eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年10月11日

基準価額17,923
前日比:-59円 (-0.33%)
純資産総額15,434百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月11日 17,923 -59 -0.33% 15,434
2024年10月10日 17,982 +84 +0.47% 15,461
2024年10月09日 17,898 +28 +0.16% 15,384
2024年10月08日 17,870 -133 -0.74% 15,360
2024年10月07日 18,003 +163 +0.91% 15,481
2024年10月04日 17,840 -60 -0.34% 15,345
2024年10月03日 17,900 +247 +1.40% 15,304
2024年10月02日 17,653 -104 -0.59% 15,093
2024年10月01日 17,757 +140 +0.79% 15,161
2024年09月30日 17,617 -314 -1.75% 15,042
2024年09月27日 17,931 +181 +1.02% 15,307
2024年09月26日 17,750 +141 +0.80% 15,155
2024年09月25日 17,609 +32 +0.18% 14,995
2024年09月24日 17,577 +95 +0.54% 14,959
2024年09月20日 17,482 +75 +0.43% 14,852
2024年09月19日 17,407 +149 +0.86% 14,789
2024年09月18日 17,258 +67 +0.39% 14,655
2024年09月17日 17,191 +9 +0.05% 14,601
2024年09月13日 17,182 -24 -0.14% 14,596
2024年09月12日 17,206 +164 +0.96% 14,602
2024年09月11日 17,042 -123 -0.72% 14,454
2024年09月10日 17,165 +89 +0.52% 14,533
2024年09月09日 17,076 -142 -0.82% 14,454
2024年09月06日 17,218 -49 -0.28% 14,574
2024年09月05日 17,267 -129 -0.74% 14,616
2024年09月04日 17,396 -332 -1.87% 14,698
2024年09月03日 17,728 +72 +0.41% 14,978
2024年09月02日 17,656 +136 +0.78% 14,910
2024年08月30日 17,520 +24 +0.14% 14,715
2024年08月29日 17,496 -19 -0.11% 14,696
2024年08月28日 17,515 -22 -0.13% 14,688
2024年08月27日 17,537 +107 +0.61% 14,706
2024年08月26日 17,430 -95 -0.54% 14,616
2024年08月23日 17,525 +28 +0.16% 14,698
2024年08月22日 17,497 +26 +0.15% 14,658
2024年08月21日 17,471 -62 -0.35% 14,628
2024年08月20日 17,533 +19 +0.11% 14,666
2024年08月19日 17,514 -86 -0.49% 14,627
2024年08月16日 17,600 +259 +1.49% 14,687
2024年08月15日 17,341 +74 +0.43% 14,470
2024年08月14日 17,267 +145 +0.85% 14,391
2024年08月13日 17,122 +144 +0.85% 14,246
2024年08月09日 16,978 +196 +1.17% 14,123
2024年08月08日 16,782 -71 -0.42% 13,950
2024年08月07日 16,853 +245 +1.48% 14,023
2024年08月06日 16,608 +59 +0.36% 13,818
2024年08月05日 16,549 -687 -3.99% 13,764
2024年08月02日 17,236 -260 -1.49% 14,333
2024年08月01日 17,496 -191 -1.08% 14,450
2024年07月31日 17,687 -72 -0.41% 14,600
2024年07月30日 17,759 +22 +0.12% 14,647
2024年07月29日 17,737 +138 +0.78% 14,615
2024年07月26日 17,599 +5 +0.03% 14,494
2024年07月25日 17,594 -374 -2.08% 14,489
2024年07月24日 17,968 -121 -0.67% 14,787
2024年07月23日 18,089 +3 +0.02% 14,868
2024年07月22日 18,086 -105 -0.58% 14,833
2024年07月19日 18,191 +19 +0.10% 14,918
2024年07月18日 18,172 -269 -1.46% 14,893
2024年07月17日 18,441 +60 +0.33% 15,100
2024年07月16日 18,381 +28 +0.15% 15,053
2024年07月12日 18,353 -144 -0.78% 15,029
ファンドの特徴
・イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・リスク許容度に応じて、目標リスク水準(標準偏差)の異なる5つのファンドからお選びいただけます。
・「マイフォワード」・「マイストライカー」・「マイディフェンダー」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.55%
3ヶ月 -2.75%
6ヶ月 +0.98%
1年 +13.14%
2年 +12.69%
3年 +7.78%
5年 +8.44%
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.55%
3ヶ月 -2.75%
6ヶ月 +0.98%
1年 +13.14%
2年 +27.00%
3年 +25.20%
5年 +49.96%
10年 ---
設定来(年率) +8.95%
設定来 +76.17%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.71
6ヶ月 0.15
1年 1.74
2年 1.65
3年 0.94
5年 0.90
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
792
値上がり(6ヶ月)
925
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2016年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2024年01月26日更新
分配金履歴
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
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