先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月21日

基準価額35,174
前日比:+55円 (+0.16%)
純資産総額10,067百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 35,174 +55 +0.16% 10,067
2025年01月20日 35,119 +496 +1.43% 10,019
2025年01月17日 34,623 -26 -0.08% 9,853
2025年01月16日 34,649 +155 +0.45% 9,832
2025年01月15日 34,494 +279 +0.82% 9,816
2025年01月14日 34,215 -470 -1.36% 9,710
2025年01月10日 34,685 -37 -0.11% 9,843
2025年01月09日 34,722 -32 -0.09% 9,849
2025年01月08日 34,754 -173 -0.50% 9,847
2025年01月07日 34,927 +225 +0.65% 9,897
2025年01月06日 34,702 -409 -1.16% 9,833
2024年12月30日 35,111 -112 -0.32% 9,793
2024年12月27日 35,223 +285 +0.82% 9,824
2024年12月26日 34,938 +48 +0.14% 9,745
2024年12月25日 34,890 +294 +0.85% 9,700
2024年12月24日 34,596 +328 +0.96% 9,602
2024年12月23日 34,268 +83 +0.24% 9,486
2024年12月20日 34,185 +292 +0.86% 9,444
2024年12月19日 33,893 -550 -1.60% 9,330
2024年12月18日 34,443 -400 -1.15% 9,474
2024年12月17日 34,843 +276 +0.80% 9,574
2024年12月16日 34,567 +674 +1.99% 9,475
2024年12月13日 33,893 -54 -0.16% 9,261
2024年12月12日 33,947 +224 +0.66% 9,268
2024年12月11日 33,723 -106 -0.31% 9,196
2024年12月10日 33,829 +153 +0.45% 9,221
2024年12月09日 33,676 +4 +0.01% 9,129
2024年12月06日 33,672 +23 +0.07% 9,116
2024年12月05日 33,649 +146 +0.44% 9,096
2024年12月04日 33,503 -90 -0.27% 9,039
2024年12月03日 33,593 -35 -0.10% 9,062
2024年12月02日 33,628 +18 +0.05% 9,049
2024年11月29日 33,610 -161 -0.48% 9,044
2024年11月28日 33,771 -296 -0.87% 9,051
2024年11月27日 34,067 -336 -0.98% 9,082
2024年11月26日 34,403 +28 +0.08% 9,128
2024年11月25日 34,375 +160 +0.47% 9,106
2024年11月22日 34,215 +84 +0.25% 9,027
2024年11月21日 34,131 -33 -0.10% 8,993
2024年11月20日 34,164 -12 -0.04% 8,986
2024年11月19日 34,176 +195 +0.57% 8,973
2024年11月18日 33,981 -654 -1.89% 8,921
2024年11月15日 34,635 +199 +0.58% 9,080
2024年11月14日 34,436 +72 +0.21% 9,007
2024年11月13日 34,364 -152 -0.44% 8,970
2024年11月12日 34,516 +265 +0.77% 8,982
2024年11月11日 34,251 -37 -0.11% 8,901
2024年11月08日 34,288 -124 -0.36% 8,878
2024年11月07日 34,412 +636 +1.88% 8,796
2024年11月06日 33,776 +349 +1.04% 8,628
2024年11月05日 33,427 +108 +0.32% 8,536
2024年11月01日 33,319 -637 -1.88% 8,486
2024年10月31日 33,956 -86 -0.25% 8,585
2024年10月30日 34,042 +14 +0.04% 8,569
2024年10月29日 34,028 -21 -0.06% 8,560
2024年10月28日 34,049 +121 +0.36% 8,520
2024年10月25日 33,928 -177 -0.52% 8,411
2024年10月24日 34,105 +145 +0.43% 8,442
2024年10月23日 33,960 +184 +0.54% 8,382
2024年10月22日 33,776 +19 +0.06% 8,329
ファンドの特徴
・世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行います。
・信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の獲得をめざします。
・UBSアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、運用を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.47%
3ヶ月 +8.63%
6ヶ月 +4.01%
1年 +25.42%
2年 +26.22%
3年 +20.76%
5年 +18.47%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.47%
3ヶ月 +8.63%
6ヶ月 +4.01%
1年 +25.41%
2年 +59.27%
3年 +76.00%
5年 +132.83%
10年 ---
設定来(年率) +28.42%
設定来 +252.91%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.89
6ヶ月 0.36
1年 2.71
2年 2.73
3年 1.73
5年 1.16
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
375
月間ページ閲覧
405
値上がり(6ヶ月)
339
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2016年02月09日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月7日、11月7日

2024年11月07日更新
分配金履歴
2024.11.07 10円
2024.05.07 10円
2023.11.07 10円
2023.05.08 10円
2022.11.07 10円
2022.05.09 10円
2024.11.07 10円
2024.05.07 10円
2023.11.07 10円
2023.05.08 10円
2022.11.07 10円
2022.05.09 10円
2021.11.08 10円
2021.05.07 10円
2020.11.09 10円
2020.05.07 10円
2019.11.07 10円
2019.05.07 10円
2018.11.07 10円
2018.05.07 10円
2017.11.07 10円
2017.05.08 10円
2016.11.07 10円
2016.05.09 10円
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