eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年12月20日

基準価額18,189
前日比:+132円 (+0.73%)
純資産総額15,926百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 18,189 +132 +0.73% 15,926
2024年12月19日 18,057 -134 -0.74% 15,815
2024年12月18日 18,191 -81 -0.44% 15,937
2024年12月17日 18,272 +11 +0.06% 16,011
2024年12月16日 18,261 +17 +0.09% 15,998
2024年12月13日 18,244 -28 -0.15% 15,999
2024年12月12日 18,272 +92 +0.51% 16,016
2024年12月11日 18,180 -3 -0.02% 15,929
2024年12月10日 18,183 +93 +0.51% 15,897
2024年12月09日 18,090 +5 +0.03% 15,818
2024年12月06日 18,085 -34 -0.19% 15,806
2024年12月05日 18,119 +69 +0.38% 15,844
2024年12月04日 18,050 -13 -0.07% 15,789
2024年12月03日 18,063 +37 +0.21% 15,772
2024年12月02日 18,026 +20 +0.11% 15,664
2024年11月29日 18,006 -78 -0.43% 15,646
2024年11月28日 18,084 -23 -0.13% 15,727
2024年11月27日 18,107 -104 -0.57% 15,740
2024年11月26日 18,211 -4 -0.02% 15,827
2024年11月25日 18,215 +50 +0.28% 15,839
2024年11月22日 18,165 0 0.00% 15,796
2024年11月21日 18,165 -36 -0.20% 15,762
2024年11月20日 18,201 +45 +0.25% 15,785
2024年11月19日 18,156 +74 +0.41% 15,745
2024年11月18日 18,082 -216 -1.18% 15,704
2024年11月15日 18,298 +45 +0.25% 15,913
2024年11月14日 18,253 +9 +0.05% 15,885
2024年11月13日 18,244 -67 -0.37% 15,851
2024年11月12日 18,311 +34 +0.19% 15,910
2024年11月11日 18,277 +1 +0.01% 15,878
2024年11月08日 18,276 -7 -0.04% 15,882
2024年11月07日 18,283 +162 +0.89% 15,887
2024年11月06日 18,121 +154 +0.86% 15,740
2024年11月05日 17,967 +68 +0.38% 15,599
2024年11月01日 17,899 -267 -1.47% 15,523
2024年10月31日 18,166 -18 -0.10% 15,684
2024年10月30日 18,184 +46 +0.25% 15,696
2024年10月29日 18,138 +20 +0.11% 15,649
2024年10月28日 18,118 +109 +0.61% 15,632
2024年10月25日 18,009 -42 -0.23% 15,540
2024年10月24日 18,051 +43 +0.24% 15,570
2024年10月23日 18,008 +10 +0.06% 15,536
2024年10月22日 17,998 -27 -0.15% 15,498
2024年10月21日 18,025 -9 -0.05% 15,523
2024年10月18日 18,034 +18 +0.10% 15,534
2024年10月17日 18,016 +45 +0.25% 15,520
2024年10月16日 17,971 -101 -0.56% 15,488
2024年10月15日 18,072 +149 +0.83% 15,575
2024年10月11日 17,923 -59 -0.33% 15,434
2024年10月10日 17,982 +84 +0.47% 15,461
2024年10月09日 17,898 +28 +0.16% 15,384
2024年10月08日 17,870 -133 -0.74% 15,360
2024年10月07日 18,003 +163 +0.91% 15,481
2024年10月04日 17,840 -60 -0.34% 15,345
2024年10月03日 17,900 +247 +1.40% 15,304
2024年10月02日 17,653 -104 -0.59% 15,093
2024年10月01日 17,757 +140 +0.79% 15,161
2024年09月30日 17,617 -314 -1.75% 15,042
2024年09月27日 17,931 +181 +1.02% 15,307
2024年09月26日 17,750 +141 +0.80% 15,155
2024年09月25日 17,609 +32 +0.18% 14,995
2024年09月24日 17,577 +95 +0.54% 14,959
ファンドの特徴
・イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・リスク許容度に応じて、目標リスク水準(標準偏差)の異なる5つのファンドからお選びいただけます。
・「マイフォワード」・「マイストライカー」・「マイディフェンダー」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.88%
3ヶ月 +2.77%
6ヶ月 +2.26%
1年 +12.82%
2年 +11.93%
3年 +8.29%
5年 +8.12%
10年 ---
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.88%
3ヶ月 +2.77%
6ヶ月 +2.26%
1年 +12.82%
2年 +25.29%
3年 +26.99%
5年 +47.77%
10年 ---
設定来(年率) +9.23%
設定来 +80.06%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.44
6ヶ月 0.30
1年 2.13
2年 1.55
3年 1.00
5年 0.86
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
431
月間ページ閲覧
696
値上がり(6ヶ月)
932
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2016年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2024年01月26日更新
分配金履歴
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
もっと見る閉じる