 +41 +0.35% 3,071
2019年10月03日 11,595 -113 -0.97% 3,026
2019年10月02日 11,708 -62 -0.53% 3,055
2019年10月01日 11,770 +22 +0.19% 3,071
2019年09月30日 11,748 -37 -0.31% 3,057
2019年09月27日 11,785 +14 +0.12% 3,060
2019年09月26日 11,771 +35 +0.30% 3,053
2019年09月25日 11,736 -43 -0.37% 3,045
2019年09月24日 11,779 -25 -0.21% 3,054
2019年09月20日 11,804 -16 -0.14% 3,060
2019年09月19日 11,820 +30 +0.25% 3,073
2019年09月18日 11,790 +9 +0.08% 3,137
2019年09月17日 11,781 -19 -0.16% 3,143
2019年09月13日 11,800 +48 +0.41% 3,146
2019年09月12日 11,752 +62 +0.53% 3,131
2019年09月11日 11,690 +26 +0.22% 3,114
2019年09月10日 11,664 +19 +0.16% 3,108
2019年09月09日 11,645 +34 +0.29% 3,105
2019年09月06日 11,611 +61 +0.53% 3,094
2019年09月05日 11,550 +125 +1.09% 3,077
2019年09月04日 11,425 -22 -0.19% 3,037
2019年09月03日 11,447 +14 +0.12% 3,043
2019年09月02日 11,433 -14 -0.12% 3,038
2019年08月30日 11,447 +83 +0.73% 3,014
2019年08月29日 11,364 +37 +0.33% 2,989
2019年08月28日 11,327 +1 +0.01% 2,970
2019年08月27日 11,326 +60 +0.53% 2,969
2019年08月26日 11,266 -166 -1.45% 2,954
2019年08月23日 11,432 -8 -0.07% 2,997
2019年08月22日 11,440 +42 +0.37% 2,992
2019年08月21日 11,398 -42 -0.37% 2,974
2019年08月20日 11,440 +61 +0.54% 2,983
2019年08月19日 11,379 +73 +0.65% 2,967
2019年08月16日 11,306 +24 +0.21% 2,938
2019年08月15日 11,282 -109 -0.96% 2,930
2019年08月14日 11,391 +91 +0.81% 2,958
2019年08月13日 11,300 -106 -0.93% 2,928
2019年08月09日 11,406 +84 +0.74% 2,952
2019年08月08日 11,322 +13 +0.11% 2,925
2019年08月07日 11,309 +48 +0.43% 2,918
2019年08月06日 11,261 -141 -1.24% 2,905
2019年08月05日 11,402 -109 -0.95% 2,936
2019年08月02日 11,511 -169 -1.45% 2,964
2019年08月01日 11,680 -17 -0.15% 2,974
2019年07月31日 11,697 -37 -0.32% 2,979
2019年07月30日 11,734 +34 +0.29% 2,986
2019年07月29日 11,700 -18 -0.15% 2,975
2019年07月26日 11,718 +3 +0.03% 2,983
2019年07月25日 11,715 +17 +0.15% 2,987
2019年07月24日 11,698 +38 +0.33% 2,983
2019年07月23日 11,660 +18 +0.15% 2,965
2019年07月22日 11,642 -13 -0.11% 2,959
2019年07月19日 11,655 +41 +0.35% 2,957
2019年07月18日 11,614 -82 -0.70% 2,952
2019年07月17日 11,696 +8 +0.07% 2,970
2019年07月16日 11,688 -21 -0.18% 2,925
ファンドの特長
・イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・リスク許容度に応じて、目標リスク水準(標準偏差)の異なる5つのファンドからお選びいただけます。
・「マイフォワード」・「マイストライカー」・「マイディフェンダー」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
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月間ページ閲覧
471
値上がり(6ヶ月)
468
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.63%
3ヶ月 +1.77%
6ヶ月 +1.81%
1年 +0.63%
2年 +2.42%
3年 +6.47%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.63%
3ヶ月 +1.77%
6ヶ月 +1.81%
1年 +0.63%
2年 +4.89%
3年 +20.70%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.98%
設定来 +17.48%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.26
6ヶ月 0.24
1年 0.07
2年 0.30
3年 0.91
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+