先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 35,174 | +55 | +0.16% | 10,067 |
2025年01月20日 | 35,119 | +496 | +1.43% | 10,019 |
2025年01月17日 | 34,623 | -26 | -0.08% | 9,853 |
2025年01月16日 | 34,649 | +155 | +0.45% | 9,832 |
2025年01月15日 | 34,494 | +279 | +0.82% | 9,816 |
2025年01月14日 | 34,215 | -470 | -1.36% | 9,710 |
2025年01月10日 | 34,685 | -37 | -0.11% | 9,843 |
2025年01月09日 | 34,722 | -32 | -0.09% | 9,849 |
2025年01月08日 | 34,754 | -173 | -0.50% | 9,847 |
2025年01月07日 | 34,927 | +225 | +0.65% | 9,897 |
2025年01月06日 | 34,702 | -409 | -1.16% | 9,833 |
2024年12月30日 | 35,111 | -112 | -0.32% | 9,793 |
2024年12月27日 | 35,223 | +285 | +0.82% | 9,824 |
2024年12月26日 | 34,938 | +48 | +0.14% | 9,745 |
2024年12月25日 | 34,890 | +294 | +0.85% | 9,700 |
2024年12月24日 | 34,596 | +328 | +0.96% | 9,602 |
2024年12月23日 | 34,268 | +83 | +0.24% | 9,486 |
2024年12月20日 | 34,185 | +292 | +0.86% | 9,444 |
2024年12月19日 | 33,893 | -550 | -1.60% | 9,330 |
2024年12月18日 | 34,443 | -400 | -1.15% | 9,474 |
2024年12月17日 | 34,843 | +276 | +0.80% | 9,574 |
2024年12月16日 | 34,567 | +674 | +1.99% | 9,475 |
2024年12月13日 | 33,893 | -54 | -0.16% | 9,261 |
2024年12月12日 | 33,947 | +224 | +0.66% | 9,268 |
2024年12月11日 | 33,723 | -106 | -0.31% | 9,196 |
2024年12月10日 | 33,829 | +153 | +0.45% | 9,221 |
2024年12月09日 | 33,676 | +4 | +0.01% | 9,129 |
2024年12月06日 | 33,672 | +23 | +0.07% | 9,116 |
2024年12月05日 | 33,649 | +146 | +0.44% | 9,096 |
2024年12月04日 | 33,503 | -90 | -0.27% | 9,039 |
2024年12月03日 | 33,593 | -35 | -0.10% | 9,062 |
2024年12月02日 | 33,628 | +18 | +0.05% | 9,049 |
2024年11月29日 | 33,610 | -161 | -0.48% | 9,044 |
2024年11月28日 | 33,771 | -296 | -0.87% | 9,051 |
2024年11月27日 | 34,067 | -336 | -0.98% | 9,082 |
2024年11月26日 | 34,403 | +28 | +0.08% | 9,128 |
2024年11月25日 | 34,375 | +160 | +0.47% | 9,106 |
2024年11月22日 | 34,215 | +84 | +0.25% | 9,027 |
2024年11月21日 | 34,131 | -33 | -0.10% | 8,993 |
2024年11月20日 | 34,164 | -12 | -0.04% | 8,986 |
2024年11月19日 | 34,176 | +195 | +0.57% | 8,973 |
2024年11月18日 | 33,981 | -654 | -1.89% | 8,921 |
2024年11月15日 | 34,635 | +199 | +0.58% | 9,080 |
2024年11月14日 | 34,436 | +72 | +0.21% | 9,007 |
2024年11月13日 | 34,364 | -152 | -0.44% | 8,970 |
2024年11月12日 | 34,516 | +265 | +0.77% | 8,982 |
2024年11月11日 | 34,251 | -37 | -0.11% | 8,901 |
2024年11月08日 | 34,288 | -124 | -0.36% | 8,878 |
2024年11月07日 | 34,412 | +636 | +1.88% | 8,796 |
2024年11月06日 | 33,776 | +349 | +1.04% | 8,628 |
2024年11月05日 | 33,427 | +108 | +0.32% | 8,536 |
2024年11月01日 | 33,319 | -637 | -1.88% | 8,486 |
2024年10月31日 | 33,956 | -86 | -0.25% | 8,585 |
2024年10月30日 | 34,042 | +14 | +0.04% | 8,569 |
2024年10月29日 | 34,028 | -21 | -0.06% | 8,560 |
2024年10月28日 | 34,049 | +121 | +0.36% | 8,520 |
2024年10月25日 | 33,928 | -177 | -0.52% | 8,411 |
2024年10月24日 | 34,105 | +145 | +0.43% | 8,442 |
2024年10月23日 | 33,960 | +184 | +0.54% | 8,382 |
2024年10月22日 | 33,776 | +19 | +0.06% | 8,329 |
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0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.375% |
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