eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額11,237
前日比:+108円 (+0.97%)
純資産総額3,884百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 11,237 +108 +0.97% 3,884
2020年05月26日 11,129 +76 +0.69% 3,846
2020年05月25日 11,053 +5 +0.05% 3,816
2020年05月22日 11,048 -25 -0.23% 3,810
2020年05月21日 11,073 +47 +0.43% 3,801
2020年05月20日 11,026 +48 +0.44% 3,784
2020年05月19日 10,978 +202 +1.87% 3,765
2020年05月18日 10,776 +6 +0.06% 3,691
2020年05月15日 10,770 +24 +0.22% 3,688
2020年05月14日 10,746 -116 -1.07% 3,679
2020年05月13日 10,862 -113 -1.03% 3,715
2020年05月12日 10,975 -12 -0.11% 3,734
2020年05月11日 10,987 +138 +1.27% 3,738
2020年05月08日 10,849 +136 +1.27% 3,638
2020年05月07日 10,713 -206 -1.89% 3,592
2020年05月01日 10,919 -56 -0.51% 3,661
2020年04月30日 10,975 +140 +1.29% 3,674
2020年04月28日 10,835 +67 +0.62% 3,613
2020年04月27日 10,768 +57 +0.53% 3,589
2020年04月24日 10,711 -22 -0.20% 3,571
2020年04月23日 10,733 +103 +0.97% 3,576
2020年04月22日 10,630 -122 -1.13% 3,530
2020年04月21日 10,752 -114 -1.05% 3,563
2020年04月20日 10,866 +101 +0.94% 3,600
2020年04月17日 10,765 +45 +0.42% 3,565
2020年04月16日 10,720 -103 -0.95% 3,546
2020年04月15日 10,823 +69 +0.64% 3,571
2020年04月14日 10,754 -50 -0.46% 3,548
2020年04月13日 10,804 -48 -0.44% 3,565
2020年04月10日 10,852 +114 +1.06% 3,574
2020年04月09日 10,738 +112 +1.05% 3,534
2020年04月08日 10,626 +77 +0.73% 3,494
2020年04月07日 10,549 +312 +3.05% 3,466
2020年04月06日 10,237 +29 +0.28% 3,364
2020年04月03日 10,208 +42 +0.41% 3,350
2020年04月02日 10,166 -218 -2.10% 3,332
2020年04月01日 10,384 -163 -1.55% 3,359
2020年03月31日 10,547 +65 +0.62% 3,401
2020年03月30日 10,482 -139 -1.31% 3,370
2020年03月27日 10,621 +174 +1.67% 3,408
2020年03月26日 10,447 +77 +0.74% 3,347
2020年03月25日 10,370 +512 +5.19% 3,320
2020年03月24日 9,858 -9 -0.09% 3,149
2020年03月23日 9,867 +124 +1.27% 3,141
2020年03月19日 9,743 -304 -3.03% 3,100
2020年03月18日 10,047 +71 +0.71% 3,189
2020年03月17日 9,976 -423 -4.07% 3,154
2020年03月16日 10,399 +223 +2.19% 3,292
2020年03月13日 10,176 -558 -5.20% 3,219
2020年03月12日 10,734 -323 -2.92% 3,382
2020年03月11日 11,057 +160 +1.47% 3,477
2020年03月10日 10,897 -227 -2.04% 3,423
2020年03月09日 11,124 -470 -4.05% 3,488
2020年03月06日 11,594 -223 -1.89% 3,626
2020年03月05日 11,817 +155 +1.33% 3,696
2020年03月04日 11,662 -54 -0.46% 3,638
2020年03月03日 11,716 +137 +1.18% 3,561
2020年03月02日 11,579 -171 -1.46% 3,527
2020年02月28日 11,750 -300 -2.49% 3,577
ファンドの特徴
・イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・リスク許容度に応じて、目標リスク水準(標準偏差)の異なる5つのファンドからお選びいただけます。
・「マイフォワード」・「マイストライカー」・「マイディフェンダー」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
447
分配金利回り
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月間ページ閲覧
535
値上がり(6ヶ月)
444
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.06%
3ヶ月 -10.83%
6ヶ月 -9.14%
1年 -6.11%
2年 -1.80%
3年 +1.01%
5年 ---
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.06%
3ヶ月 -10.83%
6ヶ月 -9.14%
1年 -6.11%
2年 -3.57%
3年 +3.06%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.38%
設定来 +9.75%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.53
6ヶ月 -0.56
1年 -0.45
2年 -0.15
3年 0.11
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+